基金托管銀行協(xié)議書范本甲方（基金管理人）：名稱：[基金管理人全稱]法定代表人：[姓名]住所：[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]乙方（基金托管人）：名稱：[基金托管銀行全稱]法定代表人：[姓名]住所：[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]金融許可證號：[具體號碼]鑒于甲方作為基金管理人，負(fù)責(zé)基金的投資運作和管理；乙方作為經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)具有基金托管資格的商業(yè)銀行，具備安全保管基金資產(chǎn)的條件和能力。雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方托管甲方所管理的基金資產(chǎn)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與解釋（一）定義1.基金：指甲方發(fā)起設(shè)立并管理的[基金名稱]，基金類型為[具體類型]。2.基金資產(chǎn)：指基金募集的資金及其投資所得的收益、利息、股息等合法收入，以及因基金資產(chǎn)投資而產(chǎn)生的其他權(quán)益。3.托管服務(wù)：指乙方按照本協(xié)議的約定，為基金資產(chǎn)提供的安全保管、資金清算、會計核算、投資監(jiān)督等服務(wù)。（二）解釋本協(xié)議中除非上下文另有規(guī)定，所使用的術(shù)語具有與相關(guān)法律法規(guī)、基金合同中相同的含義。二、托管服務(wù)的具體內(nèi)容（一）資產(chǎn)保管1.乙方應(yīng)安全保管基金資產(chǎn)，獨立設(shè)置、分別核算基金資產(chǎn)，保證基金資產(chǎn)的完整與獨立。2.乙方應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度，采取必要的安全措施，確?；鹳Y產(chǎn)不受任何損失或損害。3.乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的規(guī)定，對基金資產(chǎn)進行定期盤點和檢查，確保賬實相符。（二）資金清算1.乙方應(yīng)根據(jù)甲方的投資指令，及時辦理基金資產(chǎn)的資金清算業(yè)務(wù)，包括但不限于申購、贖回、分紅、投資交易等資金的收付。2.乙方應(yīng)按照規(guī)定的時間和方式，與相關(guān)機構(gòu)進行資金清算和交收，確?；鹳Y產(chǎn)的資金流轉(zhuǎn)安全、及時、準(zhǔn)確。3.乙方應(yīng)建立資金清算臺賬，記錄基金資產(chǎn)的資金收支情況，并定期向甲方提供資金清算報告。（三）會計核算1.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定和本協(xié)議的約定，對基金資產(chǎn)進行獨立的會計核算，建立完整的會計賬簿和報表體系。2.乙方應(yīng)按照規(guī)定的會計期間和會計政策，編制基金資產(chǎn)的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，并及時向甲方提供。3.乙方應(yīng)定期與甲方進行會計對賬，確保雙方的會計核算結(jié)果一致。（四）投資監(jiān)督1.乙方應(yīng)按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，對甲方的投資運作進行監(jiān)督，確保甲方的投資行為符合法律法規(guī)和基金合同的約定。2.乙方應(yīng)監(jiān)督甲方的投資范圍、投資比例、投資限制等是否符合規(guī)定，對甲方違反規(guī)定的投資指令，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時通知甲方。3.乙方應(yīng)定期向甲方提供投資監(jiān)督報告，反映基金資產(chǎn)的投資運作情況和監(jiān)督結(jié)果。三、雙方的權(quán)利和義務(wù)（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)1.權(quán)利按照基金合同的約定，獨立進行基金的投資運作和管理。要求乙方按照本協(xié)議的約定，提供托管服務(wù)，并對乙方的服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查。查閱、復(fù)制乙方保管的基金資產(chǎn)的會計賬簿、報表等資料。2.義務(wù)遵守法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，按照本協(xié)議的約定，向乙方提供基金資產(chǎn)的相關(guān)資料和投資指令。按照規(guī)定的時間和方式，向乙方支付托管費用。配合乙方的工作，提供必要的協(xié)助和支持。（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議的約定，收取托管費用。對甲方的投資運作進行監(jiān)督，對甲方違反規(guī)定的投資指令，有權(quán)拒絕執(zhí)行。要求甲方提供基金資產(chǎn)的相關(guān)資料和投資指令，并對甲方提供的資料和指令進行審核。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定，為基金資產(chǎn)提供安全保管、資金清算、會計核算、投資監(jiān)督等托管服務(wù)。保守基金資產(chǎn)的商業(yè)秘密和客戶信息，不得向任何第三方泄露。定期向甲方提供托管服務(wù)報告，反映基金資產(chǎn)的托管情況和相關(guān)信息。四、托管費用（一）費用標(biāo)準(zhǔn)甲方應(yīng)按照基金資產(chǎn)凈值的[X%]向乙方支付托管費用。托管費用按日計提，按月支付。（二）支付方式甲方應(yīng)在每月結(jié)束后的[X]個工作日內(nèi)，將上月的托管費用支付至乙方指定的銀行賬戶。（三）費用調(diào)整如因法律法規(guī)、政策變化或市場情況等原因需要調(diào)整托管費用標(biāo)準(zhǔn)，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。五、違約責(zé)任（一）甲方的違約責(zé)任1.如甲方未按照本協(xié)議的約定向乙方支付托管費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。2.如甲方違反法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，或未按照本協(xié)議的約定向乙方提供基金資產(chǎn)的相關(guān)資料和投資指令，給乙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（二）乙方的違約責(zé)任1.如乙方未按照本協(xié)議的約定為基金資產(chǎn)提供托管服務(wù)，或提供的服務(wù)不符合本協(xié)議的約定，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.如乙方違反法律法規(guī)和本協(xié)議的規(guī)定，泄露基金資產(chǎn)的商業(yè)秘密和客戶信息，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。六、爭議解決本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、協(xié)議的變更和終止（一）協(xié)議的變更本協(xié)議的任何變更均需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。（二）協(xié)議的終止1.本協(xié)議有效期屆滿，雙方未續(xù)簽協(xié)議的，本協(xié)議自動終止。2.因不可抗力或法律法規(guī)、政策變化等原因?qū)е卤緟f(xié)議無法履行的，本協(xié)議自動終止。3.一方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，經(jīng)另一方書面通知后仍未改正的，另一方有權(quán)解除本協(xié)議。八、其他條款（一）保密條款雙方應(yīng)對在本協(xié)議履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和客戶信息予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。（二）通知條款雙方之間的任何通知均應(yīng)以書面形式送達(dá)對方。通知送達(dá)的時間以對方簽收或郵件、傳真等方式發(fā)出后的