聯(lián)營項目物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)聯(lián)營項目物資管理，規(guī)范物資采購、供應(yīng)、倉儲、使用等行為，降低物資成本，提高物資使用效率，確保聯(lián)營項目順利實施，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司參與的所有聯(lián)營項目物資管理活動。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：對聯(lián)營項目物資實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算。2.成本控制原則：通過合理規(guī)劃物資采購、優(yōu)化庫存管理等措施，降低物資采購成本和使用成本。3.質(zhì)量保證原則：確保所采購物資符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和項目要求，保證工程質(zhì)量。4.責(zé)任追究原則：對物資管理過程中的違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究，確保物資管理工作規(guī)范有序。二、物資管理職責(zé)分工（一）公司總部相關(guān)部門職責(zé)1.工程管理部門負(fù)責(zé)審核聯(lián)營項目物資需求計劃，結(jié)合項目進(jìn)度安排，提出物資供應(yīng)時間要求。參與物資采購合同的評審，對物資供應(yīng)的及時性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2.物資管理部門負(fù)責(zé)制定聯(lián)營項目物資管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行。匯總審核聯(lián)營項目物資需求計劃，編制年度、季度、月度物資采購計劃。組織物資采購招標(biāo)、詢價等工作，選擇合格供應(yīng)商，簽訂物資采購合同。負(fù)責(zé)物資的驗收、入庫、儲存、發(fā)放、核算等管理工作。定期對物資庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實相符。監(jiān)督檢查聯(lián)營項目物資管理情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核物資采購資金預(yù)算，確保資金合理安排。參與物資采購合同評審，對物資采購付款方式和結(jié)算進(jìn)行審核。負(fù)責(zé)物資成本核算，定期與物資管理部門核對賬目。監(jiān)督物資采購資金的使用情況，確保資金安全。（二）聯(lián)營項目項目部職責(zé)1.根據(jù)項目施工進(jìn)度，及時準(zhǔn)確地編制物資需求計劃，并報公司總部物資管理部門審核。2.負(fù)責(zé)物資現(xiàn)場驗收、保管、發(fā)放等工作，建立物資臺賬，做好物資使用記錄。3.定期對項目物資使用情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時向公司總部反饋物資需求變化和使用過程中存在的問題。4.配合公司總部物資管理部門做好物資盤點(diǎn)工作，對盤盈、盤虧物資查明原因，提出處理意見。5.加強(qiáng)施工現(xiàn)場物資管理，防止物資丟失、損壞和浪費(fèi)，確保物資安全。（三）項目經(jīng)理職責(zé)1.對聯(lián)營項目物資管理工作全面負(fù)責(zé)，確保物資管理工作符合公司規(guī)定和項目要求。2.協(xié)調(diào)項目各部門之間的關(guān)系，為物資管理工作提供必要的支持和保障。3.審核物資需求計劃、采購計劃和物資采購合同，對物資采購的合理性和必要性負(fù)責(zé)。4.監(jiān)督物資管理工作的執(zhí)行情況，對物資管理過程中的違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。三、物資計劃管理（一）物資需求計劃編制1.聯(lián)營項目項目部應(yīng)根據(jù)施工圖紙、施工組織設(shè)計和施工進(jìn)度計劃，結(jié)合工程實際情況，及時準(zhǔn)確地編制物資需求計劃。2.物資需求計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等內(nèi)容，并詳細(xì)列出物資的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.物資需求計劃應(yīng)經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后，報公司總部物資管理部門審核。（二）物資采購計劃編制1.公司總部物資管理部門根據(jù)聯(lián)營項目項目部上報的物資需求計劃，結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況等因素，編制年度、季度、月度物資采購計劃。2.物資采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、采購方式等內(nèi)容，并根據(jù)項目進(jìn)度合理安排采購批次。3.物資采購計劃應(yīng)經(jīng)公司總部相關(guān)部門審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（三）物資計劃的調(diào)整1.因工程設(shè)計變更、施工進(jìn)度調(diào)整等原因需要調(diào)整物資需求計劃或采購計劃的，聯(lián)營項目項目部應(yīng)及時提出書面申請，說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.公司總部物資管理部門接到調(diào)整申請后，應(yīng)進(jìn)行審核，并根據(jù)實際情況對物資計劃進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的物資計劃應(yīng)重新履行審批手續(xù)。四、物資采購管理（一）供應(yīng)商選擇與管理1.建立合格供應(yīng)商名錄，公司總部物資管理部門應(yīng)通過市場調(diào)研、招標(biāo)、詢價等方式，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評價，選擇合格供應(yīng)商納入名錄管理。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況，對供應(yīng)商進(jìn)行打分評價。對考核評價不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時清理出合格供應(yīng)商名錄，并停止與其合作。3.與供應(yīng)商簽訂物資采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等內(nèi)容。（二）采購方式選擇1.對于批量較大、金額較高的物資采購，應(yīng)采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購。招標(biāo)應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定的程序進(jìn)行，發(fā)布招標(biāo)公告、編制招標(biāo)文件、組織開標(biāo)評標(biāo)、確定中標(biāo)供應(yīng)商等。2.對于批量較小、金額較低的物資采購，可以采用詢價方式進(jìn)行采購。詢價應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價函，比較各供應(yīng)商的報價和產(chǎn)品質(zhì)量等情況，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。3.對于一些特殊物資或獨(dú)家供應(yīng)的物資，可以采用直接采購方式進(jìn)行采購。直接采購應(yīng)經(jīng)公司總部相關(guān)部門審核，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（三）采購合同管理1.物資采購合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合同評審。合同評審由公司總部物資管理部門牽頭，組織工程管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門參加，對合同條款的合法性、合理性、完整性等進(jìn)行審核。2.物資采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本送公司總部相關(guān)部門備案。物資管理部門應(yīng)按照合同約定，跟蹤供應(yīng)商的供貨情況，確保合同的有效履行。3.如因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤瑹o法履行或需要變更合同條款的，物資管理部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。五、物資驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.聯(lián)營項目項目部在物資到貨前，應(yīng)做好驗收準(zhǔn)備工作，包括組建驗收小組、準(zhǔn)備驗收工具和場地、熟悉物資驗收標(biāo)準(zhǔn)和要求等。2.驗收小組應(yīng)由項目部技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員、物資管理人員等組成，明確各成員的職責(zé)分工。（二）驗收程序1.物資到貨后，驗收小組應(yīng)按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進(jìn)行驗收。2.驗收時，應(yīng)檢查物資的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證、檢驗報告等資料是否齊全有效。3.對物資的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行檢驗，如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或數(shù)量短缺等情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商采取相應(yīng)的處理措施。4.驗收合格的物資，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)填寫物資驗收不合格報告，注明不合格原因，報公司總部物資管理部門處理。（三）驗收記錄1.物資驗收過程中，應(yīng)做好驗收記錄。驗收記錄應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、到貨時間、驗收情況、驗收人員簽字等內(nèi)容。2.驗收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理檔案的重要組成部分，以備查閱。六、物資倉儲管理（一）倉庫設(shè)置與布局1.根據(jù)聯(lián)營項目物資存儲特點(diǎn)和管理要求，合理設(shè)置倉庫。倉庫應(yīng)具備防火、防潮、防盜、防蟲等功能，確保物資存儲安全。2.對倉庫進(jìn)行合理布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、周轉(zhuǎn)料區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。（二）物資入庫管理1.物資驗收合格后，物資管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫物資入庫單。物資入庫單應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫時間、入庫人員簽字等內(nèi)容。2.物資入庫時，應(yīng)按照倉庫布局和物資類別進(jìn)行分類存放，做到擺放整齊、標(biāo)識清晰，便于查找和管理。（三）物資存儲管理1.定期對物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，檢查物資的存儲狀況、質(zhì)量狀況等，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。2.對易受潮、易變質(zhì)、易燃易爆等特殊物資，應(yīng)采取相應(yīng)的存儲措施，確保物資安全。3.做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，保持倉庫環(huán)境整潔。（四）物資出庫管理1.物資出庫時，物資管理人員應(yīng)根據(jù)物資領(lǐng)用計劃或?qū)徟掷m(xù)，填寫物資出庫單。物資出庫單應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時間、出庫人員簽字等內(nèi)容。2.物資出庫時，應(yīng)按照“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放，確保物資的合理使用。3.物資出庫后，應(yīng)及時更新物資臺賬，確保賬實相符。七、物資使用管理（一）物資領(lǐng)用制度1.聯(lián)營項目項目部應(yīng)建立物資領(lǐng)用制度，明確物資領(lǐng)用的審批程序、領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)和領(lǐng)用方式等。2.物資領(lǐng)用應(yīng)按照項目施工進(jìn)度和實際需求進(jìn)行，嚴(yán)格控制物資領(lǐng)用數(shù)量，避免浪費(fèi)。3.物資領(lǐng)用審批手續(xù)應(yīng)齊全，經(jīng)項目經(jīng)理或授權(quán)人員簽字后方可領(lǐng)用。（二）物資現(xiàn)場管理1.加強(qiáng)施工現(xiàn)場物資管理，合理堆放物資，做到工完料清。2.對施工現(xiàn)場剩余物資，應(yīng)及時清理回收，辦理退庫手續(xù)，嚴(yán)禁隨意丟棄。3.做好物資使用過程中的質(zhì)量控制，確保物資符合工程質(zhì)量要求。（三）物資核算與成本控制1.建立物資核算制度，定期對物資采購成本、使用成本等進(jìn)行核算。2.分析物資成本構(gòu)成，查找成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，采取有效措施降低物資成本。3.加強(qiáng)物資成本管理，嚴(yán)格控制物資損耗，提高物資使用效率。八、物資盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計劃制定1.公司總部物資管理部門應(yīng)定期組織對聯(lián)營項目物資進(jìn)行盤點(diǎn)，制定盤點(diǎn)計劃。盤點(diǎn)計劃應(yīng)明確盤點(diǎn)時間、范圍、人員分工等內(nèi)容。2.盤點(diǎn)計劃應(yīng)提前通知聯(lián)營項目項目部，以便項目部做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計劃，對物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)、核對，確保賬實相符。2.盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)物資盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)及時查明原因，填寫物資盤點(diǎn)表，并提出處理意見。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.物資盤點(diǎn)結(jié)束后，聯(lián)營項目項目部應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果報公司總部物資管理部門。物資管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)，對盤盈、盤虧物資進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。2.對因管理不善等原因?qū)е挛镔Y盤虧、毀損的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。九、物資風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.對聯(lián)營項目物資管理過程中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別，如市場價格波動風(fēng)險、供應(yīng)商違約風(fēng)險、物資質(zhì)量風(fēng)險、物資被盜風(fēng)險等。2.對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。（二