會員基金協(xié)議書模板模板甲方（基金管理方）：名稱：[甲方公司全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方（會員投資方）：姓名：[乙方姓名]身份證號碼：[身份證號]地址：[居住地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于甲方具備專業(yè)的基金管理能力和經(jīng)驗，乙方有參與基金投資的意愿，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)，就乙方加入甲方管理的會員基金事宜達成如下協(xié)議：一、基金概述（一）基金名稱[會員基金具體名稱]（二）基金性質本基金為[注明基金性質，如開放式、封閉式等]會員制基金。（三）基金目的本基金旨在通過專業(yè)的投資管理，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的增值，為會員投資者創(chuàng)造合理的投資回報。（四）基金規(guī)模本基金初始募集規(guī)模不低于人民幣[X]元，最高不超過人民幣[X]元。二、會員資格與加入（一）會員資格條件乙方應具備完全民事行為能力，能夠獨立承擔民事責任，且符合相關法律法規(guī)及甲方規(guī)定的投資條件。（二）加入程序1.乙方應向甲方提交入會申請，如實填寫相關信息，并提供必要的證明文件。2.甲方對乙方的申請進行審核，審核通過后，乙方應按照甲方指定的方式和時間繳納會員基金投資款項。3.自乙方投資款項到賬之日起，乙方正式成為本基金的會員，享有會員權利并承擔會員義務。三、投資范圍與策略（一）投資范圍本基金的投資范圍包括但不限于：1.股票：在國內證券交易所上市交易的股票。2.債券：包括國債、金融債、企業(yè)債等。3.基金：其他證券投資基金。4.其他金融工具：如銀行存款、貨幣市場工具等。（二）投資策略甲方將根據(jù)市場情況和基金的投資目標，制定合理的投資策略。投資策略包括但不限于資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、個股篩選等。甲方將運用專業(yè)的分析方法和風險控制手段，力求降低投資風險，提高投資收益。四、權利與義務（一）甲方的權利與義務1.權利（1）按照本協(xié)議的約定，對基金資產(chǎn)進行管理和運作，決定投資方向和投資方式。（2）按照約定的比例收取基金管理費和業(yè)績報酬。（3）在符合法律法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定的情況下，調整基金的投資策略和投資范圍。（4）監(jiān)督乙方的投資行為，對乙方違反本協(xié)議的行為進行制止和處理。2.義務（1）遵守法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，誠實守信，勤勉盡責，為乙方的利益管理和運作基金資產(chǎn)。（2）按照規(guī)定的時間和方式向乙方披露基金的投資情況、資產(chǎn)凈值等信息。（3）對基金資產(chǎn)進行獨立核算，確?；鹳Y產(chǎn)的安全和完整。（4）按照本協(xié)議的約定，及時向乙方分配基金收益。（5）保守乙方的商業(yè)秘密和個人隱私。（二）乙方的權利與義務1.權利（1）按照本協(xié)議的約定，享有基金資產(chǎn)的收益分配權。（2）查閱基金的投資情況、資產(chǎn)凈值等信息。（3）監(jiān)督甲方的基金管理行為，對甲方的管理工作提出意見和建議。（4）在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下，退出基金。2.義務（1）遵守法律法規(guī)和本協(xié)議的約定，按照約定的時間和金額繳納投資款項。（2）不得向任何第三方泄露基金的投資信息和商業(yè)秘密。（3）不得從事任何損害基金利益和其他會員利益的行為。（4）配合甲方的基金管理工作，提供必要的協(xié)助和信息。五、基金費用與收益分配（一）基金費用1.管理費：甲方按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%每年收取管理費，管理費按日計提，按月支付。2.托管費：本基金委托[托管銀行名稱]進行托管，托管銀行按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%每年收取托管費，托管費按日計提，按月支付。3.其他費用：基金在運作過程中產(chǎn)生的其他費用，如交易手續(xù)費、審計費、律師費等，由基金資產(chǎn)承擔。（二）收益分配1.本基金的收益分配原則為：在扣除相關費用后，按照乙方的投資比例進行分配。2.收益分配方式包括現(xiàn)金分紅和紅利再投資兩種，乙方可以自行選擇。3.基金收益每年至少分配一次，具體分配時間和金額由甲方根據(jù)基金的運作情況確定，并提前通知乙方。六、違約責任（一）甲方的違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議的約定履行義務，如未按時披露信息、未及時分配收益等，應承擔相應的違約責任，賠償乙方因此遭受的損失。2.若甲方違反法律法規(guī)或本協(xié)議的規(guī)定，擅自挪用基金資產(chǎn)、進行違規(guī)投資等，乙方有權解除本協(xié)議，并要求甲方返還投資本金和賠償損失。（二）乙方的違約責任1.若乙方未按照本協(xié)議的約定繳納投資款項，應按照未繳納金額的[X]%向甲方支付違約金。2.若乙方違反本協(xié)議的約定，泄露基金的投資信息或從事?lián)p害基金利益的行為，應承擔相應的違約責任，賠償甲方和其他會員因此遭受的損失。七、爭議解決本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、協(xié)議的變更與終止（一）協(xié)議的變更本協(xié)議的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。（二）協(xié)議的終止1.本基金存續(xù)期限屆滿，且未按照規(guī)定進行延期。2.經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意終止本協(xié)議。3.因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因導致本協(xié)議無法履行。4.一方嚴重違反本協(xié)議的約定，經(jīng)另一方書面通知后仍未改正，另一方有權解除本協(xié)議。協(xié)議終止后，甲方應按照規(guī)定對基金資產(chǎn)進行清算，并將清算結果及時通知乙方。清算后的剩余資產(chǎn)按照乙方的投資比例進行分配。九、其他條款（一）保密條款雙方應對在本協(xié)議簽訂和履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和個人隱私予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。（二）通知條款雙方之間的通知應以書面形式送達對方，通知的送達方式包括但不限于郵寄、傳真、電子郵件等。通知自