政府會計信息化教程——基于用友GRP-U8產(chǎn)品目錄第1章

政府會計核算概論第2章系統(tǒng)安裝與初始設置第3章總賬管理系統(tǒng)第4章政府預算管理與預算收支核算第5章政府采購管理第6章政府收入管理與應收款核算第7章政府物資管理第8章政府資產(chǎn)管理系統(tǒng)第9章政府工資管理系統(tǒng)第10章期末業(yè)務處理與賬表輸出第11章政府財務分析系統(tǒng)政府會計核算概論政府會計核算的內容及方法政府會計核算內容政府會計核算方法政府會計核算的要求政府會計核算的基本前提政府會計信息的質量要求用友V10.5.1管理軟件1.款項和有價證券的收付2.財物的收發(fā)、增減和使用3.債權債務的發(fā)生和結算4.資本、基金的增減5.收入、支出、費用、成本的計算6.財務成果的計算和處理7.需要辦理會計手續(xù)、進行會計核算的其他事項政府會計核算概論政府會計核算內容1.設置會計科目及賬戶2.復式記賬3.填制與審核憑證4.登記會計賬簿5.成本計算6.財產(chǎn)清查7.編制會計報表政府會計核算概論政府會計核算方法1.會計主體2.持續(xù)運行3.會計分期4.貨幣計量政府會計核算概論政府會計核算的基本前提政府會計信息的質量要求1.可靠性2.全面性3.相關性4.及時性5.可比性6.可理解性7.實質重于形式政府會計核算的要求用友V10.5.1管理軟件簡介用友GRP-U8V10.5.1行政事業(yè)內控管理軟件的系統(tǒng)設計遵循新《政府會計制度》和《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》的相關要求，同時，參照COSO內部控制整合框架的五要素模型，在加強單位內部控制的基礎上，通過信息化手段，切實加強風險評估和監(jiān)督評價。其功能豐富、接口靈活，廣泛適用于各級政府所轄的政府機關、行政單位、事業(yè)單位、非營利組織等行政事業(yè)單位的內控信息化管理。子模塊之間的數(shù)據(jù)聯(lián)系政府會計信息化教程——基于用友GRP-U8產(chǎn)品目錄第1章政府會計核算概論第2章系統(tǒng)安裝與初始設置第3章總賬管理系統(tǒng)第4章政府預算管理與預算收支核算第5章政府采購管理第6章政府收入管理與應收款核算第7章政府物資管理第8章政府資產(chǎn)管理系統(tǒng)第9章政府工資管理系統(tǒng)第10章期末業(yè)務處理與賬表輸出第11章政府財務分析系統(tǒng)系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝建立數(shù)據(jù)庫SQLServer（Oracle）客戶端下載及運行系統(tǒng)初始設置初始化參數(shù)設置系統(tǒng)數(shù)據(jù)設置組織機構設置基礎數(shù)據(jù)設置系統(tǒng)安裝建立數(shù)據(jù)庫SQLServer（Oracle）雙擊SQLServer2008的.exe安裝文件，進入【SQLServer安裝中心】系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝建立數(shù)據(jù)庫SQLServer（Oracle）進入【SQLServer2008R2安裝程序】界面，首先是【安裝程序支持規(guī)則】，操作完成之后，單擊【確定】系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝建立數(shù)據(jù)庫SQLServer（Oracle）進入【產(chǎn)品密鑰】，選擇合適的版本系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝建立數(shù)據(jù)庫SQLServer（Oracle）單擊【下一步】，進入【許可條款】，勾選【我接受許可條款】系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝建立數(shù)據(jù)庫SQLServer（Oracle）進入【安裝程序支持文件】，單擊【安裝】按鈕，開始安裝程序支持文件系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝建立數(shù)據(jù)庫SQLServer（Oracle）安裝完成之后，進入【安裝程序支持規(guī)則】，單擊【顯示詳細信息】即可顯示詳細的規(guī)則列表，單擊【下一步】系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝建立數(shù)據(jù)庫SQLServer（Oracle）進入【設置角色】，根據(jù)用戶的具體功能需求，有“SQLServer功能安裝”“SQLServerPowerPivotforSharePoint”以及“具有默認值的所有功能”三個選項可供選擇系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝建立數(shù)據(jù)庫SQLServer（Oracle）單擊【下一步】，進入【功能選擇】，根據(jù)用戶的具體功能需求進行選擇，并可選擇改變安裝位置系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝建立數(shù)據(jù)庫SQLServer（Oracle）功能選擇設置完成后，單擊【下一步】，進入【安裝規(guī)則】，系統(tǒng)自動運行系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝建立數(shù)據(jù)庫SQLServer（Oracle）單擊【下一步】，進入【實例配置】，可都按照默認進行設置系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝建立數(shù)據(jù)庫SQLServer（Oracle）單擊【下一步】，進入【磁盤空間要求】，顯示磁盤的使用情況系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝建立數(shù)據(jù)庫SQLServer（Oracle）單擊【下一步】按鈕，進入【服務器配置】，單擊【對所有SQLServer2008R2服務使用相同的賬戶】，選擇【NTAUTHORITY\SYSTEM】系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝建立數(shù)據(jù)庫SQLServer（Oracle）單擊【下一步】按鈕，進入【ReportingServices配置】，直接按照默認選擇第一項系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝建立數(shù)據(jù)庫SQLServer（Oracle）單擊【下一步】按鈕，進入【錯誤和使用情況報告】，可以選擇其中一項，將相關內容發(fā)送給Microsoft，也可以不進行選擇系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝建立數(shù)據(jù)庫SQLServer（Oracle）單擊【下一步】按鈕，進入【安裝配置規(guī)則】系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝建立數(shù)據(jù)庫SQLServer（Oracle）單擊【安裝】，完成安裝過程系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝客戶端下載及運行彈出【用友政務安裝程序】界面，單擊【開始安裝】按鈕系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝客戶端下載及運行進入【軟件許可協(xié)議】界面，顯示了用友政務的相應安裝協(xié)議，用戶查看完畢之后，單擊【同意】按鈕系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝客戶端下載及運行進入【安裝路徑目錄】界面，在其中可以設置用友政務軟件的安裝路徑系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝客戶端下載及運行單擊【下一步】按鈕，進入【安裝方式】界面，在其中根據(jù)當前計算機在整個系統(tǒng)的角色，選擇不同的安裝組件系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝客戶端下載及運行單擊【下一步】按鈕，進入【請選擇安裝模塊】界面，用戶可按照實際操作情況選擇系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)安裝客戶端下載及運行單擊【下一步】按鈕，即可自動進行安裝，并顯示安裝進度系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)初始設置初始化參數(shù)設置本位幣、小數(shù)位數(shù)、賬務處理系統(tǒng)參數(shù)、賬套初始化、初始化參數(shù)等設置系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)初始設置系統(tǒng)數(shù)據(jù)設置會計要素設置、輔助核算類別設置系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)初始設置組織機構設置右方窗口中以樹型結構的方式顯示工作組及其操作員之間的隸屬關系；左方窗口分為上下兩部分，上方窗口中顯示工作組的相關信息，下方窗口中顯示操作員的有關信息系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)初始設置組織機構設置-操作員管理新增操作員：單擊【操作員定義】按鈕，單擊【增加操作員】按鈕，在【編輯操作員】窗口，選擇新增操作員可操作的部門系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)初始設置組織機構設置–角色管理增加角色：單擊【角色定義】，此時【增加角色】按鈕變亮。錄入角色名稱和說明信息后單擊【保存】按鈕系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)初始設置基礎數(shù)據(jù)設置

–會計科目會計科目設置，單擊【基礎數(shù)據(jù)管理|建立會計科目】按鈕，進入“科目信息”界面系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)初始設置基礎數(shù)據(jù)設置–會計科目增加會計科目：在“建立會計科目”窗口中單擊【增加】按鈕，打開“編輯會計科目”窗口

例：增加會計科目——5001[經(jīng)費支出]系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)初始設置基礎數(shù)據(jù)設置–憑證類型單擊【基礎數(shù)據(jù)管理|憑證類型】按鈕，打開“憑證類型”窗口，進行新增憑證類型、修改憑證類型、刪除憑證類型等操作系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)初始設置基礎數(shù)據(jù)設置-往來單位資料單擊【基礎資料管理|往來單位資料】按鈕進入“往來單位資料”界面系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)初始設置基礎數(shù)據(jù)設置-往來單位資料新增往來單位：進入“往來單位資料”界面，單擊【增加|增加往來單位】按鈕打開“編輯往來單位”窗口，其子窗口包括“常用信息”“通信”“銀行/執(zhí)照”“其他信息”四項系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)初始設置基礎數(shù)據(jù)設置-部門職員單擊【基礎資料管理|部門職員資料】按鈕，進入“部門設置”界面系統(tǒng)安裝與初始設置系統(tǒng)初始設置基礎數(shù)據(jù)設置-部門職員新增職員：擊【增加|增加職員】按鈕，打開“編輯職員信息”窗口系統(tǒng)安裝與初始設置政府會計信息化教程——基于用友GRP-U8產(chǎn)品目錄第1章政府會計核算概論第2章系統(tǒng)安裝與初始設置第3章總賬管理系統(tǒng)第4章政府預算管理與預算收支核算第5章政府采購管理第6章政府收入管理與應收款核算第7章政府物資管理第8章政府資產(chǎn)管理系統(tǒng)第9章政府工資管理系統(tǒng)第10章期末業(yè)務處理與賬表輸出第11章政府財務分析系統(tǒng)系統(tǒng)初始設置賬套參數(shù)設置–主要信息賬套號、賬套名稱、本位幣、財務主管。這些信息都是在建立賬套時輸入的信息。其中，賬套號、賬套名稱、本位幣信息不允許修改總賬管理系統(tǒng)系統(tǒng)初始設置賬套參數(shù)設置–憑證控制定義有關憑證使用的參數(shù)，包括基本控制、編制控制、保存檢查、打印輸出四部分總賬管理系統(tǒng)系統(tǒng)初始設置賬套參數(shù)設置–賬簿參數(shù)總賬管理系統(tǒng)系統(tǒng)初始設置賬套參數(shù)設置–其他參數(shù)包括結賬匯率設置、出納簽章設置、顯示打印、其他等參數(shù)總賬管理系統(tǒng)系統(tǒng)初始設置賬套參數(shù)設置–審批權限用于設定用戶對憑證的審批權限。當系統(tǒng)中有該用戶權限范圍內的未審核憑證時，系統(tǒng)將自動給出提示信息總賬管理系統(tǒng)系統(tǒng)初始設置期初余額裝入單擊【賬務處理|科目余額裝入】按鈕，打開“選擇科目范圍”窗口。在“科目范圍”中選擇或輸入科目的起止范圍后，單擊【確定】按鈕，打開“科目余額裝入”窗口總賬管理系統(tǒng)憑證處理編制憑證總賬管理系統(tǒng)憑證處理新增憑證單擊【賬務處理|編制憑證】按鈕或單擊【賬務處理|憑證處理】按鈕進入“憑證箱”界面，單擊工具欄【新單】按鈕即可進入制新單狀態(tài)總賬管理系統(tǒng)憑證處理憑證審核與銷審在憑證打開狀態(tài)下，單擊工具欄的【審核】按鈕，系統(tǒng)對當前憑證進行正確性檢查，檢查通過則簽上審核人的名字。在憑證箱狀態(tài)下，可批量審核憑證總賬管理系統(tǒng)系統(tǒng)提供對已審核憑證銷審的功能，單擊【文件】按鈕，在彈出的菜單中選擇【銷審】選項，銷審后，憑證下方的“審核”處恢復為空，且視同未審核憑證憑證處理憑證記賬在憑證打開狀態(tài)下，單擊工具欄中的【記賬】按鈕或者單擊【文件】按鈕，在彈出的菜單中選擇【記賬】選項總賬管理系統(tǒng)憑證處理憑證匯總單擊【賬務處理|憑證匯總】按鈕，打開“憑證匯總”窗口總賬管理系統(tǒng)憑證處理憑證打印憑證處于編輯狀態(tài)時，在“憑證箱”雙擊打開憑證后，單擊【文件|打印】按鈕或工具欄中的【打印】按鈕可對當前憑證進行標準打印和套打總賬管理系統(tǒng)憑證處理錯賬更正在憑證打開狀態(tài)下，單擊工具欄中的【記賬】按鈕或者單擊【文件】按鈕，在彈出的菜單中選擇【記賬】選項總賬管理系統(tǒng)未審核憑證錯誤，直接修改；已審核憑證錯誤，先銷審再進行修改；已記賬憑證錯誤，使用“補充登記”或“紅字沖銷”。發(fā)現(xiàn)錯誤的憑證，需要根據(jù)憑證的處理狀態(tài)選擇錯賬更正方法。有以下幾種情況：憑證處理憑證作廢打開該憑證或者在憑證箱“未審核”頁選中該憑證，單擊【文件|憑證作廢】按鈕，系統(tǒng)自動將該憑證加上作廢標記，賬表中不再包含該憑證上的數(shù)據(jù)；總賬管理系統(tǒng)只有憑證尚未被審核時選項【憑證作廢】才可以使用，因此，若希望對已審核的憑證進行作廢操作，則首先需要進行銷審操作憑證處理憑證還原單擊【文件|憑證還原】按鈕，系統(tǒng)自動將該憑證“已作廢”標記清除，恢復成正常憑證使用總賬管理系統(tǒng)憑證處理憑證輸出在憑證箱狀態(tài)下，單擊【菜單|文件|憑證輸出】按鈕，打開“憑證輸出”窗口?？蛇x擇是否“帶賬套參數(shù)”（包括該賬套的公司名稱、代碼及當前操作會計期間），如選定該項，則此次輸出的憑證信息只能被公司名稱、代碼與該賬套參數(shù)相同的賬套所讀入總賬管理系統(tǒng)憑證處理憑證讀入可將以系統(tǒng)標準文件形式存在的憑證數(shù)據(jù)文件引入本賬套中。在憑證箱狀態(tài)下，單擊【菜單|文件|憑證讀入】按鈕，打開“讀入憑證”窗口總賬管理系統(tǒng)步驟1：勾選【存盤后修改名稱】時，當將憑證讀入到賬套中并按【存盤】后，保存讀入憑證文件的文件名稱將被修改，避免同一文件在同一賬套中被重復引入；步驟2：單擊【讀入】按鈕，系統(tǒng)就指定憑證文件進行讀取，并將讀取結果分兩部分顯示：左方列表中顯示讀取憑證的匯總信息，右方列表中顯示讀入的憑證明細分錄信息；步驟3：用戶在確定當前顯示的憑證讀入信息無誤后，單擊【存盤】按鈕，將該批憑證數(shù)據(jù)讀入到本賬套中，單擊【關閉】按鈕返回到“憑證箱”窗口。物資管理物資的入庫，盤點，出庫物資的核算，自動生成核算憑證內控信息化建設案例-北京市財政局內控信息化建設案例-北京市財政局申報，評審，立項，預算，執(zhí)行，核算，結項，評價流程圖---生命周期管理政府會計信息化教程——基于用友GRP-U8產(chǎn)品目錄第1章政府會計核算概論第2章系統(tǒng)安裝與初始設置第3章總賬管理系統(tǒng)第4章政府預算管理與預算收支核算第5章政府采購管理第6章政府收入管理與應收款核算第7章政府物資管理第8章政府資產(chǎn)管理系統(tǒng)第9章政府工資管理系統(tǒng)第10章期末業(yè)務處理與賬表輸出第11章政府財務分析系統(tǒng)政府預算管理與預算收支核算預算收支系統(tǒng)的初始設置指標管理系統(tǒng)的初始設置經(jīng)費申請系統(tǒng)的初始設置預算收支日常業(yè)務處理指標管理日常業(yè)務處理經(jīng)費申請日常業(yè)務處理用款計劃日常業(yè)務處理政府預算管理與預算收支核算

—預算管理業(yè)務流程指標管理系統(tǒng)初始設置參數(shù)設置

–主要信息對賬套的“編制參數(shù)”、“控制參數(shù)”進行設置政府預算管理與預算收支核算指標管理系統(tǒng)初始設置參數(shù)設置

–指標科目設置對指標科目進行設置，設置后的科目可使用指標金額政府預算管理與預算收支核算指標管理系統(tǒng)初始設置參數(shù)設置

–預算方案設置在基礎數(shù)據(jù)模塊中的預算方案中設置預算方案政府預算管理與預算收支核算經(jīng)費申請系統(tǒng)初始設置參數(shù)設置

–系統(tǒng)初始設置（1）系統(tǒng)預置的單據(jù)類型經(jīng)費申請初始化后，在經(jīng)費申請系統(tǒng)中預置了幾種常用的經(jīng)濟活動支出事項的申請單，包括：一般經(jīng)費支出申請單、公務接待經(jīng)費申請單、差旅經(jīng)費申請單、會議經(jīng)費申請單、培訓經(jīng)費申請單。模板設置好后，可以將模板導入和導出，便于將設置好的模板移植其他機器上使用。政府預算管理與預算收支核算經(jīng)費申請系統(tǒng)初始設置參數(shù)設置

–系統(tǒng)初始設置（1）系統(tǒng)預置的單據(jù)類型除了系統(tǒng)預置的幾種單據(jù)類型，用戶還可以自己定義單據(jù)模板。在設置新建單據(jù)模板的時候，新建單據(jù)上同樣預置了一些常用字段，同時可以自己添加字段信息。單擊鼠標右鍵，右鍵菜單上列出了一些系統(tǒng)級的字段，可以單擊進行快捷設置。政府預算管理與預算收支核算在單據(jù)要素設置界面，可以設置各個單據(jù)的詳細說明和注意事項，還可以設置經(jīng)費申請單中占用的預算額度，選擇是指標還是用款計劃。如果系統(tǒng)沒有啟用用款計劃，那么用款計劃勾選項不顯示。在這里，還可以設置編制單據(jù)時，過濾指標或者計劃所使用的預算編制方案。設置完單據(jù)要素后，單擊【保存】【審核流程】【啟用】按鈕。單據(jù)保存后，單據(jù)上的要素需要自行進行輸入框大小以及位置擺放的設計。單擊【修改】【設計】按鈕，在右側的面板上通過控件的拖拽進行設計。經(jīng)費申請系統(tǒng)初始設置參數(shù)設置

–系統(tǒng)初始設置（2）系統(tǒng)賬套參數(shù)政府預算管理與預算收支核算步驟1：基本參數(shù)申請單編號方式規(guī)則設置，自動方式可以根據(jù)單據(jù)標識、日期和流水號長度來設置單據(jù)編制時自動生成的單據(jù)編號。步驟2：業(yè)務控制參數(shù)額度退回：額度退回下有兩個勾選項，一個是退至指標，一個是退至計劃。勾選哪一項，那么經(jīng)費申請單剩余額度就會退回到哪里。額度退回方式：額度退回方式分為手動和自動。手動情況，是指使用人在確定經(jīng)費申請執(zhí)行發(fā)生完后，存在剩余額度而不再使用的情況下，到經(jīng)費申請系統(tǒng)下的額度退回登記簿，單擊額度退回功能將剩余額度歸還；自動情況，一般是一事一結，執(zhí)行時直接將剩余額度歸還。例如在做網(wǎng)上報銷時，報銷金額小于經(jīng)費申請金額，并且只能夠報銷一次，報銷時將剩余額度歸還。步驟3：其他參數(shù)其他幾個參數(shù)的含義很容易理解，在此不做詳細說明。經(jīng)費申請系統(tǒng)初始設置參數(shù)設置

–系統(tǒng)初始設置（3）標準設置-差旅費定額標準政府預算管理與預算收支核算菜單進入順序為：【基礎數(shù)據(jù)｜標準設置｜差旅費定額標準】。數(shù)據(jù)是預置的，根據(jù)地區(qū)、職級以及淡旺季的不同，補貼標準也不同。選擇左側的地區(qū)，可以單擊【修改】按鈕修改相關標準，若要區(qū)分淡旺季，則需要把旺季勾選上，同時需要在開始日期和結束日期寫上數(shù)值，格式為MMDD，比如0901代表9月1日，住宿費上浮比例一欄無須填寫。通過【添加行】【復制行】【刪除行】可以對數(shù)據(jù)進行相關操作。經(jīng)費申請系統(tǒng)初始設置參數(shù)設置

–系統(tǒng)初始設置（3）標準設置-公務接待費、會議費、培訓費定額標準政府預算管理與預算收支核算上圖中的數(shù)據(jù)需要依據(jù)當?shù)氐囊?guī)定自行填寫。在各類申請單中，下拉選擇就能帶出預先設置的標準。如果申請單中經(jīng)費數(shù)額超標，則單據(jù)無法保存。預算收支日常業(yè)務處理指標管理日常業(yè)務處理明細指標編制：編制明細指標，對編制好的指標進行審核、批復。政府預算管理與預算收支核算預算收支日常業(yè)務處理指標管理日常業(yè)務處理控制規(guī)則：根據(jù)需要，通過指標管理中控制規(guī)則功能點，可進行禁用要素的控制，可以對金額、經(jīng)濟科目、功能科目進行控制禁用或提醒。政府預算管理與預算收支核算預算收支日常業(yè)務處理指標管理日常業(yè)務處理指標調整：通過指標調整功能點，可以對已有的指標進行調增或調減。政府預算管理與預算收支核算預算收支日常業(yè)務處理指標管理日常業(yè)務處理指標查詢：指標可以通過明細指標余額表和明細指標明細賬進行查詢；已使用的指標可以通過明細指標執(zhí)行情況表進行查詢；控制額度的情況可通過控制額度明細表進行查詢。政府預算管理與預算收支核算預算收支日常業(yè)務處理指標管理日常業(yè)務處理指標額度調整審核：指標額度的調整審核，可通過基礎數(shù)據(jù)管理中的審批流程設置審批節(jié)點及審批人員。政府預算管理與預算收支核算預算收支日常業(yè)務處理指標管理日常業(yè)務處理年末處理：查看年末是否有未審核數(shù)據(jù)。政府預算管理與預算收支核算預算收支日常業(yè)務處理經(jīng)費申請日常業(yè)務處理編制單據(jù)：會議經(jīng)費申請單政府預算管理與預算收支核算單擊【新增】按鈕，輸入申請部門、項目名稱、會議名稱等內容。會議申請單的金額主要由會議天數(shù)、參會人數(shù)、工作人員人數(shù)及標準來進行計算得出。單據(jù)中的“標準”字段值，自動依據(jù)選擇的會議類別代入已經(jīng)通過標準設置功能設置好的會議標準。申請金額=（參會人數(shù)+工作人員人數(shù)）×會議天數(shù)×標準如果單據(jù)編號設為自動方式，則單據(jù)編號自動生成，否則需要手動輸入。會議事項錄入完之后，選擇指標或者計劃并占用額度。如果單據(jù)設置上，會議申請單的模板勾選的是啟用指標，那么選擇的是指標；如果會議申請單的模板勾選的是啟用計劃，那么這里選擇的就是計劃。預算收支日常業(yè)務處理經(jīng)費申請日常業(yè)務處理編制單據(jù)：培訓經(jīng)費申請單政府預算管理與預算收支核算培訓經(jīng)費申請單用于編制與培訓相關的經(jīng)費活動支出事項申請。單據(jù)中的“費用標準”字段值，自動代入已經(jīng)通過標準設置功能設置好的培訓費標準，單據(jù)申請金額自動依據(jù)培訓天數(shù)×（參訓人數(shù)+工作人員人數(shù)）×費用標準計算得到。第一步：培訓天數(shù)在15天以內的培訓按照綜合定額標準控制；第二步：培訓天數(shù)超過15天的培訓，超過天數(shù)按照綜合定額標準的80%控制；第三步：培訓天數(shù)超過30天的培訓，超過天數(shù)按照綜合定額標準的70%控制。具體控制可在培訓費定額標準中進行自行設定。申請金額=（參訓人數(shù)+工作人員人數(shù)）×培訓天數(shù)×標準預算收支日常業(yè)務處理經(jīng)費申請日常業(yè)務處理編制單據(jù)：一般經(jīng)費支出申請單政府預算管理與預算收支核算一般經(jīng)費支出申請單用于編制日常經(jīng)費支出的經(jīng)濟活動支出事項申請單。申請金額由下方支出申請明細表格中的各項明細申請金額匯總生成。明細申請金額=單價×數(shù)量預算收支日常業(yè)務處理經(jīng)費申請日常業(yè)務處理編制單據(jù)：一般經(jīng)費支出申請單政府預算管理與預算收支核算公務接待經(jīng)費申請單用于編制有關公務接待的經(jīng)濟活動支出事項申請單。單據(jù)中的“接待標準”字段值，自動依據(jù)選擇的來賓職務級別代入已經(jīng)通過標準設置功能設置好的公務接待費標準，單據(jù)申請金額自動依據(jù)（來賓人數(shù)+陪餐人數(shù)）×接待標準計算得到。預算收支日常業(yè)務處理經(jīng)費申請日常業(yè)務處理編制單據(jù)：差旅經(jīng)費申請單政府預算管理與預算收支核算1、選擇出差地點、出差人員職務后，自動根據(jù)住宿標準、預計出差人數(shù)、預計出差天數(shù)計算得出住宿費申請標準；2、選擇出差地點、出差人員職務，填寫出差人數(shù)及自動根據(jù)結束日期和開始日期計算得到的出差天數(shù)，可依據(jù)伙食補助標準得出伙食補助費申請標準；3、選擇出差地點、出差人員職務，填寫出差人數(shù)及自動根據(jù)結束日期和開始日期計算得到的出差天數(shù)，可依據(jù)市內交通費標準得出伙食補助費申請標準；出差地點為旅游城市時，出差日期或出差季節(jié)不同，住宿費的標準也不同。差旅經(jīng)費申請單的申請金額明細合計金額匯總而得。明細合計金額=交通費+住宿費申請金額+伙食補助申請金額+交通補助申請金額+其他費申請金額差旅經(jīng)費申請單是因公出差，對即將發(fā)生的差旅住宿費用進行的預估申請。差旅費中的住宿費標準、伙食補助標準、交通補助標準，按照網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中數(shù)據(jù)字典差旅標準預置數(shù)據(jù)自動提取，不允許修改。預算收支日常業(yè)務處理經(jīng)費申請日常業(yè)務處理賬表查詢政府預算管理與預算收支核算經(jīng)費申請明細賬查詢的是經(jīng)費申請的實際使用情況，想看看經(jīng)費申請單額度的占用和剩余情況，雙擊每條記錄，彈出網(wǎng)上報銷查看界面，能夠查看經(jīng)費申請對應的報銷明細。（1）經(jīng)費申請明細賬（2）經(jīng)費申請執(zhí)行情況表經(jīng)費申請執(zhí)行情況表查詢的是經(jīng)費申請的使用執(zhí)行情況，包括申請金額、使用金額、退回金額、余額以及執(zhí)行進度等信息。雙擊一條記錄，彈出經(jīng)費申請查看界面，查看申請明細。預算收支日常業(yè)務處理用款計劃日常業(yè)務處理用款計劃編制政府預算管理與預算收支核算第一步：執(zhí)行【功能｜用款計劃｜用款計劃編制】菜單進入用款計劃編制界面；第二步：刷新明細指標，選擇要分配的明細指標，單擊【分配計劃】按鈕；第三步：錄入用款計劃金額，單擊【保存】按鈕，完成用款計劃錄入。預算收支日常業(yè)務處理用款計劃日常業(yè)務處理用款計劃審核政府預算管理與預算收支核算第一步：單擊【功能｜用款計劃｜用款計劃審核】進入用款計劃審核界面；第二步：選擇要審核的計劃，右鍵可以進行批量操作；第三步：單擊審核按鈕，如果有審核不通過的計劃，會提示錯誤信息。預算收支日常業(yè)務處理用款計劃日常業(yè)務處理用款計劃批復政府預算管理與預算收支核算第一步：單擊【功能｜用款計劃｜用款計劃批復】進入“用款計劃批復”界面；第二步：選擇要批復的用款計劃，右鍵可以進行批量操作；第三步：單擊【批復】按鈕，如果有批復不通過的指標，會提示錯誤信息。預算收支日常業(yè)務處理用款計劃日常業(yè)務處理用款計劃登記簿政府預算管理與預算收支核算刷新：刷新指標數(shù)據(jù)，根據(jù)當前所在標簽頁進行狀態(tài)的過濾；新增：新增用款計劃。預算收支日常業(yè)務處理用款計劃日常業(yè)務處理賬表查詢政府預算管理與預算收支核算最合適列寬：調整當前數(shù)據(jù)顯示表格為自適應列寬；模糊查詢：對查詢條件進行模糊匹配，否則查詢條件進行精確匹配；可用為0不顯示：對于用款計劃余額為0的不顯示；查找上級：對于用款計劃中使用的要素，可以通過其上級代碼查找到用款計劃。（1）用款計劃余額表（2）用款計劃明細賬（3）用款計劃執(zhí)行情況表（4）用款計劃分析表政府會計信息化教程——基于用友GRP-U8產(chǎn)品目錄第1章政府會計核算概論第2章系統(tǒng)安裝與初始設置第3章總賬管理系統(tǒng)第4章政府預算管理與預算收支核算第5章政府采購管理第6章政府收入管理與應收款核算第7章政府物資管理第8章政府資產(chǎn)管理系統(tǒng)第9章政府工資管理系統(tǒng)第10章期末業(yè)務處理與賬表輸出第11章政府財務分析系統(tǒng)政府采購管理采購管理系統(tǒng)的初始設置采購管理系統(tǒng)參數(shù)設置基礎信息維護采購管理的日常業(yè)務處理政府政府采購管理

—采購管理業(yè)務流程采購管理系統(tǒng)的初始設置采購管理系統(tǒng)參數(shù)設置采購管理系統(tǒng)中預置了幾種采購分級編碼，可根據(jù)需要進行修改，單擊【確定】按鈕即可保存。政府采購管理采購管理系統(tǒng)的初始設置基礎信息維護進行采購全過程管理中需要的各類基礎信息維護，包括采購品目、采購方式、采購組織方式、代理中介機構、采購理由、專家來源方式等。其中采購品目已預置，可以進行修改。采購品目設置政府采購管理在編輯采購品目界面，可以設置各個級別下的采購品目。選擇【菜單｜執(zhí)行】中的選項，可以對品目進行增刪改操作，設置品目后，單擊【保存】按鈕，單擊【刷新】按鈕，可以更新采購品目列表。其他基礎設置參照采購品目設置，可以根據(jù)需要，依據(jù)有關規(guī)定，自行按照相同的增刪改操作對采購管理系統(tǒng)基礎設置中的采購組織方式、采購方式、代理中介機構、采購理由、專家來源方式、付款類別進行設置，不在此做詳細說明。采購管理的日常業(yè)務處理采購計劃編審采購計劃錄入政府采購管理單位各部門分別錄入采購計劃。填寫采購計劃（*為必填項目），在“采購計劃明細”中，單擊采購品目下空行右側【…】按鈕可以在采購品目列表中已錄入的采購品目里選擇需要采購的物品，再依次填寫其物品名稱、規(guī)格型號、計量單位、單價和數(shù)量，并自動生成金額，如有需要可以附加備注，單擊【保存】按鈕即可保存采購計劃。根據(jù)單位對采購計劃總體管控的要求，可以選擇在采購計劃錄入的過程中進行預算管控或不進行預算管控。進行預算管控時，嚴格遵從《預算法》的“無預算，不執(zhí)行”的法則，錄入的采購計劃必須選擇對應的預算指標，否則將提示不允許進行采購計劃保存。采購管理的日常業(yè)務處理采購計劃編審采購計劃審核政府采購管理采購計劃審核的流程可根據(jù)單位的部門崗位和管理要求進行自定義。采購管理的日常業(yè)務處理采購計劃編審生成采購計劃登記簿政府采購管理在填好采購計劃后，采購計劃將會顯示在采購計劃登記簿中，上方表格可以顯示采購計劃的基本信息，并能夠在左下方分類篩選出審核狀態(tài)不同的單據(jù)，方便查閱。單擊某行信息，將會在下方表格顯示該條采購計劃的詳細信息。采購管理的日常業(yè)務處理采購計劃編審采購計劃打捆政府采購管理可以對多個部門錄入的采購計劃進行打捆，生成新的合并采購計劃，進而減少采購執(zhí)行成本。選中多行采購計劃信息，單擊【打捆】按鈕，即可將多個采購計劃打捆。采購管理的日常業(yè)務處理采購項目管理采購項目錄入政府采購管理采購項目錄入是指單位執(zhí)行采購工作的啟動。一個采購項目可以選擇一筆或多筆采購計劃進行采購，采購計劃的物品明細自動列出。采購管理的日常業(yè)務處理采購項目管理采購項目審核政府采購管理審核人選中需要進行審核的項目進行審核，可以在未審核和已審核欄目下分別查看未審核項目和已審核項目。采購管理的日常業(yè)務處理采購項目管理采購項目登記簿政府采購管理已錄入的采購項目可以在采購項目登記簿中統(tǒng)一查看其基本信息及其審核狀態(tài)。采購管理的日常業(yè)務處理采購過程管理采購項目招投標錄入政府采購管理采購項目招投標錄入就是對項目招投標信息進行登記錄入，包括招標信息及投標、評標相關信息等，單擊采購項目右側【…】按鈕，彈出選擇窗口，單擊選擇采購項目，即可自動生成部門、金額等信息，再進行招標負責人、公告內容、投標人填寫和招標文件的上傳等工作。采購管理的日常業(yè)務處理采購過程管理采購項目招投標審核政府采購管理審核人選中已經(jīng)錄入并需要審核的招投標項目進行審核，可以在未審核和已審核欄目下分別查看未審核項目和已審核項目。采購管理的日常業(yè)務處理采購過程管理采購項目招投標登記簿政府采購管理已錄入的采購招投標項目可以在采購項目招投標登記簿中統(tǒng)一查看其基本信息及其審核狀態(tài)。采購管理的日常業(yè)務處理采購過程管理采購項目標段錄入政府采購管理采購項目的標段是針對采購項目進行的。選擇某個采購項目后，填寫本次采購執(zhí)行標段的代理中介機構、中標供應商、金額、質保金、違約金等信息。采購管理的日常業(yè)務處理采購過程管理采購項目標段登記簿政府采購管理已錄入的采購項目標段可以在采購項目標段登記簿中統(tǒng)一查看其基本信息、審核狀態(tài)、備案狀態(tài)、同步狀態(tài)和驗收狀態(tài)。采購管理的日常業(yè)務處理采購支付管理支付申請單編制政府采購管理選擇采購項目及準備支付的該項目標段信息，系統(tǒng)自動顯示標段內容，錄入本次支付申請的金額，申請支付的金額必須在標段的尚未支付的金額范圍內。采購管理的日常業(yè)務處理采購支付管理支付申請審核政府采購管理審核人選中已經(jīng)錄入并需要審核的支付申請進行審核，可以在未審核和已審核欄目下分別查看未審核項目和已審核項目，采購項目經(jīng)過審批后即可由批復人進行批復。采購管理的日常業(yè)務處理采購支付管理支付申請批復政府采購管理類似審核步驟，對支付申請進行批復，通過了批復的申請單可生成報銷單到網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中，在報銷系統(tǒng)中執(zhí)行接下去的付款環(huán)節(jié)。采購管理的日常業(yè)務處理采購支付管理支付申請登記簿政府采購管理已錄入的支付申請可以在采購項目招投標登記簿中統(tǒng)一查看其基本信息、審核狀態(tài)、批復狀態(tài)和是否生成報銷單狀態(tài)采購管理的日常業(yè)務處理采購驗收管理采購項目驗收錄入政府采購管理單擊采購項目右側【…】按鈕，彈出采購項目窗口，選擇相應采購項目，即可自動生成驗收單。根據(jù)實際收貨情況，對采購的貨品或服務進行驗收時，可按數(shù)量、品目驗收，所采購的貨品或服務可以分多次驗收。采購項目驗收后生成資產(chǎn)卡片/物資入庫單，在資產(chǎn)卡片編制時，可將已驗收的貨物信息引入固定資產(chǎn)系統(tǒng)中；非資產(chǎn)類貨物，可在物資系統(tǒng)中編制入庫單時將貨物信息引入物資管理系統(tǒng)。采購管理的日常業(yè)務處理采購驗收管理采購項目驗收登記簿政府采購管理已錄入的采購項目驗收單可以在采購項目驗收登記簿登記簿中統(tǒng)一查看其基本信息、審核狀態(tài)和是否生成資產(chǎn)卡片或物資入庫單的狀態(tài)。政府會計信息化教程——基于用友GRP-U8產(chǎn)品目錄第1章政府會計核算概論第2章系統(tǒng)安裝與初始設置第3章總賬管理系統(tǒng)第4章政府預算管理與預算收支核算第5章政府采購管理第6章政府收入管理與應收款核算第7章政府物資管理第8章政府資產(chǎn)管理系統(tǒng)第9章政府工資管理系統(tǒng)第10章期末業(yè)務處理與賬表輸出第11章政府財務分析系統(tǒng)第六章政府收入管理與應收款核算政府及其相關部門、單位應建立健全收入管理制度，主要包括：1．應當合理設置崗位：明確相關崗位的職責權限，確保收款、會計核算等不相容崗位相互分離。2．實行收入的歸口管理：各項收入應當由財會部門歸口管理并進行會計核算，嚴禁設立賬外賬。在涉及收入的合同、協(xié)議簽訂后，財會部門應及時根據(jù)合同等有關材料進行賬務處理。同時，財會部門應當定期檢查收入金額是否與合同約定相符；對應收未收項目應當查明情況，明確責任主體，落實催收責任。3．建立健全票據(jù)管理：財政票據(jù)、發(fā)票等各類票據(jù)的申領、啟用、核銷、銷毀均應履行規(guī)定手續(xù)。單位應當按照規(guī)定設置票據(jù)專管員，建立票據(jù)臺賬，做好票據(jù)的保管和序時登記工作。有政府非稅收入收繳職能的單位，應當按照規(guī)定項目和標準征收政府非稅收入，按照規(guī)定開具財政票據(jù)，做到收繳分離、票款一致，并及時、足額上繳國庫或財政專戶，不得以任何形式截留、挪用或者私分。收入管理流程圖收入的分配，查詢，確認內控信息化建設案例-北京市財政局收入管理流程圖收入的分配，查詢，確認內控信息化建設案例-北京市財政局（1）設置是否與合同系統(tǒng)聯(lián)用；（2）設置是否與票據(jù)系統(tǒng)聯(lián)用；（3）設置是否與資金系統(tǒng)聯(lián)用；（4）設置是否與出納系統(tǒng)聯(lián)用；（5）設置撥款入賬單單據(jù)號的編號規(guī)則；（6）設置收入審核單單據(jù)號的編號規(guī)則；（7）設置其他收入單單據(jù)號的編號規(guī)則。應收款系統(tǒng)的初始設置在正式使用收入管理模塊進行日常業(yè)務處理之前，首先要進行初始化工作，設置操作員權限及賬套參數(shù)，建立日常業(yè)務處理所需的基礎資料信息，以滿足本核算單位的需要。本模塊的初始設置，主要是系統(tǒng)參數(shù)設置，其中主要包括：應收款系統(tǒng)的初始設置（1）單位收到撥款款項后，依據(jù)到賬通知單或撥款文件錄入收入單錄入銀行來款錄入登記簿。步驟1：在系統(tǒng)菜單【來款管理】中找到【銀行來款錄入登記簿】，如圖6-5所示，單擊進入界面。來款管理應收款日常業(yè)務中的來款管理包括單位收到撥款款項后，對該款項進行錄入、認領、審核等一系列操作。本模塊中來款管理包括銀行來款管理、銀行來款認領登記以及銀行來款認領的審核。銀行來款錄入步驟2：如圖6-6所示，單擊左上角【新增】按鈕。來款管理銀行來款錄入步驟3：出現(xiàn)銀行來款錄入新增頁面，如圖6-7所示。來款管理銀行來款錄入步驟4：依次錄入來款日期、匯款單位、金額、匯款銀行、銀行摘要、匯單號碼、來款編號，如圖6-8所示，然后單擊【保存】按鈕。來款管理銀行來款錄入步驟5：單擊【刷新】，銀行來款登記簿錄入完成，如圖6-9所示。來款管理銀行來款錄入步驟1：在系統(tǒng)菜單【來款管理】中找到【銀行來款認領登記簿】，如圖6-10所示，單擊進入界面。來款管理銀行來款認領步驟2：選擇篩選條件，單擊【刷新】按鈕，可以查詢符合條件的來款認領數(shù)據(jù)，如圖6-11所示。來款管理銀行來款認領步驟3：雙擊面單可以打開面單的詳細信息，而且可以進行送審、回收、審核、銷審、認領等操作，如圖6-12所示。銀行來款認領應收款日常業(yè)務中的來款管理包括單位收到撥款款項后，對該款項進行錄入、認領、審核等一系列操作。本模塊中來款管理包括銀行來款管理、銀行來款認領登記以及銀行來款認領的審核。步驟3：雙擊面單可以打開面單的詳細信息，而且可以進行送審、回收、審核、銷審、認領等操作，如圖6-12所示。來款管理銀行來款認領步驟1：在系統(tǒng)菜單【收入管理】中找到需要編制的單據(jù)類型，即【撥款入賬單】，單擊進入業(yè)務單據(jù)編制界面，如圖6-13所示。收入管理收入管理主要是出納依據(jù)銀行到賬通知書，對不同類型的單據(jù)的錄入，包括撥款入賬單的錄入、收入審核單的錄入、其他收款單的錄入、收入單登記薄的錄入。撥款入賬單撥款入賬單錄入步驟2：填寫相關數(shù)據(jù)（帶*為必填項目），單擊上方【保存】按鈕，完成業(yè)務單據(jù)的編制，如圖6-14所示。收入管理收入管理主要是出納依據(jù)銀行到賬通知書，對不同類型的單據(jù)的錄入，包括撥款入賬單的錄入、收入審核單的錄入、其他收款單的錄入、收入單登記薄的錄入。撥款入賬單撥款入賬單錄入系統(tǒng)顯示【數(shù)據(jù)保存成功！】后則說明撥款入帳單錄入成功，可以對單據(jù)做以下如下操作：（1）單據(jù)編制->單據(jù)送審->審核流審核（如果設置并啟用）->財務審核。（2）單據(jù)編制完成，可以進行【修改】【取消】【送審】等操作。編制完成后，需要注意以下幾點：（1）當審核流程設置并啟用時，【送審】后的單據(jù)將進入審核流程；其中單據(jù)會根據(jù)節(jié)點條件優(yōu)先確定當前審核的節(jié)點位置，當某個節(jié)點條件不滿足當前單據(jù)時，將會跳過該節(jié)點，進入下一審核節(jié)點，如此反復搜索到當前應該所處的審核位置。（2）當確定審核節(jié)點位置后，再根據(jù)不同的審核人條件進行二次檢查，哪些操作員能審核或者退回該單據(jù)。（3）全部審核通過后，需要收訖處理。（4）收訖之后的單據(jù)，可以生成收款單、憑證、指標等。收入管理收入管理主要是出納依據(jù)銀行到賬通知書，對不同類型的單據(jù)的錄入，包括撥款入賬單的錄入、收入審核單的錄入、其他收款單的錄入、收入單登記薄的錄入。撥款入賬單撥款入賬單錄入步驟1：單擊【生成|指標】按鈕（在送審、審核、收訖之后），進入【撥款入賬單】界面，如圖6-15所示。收入管理撥款入賬單生成指標步驟2：選擇預算方案，填寫預算方案要素，注意：如果指標系統(tǒng)已經(jīng)勾選“同一緯度允許生成重復指標”，則【查找指標】按鈕變成灰色，如圖6-16所示。收入管理撥款入賬單生成指標步驟3：其余信息根據(jù)保存時的提示，完成相應操作即可，如部門信息必填，否則會有如圖所示6-16的提示。收入管理撥款入賬單生成指標步驟1：單擊【生成|收款單】按鈕，進入【生成收款單】界面；默認已經(jīng)將相關的輔助項信息填入了相應數(shù)據(jù)列中，包括默認的結算方式、摘要、金額等信息，如圖6-17所示。收入管理撥款入賬單生成收款單步驟2：其余信息根據(jù)保存時的提示，完成相應操作即可，如圖6-18所示。收入管理撥款入賬單生成收款單步驟1：根據(jù)單據(jù)類型、單據(jù)日期范圍、相關輔助項條件，以及單據(jù)狀態(tài)查詢收入單列表，如圖6-19所示。收入管理收入單登記簿步驟2：雙擊一條記錄，即可查看收入單明細，即每張撥款入賬單，如圖6-20所示；收入管理收入單登記簿收入明細表模塊用于查看相關收入單信息，并進行處理。在系統(tǒng)菜單【賬表查詢】中找到需要查詢的表單類型，單擊進入收入明細表。根據(jù)單據(jù)類型、單據(jù)日期范圍、相關輔助項條件，以及單據(jù)狀態(tài)獲取的收入明細列表，如圖6-21所示。賬表查詢收入明細表賬表查詢模塊包括收入明細表、收入?yún)R總表、收入執(zhí)行情況表三個模塊，分別用于查閱

相關收入單信息、查詢收入單的匯總數(shù)據(jù)以及統(tǒng)計收入單生成指標的使用情況。收入?yún)R總表模塊用于查詢收入單的匯總數(shù)據(jù)。在系統(tǒng)菜單【賬表查詢】中找到需要查詢的表單類型，單擊進入收入?yún)R總表。從單據(jù)日期、單據(jù)狀態(tài)、單據(jù)類型等選項中選擇篩選條件，如圖6-22所示。賬表查詢收入?yún)R總表收入執(zhí)行情況模塊用于統(tǒng)計收入單生成指標的使用情況。在系統(tǒng)菜單【賬表查詢】中找到需要查詢的表單類型，單擊進入收入執(zhí)行情況表；從單據(jù)日期、單據(jù)狀態(tài)、單據(jù)狀態(tài)等選項中選擇篩選條件，如圖6-23所示。賬表查詢收入執(zhí)行情況匯總表下年結轉模塊主要是對經(jīng)費認領、收入單據(jù)等數(shù)據(jù)進行檢驗，將滿足條件未使用完的銀行來款數(shù)據(jù)結轉到下年，下年繼續(xù)處理，具體有如下幾步。步驟1：在系統(tǒng)菜單【下年度數(shù)據(jù)處理】中找到【下年結轉】；步驟2：單擊【下一步】按鈕，完成數(shù)據(jù)檢查，如圖6-24所示；下年結轉收入執(zhí)行情況匯總表步驟3：再單擊【下一步】按鈕，完成數(shù)據(jù)的結轉，如圖6-25所示；下年結轉收入執(zhí)行情況匯總表1．2018年5月1日，收到代理銀行轉來的“財政授權支付到賬通知書”，收到財政專戶核撥返還的學費、住宿費收入6000000元。財務會計分錄 借：銀行存款——基本賬戶存款6000000

貸：事業(yè)收入——財政專戶返還收入6000000預算會計分錄 借：資金結存——貨幣資金——銀行存款6000000

貸：事業(yè)預算收入——財政專戶返還收入6000000業(yè)務處理流程：實踐題業(yè)務處理流程：步驟1：在系統(tǒng)菜單【來款管理】中找到【銀行來款錄入登記簿】選項，如圖6-26所示，單擊進入界面。實踐題業(yè)務處理流程：步驟2：如圖6-27所示，單擊左上角【新增】按鈕。實踐題業(yè)務處理流程：步驟3：如圖6-27出現(xiàn)銀行來款錄入新增頁面。依次錄入來款日期、匯款單位、金額、匯款銀行、銀行摘要、匯單號碼、來款編號，然后單擊【保存】按鈕，如圖6-28所示。實踐題業(yè)務處理流程：步驟4：認領錄入的銀行來款。在系統(tǒng)菜單【來款管理】中找到【來款認領登記簿】選項，單擊進入界面，如圖6-29所示。實踐題業(yè)務處理流程：步驟6：審核意見填寫同意，如圖6-31所示。實踐題業(yè)務處理流程：步驟5：將錄入的銀行來款通過審核。在系統(tǒng)菜單【來款管理】中找到【來款認領登記簿】選項，單擊進入界面，如圖6-30所示。實踐題2．2018年5月31日，收到宏大公司交來的5月份房屋租金10000元，現(xiàn)金支票號52180808233456。假設該房租收入不需要上繳財政，且暫不考慮增值稅問題。財務會計分錄 借：銀行存款——基本賬戶存款10000

貸：租金收入10000預算會計分錄 借：資金結存——貨幣資金——銀行存款10000

貸：其他預算收入——租金預算收入10000實踐題業(yè)務處理流程：單擊【收入管理】界面中的【撥款入賬單錄入】按鈕，進入如圖6-32所示的界面，填寫相關信息。實踐題政府會計信息化教程——基于用友GRP-U8產(chǎn)品目錄第1章政府會計核算概論第2章系統(tǒng)安裝與初始設置第3章總賬管理系統(tǒng)第4章政府預算管理與預算收支核算第5章政府采購管理第6章政府收入管理與應收款核算第7章政府物資管理第8章政府資產(chǎn)管理系統(tǒng)第9章政府工資管理系統(tǒng)第10章期末業(yè)務處理與賬表輸出第11章政府財務分析系統(tǒng)政府物資管理存貨管理系統(tǒng)的初始設置權限分配權限管理物資信息的建立客商資料的選取期初應付、預付發(fā)建立其他基礎信息設置物資管理日常業(yè)務處理采購管理日常業(yè)務處理應付賬款日常業(yè)務處理庫存管理日常業(yè)務處理政府物資管理—采購管理流程政府物資管理—庫存管理流程存貨管理系統(tǒng)的初始設置權限分配-操作員管理設置角色和每個角色下的操作員物資管理存貨管理系統(tǒng)的初始設置權限分配-操作員管理(1)對角色進行操作物資管理刪除角色：單擊【角色定義】按鈕，選中需要刪除的角色，再單擊【刪除角色】按鈕。增加角色：單擊【角色定義】按鈕，再單擊【增加角色】按鈕，進入“角色編輯”界面，錄入角色名稱和說明信息后單擊【保存】按鈕。修改角色：單擊【角色定義】按鈕，選中需要修改的角色，單擊【修改角色】按鈕即可對角色說明信息進行編輯修改。存貨管理系統(tǒng)的初始設置權限分配-操作員管理(2)對操作員進行操作物資管理增加操作員：單擊【操作員定義】按鈕，選擇增加操作員所在的部門，單擊【增加操作員】按鈕，進入“編輯操作員”界面。存貨管理系統(tǒng)的初始設置權限分配-操作員管理(2)對操作員進行操作物資管理刪除操作員：單擊【操作員定義】按鈕，選擇需要刪除的操作員所在的角色，單擊【刪除操作員】按鈕即可。存貨管理系統(tǒng)的初始設置權限管理選擇角色，單擊窗口右邊功能權限進行權限設置物資管理存貨管理系統(tǒng)的初始設置物資信息的建立-物資類別與物資目錄的建立物資類別與物資目錄是在“物資資料”功能模塊中建立的。“物資資料”功能主要是對核算單位經(jīng)營的所有物資進行分類管理。通過它可以完成物資類別及類別下屬物資信息的錄入、修改、刪除、查詢和打印。在正式使用系統(tǒng)之前，需先確定類別的編碼方案。只有正確地設置好物資類別及歸屬于該類別的物資信息，計算機才能正確地進行分類查詢統(tǒng)計。物資管理存貨管理系統(tǒng)的初始設置物資信息的建立-物資類別與物資目錄的建立（1）創(chuàng)建子類別物資管理在類別樹中選中需要創(chuàng)建子類別的節(jié)點。單擊右鍵彈出功能菜單，在菜單項中選擇“創(chuàng)建子類別”后，系統(tǒng)打開“增加子類別”窗口。在“增加子類別”窗口中錄入新增類別代碼及類別名稱并確認后，系統(tǒng)增加一條類別信息，同時新增的類別節(jié)點自動加到類別樹中。在窗口右邊的編輯區(qū)選擇“物資類別”項，錄入新增類別的其他信息，錄入完畢單擊【保存】按鈕保存。存貨管理系統(tǒng)的初始設置物資信息的建立-物資類別與物資目錄的建立（2）編輯類別信息物資管理在類別樹中選中需要編輯的類別節(jié)點。在窗口右邊的編輯區(qū)選擇“物資類別”項，選中的類別信息自動顯示出來，進行物資類別編輯，編輯操作完成后單擊【保存】按鈕。存貨管理系統(tǒng)的初始設置物資信息的建立-物資類別與物資目錄的建立（3）刪除類別物資管理在類別樹中選中需要刪除的類別節(jié)點，單擊右鍵彈出功能菜單，在菜單項中選擇“刪除當前類別”項，系統(tǒng)打開“刪除當前類別”窗口，并在窗口中顯示將要刪除類別的主要信息，單擊【刪除】按鈕。存貨管理系統(tǒng)的初始設置物資信息的建立-物資類別與物資目錄的建立（4）查找類別節(jié)點物資管理單擊右鍵彈出功能菜單，在菜單項中選擇“查找類別節(jié)點”項，打開“類別查找”窗口。類別查找根據(jù)類別代碼進行，需要錄入完整準確的代碼。在窗口中錄入查找的類別代碼后單擊【查找】按鈕。若找到該類別，系統(tǒng)自動定位到類別樹中的對應節(jié)點。若找不到，則顯示“沒有該節(jié)點”信息。存貨管理系統(tǒng)的初始設置物資信息的建立-物資類別與物資目錄的建立（5）增加物資信息物資管理在類別樹中選定新增物資所歸屬的類別。單擊【增加】按鈕，系統(tǒng)調出一張空白的物資信息卡片。在卡片中錄入物資信息，錄入完畢單擊【保存】按鈕進行保存。存貨管理系統(tǒng)的初始設置物資信息的建立-物資類別與物資目錄的建立（6）編輯物資信息物資管理如果用戶能夠明確物資所在的類別，在類別樹中選擇該類別對應的節(jié)點；反之，可以在類別樹中選擇根節(jié)點“所有類別”。在窗口右邊的編輯區(qū)選擇“物資資料”項，并從編輯區(qū)顯示的列表中選擇需要編輯的物資信息。選中物資信息后，雙擊調出該物資的信息卡片，在卡片中可以進行編輯。物資信息編輯完畢單擊信息卡片中的【保存】按鈕。存貨管理系統(tǒng)的初始設置物資信息的建立-物資類別與物資目錄的建立（7）刪除物資信息物資管理如果用戶能夠明確物資所在的類別，在類別樹中選擇該類別對應的節(jié)點；反之，可以在類別樹中選擇根節(jié)點“所有類別”。在窗口右邊的編輯區(qū)選擇“物資資料”項，并從編輯區(qū)顯示的列表中選擇需要刪除的物資信息。選中物資信息后，單擊工具欄中的【刪除】按鈕，所選物資即被刪除。存貨管理系統(tǒng)的初始設置物資信息的建立-物資類別與物資目錄的建立（8）物資的引用禁止和允許物資管理如果用戶能夠明確物資所在的類別，在類別樹中選擇該類別對應的節(jié)點；反之，可以在類別樹中選擇根節(jié)點“所有類別”。在窗口右邊的編輯區(qū)選擇“物資資料”項，并從編輯區(qū)顯示的列表中選擇需要禁止引用的物資信息。選中物資信息后，單擊工具欄中的【禁止】按鈕，所選物資即被禁止引用。存貨管理系統(tǒng)的初始設置物資信息的建立-物資類別與物資目錄的建立（9）物資目錄導入物資管理單擊工具欄中的“導入”按鈕，再單擊“…”按鈕，填寫生成的XLSX文件或根據(jù)規(guī)則自制的XLS文件。存貨管理系統(tǒng)的初始設置物資信息的建立-物資期初數(shù)據(jù)的建立系統(tǒng)正式使用前，應當建立起正確的物資期初數(shù)據(jù)。這部分工作應該在物資類別和物資目錄信息錄入完畢進行。物資期初數(shù)據(jù)可以采用期初入庫的方式錄入。物資管理選擇系統(tǒng)菜單項【物資管理｜入庫單】進入入庫單登記簿，將編制好的入庫單據(jù)錄入，單據(jù)的業(yè)務類別請選擇“期初入庫”。入庫單錄入完畢確認無誤后保存。對以上所做的期初入庫單據(jù)進行審核、記賬，單據(jù)審核、記賬后自動更新庫存物資數(shù)據(jù)。存貨管理系統(tǒng)的初始設置客商資料選取-客商資料的建立選擇系統(tǒng)菜單項【基礎數(shù)據(jù)管理｜往來單位資料】執(zhí)行本功能，單擊“往來單位資料”后彈出“往來單位資料”界面，這是一個目錄窗口，左邊的目錄區(qū)中顯示了一棵地區(qū)樹。若系統(tǒng)中還沒有設置過地區(qū)，則這棵地區(qū)樹只有一個根節(jié)點“所有地區(qū)”。物資管理存貨管理系統(tǒng)的初始設置客商資料選取-客商資料的建立（1）創(chuàng)建下級地區(qū)物資管理在地區(qū)樹中選中需要創(chuàng)建下級地區(qū)的節(jié)點。單擊右鍵，彈出功能菜單，在菜單項中選擇“創(chuàng)建下級地區(qū)”選項，在編輯區(qū)內錄入新增地區(qū)信息，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)增加一條地區(qū)信息，同時新增的地區(qū)節(jié)點自動加到地區(qū)樹中。存貨管理系統(tǒng)的初始設置客商資料選取-客商資料的建立（2）編輯地區(qū)信息物資管理在地區(qū)樹中選中需要編輯的地區(qū)節(jié)點，單擊右鍵彈出功能菜單，在菜單項中選擇“修改地區(qū)信息”選項，在編輯區(qū)內編輯地區(qū)信息，編輯完畢單擊“確定”按鈕。（3）刪除當前地區(qū)在地區(qū)樹中選中需要刪除地區(qū)的節(jié)點，單擊右鍵彈出功能菜單，在菜單項中選擇“刪除當前地區(qū)”選項，系統(tǒng)彈出“刪除當前地區(qū)”窗口。單擊【刪除】按鈕，則刪除選中的地區(qū)信息，同時在地區(qū)樹中刪除對應的地區(qū)節(jié)點。存貨管理系統(tǒng)的初始設置客商資料選取-客商資料的建立（4）新增往來單位物資管理在地區(qū)樹中選定新增往來單位所屬的地區(qū)后，單擊【增加往來單位】按鈕。這時彈出一張空白往來單位信息卡片。在往來單位信息卡片中錄入單位信息后，單擊【增加】按鈕進行增加。（5）編輯往來單位信息如果用戶能夠明確往來單位所在的地區(qū)，在地區(qū)樹中選擇該地區(qū)對應的節(jié)點；反之，可以在地區(qū)樹中選擇根節(jié)點“所有地區(qū)”。

在窗口右邊編輯區(qū)的往來單位信息列表中選擇需要編輯的往來單位信息。（若列表中未找到需要選取的單位，則查看列表下面的標簽頁是否選對，或者選擇“所有單位”頁。）選中往來單位，雙擊調出對應的信息卡片，在卡片中進行編輯。往來單位信息編輯完畢后單擊卡片中的【增加】按鈕保存。

存貨管理系統(tǒng)的初始設置客商資料選取-客商資料的建立（6）刪除往來單位物資管理在窗口右邊編輯區(qū)的往來單位信息列表中選擇需要刪除的往來單位。（如果列表中未找到需要選取的單位，則查看列表下面的標簽頁是否選對，或者選擇“所有單位”頁。）選中往來單位，單擊“刪除”按鈕，選擇“刪除單位”選項，所選單位信息即被刪除。存貨管理系統(tǒng)的初始設置期初應付、預付信息的建立（1）錄入期初應付信息物資管理選擇系統(tǒng)菜單項【物資管理｜期初應付賬款】進入單據(jù)登記簿，將編制好的單據(jù)錄入，錄入完畢確認無誤后保存。對以上所做的期初應付單據(jù)進行審核、記賬，之后系統(tǒng)自動更新期初應付數(shù)據(jù)。存貨管理系統(tǒng)的初始設置期初應付、預付信息的建立（2）錄入期初預付信息物資管理將期初數(shù)據(jù)按付款的日期和不同供應商編制成若干張付款單據(jù)。選擇系統(tǒng)菜單項【結算｜付款單】進入單據(jù)登記簿，將編制好的單據(jù)錄入，錄入完畢確認無誤后保存。錄入預付款時，付款單的標識信息中應選中“是否預付賬款”一項。對以上所做的付款單據(jù)進行審核、記賬，之后系統(tǒng)自動更新期初預付款數(shù)據(jù)，存貨管理系統(tǒng)的初始設置其他基礎信息設置-倉庫資料設置選擇系統(tǒng)菜單項【基礎數(shù)據(jù)管理｜倉庫資料】執(zhí)行本功能，單擊“倉庫資料”后彈出“倉庫資料”窗口，這是一個目錄窗口，左邊的目錄區(qū)中顯示了一棵倉庫及貨位樹。這棵樹的一級節(jié)點為設置的倉庫，二級以上節(jié)點均指貨位。若系統(tǒng)中還沒有設置過倉庫即貨位，這棵倉庫及貨位樹只有一個根節(jié)點“所有倉庫”。窗口右邊的編輯區(qū)內顯示相應的倉庫信息或貨位信息，二者可以通過單擊標簽頁進行切換。物資管理存貨管理系統(tǒng)的初始設置其他基礎信息設置-倉庫資料設置（1）新增倉庫物資管理在倉庫及貨位樹中選中根節(jié)點，單擊右鍵彈出功能菜單，在菜單項中選擇“新倉庫”選項，系統(tǒng)彈出“增加新倉庫”窗口。在“增加新倉庫”窗口中錄入新倉庫代碼及名稱并確認后，系統(tǒng)增加一條倉庫信息，同時新增的倉庫節(jié)點自動加到倉庫及貨位樹中。在窗口右邊的編輯區(qū)選中“倉庫”頁，錄入新增倉庫的其他信息，錄入完畢單擊【增加】按鈕。存貨管理系統(tǒng)的初始設置其他基礎信息設置-倉庫資料設置（2）編輯倉庫信息物資管理在窗口右邊的編輯區(qū)選擇“倉庫”頁，在上部的瀏覽區(qū)內選中需要進行編輯的倉庫，相應的倉庫信息自動顯示在下部的編輯區(qū)內，用戶可以進行編輯操作。編輯完畢單擊【保存】按鈕保存。存貨管理系統(tǒng)的初始設置其他基礎信息設置-倉庫資料設置（3）刪除倉庫物資管理在倉庫及貨位樹中選中需要刪除的倉庫節(jié)點，單擊右鍵彈出功能菜單，在菜單項中選擇“刪除當前倉庫”選項，系統(tǒng)彈出“刪除當前倉庫”窗口，并在窗口中顯示刪除倉庫的主要信息。用戶可以根據(jù)顯示信息判斷是否確實刪除所選倉庫。確認后單擊【刪除】按鈕，系統(tǒng)刪除倉庫信息，同時在倉庫及貨位樹中刪除對應的節(jié)點。存貨管理系統(tǒng)的初始設置其他基礎信息設置-倉庫資料設置（4）新增貨位物資管理在倉庫及貨位樹中選中新增貨位的上級節(jié)點，單擊右鍵彈出功能菜單，在菜單項中選擇“創(chuàng)建下級貨位”項目，系統(tǒng)彈出“增加下級貨位”窗口。在“增加下級貨位”窗口中錄入新貨位代碼及名稱并確認，系統(tǒng)增加一條貨位信息，新增的貨位節(jié)點自動加到倉庫及貨位樹中。在窗口右邊的編輯區(qū)選中“貨位”頁，錄入新增貨位的其他信息，錄入完畢單擊【增加】按鈕。存貨管理系統(tǒng)的初始設置其他基礎信息設置-倉庫資料設置（5）編輯貨位信息物資管理在倉庫及貨位樹中選中需要編輯的貨位節(jié)點，在窗口右邊的信息欄內選擇“貨位”頁，相應的倉庫信息自動顯示在下部的編輯欄內，用戶可以進行編輯操作。（6）編輯貨位信息在倉庫及貨位樹中選中需要刪除的貨位節(jié)點，單擊右鍵彈出功能菜單，在菜單項中選擇“刪除當前貨位”選項，系統(tǒng)彈出“刪除當前貨位”窗口，并在窗口中顯示刪除貨位的主要信息。用戶可以根據(jù)顯示信息判斷是否確實刪除所選貨位。確認后單擊【刪除】按鈕，系統(tǒng)刪除貨位信息，同時在倉庫及貨位樹中刪除對應的節(jié)點。存貨管理系統(tǒng)的初始設置其他基礎信息設置-部門及人員選擇系統(tǒng)菜單項【基礎數(shù)據(jù)管理｜部門職員信息】執(zhí)行本功能。進入“部門職員信息”功能模塊后彈出“部門職員信息”窗口。這是一個目錄窗口，窗口左邊的目錄區(qū)中顯示一棵部門樹。若系統(tǒng)中還沒有設置過部門，則這棵部門樹只有一個根節(jié)點“所有部門”。窗口右邊的編輯區(qū)內顯示單擊部門樹中任一節(jié)點對應的部門信息或職員信息。物資管理存貨管理系統(tǒng)的初始設置其他基礎信息設置-部門及人員（1）新增部門物資管理在部門樹中選擇所需新增部門的節(jié)點，單擊右鍵彈出功能菜單，在菜單項中選擇“增加部門”選項，在編輯區(qū)中錄入新增部門信息，編輯完成后，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)增加一條部門信息，同時新增的部門節(jié)點自動加到部門樹中。（2）編輯部門信息在部門樹中選中需要編輯的部門節(jié)點，選中的部門信息自動顯示出來，用戶可以進行編輯操作。部門信息編輯完畢單擊【確定】按鈕保存即可。存貨管理系統(tǒng)的初始設置其他基礎信息設置-部門及人員（3）刪除部門信息物資管理在部門樹中選中需要刪除部門的節(jié)點，單擊【刪除】按鈕，系統(tǒng)彈出“刪除確認”窗口，單擊【確認】按鈕則刪除選中的部門信息，同時在部門樹中刪除對應的部門節(jié)點。存貨管理系統(tǒng)的初始設置其他基礎信息設置-部門及人員（4）增加職員信息物資管理在“部門職員信息”窗口，單擊【增加】按鈕，選擇系統(tǒng)調出一張空白職員信息卡片，在卡片中錄入職員信息后單擊【增加】按鈕。（5）編輯職員信息若知道職員所在的部門，在部門樹中選擇該部門對應的節(jié)點；若不知道職員所在的部門，在部門樹中選擇根節(jié)點。從編輯區(qū)顯示的列表中選擇需要編輯的職員信息。選中職員信息后雙擊，系統(tǒng)調出該職員的信息卡片，這時可以對職員信息進行編輯。職員信息編輯完畢單擊【增加】按鈕。存貨管理系統(tǒng)的初始設置其他基礎信息設置-代碼定義選擇系統(tǒng)菜單項【基礎數(shù)據(jù)管理｜其他資料】執(zhí)行本功能，單擊“其他資料”功能模塊后彈出“代碼定義”窗口，這是一個多頁窗口。代碼定義包括：計量方式、出入庫類型、物資用途和重要程度四部分，因此在窗口中用四個不同的標簽頁對應這四部分?？梢酝ㄟ^單擊標簽頁選擇不同的頁面進行操作。物資管理存貨管理系統(tǒng)的初始設置其他基礎信息設置-代碼定義（1）設置計量方式。選擇“計量方式”頁，可以進行計量方式的設置。（2）設置物資用途物資管理選擇“物資用途”頁，可以進行物資用途的設置。用戶可以根據(jù)本單位管理的需要，自定義物資用途。存貨管理系統(tǒng)的初始設置其他基礎信息設置-代碼定義（3）設置出入庫類型物資管理選擇“入出庫類型”頁，可以查詢和定義入出庫類型。可以通過單選按鈕選擇“入庫方式”或“出庫方式”，選中后系統(tǒng)自動將對應的各種方式列示在窗口中。（4）設置出入庫類型。選擇“重要程度”頁，可以進行物資重要程度的設置。存貨管理系統(tǒng)的初始設置其他基礎信息設置-外幣及匯率選擇系統(tǒng)菜單項【基礎信息｜貨幣及匯率】執(zhí)行本功能，單擊“貨幣及匯率”功能模塊后彈出“貨幣與匯率”窗口。物資管理（1）增加新幣種。在“貨幣與匯率”窗口，單擊【增加】按鈕，彈出“新幣種錄入”窗口，輸入外幣信息后單擊【確認】按鈕即可。(2)刪除幣種信息。在外幣列表中選中需要刪除的外幣信息，單擊【刪除】按鈕，彈出窗口顯示該幣種信息，單擊【確認】按鈕即刪除。存貨管理系統(tǒng)的初始設置其他基礎信息設置-銀行資料選擇系統(tǒng)菜單項【基礎信息｜銀行資料】執(zhí)行本功能，單擊“銀行資料”功能模塊后彈出“銀行資料”窗口。物資管理存貨管理系統(tǒng)的初始設置其他基礎信息設置-銀行資料（1）新增銀行資料物資管理在“銀行資料”窗口，單擊【增加】按鈕，彈出一個資料錄入窗口，輸入銀行信息后單擊【確認】按鈕即可。存貨管理系統(tǒng)的初始設置其他基礎信息設置-銀行資料（2）編輯銀行資料物資管理在銀行資料列表中選中需要修改的銀行信息后，單擊【編輯】按鈕（或按鍵[Alt+E]），彈出信息編輯窗口，編輯完畢單擊【確認】按鈕。存貨管理系統(tǒng)的初始設置其他基礎信息設置-銀行資料（3）刪除銀行資料物資管理在銀行資料列表中選中需要刪除的銀行信息后，單擊【刪除】按鈕，彈出的窗口中顯示該銀行信息，單擊【確認】按鈕即刪除。存貨管理系統(tǒng)的初始設置其他基礎信息設置-賬戶資料選擇系統(tǒng)菜單項【基礎信息｜賬戶資料】執(zhí)行本功能，單擊“賬戶資料”功能模塊后彈出“賬戶資料”窗口。物資管理存貨管理系統(tǒng)的初始設置其他基礎信息設置-賬戶資料（1）新增賬戶資料物資管理在“賬戶資料”窗口，單擊【增加】按鈕，彈出資料錄入窗口，輸入賬戶信息后單擊【確認】按鈕。存貨管理系統(tǒng)的初始設置其他基礎信息設置-賬戶資料（2）編輯賬戶資料物資管理在賬戶資料列表中選中需要修改的賬戶信息后，單擊【編輯】按鈕，彈出信息編輯窗口，編輯完畢單擊【確認】按鈕。(3)刪除賬戶資料在賬戶資料列表中選中需要刪除的賬戶信息后，單擊【刪除】按鈕，彈出的窗口中顯示該賬戶信息，單擊【確認】按鈕。物資管理日常業(yè)務處理采購賬款日常業(yè)務處理-進貨詢價進貨詢價功能模塊可以對生產(chǎn)廠商產(chǎn)品報價的各種狀態(tài)進行操作和管理。包括：詢價單的錄入/修改、審核/銷審、作廢/還原。物資管理對詢價單進行管理，選擇系統(tǒng)菜單【物資管理｜詢價單】。點擊“詢價單”功能模塊，首先打開的是登記簿，登記簿中列出系統(tǒng)現(xiàn)有的詢價單信息。相關操作既可以通過登記簿或單據(jù)中的按鈕實現(xiàn)，也可以通過單據(jù)菜單或快捷鍵實現(xiàn)。物資管理日常業(yè)務處理采購賬款日常業(yè)務處理-進貨詢價（1）錄入/修改物資管理若新增一張詢價單，單擊【新單】按鈕，系統(tǒng)將調出一張空白詢價單供用戶錄入相關信息。若編輯現(xiàn)有詢價單，在登記簿中選中需要編輯的詢價單信息，雙擊后，系統(tǒng)將調出選定的詢價單供用戶編輯。物資管理日常業(yè)務處理采購賬款日常業(yè)務處理-進貨詢價（2）審核/銷審物資管理在詢價單登記簿中選中未審核狀態(tài)，在單據(jù)列表中選中一行，雙擊后調出對應的詢價單，確認無誤后單擊【審核】按鈕。在詢價單登記簿中選中已審核狀態(tài)，然后在單據(jù)列表中選中一行，雙擊后調出對應的正式詢價單，單擊【銷審】按鈕。物資管理日常業(yè)務處理采購賬款日常業(yè)務處理-進貨詢價（3）作廢／還原物資管理作廢是指在詢價單上做一個作廢標記，只有未審核的詢價單才能作廢。作廢詢價單可以通過“還原”操作還原成未審核詢價單。在詢價單登記簿中選中未審核狀態(tài)，然后在單據(jù)列表中選中一行，雙擊后調出對應的未審核詢價單，單擊【作廢】按鈕。還原是指取消作廢詢價單上的作廢標記