倉(cāng)儲(chǔ)配送采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司倉(cāng)儲(chǔ)配送采購(gòu)管理工作，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)、高效有序，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)物資的需求，降低采購(gòu)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司倉(cāng)儲(chǔ)配送采購(gòu)活動(dòng)，包括原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品等各類物資的采購(gòu)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.效益性原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過科學(xué)的采購(gòu)策略和管理方法，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。3.公開公平公正原則：采購(gòu)過程應(yīng)公開透明，公平對(duì)待所有供應(yīng)商，確保采購(gòu)結(jié)果公正合理。4.歸口管理原則：采購(gòu)工作實(shí)行歸口管理，明確各部門在采購(gòu)活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，組織采購(gòu)活動(dòng)，簽訂采購(gòu)合同。2.選擇合格供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，管理供應(yīng)商關(guān)系。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的催交、驗(yàn)收、付款等工作。4.定期分析采購(gòu)數(shù)據(jù)，評(píng)估采購(gòu)績(jī)效，提出改進(jìn)措施。（二）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放配送等工作。2.建立物資庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)物資，確保賬實(shí)相符。3.配合采購(gòu)部門做好物資的催交、驗(yàn)收等工作。（三）需求部門1.提出物資需求計(jì)劃，明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等要求。2.參與采購(gòu)合同的評(píng)審，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量、交付期等進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)收。3.協(xié)助采購(gòu)部門解決采購(gòu)過程中出現(xiàn)的問題。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，安排采購(gòu)資金。2.審核采購(gòu)合同，監(jiān)督采購(gòu)付款流程。3.參與采購(gòu)績(jī)效評(píng)估，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.需求部門應(yīng)定期對(duì)物資需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、銷售訂單、庫(kù)存狀況等因素，提出物資需求預(yù)測(cè)報(bào)告。2.采購(gòu)部門根據(jù)需求部門的預(yù)測(cè)報(bào)告，綜合考慮市場(chǎng)變化、供應(yīng)商供應(yīng)能力等因素，制定采購(gòu)需求計(jì)劃初稿。（二）采購(gòu)計(jì)劃編制1.采購(gòu)部門在需求預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，結(jié)合庫(kù)存狀況、采購(gòu)周期、資金預(yù)算等因素，編制詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)按照年度、季度、月度進(jìn)行分解，確保采購(gòu)工作有序進(jìn)行。年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)于每年年底前編制完成，季度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)于每季度末前編制完成，月度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)于每月底前編制完成。（三）采購(gòu)計(jì)劃審批1.采購(gòu)計(jì)劃初稿編制完成后，應(yīng)提交采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)重點(diǎn)審核采購(gòu)計(jì)劃的合理性、準(zhǔn)確性、完整性，確保采購(gòu)計(jì)劃符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求。2.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核通過后，提交財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審核采購(gòu)計(jì)劃的資金預(yù)算，確保采購(gòu)資金合理安排。3.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核通過后，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況等因素，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行最終審批。（四）采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整1.在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、供應(yīng)商原因等因素，需要對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的，需求部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)。2.采購(gòu)部門收到需求部門的調(diào)整申請(qǐng)后，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的分析和評(píng)估，提出調(diào)整方案。調(diào)整方案應(yīng)明確調(diào)整的原因、調(diào)整的內(nèi)容、預(yù)計(jì)對(duì)采購(gòu)成本和交付期的影響等。3.采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整方案經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核通過后，提交財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審核調(diào)整方案的資金預(yù)算，確保調(diào)整后的采購(gòu)資金合理安排。4.采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整方案經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核通過后，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整方案進(jìn)行最終審批。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求、價(jià)格要求、交貨期要求、售后服務(wù)要求等。2.采購(gòu)部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。3.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商信息庫(kù)中的供應(yīng)商進(jìn)行篩選和評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行合作。評(píng)估方式可包括實(shí)地考察、樣品測(cè)試、資質(zhì)審核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等。4.采購(gòu)部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每年一次。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、合作態(tài)度等方面。2.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，明確各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)的權(quán)重和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)估指標(biāo)體系應(yīng)具有科學(xué)性、合理性、可操作性，能夠客觀反映供應(yīng)商的綜合實(shí)力。3.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行量化評(píng)估，得出評(píng)估結(jié)果。評(píng)估結(jié)果可分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。4.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，可給予更多的合作機(jī)會(huì)和優(yōu)惠政策；對(duì)于良好供應(yīng)商，可保持現(xiàn)有合作關(guān)系；對(duì)于合格供應(yīng)商，應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督和管理；對(duì)于不合格供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰。（三）供應(yīng)商關(guān)系管理1.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，定期召開供應(yīng)商會(huì)議，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、交貨期狀況等，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如頒發(fā)榮譽(yù)證書、給予采購(gòu)份額獎(jiǎng)勵(lì)、提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)等，激勵(lì)供應(yīng)商提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。3.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商約束機(jī)制，對(duì)違反合作協(xié)議的供應(yīng)商進(jìn)行處罰，如扣除貨款、暫停合作、取消合作資格等，維護(hù)公司的合法權(quán)益。4.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商關(guān)系進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，不斷優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)，提高供應(yīng)商管理水平。五、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、需求時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，應(yīng)按照采購(gòu)計(jì)劃管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)是否符合采購(gòu)計(jì)劃、物資需求是否合理、采購(gòu)預(yù)算是否充足等。2.采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)采購(gòu)部門審核通過后，提交財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審核采購(gòu)申請(qǐng)的資金預(yù)算，確保采購(gòu)資金合理安排。3.采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核通過后，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況等因素，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式可包括招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、單一來源采購(gòu)等。2.對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)等需要發(fā)布采購(gòu)公告的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，在指定媒體上發(fā)布采購(gòu)公告，邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參與投標(biāo)或談判。3.采購(gòu)部門應(yīng)組織供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo)或談判，按照采購(gòu)文件的要求進(jìn)行評(píng)審，選擇中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。評(píng)審過程應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進(jìn)行，確保評(píng)審結(jié)果公正合理。4.采購(gòu)部門應(yīng)與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。采購(gòu)合同應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，確保合同合法有效。（四）物資驗(yàn)收1.物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知倉(cāng)儲(chǔ)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程。2.物資到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等方面。對(duì)于重要物資或技術(shù)復(fù)雜的物資，可邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。3.如驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或數(shù)量短缺等情況，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門。采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決問題，如要求供應(yīng)商補(bǔ)貨、換貨、退貨、降價(jià)等。4.物資驗(yàn)收合格后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，將物資存入倉(cāng)庫(kù)。入庫(kù)單應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、驗(yàn)收情況等內(nèi)容。（五）采購(gòu)付款1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和物資驗(yàn)收情況，填寫付款申請(qǐng)表，明確付款金額、付款方式、付款時(shí)間等內(nèi)容。2.付款申請(qǐng)表經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門應(yīng)重點(diǎn)審核付款申請(qǐng)是否符合采購(gòu)合同約定、物資驗(yàn)收是否合格、資金預(yù)算是否充足等。3.付款申請(qǐng)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核通過后，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)公司資金狀況和采購(gòu)合同約定，對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行最終審批。4.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的審批結(jié)果，辦理采購(gòu)付款手續(xù)。付款方式可包括支票、匯票、電匯、網(wǎng)上銀行等。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等。2.采購(gòu)部門應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，通過收集信息、分析數(shù)據(jù)、專家咨詢、案例分析等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可分為高、中、低三個(gè)等級(jí)，影響程度可分為嚴(yán)重、較大、一般、較小四個(gè)等級(jí)。2.采購(gòu)部門應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系，明確各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)的權(quán)重和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系應(yīng)具有科學(xué)性、合理性、可操作性，能夠客觀反映風(fēng)險(xiǎn)的大小和影響程度。3.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行量化評(píng)估，得出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)作為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施可包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如停止采購(gòu)相關(guān)物資、更換供應(yīng)商等；對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)降低措施，如加強(qiáng)供應(yīng)商管理、完善合同條款等；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)因素，可采取風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移措施，如購(gòu)買保險(xiǎn)、要求供應(yīng)商提供擔(dān)保等；對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)影響程度較小的風(fēng)險(xiǎn)因素，可采取風(fēng)險(xiǎn)接受措施，如加強(qiáng)監(jiān)控和管理等。3.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。七、采購(gòu)績(jī)效評(píng)估（一）評(píng)估指標(biāo)1.采購(gòu)成本指標(biāo)：包括采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)費(fèi)用、采購(gòu)成本降低率等。2.采購(gòu)質(zhì)量指標(biāo)：包括物資合格率、退貨率、質(zhì)量問題發(fā)生率等。3.采購(gòu)交付指標(biāo)：包括按時(shí)交貨率、交貨準(zhǔn)確率、交貨延遲率等。4.采購(gòu)服務(wù)指標(biāo)：包括供應(yīng)商滿意度、內(nèi)部客戶滿意度、投訴處理及時(shí)率等。（二）評(píng)估方法1.定期評(píng)估：采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每季度一次。2.定量評(píng)估：采用量化指標(biāo)對(duì)采購(gòu)績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，如采購(gòu)成本降低率、按時(shí)交貨率等。3.定性評(píng)估：通過問卷調(diào)查、面談等方式，對(duì)采購(gòu)服務(wù)指標(biāo)進(jìn)行定性評(píng)估，如供應(yīng)