規(guī)費(fèi)證使用管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司規(guī)費(fèi)證的使用管理，規(guī)范規(guī)費(fèi)證的使用行為，確保規(guī)費(fèi)證的安全與有效使用，保障公司合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及規(guī)費(fèi)證使用的部門、項目及人員。（三）定義1.規(guī)費(fèi)證：指公司依法取得的，用于證明公司具備繳納或減免相關(guān)規(guī)費(fèi)資格的證書或文件。2.規(guī)費(fèi)：是指政府機(jī)關(guān)在為特定行為提供服務(wù)時，依法向相對人收取的費(fèi)用。（四）管理原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保規(guī)費(fèi)證的使用合法合規(guī)。2.專人專管原則：指定專人負(fù)責(zé)規(guī)費(fèi)證的保管、使用和登記，明確職責(zé)，確保責(zé)任落實。3.安全保密原則：加強(qiáng)規(guī)費(fèi)證的安全管理，防止遺失、被盜用或泄露，保障公司信息安全。4.規(guī)范使用原則：規(guī)范規(guī)費(fèi)證的使用流程，確保使用目的明確、用途合理，杜絕違規(guī)使用。二、規(guī)費(fèi)證的獲取與保管（一）獲取1.公司相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，按照國家規(guī)定的程序和要求，及時申請辦理規(guī)費(fèi)證。2.申請辦理規(guī)費(fèi)證時，應(yīng)提交真實、準(zhǔn)確、完整的申請材料，并確保材料符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.規(guī)費(fèi)證辦理完成后，由申請部門及時將規(guī)費(fèi)證原件交至公司指定的保管部門。（二）保管1.公司設(shè)立專門的規(guī)費(fèi)證保管室，配備必要的安全設(shè)施，如保險柜、防盜門窗等，確保規(guī)費(fèi)證的安全存放。2.規(guī)費(fèi)證保管室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理，保管人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，熟悉規(guī)費(fèi)證的管理規(guī)定。3.保管人員應(yīng)建立規(guī)費(fèi)證保管臺賬，詳細(xì)記錄規(guī)費(fèi)證的名稱、編號、頒發(fā)機(jī)關(guān)、有效期、獲取時間、存放位置等信息，并定期進(jìn)行核對，確保賬證相符。4.規(guī)費(fèi)證應(yīng)分類存放，按照不同的規(guī)費(fèi)種類和用途進(jìn)行標(biāo)識，便于查找和管理。5.嚴(yán)禁將規(guī)費(fèi)證外借或帶出公司指定的保管區(qū)域，確因工作需要借用的，應(yīng)按照本辦法規(guī)定的程序辦理借用手續(xù)。三、規(guī)費(fèi)證的使用（一）使用范圍1.公司在開展業(yè)務(wù)活動過程中，涉及繳納或減免規(guī)費(fèi)的事項，可使用規(guī)費(fèi)證。2.具體使用范圍包括但不限于：項目投標(biāo)、合同簽訂、工程結(jié)算、稅務(wù)申報、行政許可辦理等。（二）使用流程1.申請：使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《規(guī)費(fèi)證使用申請表》，詳細(xì)說明使用目的、使用期限、使用范圍等內(nèi)容，并提交相關(guān)證明材料。2.審批：申請表經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真審核申請事項的真實性、合理性和必要性，簽署審批意見。3.領(lǐng)?。航?jīng)審批同意后，使用部門憑審批通過的《規(guī)費(fèi)證使用申請表》到保管部門領(lǐng)取規(guī)費(fèi)證原件。保管人員應(yīng)在申請表上登記領(lǐng)取時間、領(lǐng)取人等信息，并將規(guī)費(fèi)證原件交予領(lǐng)取人。4.使用：領(lǐng)取人應(yīng)按照申請表上注明的使用目的、使用期限和使用范圍使用規(guī)費(fèi)證，確保使用過程合法合規(guī)。使用過程中，如發(fā)現(xiàn)規(guī)費(fèi)證存在問題或疑問，應(yīng)及時與保管部門溝通解決。5.歸還：使用完畢后，領(lǐng)取人應(yīng)及時將規(guī)費(fèi)證原件歸還至保管部門。保管人員應(yīng)認(rèn)真核對歸還的規(guī)費(fèi)證原件，確認(rèn)無誤后，在申請表上登記歸還時間，并將規(guī)費(fèi)證原件妥善保管。（三）使用要求1.使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求使用規(guī)費(fèi)證，不得擅自更改規(guī)費(fèi)證的內(nèi)容或用途。2.在使用規(guī)費(fèi)證時，應(yīng)確保規(guī)費(fèi)證的真實性和有效性，不得使用偽造、變造或過期的規(guī)費(fèi)證。3.如因業(yè)務(wù)需要復(fù)印規(guī)費(fèi)證的，應(yīng)在復(fù)印件上注明“此復(fù)印件僅用于[具體用途]，與原件一致”字樣，并由使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.使用部門應(yīng)妥善保管規(guī)費(fèi)證，防止遺失、損壞或被盜用。如發(fā)生規(guī)費(fèi)證遺失或被盜用的情況，應(yīng)立即向公司報告，并采取相應(yīng)的措施，如掛失、報警等，以減少損失。四、規(guī)費(fèi)證的年審與換證（一）年審1.規(guī)費(fèi)證實行年審制度，每年定期進(jìn)行。年審時間由公司根據(jù)相關(guān)部門的要求確定，并提前通知各使用部門。2.使用部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)，將規(guī)費(fèi)證原件交至公司指定的審核部門進(jìn)行年審。審核部門應(yīng)按照國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對規(guī)費(fèi)證的有效性、合規(guī)性進(jìn)行審核。3.年審內(nèi)容包括但不限于：規(guī)費(fèi)證的頒發(fā)機(jī)關(guān)、有效期、使用情況等。如發(fā)現(xiàn)規(guī)費(fèi)證存在問題或不符合年審要求的，審核部門應(yīng)及時通知使用部門進(jìn)行整改或重新辦理。4.年審合格的規(guī)費(fèi)證，由審核部門在規(guī)費(fèi)證原件上加蓋年審合格章，并返還給使用部門。年審不合格的規(guī)費(fèi)證，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）換證1.規(guī)費(fèi)證有效期屆滿前，使用部門應(yīng)提前向公司相關(guān)部門申請辦理換證手續(xù)。申請時，應(yīng)提交原規(guī)費(fèi)證原件、申請材料及相關(guān)證明文件。2.公司相關(guān)部門應(yīng)按照國家規(guī)定的程序和要求，及時辦理換證手續(xù)。換證完成后，應(yīng)將新的規(guī)費(fèi)證原件交至公司指定的保管部門，并通知使用部門領(lǐng)取。3.如因政策調(diào)整或其他原因需要更換規(guī)費(fèi)證的，公司相關(guān)部門應(yīng)及時按照要求辦理更換手續(xù)，并確保公司業(yè)務(wù)的正常開展。五、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對規(guī)費(fèi)證的使用管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查規(guī)費(fèi)證的獲取、保管、使用、年審、換證等環(huán)節(jié)是否符合本辦法的規(guī)定。2.審計部門在審計過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或違規(guī)行為，應(yīng)及時提出整改意見，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。對違規(guī)行為，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極配合政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如實提供規(guī)費(fèi)證的使用管理情況及相關(guān)資料。2.如因違反國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，導(dǎo)致公司受到行政處罰或其他損失的，公司將依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。六、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為1.未經(jīng)審批擅自使用規(guī)費(fèi)證的；2.擅自更改規(guī)費(fèi)證內(nèi)容或用途的；3.使用偽造、變造或過期規(guī)費(fèi)證的；4.未按規(guī)定保管規(guī)費(fèi)證，導(dǎo)致規(guī)費(fèi)證遺失、損壞或被盜用的；5.其他違反本辦法規(guī)定的行為。（二）處理措施1.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重，給予相關(guān)責(zé)任人警告、罰款、降職、