財(cái)務(wù)之合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中所簽訂的各類合同，包括但不限于銷售合同、采購合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國家法律法規(guī)和政策的規(guī)定，不得損害國家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。2.平等自愿原則合同雙方應(yīng)當(dāng)在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對方。3.風(fēng)險(xiǎn)防范原則加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)的識別、評估和控制，確保合同的履行能夠?qū)崿F(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，避免或減少因合同糾紛給公司造成的損失。4.統(tǒng)一管理原則公司對合同實(shí)行統(tǒng)一管理，明確各部門的職責(zé)和權(quán)限，建立健全合同管理制度和流程，確保合同管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化。二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會(huì)公司設(shè)立合同管理委員會(huì)，由公司總經(jīng)理擔(dān)任主任，分管副總經(jīng)理擔(dān)任副主任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。合同管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審議重大合同，協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大問題，監(jiān)督合同的履行情況。（二）合同管理部門公司設(shè)立合同管理部門，負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一歸口管理工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善合同管理制度和流程，并組織實(shí)施；2.參與重大合同的談判、起草、審核等工作；3.負(fù)責(zé)合同的簽訂、登記、歸檔、保管等工作；4.監(jiān)督合同的履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行中的問題；5.處理合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益；6.定期對合同管理工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議。（三）合同承辦部門合同承辦部門負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂、履行等工作，并配合合同管理部門做好合同的審核、登記、歸檔等工作。其主要職責(zé)包括：1.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)合同的起草工作，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司業(yè)務(wù)要求；2.組織本部門與合同對方進(jìn)行談判，爭取有利的合同條款；3.將合同草案提交合同管理部門進(jìn)行審核，并根據(jù)審核意見進(jìn)行修改；4.負(fù)責(zé)合同的簽訂工作，確保合同簽訂程序合法合規(guī)；5.按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)處理合同履行中的問題，并向合同管理部門報(bào)告；6.負(fù)責(zé)本部門合同的整理、歸檔工作，并定期向合同管理部門移交。（四）合同審批部門合同審批部門根據(jù)公司授權(quán)，對合同進(jìn)行審批。其主要職責(zé)包括：1.對合同的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性、完整性等進(jìn)行審核；2.對合同的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，并提出防范措施和建議；3.根據(jù)審核意見，決定是否批準(zhǔn)合同簽訂。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.合同承辦部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，指定專人負(fù)責(zé)合同的起草工作。合同起草人應(yīng)當(dāng)熟悉相關(guān)法律法規(guī)和公司業(yè)務(wù)，確保合同條款準(zhǔn)確、清晰、完整。2.合同草案應(yīng)當(dāng)包括以下主要內(nèi)容：合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息；合同標(biāo)的的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等詳細(xì)信息；合同價(jià)格及付款方式、付款期限等；合同履行的期限、地點(diǎn)、方式等；合同雙方的權(quán)利和義務(wù)；違約責(zé)任及爭議解決方式；其他需要約定的事項(xiàng)。（二）合同審核1.合同草案起草完成后，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)將合同草案提交合同管理部門進(jìn)行審核。合同管理部門應(yīng)當(dāng)對合同草案的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性、完整性等進(jìn)行審核，并提出審核意見。2.合同管理部門在審核合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：合同是否符合法律法規(guī)和政策的規(guī)定；合同條款是否明確、具體、合理，是否存在歧義或漏洞；合同雙方的權(quán)利和義務(wù)是否對等，是否有利于公司利益；合同的風(fēng)險(xiǎn)評估及防范措施是否得當(dāng)；合同的格式是否規(guī)范，文字表述是否準(zhǔn)確。3.合同管理部門審核通過后，應(yīng)當(dāng)將合同草案提交合同審批部門進(jìn)行審批。合同審批部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司授權(quán)，對合同進(jìn)行審批，并簽署審批意見。（三）合同簽訂1.合同經(jīng)審批通過后，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)與合同對方簽訂書面合同。合同簽訂人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的授權(quán)資格，確保合同簽訂程序合法合規(guī)。2.合同簽訂時(shí)，應(yīng)當(dāng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，并按照合同文本的格式和要求填寫相關(guān)內(nèi)容。合同文本應(yīng)當(dāng)一式多份，分別由合同雙方及相關(guān)部門留存。3.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)將合同副本提交合同管理部門進(jìn)行登記、歸檔，并按照合同約定履行義務(wù)。四、合同履行管理（一）合同執(zhí)行1.合同承辦部門應(yīng)當(dāng)按照合同約定，全面履行合同義務(wù)。在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方存在違約行為或可能影響合同履行的情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施，并向合同管理部門報(bào)告。2.合同承辦部門應(yīng)當(dāng)建立合同履行臺賬，詳細(xì)記錄合同的簽訂、履行、變更、解除等情況，確保合同履行情況可追溯。（二）合同變更1.合同履行過程中，如需要變更合同內(nèi)容，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)與合同對方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。2.合同變更協(xié)議簽訂后，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)將變更協(xié)議副本提交合同管理部門進(jìn)行登記、歸檔，并按照變更后的合同履行義務(wù)。（三）合同解除1.合同履行過程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除事由，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)與合同對方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。解除協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確解除合同的原因、時(shí)間、雙方的權(quán)利和義務(wù)等內(nèi)容。2.合同解除協(xié)議簽訂后，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)將解除協(xié)議副本提交合同管理部門進(jìn)行登記、歸檔，并按照解除協(xié)議的約定處理相關(guān)事宜。（四）合同糾紛處理1.合同履行過程中，如發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)與合同對方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以根據(jù)合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，通過仲裁、訴訟等方式解決。2.合同糾紛發(fā)生后，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，并將糾紛情況及處理進(jìn)展情況向合同管理部門報(bào)告。合同管理部門應(yīng)當(dāng)參與合同糾紛的處理工作，提供必要的法律支持和協(xié)助。3.合同糾紛處理結(jié)束后，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果書面報(bào)告合同管理部門，并將相關(guān)資料整理歸檔。五、合同檔案管理（一）合同歸檔1.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)將合同正本及相關(guān)附件、變更協(xié)議、解除協(xié)議、糾紛處理文件等資料整理齊全，并移交合同管理部門進(jìn)行歸檔。2.合同管理部門應(yīng)當(dāng)按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，對合同檔案進(jìn)行分類、編號、裝訂、存儲等管理，確保合同檔案的安全、完整和有效利用。（二）合同查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)當(dāng)填寫《合同查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到合同管理部門查閱。2.合同管理部門應(yīng)當(dāng)建立合同查閱登記制度，詳細(xì)記錄查閱人姓名、部門、查閱時(shí)間、查閱內(nèi)容等信息。查閱人應(yīng)當(dāng)在查閱登記冊上簽字確認(rèn)。3.查閱人應(yīng)當(dāng)愛護(hù)合同檔案，不得擅自涂改、抽取、銷毀合同檔案。如需復(fù)印合同檔案，應(yīng)當(dāng)經(jīng)合同管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并按照規(guī)定辦理復(fù)印手續(xù)。（三）合同保管期限合同檔案的保管期限按照國家法律法規(guī)和公司檔案管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。一般情況下，合同檔案的保管期限為[X]年。保管期限屆滿后，經(jīng)合同管理部門審核確認(rèn)不再具有保存價(jià)值的，可按照規(guī)定進(jìn)行銷毀。六、合同監(jiān)督與考核（一）合同監(jiān)督1.合同管理部門應(yīng)當(dāng)定期對合同的簽訂、履行、變更、解除等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正合同管理中存在的問題。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對合同管理情況進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審查合同的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性、完整性以及合同的履行情況等，并提出審計(jì)意見和建議。（二）合同考核1.公司建立合同管理考核制度，對合同承辦部門和相關(guān)人員的合同管理工作進(jìn)行考核評價(jià)?？己藘?nèi)容包括合同簽訂的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性，合同履行的情況，合同糾紛的處理情況等。2