出納人員試用期轉(zhuǎn)正總結(jié)尊敬的領導：您好！我于[入職日期]開始在公司財務部門擔任出納一職，至今試用期已滿。在這段寶貴的時間里，我在領導的悉心指導與同事的熱情幫助下，逐步熟悉并適應了出納崗位的工作內(nèi)容與職責要求。以下是我對試用期工作的詳細總結(jié)。一、工作內(nèi)容回顧（一）資金收付業(yè)務處理1.在日常工作中，我負責審核員工的費用報銷單據(jù)，嚴格按照公司的財務制度和審批流程，仔細核對報銷內(nèi)容的真實性、合理性以及票據(jù)的合規(guī)性。在試用期內(nèi)，累計審核報銷單據(jù)[X]份，涉及金額[X]元，未出現(xiàn)因?qū)徍耸д`導致的資金錯付情況。2.辦理公司各類款項的支付業(yè)務，包括供應商貨款、員工工資發(fā)放、水電費繳納等。通過銀行轉(zhuǎn)賬、支票支付等多種方式，確保每一筆款項都能準確、及時地支付到指定賬戶。期間，成功完成工資發(fā)放[X]次，處理供應商付款業(yè)務[X]筆，支付金額總計達到[X]元，保證了公司日常運營資金流轉(zhuǎn)的順暢。3.認真處理公司的收款業(yè)務，對收到的現(xiàn)金、支票、銀行轉(zhuǎn)賬等款項進行及時入賬，并準確開具收款憑證。試用期內(nèi)，共完成收款業(yè)務[X]筆，收款金額合計[X]元，所有收款記錄均清晰、準確，與銀行對賬單核對無誤。（二）現(xiàn)金與銀行賬戶管理1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每日進行現(xiàn)金盤點，確保賬實相符。在現(xiàn)金收付過程中，做到收付準確、手續(xù)完備，對于大額現(xiàn)金收支，嚴格遵守公司的報備制度。試用期內(nèi)，現(xiàn)金盤點均無差錯，保證了庫存現(xiàn)金的安全與完整。2.負責銀行賬戶的日常管理工作，包括定期與銀行進行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。每月及時獲取銀行對賬單，并仔細核對每一筆銀行交易記錄，對于未達賬項，及時查明原因并進行調(diào)整。在試用期內(nèi)，成功編制并核對銀行存款余額調(diào)節(jié)表[X]份，確保了公司銀行賬戶資金的準確性。3.按照規(guī)定妥善保管現(xiàn)金、支票、印章等重要財務物品，嚴格執(zhí)行保險柜密碼與鑰匙分開保管制度，確保財務安全。同時，對支票的領用、開具、作廢等環(huán)節(jié)進行詳細登記，建立了完善的支票使用臺賬，有效防范了財務風險。（三）財務報表編制與報送1.協(xié)助會計人員編制月度財務報表，負責提供準確的現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)以及銀行存款收支明細。在編制過程中，認真核對每一項數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的真實性和完整性，為財務報表的編制提供了可靠的基礎信息。2.按照公司規(guī)定的時間節(jié)點，及時向相關部門報送財務報表及相關財務數(shù)據(jù)，確保公司管理層和其他部門能夠及時了解公司的財務狀況和資金動態(tài)。在試用期內(nèi)，所有財務報表的報送均按時完成，未出現(xiàn)延誤情況。二、工作成果展示1.通過對資金收付業(yè)務的嚴格把控和細致處理，有效保障了公司資金的安全與合理使用，提高了資金的使用效率。在費用報銷審核過程中，通過對不合理費用的篩選和剔除，為公司節(jié)省了資金約[X]元。2.在現(xiàn)金與銀行賬戶管理方面，實現(xiàn)了現(xiàn)金賬實相符率100%，銀行存款余額調(diào)節(jié)表準確率100%，有效防范了財務風險，維護了公司的財務秩序。3.積極協(xié)助會計人員完成財務報表編制工作，所提供的數(shù)據(jù)準確無誤，為財務報表的按時、高質(zhì)量完成做出了貢獻，使得公司財務信息能夠及時、準確地傳達給管理層及相關部門，為公司決策提供了有力支持。三、自我評估（一）優(yōu)點1.工作態(tài)度認真負責，對待每一項工作任務都保持高度的專注和嚴謹，注重細節(jié)，力求做到盡善盡美。在處理資金收付業(yè)務和財務數(shù)據(jù)時，始終保持謹慎的態(tài)度，確保工作的準確性和可靠性。2.具備較強的學習能力和適應能力，能夠快速掌握新知識和新技能。在試用期內(nèi)，面對新的工作環(huán)境和業(yè)務流程，我積極主動地向領導和同事請教，通過學習和實踐，迅速熟悉并勝任了出納崗位的工作。3.有良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能夠與同事保持良好的溝通與協(xié)作關系。在工作中，積極配合其他部門的工作需求，及時提供相關財務信息，為公司的整體運營提供了有力支持。（二）不足1.雖然在處理日常業(yè)務時能夠做到準確無誤，但在面對一些復雜的財務問題時，分析和解決問題的能力還有待提高。例如，在處理涉及多種業(yè)務交叉的資金往來時，有時需要花費較多時間來理清思路，影響工作效率。2.對財務軟件的操作熟練程度還不夠高，雖然能夠完成基本的業(yè)務操作，但在一些高級功能的運用上還存在不足。這在一定程度上限制了工作效率的進一步提升，需要在今后加強學習和練習。3.財務風險防范意識還需進一步加強。雖然在日常工作中能夠遵守公司的財務制度和相關規(guī)定，但在面對一些潛在的財務風險時，敏感度不夠高，缺乏前瞻性的風險預警能力。四、改進措施1.針對分析和解決復雜財務問題能力不足的問題，我將利用業(yè)余時間學習相關財務知識，通過閱讀專業(yè)書籍、參加線上課程等方式，拓寬自己的知識面和視野。同時，積極向公司內(nèi)部經(jīng)驗豐富的財務人員請教，學習他們處理復雜問題的方法和思路，不斷提高自己的業(yè)務水平。2.為了提高對財務軟件的操作熟練程度，我將制定詳細的學習計劃，深入學習財務軟件的各項功能，尤其是一些與出納工作密切相關的高級功能，如批量數(shù)據(jù)處理、報表自定義等。通過實際操作練習，不斷積累經(jīng)驗，提高操作速度和準確性，從而提升工作效率。3.在增強財務風險防范意識方面，我將關注行業(yè)動態(tài)和相關政策法規(guī)的變化，及時了解可能影響公司財務狀況的各種因素。同時，積極參加公司組織的財務風險培訓課程，學習風險識別、評估和應對的方法和技巧。在日常工作中，加強對財務數(shù)據(jù)的分析和監(jiān)控，提高對潛在風險的敏感度，及時發(fā)現(xiàn)并預警可能存在的財務風險。五、未來展望1.如果我能夠順利轉(zhuǎn)正，我將繼續(xù)努力，不斷提升自己的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務能力，在出納崗位上為公司的發(fā)展貢獻更多的力量。我會更加嚴格地要求自己，確保資金收付業(yè)務的準確無誤，進一步優(yōu)化現(xiàn)金與銀行賬戶管理流程，提高工作效率和質(zhì)量。2.積極配合財務部門的整體工作安排，與其他財務人員密切協(xié)作，共同完成公司的財務目標。在財務報表編制和財務數(shù)據(jù)分析方面，發(fā)揮自己的優(yōu)勢，為公司管理層提供更加準確、詳細的財務信息，為公司的決策提供更有力的支持。3.不斷學習新的財務知識和技能，適應公司發(fā)展的需要。隨著公司業(yè)務的不斷拓展和財務工作的日益復雜，我將持續(xù)關注行業(yè)發(fā)展趨勢，積極參加各類培訓和學習活動，提升自己的綜合素質(zhì)，為公司的財務管理工作提供更多創(chuàng)新的思路和方法。六、總結(jié)在試用期內(nèi)，我在工作中取得了一定的成績，也認識到了自己存在的不足之處。通過不斷地學習和實踐，我已經(jīng)逐漸適應了出納崗位的工作要求，并且對未來的工作充滿信心