專項債合同(標準版)甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎上，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定，就乙方向甲方提供專項債券資金支持事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、合作背景

甲方因__________________項目需要，根據(jù)國家專項債券政策要求，擬通過發(fā)行專項債券募集資金。乙方作為__________________金融機構(gòu)，同意依法依規(guī)為甲方提供專項債券發(fā)行及資金支持服務。

二、合作內(nèi)容

（一）專項債券發(fā)行服務

1、乙方為甲方提供專項債券發(fā)行主承銷商或參與承銷服務，包括但不限于協(xié)助甲方準備發(fā)行文件、設計債券方案、組織發(fā)行路演、辦理發(fā)行注冊手續(xù)等。

2、乙方承諾在專項債券發(fā)行過程中遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求，確保發(fā)行工作合規(guī)合法。

3、專項債券發(fā)行規(guī)模為人民幣_______元，期限為_______年，利率按市場利率確定或雙方約定。

（二）資金支持服務

1、甲方專項債券發(fā)行成功后，乙方按照約定向甲方提供資金支持，用于__________________項目建設。

2、資金支付方式為：乙方通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將資金支付至甲方指定賬戶，賬戶名稱：__________________，開戶行：__________________，賬號：__________________。

3、資金支付時間：專項債券發(fā)行注冊完成后_______個工作日內(nèi)。

三、雙方權(quán)利義務

（一）甲方的權(quán)利和義務

1、甲方應向乙方提供真實、完整、合法的項目資料及財務信息，包括但不限于項目可行性研究報告、立項批準文件、土地使用權(quán)證明、環(huán)境影響評價報告等。

2、甲方應按照專項債券發(fā)行要求，配合乙方完成發(fā)行文件準備工作，確保文件內(nèi)容符合監(jiān)管規(guī)定。

3、甲方應按照約定使用專項債券募集資金，不得擅自改變資金用途或用于非指定項目。

4、甲方應定期向乙方提供項目進展情況及財務報表，包括但不限于每月項目進度報告、季度財務報表等。

5、甲方應配合乙方進行專項債券的后續(xù)管理，包括信息披露、信用評級跟蹤等。

（二）乙方的權(quán)利和義務

1、乙方應具備專項債券承銷業(yè)務的合法資質(zhì)，并遵守相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

2、乙方應在專項債券發(fā)行過程中提供專業(yè)、高效的服務，確保發(fā)行工作順利進行。

3、乙方應按照約定向甲方提供資金支持，并確保資金及時到位。

4、乙方有權(quán)對甲方使用專項債券資金的情況進行監(jiān)督，包括但不限于查閱相關(guān)資料、實地考察等。

5、乙方應按照監(jiān)管要求進行信息披露，并及時向甲方提供相關(guān)信息。

四、費用及支付方式

（一）專項債券承銷費用

1、乙方為甲方提供專項債券承銷服務，收取承銷費，費率按__________________計算，具體金額為人民幣_______元（大寫：人民幣_______元整）。

2、承銷費用支付方式為：甲方在專項債券發(fā)行成功后_______個工作日內(nèi)，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付至乙方指定賬戶，賬戶名稱：__________________，開戶行：__________________，賬號：__________________。

（二）資金支持費用

1、甲方使用專項債券資金，應按照市場利率向乙方支付資金使用費，利率為__________________。

2、資金使用費按_______支付，具體支付時間節(jié)點為：__________________。

五、違約責任

（一）甲方違約責任

1、若甲方未按照約定提供真實、完整、合法的項目資料及財務信息，導致專項債券發(fā)行失敗或產(chǎn)生法律風險，應承擔相應責任，并賠償乙方因此遭受的損失。

2、若甲方擅自改變專項債券募集資金用途，乙方有權(quán)要求甲方立即糾正，并按照每日萬分之_______收取違約金；情節(jié)嚴重的，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方賠償損失。

3、若甲方未按照約定支付專項債券承銷費用或資金使用費，每逾期一日，應按照逾期金額的千分之一向乙方支付違約金；逾期超過_______日的，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方賠償損失。

（二）乙方違約責任

1、若乙方未按照約定提供專項債券承銷服務，導致專項債券發(fā)行失敗或產(chǎn)生法律風險，應承擔相應責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

2、若乙方未按照約定支付資金支持，每逾期一日，應按照每日萬分之_______收取違約金；逾期超過_______日的，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方賠償損失。

六、爭議解決

本合同履行過程中如發(fā)生任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決；若協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)將爭議提交至__________________仲裁委員會仲裁或向甲方所在地人民法院提起訴訟。

七、其他事項

（一）保密條款

雙方應對本合同內(nèi)容及履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密進行保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方泄露；但法律法規(guī)另有規(guī)定或有權(quán)機關(guān)要求的除外。

（二）不可抗力條款

因地震、臺風、洪水、戰(zhàn)爭等不可抗力因素導致本合同無法履行的，雙方互不承擔違約責任，但應及時通知對方，并采取措施減少損失。

（三）合同解除

1、經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。

2、發(fā)生本合同約定的違約行為，守約方有權(quán)解除合同。

（四）合同生效

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

（五）合同份數(shù)

本合同一式_______份，甲方執(zhí)_______份，乙方執(zhí)_______份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：