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2025年華商繁榮發(fā)展股票型證券投資基金基金合同正文第一章總則第一條基金名稱(chēng):2025年華商繁榮發(fā)展股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本基金")。第二條基金類(lèi)型:本基金為股票型證券投資基金,主要投資于股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),投資于債券、貨幣市場(chǎng)工具等固定收益類(lèi)資產(chǎn),以及法律法規(guī)允許的其他金融工具。第三條基金運(yùn)作方式:本基金為契約型開(kāi)放式基金,投資者可按合同約定進(jìn)行申購(gòu)、贖回。第四條基金管理人:華商基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"基金管理人")。第五條基金托管人:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"基金托管人")。第六條基金份額的面值:本基金份額的面值為人民幣1.00元。第七條基金合同的構(gòu)成:本合同包括基金合同正文及招募說(shuō)明書(shū)、基金托管協(xié)議等文件。第八條基金的銷(xiāo)售:基金管理人將通過(guò)等銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)發(fā)售基金份額。第二章基金份額的申購(gòu)與贖回第九條申購(gòu)與贖回的原則:"未知價(jià)"原則,即申購(gòu)、贖回價(jià)格以申請(qǐng)日的基金份額凈值為基礎(chǔ);"金額申購(gòu)、份額贖回"原則,即申購(gòu)以金額申請(qǐng),贖回以份額申請(qǐng)。第十條申購(gòu)與贖回的時(shí)間:投資者可在開(kāi)放日的至?xí)r間內(nèi)進(jìn)行申購(gòu)或贖回。第十一條申購(gòu)與贖回的程序:投資者需提供有效身份證明文件;投資者需填寫(xiě)本基金的申購(gòu)/贖回申請(qǐng)書(shū);基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定對(duì)申購(gòu)/贖回申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)。第十二條申購(gòu)與贖回的費(fèi)用:申購(gòu)費(fèi)用:本基金的申購(gòu)費(fèi)率為,適用于所有投資者;贖回費(fèi)用:本基金的贖回費(fèi)率為,適用于持有期限以上的投資者。第三章基金份額的登記、托管與結(jié)算第十三條基金份額的登記:基金管理人委托作為本基金的基金份額登記機(jī)構(gòu);登記機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本基金的份額登記、托管及結(jié)算。第十四條基金托管人的職責(zé):安全保管基金資產(chǎn);根據(jù)基金管理人的指令辦理資金劃撥和結(jié)算;監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作;按照合同約定向基金管理人提供基金凈值等信息。第十五條基金財(cái)產(chǎn)的托管:基金托管人對(duì)本基金的財(cái)產(chǎn)享有保管權(quán),但不得將其納入其自有財(cái)產(chǎn);基金托管人應(yīng)按照合同約定為本基金開(kāi)立托管賬戶(hù),并妥善保管基金財(cái)產(chǎn)。第四章基金的費(fèi)用與稅收第十六條基金費(fèi)用:管理人報(bào)酬:本基金的管理費(fèi)率為,按基金資產(chǎn)凈值的%按日計(jì)提;托管費(fèi):本基金的托管費(fèi)率為,按基金資產(chǎn)凈值的%按日計(jì)提;銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi):本基金的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率為,按基金資產(chǎn)凈值的%按日計(jì)提。第十七條其他費(fèi)用:基金成立前的費(fèi)用:包括驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)等;基金運(yùn)作中的費(fèi)用:包括信息披露費(fèi)、銀行匯劃費(fèi)等。第十八條稅收:本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的稅收,由本基金承擔(dān);稅收的具體項(xiàng)目和稅率,按照國(guó)家法律法規(guī)執(zhí)行。第五章基金的收益與分配第十九條收益的來(lái)源:股票投資收益;債券利息收入;貨幣市場(chǎng)工具收益;其他合法收入。第二十條收益分配方式:現(xiàn)金分紅:將收益以現(xiàn)金形式分配給投資者;紅利再投資:將收益用于申購(gòu)基金份額,增加投資者的基金份額。第二十一條收益分配時(shí)間:本基金收益分配的具體時(shí)間由基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況確定,通常不少于次/年。第六章基金的投資策略第二十二條投資目標(biāo):本基金通過(guò)投資于股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn),追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值,注重風(fēng)險(xiǎn)控制,為投資者提供合理回報(bào)。第二十三條投資范圍:股票:投資于具有良好流動(dòng)性和價(jià)值成長(zhǎng)潛力的股票,占基金資產(chǎn)凈值的比例為%;債券:投資于國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券等,占基金資產(chǎn)凈值的比例為%;貨幣市場(chǎng)工具:包括現(xiàn)金、銀行存款、同業(yè)存單等,占基金資產(chǎn)凈值的比例為%。第二十四條投資限制:?jiǎn)蝹€(gè)投資者持有基金份額的比例不得低于%;基金的股票投資比例不得超過(guò)%;基金的債券投資比例不得超過(guò)%。第二十五條投資決策:基金管理人將通過(guò)等決策方式,形成投資決策并實(shí)施。第七章風(fēng)險(xiǎn)揭示第二十六條市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):證券市場(chǎng)價(jià)格受多種因素影響,可能導(dǎo)致基金凈值波動(dòng)。第二十七條流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn):本基金可能導(dǎo)致投資者在需要資金時(shí)無(wú)法及時(shí)贖回基金份額。第二十八條信用風(fēng)險(xiǎn):債券等固定收益類(lèi)資產(chǎn)可能存在發(fā)行人違約的風(fēng)險(xiǎn)。第二十九條操作風(fēng)險(xiǎn):基金管理人或托管人在基金運(yùn)作過(guò)程中可能因操作失誤或系統(tǒng)故障導(dǎo)致基金損失。第三十條其他風(fēng)險(xiǎn):包括政策風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。第八章基金的信息披露第三十一條信息披露的內(nèi)容:基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、托管協(xié)議;基金凈值公告、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格公告;基金年度報(bào)告、半年度報(bào)告。第三十二條信息披露的方式:通過(guò)等媒體進(jìn)行信息披露。第三十三條信息披露的時(shí)間:按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的時(shí)間和方式披露。第九章合同的變更與終止第三十四條合同的變更:本基金合同的變更需經(jīng)基金份額持有人大會(huì)審議通過(guò),并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。第三十五條合同的終止:本基金合同終止的條件包括基金財(cái)產(chǎn)清算完畢、基金份額持有人大會(huì)決定終止等。第三十六條終止后的清算:基金終止后,基金管理人負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的清算,清算結(jié)果由基金托管人核實(shí)。第十章?tīng)?zhēng)議的解決第三十七條爭(zhēng)議解決方式:因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方可向地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十一章附則第三十八條本合同未盡事宜,可由基金管理人和基金托管人另行協(xié)商解決。第三十九條本合同一式份,基金管理人、基金托管人各執(zhí)份,具有同等法律效力。第四十條本合同自基金管理人和基金托管人雙方法定代表人或其授權(quán)代表簽字或蓋章之日起生效。基金管理人:華商基金管理有限
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