物資倉(cāng)庫(kù)管理制度及存儲(chǔ)規(guī)范一、總則（一）目的與依據(jù)為規(guī)范企業(yè)物資倉(cāng)庫(kù)管理流程，保證物資存儲(chǔ)安全、賬實(shí)相符、流轉(zhuǎn)高效，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序進(jìn)行，依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及公司管理要求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各類物資（包括原材料、半成品、成品、勞保用品、辦公設(shè)備等）的入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)、盤點(diǎn)等全流程管理，適用于倉(cāng)庫(kù)管理員、采購(gòu)部門、使用部門及相關(guān)責(zé)任人員。二、職責(zé)分工（一）倉(cāng)庫(kù)管理員（某）負(fù)責(zé)物資的入庫(kù)驗(yàn)收、登記、存儲(chǔ)、出庫(kù)發(fā)放及日常盤點(diǎn)工作；維護(hù)倉(cāng)庫(kù)物資臺(tái)賬，保證賬實(shí)相符，定期向倉(cāng)儲(chǔ)主管匯報(bào)庫(kù)存動(dòng)態(tài)；保障倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔、物資標(biāo)識(shí)清晰，落實(shí)防火、防潮、防盜等安全措施。（二）采購(gòu)部門（某）提前2個(gè)工作日向倉(cāng)庫(kù)提交《到貨通知單》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間；配合倉(cāng)庫(kù)完成物資驗(yàn)收，提供質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、合格證明等文件。（三）使用部門（某）提交《物資出庫(kù)申請(qǐng)單》，注明用途、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間；按需領(lǐng)用物資，杜絕浪費(fèi)，及時(shí)反饋物資質(zhì)量問(wèn)題。（四）倉(cāng)儲(chǔ)主管（某）監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理制度執(zhí)行情況，定期組織物資盤點(diǎn)與安全檢查；協(xié)調(diào)解決倉(cāng)儲(chǔ)管理中的問(wèn)題，優(yōu)化存儲(chǔ)流程。三、入庫(kù)管理流程與規(guī)范（一）入庫(kù)操作步驟到貨通知：采購(gòu)部門提前將《到貨通知單》抄送倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)通知單準(zhǔn)備驗(yàn)收?qǐng)龅?、工具（如叉車、稱重設(shè)備等）。實(shí)物驗(yàn)收（1）核對(duì)物資信息：對(duì)照采購(gòu)訂單、送貨單，檢查物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否一致，外包裝是否完好；（2）質(zhì)量檢驗(yàn)：對(duì)需要質(zhì)檢的物資（如原材料、關(guān)鍵零部件），通知質(zhì)檢部門（某）共同檢驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)；不合格物資當(dāng)場(chǎng)拒收，并反饋至采購(gòu)部門處理；（3）數(shù)量確認(rèn)：采用點(diǎn)數(shù)、稱重、測(cè)量等方式核實(shí)數(shù)量，保證誤差在允許范圍內(nèi)（如±0.5%）。系統(tǒng)登記驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員在ERP系統(tǒng)中錄入物資信息（編碼、名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商等），《入庫(kù)單》（一式三聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、采購(gòu)各一聯(lián)）。上架存儲(chǔ)（1）根據(jù)物資特性（如重量、尺寸、存儲(chǔ)要求）規(guī)劃存放位置，遵循“重下輕上、大下小上、就近原則”；（2）粘貼物資標(biāo)簽（標(biāo)注名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫(kù)日期），保證標(biāo)識(shí)清晰；（3）填寫《物資存儲(chǔ)位置卡》，記錄貨位編號(hào)與物資對(duì)應(yīng)關(guān)系。（二）入庫(kù)關(guān)鍵注意事項(xiàng)物資必須在到貨后24小時(shí)內(nèi)完成驗(yàn)收，逾期未驗(yàn)收的需向倉(cāng)儲(chǔ)主管說(shuō)明原因；質(zhì)檢不合格的物資需單獨(dú)隔離存放，懸掛“不合格”標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁入庫(kù)；系統(tǒng)登記信息與實(shí)物必須一致，嚴(yán)禁無(wú)單入庫(kù)、虛假入庫(kù)。四、存儲(chǔ)管理規(guī)范（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求分區(qū)分類：倉(cāng)庫(kù)劃分為待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、退貨區(qū)，各區(qū)用黃線、紅線標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁混放；溫濕度控制：對(duì)溫濕度敏感的物資（如食品、精密儀器），需配置溫濕度計(jì)，每日記錄2次（上午9:00、下午16:00），保證存儲(chǔ)條件符合物資要求（如溫度15-25℃，濕度≤70%）；通風(fēng)與照明：保持倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)良好，照明充足，避免陽(yáng)光直射物資。（二）物資堆碼規(guī)范堆碼高度限制：重物（如鋼材）堆碼高度不超過(guò)1.5米，輕物（如紙箱）不超過(guò)2米，易碎品堆碼不超過(guò)1米；垛間距要求：主通道寬度≥2米，垛間距≥0.5米，墻距≥0.3米，保證消防通道暢通；特殊物資處理：易燃易爆物資（如油漆、酒精）單獨(dú)存放在防爆倉(cāng)庫(kù)，遠(yuǎn)離火源；受潮易變質(zhì)物資（如水泥、化肥）墊高存放（≥10cm），底部鋪設(shè)防潮墊；精密設(shè)備（如儀器、儀表）使用專用貨架，避免擠壓。（三）標(biāo)識(shí)與臺(tái)賬管理所有物資必須粘貼統(tǒng)一標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、批次號(hào)、入庫(kù)日期、數(shù)量、貨位編號(hào)；倉(cāng)庫(kù)管理員每日更新《物資動(dòng)態(tài)臺(tái)賬》，記錄入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存數(shù)量，保證系統(tǒng)臺(tái)賬與實(shí)物一致；每月25日與財(cái)務(wù)部門對(duì)賬，核對(duì)庫(kù)存金額差異，保證賬賬相符。五、出庫(kù)管理流程與規(guī)范（一）出庫(kù)操作步驟申請(qǐng)審批：使用部門填寫《物資出庫(kù)申請(qǐng)單》（注明領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)用人簽字），部門負(fù)責(zé)人審批；單據(jù)審核：倉(cāng)庫(kù)管理員審核《出庫(kù)申請(qǐng)單》，檢查審批手續(xù)是否齊全、庫(kù)存是否充足，審核通過(guò)后備貨；備貨復(fù)核：（1）根據(jù)《出庫(kù)申請(qǐng)單》備貨，核對(duì)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量與申請(qǐng)單一致；（2）遵循“先進(jìn)先出”原則（同一批次物資先入庫(kù)的先出庫(kù)），對(duì)有保質(zhì)期的物資（如食品、藥品）優(yōu)先臨近到期日出庫(kù)；（3）備貨后由領(lǐng)用人、倉(cāng)庫(kù)管理員共同復(fù)核，確認(rèn)無(wú)誤后在《出庫(kù)單》（一式三聯(lián)：領(lǐng)用部門、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)各一聯(lián)）簽字確認(rèn)。發(fā)貨與清場(chǎng)：（1）發(fā)放物資，領(lǐng)用人簽字確認(rèn)；（2）清理貨位，保持現(xiàn)場(chǎng)整潔，更新《物資存儲(chǔ)位置卡》與動(dòng)態(tài)臺(tái)賬。（二）出庫(kù)關(guān)鍵注意事項(xiàng)無(wú)審批手續(xù)的《出庫(kù)申請(qǐng)單》一律不予辦理；嚴(yán)禁白條領(lǐng)物、私自取用物資，特殊情況需經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)主管（某）簽字批準(zhǔn)后補(bǔ)辦手續(xù)；出庫(kù)后24小時(shí)內(nèi)完成系統(tǒng)臺(tái)賬更新，保證庫(kù)存數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)準(zhǔn)確。六、庫(kù)存盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)類型與頻率日常盤點(diǎn)：每日下班前，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)當(dāng)日出入庫(kù)物資進(jìn)行復(fù)盤，保證日清日結(jié)；月度盤點(diǎn)：每月最后1個(gè)工作日，由倉(cāng)儲(chǔ)主管（某）組織倉(cāng)庫(kù)管理員、財(cái)務(wù)人員（某）對(duì)全庫(kù)存物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)，出具《月度盤點(diǎn)報(bào)告》；年度大盤點(diǎn)：每年12月25日-31日，由公司管理層牽頭，聯(lián)合倉(cāng)儲(chǔ)、財(cái)務(wù)、審計(jì)部門（某）共同開(kāi)展，保證年度賬實(shí)相符。（二）盤點(diǎn)操作步驟準(zhǔn)備階段：提前3個(gè)工作日通知相關(guān)部門盤點(diǎn)時(shí)間，準(zhǔn)備盤點(diǎn)表（含物資編碼、名稱、規(guī)格、賬面數(shù)量、實(shí)盤數(shù)量、差異說(shuō)明）、盤點(diǎn)工具（如掃碼槍、稱重設(shè)備）；實(shí)盤階段：（1）按貨位逐一清點(diǎn)物資，核對(duì)標(biāo)簽信息，如實(shí)記錄實(shí)盤數(shù)量；（2）對(duì)差異物資（如盤盈、盤虧）標(biāo)注原因，如“破損”“過(guò)期”“單據(jù)錯(cuò)誤”等；復(fù)盤與報(bào)告：（1）對(duì)盤點(diǎn)差異較大的物資（差異率≥5%）進(jìn)行復(fù)盤確認(rèn)；（2）編制《盤點(diǎn)報(bào)告》，說(shuō)明盤點(diǎn)結(jié)果、差異原因、處理建議，報(bào)總經(jīng)理審批。（三）差異處理盤盈：經(jīng)審批后計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”，調(diào)整臺(tái)賬；盤虧：分清責(zé)任，如屬管理不善由倉(cāng)庫(kù)管理員（某）承擔(dān)損失，如屬自然損耗計(jì)入“管理費(fèi)用”，系統(tǒng)同步更新庫(kù)存數(shù)據(jù)。七、安全管理與應(yīng)急處理（一）日常安全管理消防設(shè)施：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)配備滅火器（每50平方米1個(gè)）、消防栓、應(yīng)急照明燈，每月檢查1次，保證完好有效；人員管理：嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)需登記《外來(lái)人員登記表》（姓名、單位、事由、進(jìn)出時(shí)間、陪同人）；用電安全：倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止使用明火，電器設(shè)備（如照明、叉車）定期檢查線路，下班前切斷非必要電源。（二）應(yīng)急處理流程火災(zāi)：立即啟動(dòng)消防預(yù)案，撥打119報(bào)警，組織人員疏散，使用滅火器初期滅火，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；物資被盜：保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，立即撥打110報(bào)警，同時(shí)上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)主管（某），配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查；物資損壞/變質(zhì)：對(duì)受損物資隔離存放，拍照留存，分析原因（如存儲(chǔ)不當(dāng)、搬運(yùn)失誤），24小時(shí)內(nèi)提交《報(bào)告》并提出整改措施。八、附則本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部（某）負(fù)責(zé)解釋和修訂，自發(fā)布之日起施行；本制度未盡事宜，可結(jié)合實(shí)際情況補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本制度具有同等效力。九、常用管理表單模板表1：物資入庫(kù)驗(yàn)收單序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)批次號(hào)單位應(yīng)收數(shù)量實(shí)收數(shù)量供應(yīng)商驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收人日期1鋼材Q235B202311噸1010鋼廠合格某2023-11-012勞保手套L碼202311雙200195勞保不合格（破損5雙）某2023-11-01表2：物資出庫(kù)申請(qǐng)單領(lǐng)用部門生產(chǎn)車間申請(qǐng)日期2023-11-02序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位1螺絲M6*20個(gè)2機(jī)油15W-40升領(lǐng)用人某倉(cāng)庫(kù)審核某表3：庫(kù)存盤點(diǎn)表貨位編號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)賬