債券項目設(shè)計合同范本合同編號：[具體編號]甲方（委托方）：名稱：[甲方公司全稱]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[甲方信用代碼]乙方（受托方）：名稱：[乙方公司全稱]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[乙方信用代碼]鑒于甲方擬開展債券項目，需要專業(yè)的設(shè)計服務(wù)，乙方具備提供債券項目設(shè)計服務(wù)的專業(yè)能力和資質(zhì)。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就債券項目設(shè)計事宜達成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容（一）總體服務(wù)乙方為甲方的債券項目提供全面的設(shè)計服務(wù)，包括但不限于債券發(fā)行方案設(shè)計、債券條款設(shè)計、風(fēng)險評估與控制方案設(shè)計、募集說明書撰寫與優(yōu)化等，以確保債券項目符合相關(guān)法律法規(guī)和市場要求，滿足甲方的融資需求。（二）具體服務(wù)內(nèi)容1.債券發(fā)行方案設(shè)計對甲方的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、融資需求等進行全面調(diào)研和分析。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，結(jié)合市場情況和法律法規(guī)要求，制定詳細的債券發(fā)行方案，包括發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行利率、發(fā)行方式等關(guān)鍵要素。協(xié)助甲方對發(fā)行方案進行可行性論證和優(yōu)化，確保方案的科學(xué)性和合理性。2.債券條款設(shè)計設(shè)計債券的具體條款，如債券的票面利率、付息方式、本金償還方式、提前贖回條款、回售條款等，充分考慮甲方的利益和市場投資者的需求。對債券條款進行法律合規(guī)性審查，確保條款符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。3.風(fēng)險評估與控制方案設(shè)計對債券項目可能面臨的各種風(fēng)險進行全面評估，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。針對評估出的風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險控制方案，提出風(fēng)險應(yīng)對措施和建議，以降低債券項目的風(fēng)險水平。4.募集說明書撰寫與優(yōu)化根據(jù)債券發(fā)行方案和條款設(shè)計，撰寫債券募集說明書，內(nèi)容包括發(fā)行人基本情況、債券發(fā)行基本情況、募集資金運用、風(fēng)險因素、財務(wù)會計信息等。對募集說明書進行反復(fù)審核和優(yōu)化，確保內(nèi)容真實、準確、完整，語言表達清晰、規(guī)范，符合信息披露要求。二、服務(wù)期限本合同服務(wù)期限自[起始日期]起至[結(jié)束日期]止。如因甲方原因或不可抗力因素導(dǎo)致服務(wù)期限需要延長的，雙方應(yīng)另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。三、服務(wù)費用及支付方式（一）服務(wù)費用甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費用為人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]）。該費用包括乙方為完成本合同約定的服務(wù)內(nèi)容所產(chǎn)生的一切費用，包括但不限于人員薪酬、差旅費、資料費等。（二）支付方式1.預(yù)付款：本合同簽訂后[X]個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付服務(wù)費用的[X]%，即人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]）。2.中期款：乙方完成債券發(fā)行方案設(shè)計、債券條款設(shè)計并經(jīng)甲方審核通過后[X]個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付服務(wù)費用的[X]%，即人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]）。3.尾款：乙方完成全部服務(wù)內(nèi)容，且債券項目成功發(fā)行后[X]個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付剩余的服務(wù)費用，即人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]）。（三）發(fā)票乙方應(yīng)在收到甲方每筆款項后的[X]個工作日內(nèi)，向甲方開具相應(yīng)金額的合法有效發(fā)票。四、雙方權(quán)利和義務(wù)（一）甲方權(quán)利和義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本合同約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準提供服務(wù)。有權(quán)對乙方的服務(wù)工作進行監(jiān)督和檢查，提出合理的意見和建議。有權(quán)在乙方違反本合同約定時，要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。2.義務(wù)按照本合同約定的時間和方式向乙方支付服務(wù)費用。向乙方提供開展服務(wù)工作所需的真實、準確、完整的資料和信息，并積極配合乙方的工作。對乙方在服務(wù)過程中知悉的甲方商業(yè)秘密和其他機密信息予以保密。（二）乙方權(quán)利和義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本合同約定的時間和方式收取服務(wù)費用。有權(quán)要求甲方提供開展服務(wù)工作所需的必要協(xié)助和配合。對在服務(wù)過程中知悉的甲方商業(yè)秘密和其他機密信息，有權(quán)要求甲方采取保密措施。2.義務(wù)按照本合同約定的服務(wù)內(nèi)容、標(biāo)準和期限，為甲方提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。對甲方提供的資料和信息予以保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露。定期向甲方匯報服務(wù)工作進展情況，及時聽取甲方的意見和建議，并根據(jù)甲方的要求進行調(diào)整和改進。保證其服務(wù)團隊具備相應(yīng)的專業(yè)資質(zhì)和能力，能夠勝任本合同約定的服務(wù)工作。五、保密條款（一）保密信息范圍雙方在履行本合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、經(jīng)營信息、客戶資料等任何涉及對方利益的信息均屬于保密信息。（二）保密義務(wù)1.雙方應(yīng)采取必要的措施，對保密信息予以保密，防止保密信息的泄露。2.未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露保密信息，也不得將保密信息用于本合同約定以外的任何目的。3.雙方應(yīng)要求其員工、代理人、合作伙伴等對保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，確保保密信息的安全。（三）保密期限本保密條款的效力不受本合同終止或解除的影響，雙方應(yīng)在本合同終止或解除后的[X]年內(nèi)繼續(xù)履行保密義務(wù)。六、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本合同約定的時間和方式向乙方支付服務(wù)費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停服務(wù)直至甲方支付費用及違約金，由此造成的服務(wù)期限延誤由甲方承擔(dān)責(zé)任。2.若甲方提供的資料和信息不真實、不準確、不完整，導(dǎo)致乙方無法正常開展服務(wù)工作或造成服務(wù)成果不符合要求的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。3.若甲方違反保密條款的約定，應(yīng)賠償乙方因此遭受的損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本合同約定的服務(wù)內(nèi)容、標(biāo)準和期限為甲方提供服務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按照服務(wù)費用總額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方退還已收取的服務(wù)費用，同時賠償甲方因此遭受的損失。2.若乙方提供的服務(wù)成果不符合本合同約定的要求，乙方應(yīng)負責(zé)免費返工，直至達到要求為止。若返工后仍無法達到要求的，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方退還已收取的服務(wù)費用，同時賠償甲方因此遭受的損失。3.若乙方違反保密條款的約定，應(yīng)賠償甲方因此遭受的損失。七、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款（一）合同變更與解除本合同的變更或解除須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得擅自變更或解除本合同。（二）不可抗力因不可抗力因素導(dǎo)致本合同無法履行或部分無法履行的，雙方互不承擔(dān)