水廠可行性研究報告（二）第六章環(huán)境保護和節(jié)能第一節(jié)環(huán)境保護本項目水源地在西城區(qū)西（建設西路北），目前該區(qū)域無任何污染，該水源地建成后，應加強衛(wèi)生防護，在城市發(fā)展規(guī)劃時應避免在該區(qū)域及附近建設有污染的項目，一面污染地下水源。本項目主要污染源一是生產中使用的二氧化氯的泄露，但二氧化氯采用電解食鹽水的方法產生，使用比較安全，對周圍的環(huán)境基本上不會造成污染。二級泵采用潛水泵，噪音極低，非常環(huán)保。本項目污染物排放標準執(zhí)行國家《綜合排放標準》（GB8978—88）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》和《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》等，項目建成后，對周圍環(huán)境不會產生污染。為美化環(huán)境，加強綠化，本項目在廠區(qū)內道路兩旁建筑物周圍種植部分樹木花草，在綜合樓前建一噴水池和花壇，綠化面積為6606.4平方米（包括清水池綠化），廠區(qū)綠化率48%。第二節(jié)節(jié)能本項目擬采用下列節(jié)能措施：1、潛水井泵選用節(jié)能型水泵，二級泵房采用變頻調速裝置。2、生產構筑物間連接管道的布置，應盡量使水流通暢，以減少水頭損失。3、輸水管道應盡量縮短線路長度。4、選擇優(yōu)質管材，盡可能減少廠區(qū)及輸配水管道的跑、冒、滴、漏。（24）5、排水采用重力流排放。6、注意水資源的綜合開發(fā)利用。7、變電室靠近負荷中心，以減少線路損失。8、選用合適的低壓電容補償柜，提高功率因數。9、選用節(jié)能型變壓器及其它節(jié)能電氣產品。10、各建筑物應充分考慮利用自然通風和采光。11、建筑物的圍護結構應選用隔熱，保溫性能好的材料。12、充分利用自然環(huán)境，搞好建筑物周圍的綠化。（25）第七章企業(yè)組織和勞動定員第一節(jié)企業(yè)組織項目建成后，屬合資企業(yè)，有獨立法人地位，自主經營，自負盈虧，設置辦公室、機電班、調度控制室、凈水班等機構。第二節(jié)勞動定員按照精簡、高效的原則配備人員，定員35人，包括：書記1人廠長（經理）3人水源地4人調度4人泵房8人加氯間4人機修6人其他7人第八章實施進度安排本項目可行性研究報告正式批復后，盡快著手進行開工前的前期準備工作，及時委托有資證的設計單位編制初步設計并進行場地平整工作。在施工圖設計階段應同時進行必要的設備、材料考查。在以上工作的基礎上，項目的建設期擬定為2年，即2004年開工，2006年投產，具體安排如下：1—8月水源地工程（26）2—10月水廠土建3—12月管道工程12—15月水廠設備安裝15—22月掃尾工程23月設備調試24月竣工投產（27）第九章投資估算和資金籌措第一節(jié)投資估算一、估算依據及說明1、依據國家《給水排工程概預算與經濟評價手冊》。2、依據《山東省市政預算定額》。3、依據《山東省建筑工程預算定額》。4、參照當地相關工程的有關資料。5、設備購置及安裝費參照廠家的報價及同類設備工程的取費標準。6、征地費按5萬元/畝計算，征地22畝。7、建設單位管理費按工程費的1.5%計算。8、勘察設計費：按有關規(guī)定計算。9、辦公和生活用具購置費：按定員人數每人800元計算。10、預備費：包括基本預備費和價差預備費，其中：基本預備費按工程費用與其它費用之和的5%計算，漲價預備費據投資使用計劃，按年遞增6%計。二、固定資產投資估算項目固定資產投資1340.8萬元，其中工程費1050.4萬元，占固定資產投資的78.3%。其它費用207.4萬元，占15.5%，預備費83萬元，占6.2%。在工程費用中，建筑工程費358.2萬元，占固定資產投資的34.1%，設備購置費269.6萬元，占25.7%，安裝工程費422.6萬元，占40.2%。（28）三、流動資金估算參照同類、同規(guī)模項目有關情況，本項目取流動資金60萬元，其中鋪底流動資金20萬元。四、總投資項目總投資為固定資產投資與鋪底流動資金總和，計1360.8萬元。固定資產投資詳見《固定資產投資估算表》。資金籌措資金籌措方案為：項目總投資為1360.8萬元，其中固定資產投資1340.8萬元，鋪底流動資金20萬元。資金擬引進外資1000萬元，市自來水公司自籌360.8萬元。（29）固定資產投資估算表單位；萬元序號工程或費用名稱估算價值建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計一工程費用358.2269.60422.61050.41水源地工程70.0060.0020.00150.002凈水工程220.7209.6080.1510.4（1）清水池110.006.00116.00（2）吸水井9.701.3011.00（3）二級泵房8.8070.008.0086.80（4）消毒間2.9021.0023.90（5）變配電值室7.40100.005.30112.70（6）倉庫機修間8.403.6012.00（7）綜合樓50.0050.00（8）食堂及餐廳12.0012.00（9）車庫2.501.504.00（10）廠區(qū)總平面圖9.004.0013.00（11）車輛15.0015.00（12）廠外輸電線路25.0025.00（13）監(jiān)恐設備29.0029.003輸配水管52.5302.5..355（1）DN500鑄鐵管3.313.216.5（2）DN500鑄鐵管36.0144.0180.0（3）DN400鑄鐵管2.7108110.7（4）DN300鑄鐵管1.86.88.6（5）DN200鑄鐵管8.730.539.24其它工程152035二其它費用207.4207.41建設單位管理費15.915.92征地費144.7144.73辦公和生活用品購置1.41.44試運行費3.63.65勘察設計費31.831.8(30)序號工程或費用名稱估算價值建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計6其它10.010.0三預備費用83.083.01基本預備金53.053.02差價預備金30.030.0合計358.2269.6422.6290.41340.8（31）第十章經濟評價本工程經濟評價按照國家計委頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數》規(guī)定的原則和要求進行，分布財務評價和國民經濟評價兩個層次。鑒于本工程系城市公用設施，它為國民經濟所作貢獻主要表現為對社會產生的直接效益，其主要的經濟效益與城市生產發(fā)展和居民生活密切相關，難以確切地定量計算，如改善供水條件，提居民的健康水平等方面的社會效益只能進行定性描述。本工程財務評價主要分析計算供水費用和收入，從財務效益上考察項目的可行性。國民經濟評價著眼于工程的效益分析，對其社會效益主要進行定性描述，不進行各項評價指標的具體計算。財務評價財務評價的條件和基礎數據項目計算期根據本工程特點，項目計算期按22年計算，其中建設期2年，營運期20年。工程總投資及資金籌措項目固定資產投資1340.8萬元，擬引進外資1000萬元，市自來水公司自籌360.8萬元。3、職工定員及工資職工定員按35人，年平均工資按10000元/人計算（含14%的福利費）。（32）4、固定資產折舊固定資產折舊采用平均年限法計算，凈殘值率取5%修理費修理費按固定資產的2%計算。水資源費根據有關規(guī)定，水資源費按每立方米0.60計算。動力費和藥劑費動力費按設計指標和目前電價計算，藥劑費參照生產資料確定。售水價格鑒于目前售水價格偏底和本項目水資源偏高，不利于水資源的有效利用，建議適當提高售水價格，財務分析中按2.0元/立方米計算。稅金增值稅按銷售收入的6%計算，城市維護建設稅和教育附加分別按增值稅的5%和3%計算，所得稅按33%計算?；鶞适找媛守攧赵u價中，基準收益率采用7%。二、總成本費用估算項目總成本費用包括：水資源費、燃料動力費、工資福利費、修理費、折舊費及攤銷費、利息支出及其它費用等。經估算：水資源費：657萬元。動力費：281.1萬元（33）藥劑費：58.4萬元工資及福利費：35萬元修理費：25.5萬元折舊費及攤銷費：66.7萬元其它費用：27萬元年總成本費用共1150.7萬元。其中固定成本277.1萬元，可變成本426.8萬元，經營成本446.8萬元。三、單方制水成本根據工程設計規(guī)模，年供水1100萬立方米，年總成本費用1150.7萬元，確定單方水供水成本為1.05元/立方米。四、銷售收入估算項目的銷售收入主要是水費收入，根據目前城市供水水價偏底和本項目水資源偏高的實際情況，在財務評價估算水費收入中，水價暫按1.50元/立方米計算。年水費收入共1650萬元。五、銷售稅金及附加按規(guī)定納稅標準計算，年應交納增值稅、城市維護建設稅、教育附加，合計共165萬元。六、利潤總額項目年銷售收入減年總成本費用減銷售稅金及附加后，為年利潤總額，本項目年利潤總額為334.3萬元。七、財務評價指標（34）根據財務評價堵塞基本計算報表得出，反應項目盈利能力和清償能力的財務指標如下：投資利稅率：23.5%投資利潤率：19.2%財務內部收益率：18.16%財務凈現值（ic=7%）：1403萬元投資回收期：6.92年（含建設期1年）第二節(jié)敏感性分析為了分析、預測財務評價諸因素發(fā)生變化時對項目經濟效益的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度，因此，在財務評價的基礎上進行敏感性分析。根據工程的特點，設定主要因素是工程投資、售水單價和經營成本，分別對工程投資、售水價格和經營成本作增加和減少5%的幅度進行敏感性分析。結果如下表所示：敏感性分析表項目財務內部收益率（%）財務凈現值（萬元）投資回收率（年）基本方案18.1614036.92固定資產投資+5%17.2913427.15-5%19.1014646.68售水價格+5%20.517426.35-5%15.7110647.63經營成本+5%16.6811967.33-5%19.6016106.55（35）從上表中看出，售水價格及經營成本變化對項目效益影響最為敏感，所以合理確定售水價格、努力降低經營成本，是項目營運中要十分重視的問題。第三節(jié)社會效益分析本工程項目系城市公用設施，其國民經濟效益主要有以下方面：促進西城區(qū)的開發(fā)建設作為基礎設施，如果城市供水跟不上，勢必制約城市的開發(fā)建設。天齊廟水廠建成后，將有力地促進西城區(qū)的開發(fā)建設，為大都市的早日建成打下堅實的基礎。二、促進城區(qū)工業(yè)生產