一、適用范圍說(shuō)明二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）報(bào)銷申請(qǐng)發(fā)起申請(qǐng)人準(zhǔn)備材料：根據(jù)實(shí)際支出情況，整理費(fèi)用明細(xì)清單（含日期、事由、金額、類別等）、相關(guān)證明材料（如合同、行程單、會(huì)議通知等，保證材料真實(shí)、完整）。填寫報(bào)銷申請(qǐng)表：通過(guò)公司OA系統(tǒng)或指定表單入口，準(zhǔn)確錄入個(gè)人信息（姓名、部門、工號(hào)）、費(fèi)用歸屬項(xiàng)目、報(bào)銷金額等信息，并電子版證明材料。（二）部門初步審核部門負(fù)責(zé)人審核：部門負(fù)責(zé)人*（或授權(quán)人）需在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核，重點(diǎn)核對(duì)費(fèi)用支出的合理性（是否符合部門預(yù)算、是否與業(yè)務(wù)相關(guān)）、材料完整性（是否缺少必要證明）。審核結(jié)果處理：審核通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；審核不通過(guò)的，需注明原因并退回申請(qǐng)人補(bǔ)充材料或修改。（三）財(cái)務(wù)部門復(fù)核合規(guī)性檢查：財(cái)務(wù)專員*對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，重點(diǎn)檢查：費(fèi)用是否符合公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)（如差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)、招待費(fèi)限額等）；金額計(jì)算是否準(zhǔn)確（含稅費(fèi)、匯率換算等）；證明材料是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范（如憑證抬頭、簽章是否齊全）。復(fù)核反饋：復(fù)核通過(guò)后，提交至對(duì)應(yīng)審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)；復(fù)核不通過(guò)的，注明具體問(wèn)題并退回。（四）分級(jí)審批決策根據(jù)報(bào)銷金額大小，執(zhí)行差異化審批流程：小額報(bào)銷（≤5000元）：由部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)主管共同審批即可；大額報(bào)銷（＞5000元）：需在上述基礎(chǔ)上提交至分管副總審批，單筆超2萬(wàn)元的還需總經(jīng)理最終審批。審批節(jié)點(diǎn)均需在1個(gè)工作日內(nèi)完成，超時(shí)未處理的系統(tǒng)自動(dòng)提醒。（五）出納付款與資料歸檔付款執(zhí)行：審批通過(guò)后，出納*在3個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或備用金方式完成付款，同步更新財(cái)務(wù)臺(tái)賬。資料存檔：申請(qǐng)人將紙質(zhì)版報(bào)銷單（含所有審批簽字及證明材料）提交至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)專員*按月整理歸檔，保存期限不少于5年。三、報(bào)銷申請(qǐng)表模板項(xiàng)目填寫內(nèi)容申請(qǐng)人信息姓名：*部門：*工號(hào)：*聯(lián)系方式：*（內(nèi)部短號(hào)）費(fèi)用歸屬項(xiàng)目名稱：*項(xiàng)目編號(hào)：（如無(wú)則填“無(wú)”）報(bào)銷期間自年月日至年月日費(fèi)用明細(xì)序號(hào)12…報(bào)銷總金額大寫：元整小寫：￥審批意見部門負(fù)責(zé)人簽字：*日期：年月日財(cái)務(wù)主管簽字：*日期：年月日分管副總簽字（如需）：*日期：年月日總經(jīng)理簽字（如需）：*日期：年月日備注（如：特殊情況說(shuō)明、附件清單等，可另附頁(yè)）四、關(guān)鍵執(zhí)行提示時(shí)限要求：需在費(fèi)用發(fā)生后的30個(gè)工作日內(nèi)提交報(bào)銷申請(qǐng)，超期需提交書面說(shuō)明并經(jīng)總經(jīng)理*審批。材料規(guī)范：所有證明材料需清晰、無(wú)涂改，電子版與紙質(zhì)版內(nèi)容一致；涉及外幣費(fèi)用的，需注明匯率及折算依據(jù)。預(yù)算控制：報(bào)銷金額不得超出項(xiàng)目預(yù)算，超預(yù)算部分需提前提交預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)并獲得批準(zhǔn)。責(zé)任追溯：申請(qǐng)人需對(duì)提交材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，若存在虛假報(bào)銷，將按公司