業(yè)務(wù)人員出差申請及費用報銷規(guī)范一、適用范圍與業(yè)務(wù)場景本規(guī)范適用于公司所有因公出差業(yè)務(wù)人員（包括銷售、市場拓展、項目對接等崗位）的出差申請及后續(xù)費用報銷管理。當(dāng)業(yè)務(wù)人員需前往公司所在地以外地區(qū)開展業(yè)務(wù)洽談、客戶拜訪、項目實施等工作時，均需按本流程執(zhí)行，以保證出差行為有序、費用支出合規(guī)。二、出差申請與報銷全流程操作步驟（一）出差申請階段提交出差申請業(yè)務(wù)人員需提前至少2個工作日通過公司OA系統(tǒng)或紙質(zhì)《出差申請單》提交申請，明確以下信息：出差人姓名（某）、所屬部門（如事業(yè)部）；出差事由（如“與客戶洽談年度合作協(xié)議”“跟進項目落地”等）；出差時間（起始日期、返程日期，具體到小時）；出差地點（如“北京市朝陽區(qū)”“上海市浦東新區(qū)”等）；往返交通方式（如“高鐵二等座”“飛機經(jīng)濟艙”，需符合公司標(biāo)準(zhǔn)）；住宿標(biāo)準(zhǔn)（如“不高于500元/晚”，根據(jù)地區(qū)級別設(shè)定）；隨行人員（如有，需注明姓名及部門）；預(yù)計出差費用（交通、住宿、市內(nèi)交通、業(yè)務(wù)招待等分項預(yù)估）。審批流程部門負(fù)責(zé)人審批：審核出差必要性、出差計劃與業(yè)務(wù)目標(biāo)的匹配性；行政部備案：核對出差地點與交通方式是否符合公司差旅規(guī)定；財務(wù)部審核：評估費用預(yù)算合理性，超預(yù)算部分需注明原因并提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批；分管領(lǐng)導(dǎo)審批：最終確認(rèn)出差安排及費用預(yù)算（出差時間超3天或單次費用超5000元需經(jīng)總經(jīng)理審批）。審批通過后，OA系統(tǒng)《出差審批確認(rèn)單》或紙質(zhì)申請單由審批人簽字確認(rèn)，業(yè)務(wù)人員憑此出差。（二）出差執(zhí)行階段行程變更處理若出差時間、地點或行程需變更，需提前1個工作日提交《出差變更申請》，按原審批流程重新報批，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自變更。費用支出規(guī)范交通費用：優(yōu)先選擇公共交通工具（高鐵、火車、汽車），緊急情況下可乘坐飛機（需提前申請經(jīng)濟艙）；市內(nèi)交通優(yōu)先選擇地鐵、公交，確需打車需注明事由；住宿費用：需選擇正規(guī)酒店，且住宿標(biāo)準(zhǔn)不超部門規(guī)定，入住時索取酒店蓋章的住宿憑證；業(yè)務(wù)招待：如需宴請客戶，需提前在申請中注明招待對象、人數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)（如“人均不超300元”），并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批；其他費用：如資料印刷、通訊補貼等，需提供合理說明及對應(yīng)憑證。（三）費用報銷階段整理報銷材料出差返回后3個工作日內(nèi)，業(yè)務(wù)人員需整理以下材料：《出差審批確認(rèn)單》（原件或掃描件）；交通憑證（如車票、登機牌，需注明往返起止地點）；住宿憑證（酒店增值稅發(fā)票或收據(jù)，需含住宿日期、金額、酒店蓋章）；業(yè)務(wù)招待憑證（如餐飲發(fā)票，需注明招待對象、事由，附審批記錄）；市內(nèi)交通憑證（如出租車票需注明起止地點及事由，公交票需整理匯總）。提交報銷申請通過OA系統(tǒng)填寫《費用報銷單》或提交紙質(zhì)報銷單，按出差申請時的分項費用填寫實際支出，對應(yīng)憑證掃描件，注明報銷人（某）、部門、出差時間段及關(guān)聯(lián)的《出差審批確認(rèn)單》編號。報銷審批與付款部門負(fù)責(zé)人審核：確認(rèn)報銷內(nèi)容與出差計劃一致，費用支出合理；財務(wù)部審核：核對憑證真實性、合規(guī)性（如憑證是否齊全、金額是否計算正確、是否符合報銷標(biāo)準(zhǔn)）；分管領(lǐng)導(dǎo)審批：確認(rèn)最終報銷金額。審批通過后，財務(wù)部于5個工作日內(nèi)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付報銷款項至業(yè)務(wù)人員工資卡。三、常用模板表格表1：出差申請單申請日期年月日出差人*某所屬部門事業(yè)部出差事由（如：與客戶洽談季度合作計劃）出差地點（如：廣州市天河區(qū)）出差時間自年月日時至年月日時（共天）往返交通□高鐵□火車□汽車□飛機（經(jīng)濟艙）預(yù)估交通費用元住宿標(biāo)準(zhǔn)□不高于300元/晚（一線城市）□不高于200元/晚（二線城市）預(yù)估住宿費用元隨行人員姓名：________部門：________業(yè)務(wù)招待□無□有（招待對象：________，預(yù)估金額：________元）預(yù)計總費用元附件□出差計劃□客戶邀請函（如有）審批意見部門負(fù)責(zé)人：________日期：________行政部：________日期：________財務(wù)部：________日期：________分管領(lǐng)導(dǎo)：________日期：________表2：費用報銷單報銷日期年月日報銷人*某所屬部門事業(yè)部關(guān)聯(lián)出差申請單編號出差時間年月日至年月日費用明細項目金額（元）憑證類型憑證編號備注往返交通□車票□登機牌如：北京-高鐵-廣州住宿□酒店發(fā)票□收據(jù)含天住宿，酒店名稱：________市內(nèi)交通□出租車票□公交票匯總?cè)纾嚎蛻舭菰L交通費業(yè)務(wù)招待□餐飲發(fā)票客戶名稱：________，陪同人：________其他□資料印刷□通訊補貼如：項目資料打印費報銷總金額大寫：____________________元小寫：________元附件清單1.出差審批確認(rèn)單1份2.交通憑證_張3.住宿憑證_張4.業(yè)務(wù)招待憑證____張審批意見部門負(fù)責(zé)人：________日期：________財務(wù)部：________日期：________分管領(lǐng)導(dǎo)：________日期：________四、執(zhí)行過程中的關(guān)鍵要求提前規(guī)劃與審批：出差需提前申請，緊急情況可先通過電話向部門負(fù)責(zé)人報備，出差后1個工作日內(nèi)補交申請，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出差。費用標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)：所有費用支出需符合公司設(shè)定的差旅標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)準(zhǔn)部分原則上由個人承擔(dān)，特殊原因需經(jīng)總經(jīng)理審批說明。憑證真實完整：報銷憑證需真實、合法、有效，憑證上需注明支出事由、日期、金額，且與出差內(nèi)容相關(guān)，不得涂改或偽造憑證。時限要求：出差申請需提前2個工作日提交，報銷需在出差返回后3個工作日內(nèi)完成，逾期未提交需向部門負(fù)責(zé)人說明原