久久系列會(huì)計(jì)軟件操作指南目錄概述與入門．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31.1系統(tǒng)簡介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51.2主要功能模塊．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．61.3系統(tǒng)環(huán)境要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．81.4首次登錄與權(quán)限設(shè)置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9基礎(chǔ)設(shè)置與初始化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．102.1賬戶體系構(gòu)建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．142.1.1會(huì)計(jì)科目維護(hù)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．152.1.2客戶與供應(yīng)商管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．152.1.3銀行賬戶信息錄入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．162.2基礎(chǔ)信息參數(shù)配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．172.2.1期間設(shè)置與切換．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．192.2.2計(jì)量單位定義．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．212.2.3付款方式與結(jié)算方式設(shè)定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．222.3系統(tǒng)初始化操作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24日常業(yè)務(wù)處理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．253.1采購業(yè)務(wù)處理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．273.1.1采購訂單錄入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．283.1.2收貨單處理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．323.1.3采購發(fā)票錄入與管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．343.2銷售業(yè)務(wù)處理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．353.2.1銷售訂單管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．363.2.2發(fā)貨單生成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．413.2.3銷售發(fā)票開具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．423.3費(fèi)用報(bào)銷處理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．433.3.1差旅費(fèi)報(bào)銷錄入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．433.3.2其他費(fèi)用憑證錄入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．443.4資金收付管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．443.4.1銀行存款收付錄入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．463.4.2現(xiàn)金收付管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．483.4.3轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49財(cái)務(wù)報(bào)表生成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．504.1資產(chǎn)負(fù)債表編制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．514.2利潤表編制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．534.3現(xiàn)金流量表編制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．534.4科目余額表查詢．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．584.5自定義報(bào)表設(shè)計(jì)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59系統(tǒng)管理與維護(hù)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．625.1用戶信息管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．625.2數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．635.3操作日志查看．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．645.4系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．67常見問題與技巧．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．686.1常見操作疑問解答．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．706.2數(shù)據(jù)校驗(yàn)與修正方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．716.3提高工作效率小技巧．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．721.概述與入門（1）軟件簡介歡迎使用久久系列會(huì)計(jì)軟件！本系列軟件專為各類企業(yè)設(shè)計(jì)，旨在提供高效、便捷、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)核算與管理解決方案。無論是初創(chuàng)企業(yè)還是已成熟的公司，都能從中找到適合自己的功能模塊，輕松應(yīng)對復(fù)雜的財(cái)務(wù)管理工作。久久系列會(huì)計(jì)軟件集成了先進(jìn)的會(huì)計(jì)理論、豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及智能化的技術(shù)，致力于幫助用戶簡化工作流程，提升工作效率，并確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的合規(guī)性與安全性。（2）目標(biāo)用戶本系列軟件適用于以下用戶群體：中小企業(yè)財(cái)務(wù)人員：包括會(huì)計(jì)、出納、財(cái)務(wù)主管等，幫助他們快速上手，高效完成日常賬務(wù)處理。大型企業(yè)財(cái)務(wù)部門：為財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)提供全面的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表分析、稅務(wù)管理等功能，支持企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的制定與實(shí)施。會(huì)計(jì)師事務(wù)所：提供標(biāo)準(zhǔn)化的會(huì)計(jì)處理流程，提高審計(jì)效率，確保審計(jì)質(zhì)量。個(gè)體工商戶及自由職業(yè)者：簡化記賬流程，方便進(jìn)行財(cái)務(wù)管理與稅務(wù)申報(bào)。（3）軟件特點(diǎn)久久系列會(huì)計(jì)軟件具有以下顯著特點(diǎn)：特點(diǎn)說明易用性高界面簡潔直觀，操作流程清晰，用戶無需專業(yè)會(huì)計(jì)背景即可快速上手。功能全面涵蓋總賬管理、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、成本核算、報(bào)表分析等模塊，滿足不同用戶的會(huì)計(jì)需求。集成性強(qiáng)可與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如ERP、CRM等）無縫對接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，避免重復(fù)錄入。安全性高采用多重安全防護(hù)措施，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性與保密性。合規(guī)性強(qiáng)符合國家最新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅務(wù)法規(guī)，幫助用戶合規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算與稅務(wù)申報(bào)。可擴(kuò)展性支持定制化開發(fā)，可根據(jù)用戶的具體需求進(jìn)行功能擴(kuò)展與調(diào)整。（4）入門準(zhǔn)備在使用久久系列會(huì)計(jì)軟件之前，請確保您已準(zhǔn)備好以下材料：材料說明公司基本信息包括公司名稱、地址、稅號(hào)、開戶行信息等。會(huì)計(jì)科目表根據(jù)公司實(shí)際情況編制的會(huì)計(jì)科目表。初始會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)包括期初余額、固定資產(chǎn)清單、往來單位信息等。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)符合軟件運(yùn)行要求的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。用戶賬號(hào)為每個(gè)用戶設(shè)置唯一的登錄賬號(hào)和密碼。（5）入門步驟安裝軟件：下載并安裝久久系列會(huì)計(jì)軟件。注冊賬號(hào)：創(chuàng)建用戶賬號(hào)并設(shè)置密碼?；A(chǔ)設(shè)置：輸入公司基本信息、會(huì)計(jì)科目表、期初余額等。日常操作：進(jìn)行憑證錄入、審核、記賬、結(jié)賬等日常會(huì)計(jì)操作。報(bào)表分析：生成并分析各類財(cái)務(wù)報(bào)表，為企業(yè)管理提供決策支持。1.1系統(tǒng)簡介久久系列會(huì)計(jì)軟件是一款專為中小企業(yè)和個(gè)體經(jīng)營者設(shè)計(jì)的高效、易用且功能全面的財(cái)務(wù)管理工具。本操作指南旨在幫助用戶熟悉久久系列會(huì)計(jì)軟件的基本功能，掌握日常使用中的關(guān)鍵步驟，確保能夠充分利用軟件的各項(xiàng)功能，提高工作效率和財(cái)務(wù)準(zhǔn)確性。表格：功能模塊描述賬務(wù)處理提供日常的賬務(wù)錄入、查詢、修改等操作，支持多幣種、多賬期處理。財(cái)務(wù)報(bào)表自動(dòng)生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表，支持自定義報(bào)表模板。稅務(wù)管理集成稅務(wù)計(jì)算器，自動(dòng)計(jì)算應(yīng)納稅額，支持多種稅種和稅率設(shè)置。固定資產(chǎn)管理記錄和管理固定資產(chǎn)的購置、折舊、維修等事項(xiàng)，支持資產(chǎn)評估和折舊計(jì)提。工資管理實(shí)現(xiàn)員工工資的核算、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)等功能，支持多種工資項(xiàng)目設(shè)置。成本管理跟蹤和管理生產(chǎn)成本、銷售成本等，支持成本分析、預(yù)算控制等功能。資產(chǎn)管理對庫存、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行管理，支持資產(chǎn)盤點(diǎn)、折舊計(jì)算等。客戶關(guān)系管理管理客戶信息、銷售訂單、發(fā)票等，支持客戶分級(jí)、信用管理等功能。通過上述表格，用戶可以快速了解久久系列會(huì)計(jì)軟件的主要功能模塊，從而更好地規(guī)劃和使用軟件，提高工作效率和財(cái)務(wù)管理水平。1.2主要功能模塊?第一章初識(shí)軟件界面與功能模塊本節(jié)將對久久系列會(huì)計(jì)軟件的整體結(jié)構(gòu)以及核心功能進(jìn)行全面解析，幫助用戶快速熟悉軟件環(huán)境，為后續(xù)的深入操作打下基礎(chǔ)。（一）軟件界面概覽軟件界面設(shè)計(jì)簡潔直觀，易于上手。主要區(qū)域包括菜單欄、工具欄、功能導(dǎo)航欄、操作窗口等部分。菜單欄提供了軟件的全部功能選項(xiàng)；工具欄則集成了常用操作的快捷方式；功能導(dǎo)航欄顯示了當(dāng)前可訪問的模塊；操作窗口用于展示具體數(shù)據(jù)或進(jìn)行相應(yīng)操作的輸入和輸出。（二）主要功能模塊介紹久久系列會(huì)計(jì)軟件主要包含了以下功能模塊：基礎(chǔ)設(shè)置模塊：此模塊主要用于初始化軟件環(huán)境，包括設(shè)置會(huì)計(jì)科目、賬簿體系、用戶權(quán)限等。確保會(huì)計(jì)工作的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。憑證處理模塊：憑證的錄入、審核、修改和刪除都在此模塊完成。用戶可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，快速準(zhǔn)確地錄入憑證信息，確保會(huì)計(jì)記錄的及時(shí)性。賬簿管理模塊：包括總賬、明細(xì)賬、日記賬等的管理與查詢。用戶可以通過此模塊實(shí)時(shí)查看各種賬簿信息，了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。報(bào)表生成與分析模塊：自動(dòng)生成各類財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等，并提供了強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析工具，幫助管理者做出科學(xué)決策。固定資產(chǎn)模塊：針對企業(yè)固定資產(chǎn)進(jìn)行管理與核算，包括資產(chǎn)的增加、減少、折舊等處理，確保資產(chǎn)類科目的準(zhǔn)確性。工資核算模塊：進(jìn)行員工工資的管理與核算，支持多種工資計(jì)算方式，提高工作效率。財(cái)務(wù)分析預(yù)警模塊：通過數(shù)據(jù)分析工具，對財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和預(yù)警，幫助用戶及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施。系統(tǒng)維護(hù)模塊：包括軟件的更新升級(jí)、數(shù)據(jù)備份恢復(fù)等功能，確保軟件的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。下表簡要概述了各功能模塊的主要功能及特點(diǎn)：模塊名稱主要功能特點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)置初始化軟件環(huán)境提供全面的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置憑證處理憑證錄入、審核等高效準(zhǔn)確的憑證管理賬簿管理賬簿查詢與管理實(shí)時(shí)掌握財(cái)務(wù)狀況報(bào)表生成自動(dòng)生成財(cái)務(wù)報(bào)表便捷的數(shù)據(jù)分析與決策支持固定資產(chǎn)資產(chǎn)管理及核算詳盡的資產(chǎn)信息跟蹤與管理工資核算工資計(jì)算與管理支持多種計(jì)算方式，提高工作效率財(cái)務(wù)分析預(yù)警實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)警提供及時(shí)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示1.3系統(tǒng)環(huán)境要求為了確保您能夠順利地使用久久系列會(huì)計(jì)軟件，我們提供了詳細(xì)的系統(tǒng)環(huán)境要求。請?jiān)诎惭b和運(yùn)行軟件之前，請務(wù)必檢查并滿足以下條件：系統(tǒng)要求詳細(xì)說明操作系統(tǒng)WindowsXP/WindowsVista/Windows7/Windows8/Windows10(32位/64位)CPUIntelCore2或更高性能的處理器內(nèi)存至少1GBRAM(推薦2GB或更多)硬盤空間至少2GB的可用硬盤空間顯卡支持DirectX9.0或更高版本的顯卡注意：久久系列會(huì)計(jì)軟件可能不支持某些舊版本的操作系統(tǒng)和硬件配置。請?jiān)谑褂们霸L問我們的官方網(wǎng)站或聯(lián)系客服獲取最新的系統(tǒng)環(huán)境要求信息。（1）網(wǎng)絡(luò)要求互聯(lián)網(wǎng)連接：為了實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程協(xié)助、數(shù)據(jù)同步等功能，您需要穩(wěn)定的互聯(lián)網(wǎng)連接。服務(wù)器地址：請使用久久系列會(huì)計(jì)軟件官方提供的服務(wù)器地址進(jìn)行連接。（2）安全要求使用強(qiáng)密碼：為確保賬戶安全，請?jiān)O(shè)置一個(gè)包含大小寫字母、數(shù)字和特殊字符的復(fù)雜密碼。定期更新：請定期更新您的軟件和操作系統(tǒng)，以獲得最新的安全補(bǔ)丁和功能改進(jìn)。請仔細(xì)閱讀并遵守以上系統(tǒng)環(huán)境要求，以確保您能夠順利地使用久久系列會(huì)計(jì)軟件。如有任何疑問，請隨時(shí)聯(lián)系我們的客服團(tuán)隊(duì)。1.4首次登錄與權(quán)限設(shè)置（1）首次登錄在首次使用久久系列會(huì)計(jì)軟件時(shí)，您需要按照以下步驟進(jìn)行操作：打開久久系列會(huì)計(jì)軟件。輸入您的用戶名和密碼。點(diǎn)擊“登錄”按鈕。系統(tǒng)將提示您進(jìn)行身份驗(yàn)證。請確保您輸入的用戶名和密碼正確無誤。身份驗(yàn)證成功后，您將被引導(dǎo)至主界面。（2）權(quán)限設(shè)置為了確保您的數(shù)據(jù)安全，我們需要對用戶進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。以下是具體的操作步驟：打開久久系列會(huì)計(jì)軟件。點(diǎn)擊“用戶管理”菜單。選擇“權(quán)限設(shè)置”選項(xiàng)。在彈出的窗口中，您可以根據(jù)需要為不同的用戶設(shè)置不同的權(quán)限。例如，您可以為普通用戶設(shè)置查看功能，為管理員設(shè)置編輯和刪除功能等。設(shè)置完成后，點(diǎn)擊“保存”按鈕。系統(tǒng)將提示您確認(rèn)權(quán)限設(shè)置。請確保您已經(jīng)為正確的用戶設(shè)置了正確的權(quán)限。確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“確定”按鈕?，F(xiàn)在，您已經(jīng)成功設(shè)置了用戶的權(quán)限。下次登錄時(shí)，您將看到不同權(quán)限的用戶只能訪問他們被授權(quán)的功能。2.基礎(chǔ)設(shè)置與初始化（1）系統(tǒng)啟用在開始使用久久系列會(huì)計(jì)軟件前，首先需要進(jìn)行系統(tǒng)啟用。系統(tǒng)啟用將根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，設(shè)置會(huì)計(jì)期間、會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目等基礎(chǔ)信息。1.1會(huì)計(jì)期間設(shè)置企業(yè)需要根據(jù)自身的經(jīng)營特點(diǎn)，設(shè)置合適的會(huì)計(jì)期間。會(huì)計(jì)期間通常包括年度、季度、月度等。以下是一個(gè)示例表格，展示如何設(shè)置會(huì)計(jì)期間：期間類型期間名稱開始日期結(jié)束日期年度2023年度2023-01-012023-12-31季度第一季度2023-01-012023-03-31月度1月2023-01-012023-01-311.2會(huì)計(jì)科目設(shè)置會(huì)計(jì)科目是會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)，企業(yè)需要根據(jù)自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，設(shè)置合適的會(huì)計(jì)科目。以下是一個(gè)示例表格，展示如何設(shè)置會(huì)計(jì)科目：科目編碼科目名稱科目類型期間類型1001現(xiàn)金資產(chǎn)月度1002銀行存款資產(chǎn)月度1101應(yīng)收賬款資產(chǎn)月度4101主營業(yè)務(wù)收入收入月度5101管理費(fèi)用費(fèi)用月度1.3核算項(xiàng)目設(shè)置核算項(xiàng)目是用于細(xì)化會(huì)計(jì)科目的工具，企業(yè)可以根據(jù)需要設(shè)置不同的核算項(xiàng)目。以下是一個(gè)示例表格，展示如何設(shè)置核算項(xiàng)目：核算項(xiàng)目編碼核算項(xiàng)目名稱核算項(xiàng)目類型001部門部門002成本中心成本中心003產(chǎn)品產(chǎn)品（2）初始化數(shù)據(jù)錄入在系統(tǒng)啟用后，需要錄入初始化數(shù)據(jù)。初始化數(shù)據(jù)包括期初余額、固定資產(chǎn)、往來單位等。2.1期初余額錄入期初余額是企業(yè)在一個(gè)會(huì)計(jì)期間開始時(shí)的財(cái)務(wù)狀況，以下是一個(gè)示例表格，展示如何錄入期初余額：科目編碼科目名稱期初余額1001現(xiàn)金XXXX1002銀行存款XXXX1101應(yīng)收賬款XXXX4101主營業(yè)務(wù)收入05101管理費(fèi)用02.2固定資產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)是企業(yè)長期使用的資產(chǎn)，以下是一個(gè)示例表格，展示如何錄入固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)編碼固定資產(chǎn)名稱購置日期購置成本使用年限FA001機(jī)器設(shè)備2023-01-01XXXX10FA002電腦2023-01-15XXXX52.3往來單位錄入往來單位是企業(yè)的主要業(yè)務(wù)伙伴，以下是一個(gè)示例表格，展示如何錄入往來單位：往來單位編碼往來單位名稱單位類型聯(lián)系電話聯(lián)系人WY001甲公司客戶XXXX張三WY002乙公司供應(yīng)商XXXX李四（3）系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置是根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，對系統(tǒng)進(jìn)行個(gè)性化配置。以下是一些常見的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：3.1會(huì)計(jì)科目輔助核算設(shè)置會(huì)計(jì)科目輔助核算設(shè)置用于細(xì)化會(huì)計(jì)科目的核算內(nèi)容，以下是一個(gè)示例公式，展示如何設(shè)置會(huì)計(jì)科目輔助核算：輔助核算項(xiàng)目3.2報(bào)表模板設(shè)置報(bào)表模板設(shè)置用于自定義報(bào)表格式，以下是一個(gè)示例表格，展示如何設(shè)置報(bào)表模板：報(bào)表名稱報(bào)表類型報(bào)表周期顯示科目資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表月度1001,1002,1101利潤表利潤表月度4101,5101通過以上設(shè)置，企業(yè)可以完成基礎(chǔ)設(shè)置與初始化工作，為后續(xù)的會(huì)計(jì)核算打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2.1賬戶體系構(gòu)建在久久系列會(huì)計(jì)軟件中，賬戶體系的構(gòu)建是確保會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)準(zhǔn)確性和高效性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。一個(gè)完善的賬戶體系應(yīng)當(dāng)包括多個(gè)層級(jí)和類別，以滿足不同企業(yè)的會(huì)計(jì)需求。?賬戶分類根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，可以將賬戶分為以下幾類：賬戶類別描述總賬賬戶用于記錄企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的總括情況明細(xì)賬賬戶用于記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的具體細(xì)節(jié)部門賬戶用于記錄企業(yè)內(nèi)部不同部門的財(cái)務(wù)狀況項(xiàng)目賬戶用于記錄企業(yè)特定項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況?賬戶設(shè)置在久久系列會(huì)計(jì)軟件中，可以根據(jù)企業(yè)的需求靈活設(shè)置賬戶。以下是設(shè)置賬戶時(shí)需要考慮的因素：賬戶名稱：清晰明了地反映賬戶的經(jīng)濟(jì)含義幣種：根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)需求選擇合適的貨幣類型科目編號(hào)：便于會(huì)計(jì)人員查找和操作初始余額：根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況設(shè)置賬戶的初始余額?賬戶結(jié)構(gòu)一個(gè)典型的賬戶結(jié)構(gòu)如下所示：賬戶編號(hào)賬戶名稱類型借方金額貸方金額期末余額001現(xiàn)金現(xiàn)金10,00010,000002銀行存款銀行存款50,00050,000003應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款30,00030,000004存貨存貨20,00020,000?賬戶平衡在會(huì)計(jì)軟件中，賬戶體系的構(gòu)建需要保證賬戶之間的平衡。即：總賬賬戶的借方金額合計(jì)=貸方金額合計(jì)明細(xì)賬賬戶的借方金額合計(jì)=貸方金額合計(jì)部門賬戶的借方金額合計(jì)=貸方金額合計(jì)項(xiàng)目賬戶的借方金額合計(jì)=貸方金額合計(jì)通過以上步驟，可以構(gòu)建一個(gè)完整、合理的賬戶體系，為企業(yè)的會(huì)計(jì)工作提供有力的支持。2.1.1會(huì)計(jì)科目維護(hù)?目的本節(jié)內(nèi)容旨在指導(dǎo)用戶如何維護(hù)會(huì)計(jì)科目，確保其正確性和完整性。?操作步驟（1）打開會(huì)計(jì)科目維護(hù)界面啟動(dòng)會(huì)計(jì)軟件，進(jìn)入主界面。在主界面上找到“會(huì)計(jì)科目”菜單項(xiàng)，點(diǎn)擊進(jìn)入會(huì)計(jì)科目維護(hù)界面。（2）選擇會(huì)計(jì)科目在會(huì)計(jì)科目列表中，選擇需要維護(hù)的會(huì)計(jì)科目?？梢酝ㄟ^下拉菜單選擇，也可以通過搜索功能快速定位到特定會(huì)計(jì)科目。（3）修改會(huì)計(jì)科目信息對于選中的會(huì)計(jì)科目，可以點(diǎn)擊編輯按鈕進(jìn)行修改。輸入新的會(huì)計(jì)科目名稱、描述等信息，并保存更改。（4）刪除會(huì)計(jì)科目如果需要?jiǎng)h除某個(gè)會(huì)計(jì)科目，可以點(diǎn)擊刪除按鈕。確認(rèn)刪除后，該會(huì)計(jì)科目將從系統(tǒng)中移除。（5）查看會(huì)計(jì)科目信息在會(huì)計(jì)科目列表中，可以查看每個(gè)會(huì)計(jì)科目的詳細(xì)信息，包括科目代碼、科目名稱、科目描述等。通過篩選功能，可以根據(jù)條件（如科目類型、余額方向等）篩選出特定的會(huì)計(jì)科目。?注意事項(xiàng)確保輸入的會(huì)計(jì)科目信息準(zhǔn)確無誤。定期檢查和維護(hù)會(huì)計(jì)科目信息，確保其與實(shí)際業(yè)務(wù)保持一致。對于重要的會(huì)計(jì)科目，建議設(shè)置備份，以防數(shù)據(jù)丟失。2.1.2客戶與供應(yīng)商管理（1）客戶與供應(yīng)商信息錄入在久久系列會(huì)計(jì)軟件中，客戶與供應(yīng)商信息的錄入是基礎(chǔ)且重要的一步。以下是詳細(xì)的操作步驟和注意事項(xiàng)：1.1錄入客戶信息1.1.1打開客戶信息錄入界面首先您需要進(jìn)入“客戶管理”模塊。點(diǎn)擊主菜單中的“客戶管理”，然后選擇“客戶信息錄入”。1.1.2輸入客戶基本信息在彈出的客戶信息錄入窗口中，依次輸入客戶的基本信息，包括客戶編號(hào)、名稱、地址、聯(lián)系方式等。確保所有信息的準(zhǔn)確性和完整性。1.1.3錄入客戶詳細(xì)信息除了基本信息外，您還可以根據(jù)需要錄入客戶的詳細(xì)信息，如聯(lián)系人、電話、郵箱等。這些信息有助于您與客戶進(jìn)行更深入的溝通和交流。1.1.4保存并退出完成客戶信息的錄入后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，將客戶信息保存到系統(tǒng)中。然后關(guān)閉客戶信息錄入窗口，返回主菜單，選擇“退出”或“關(guān)閉”。1.2錄入供應(yīng)商信息1.2.1打開供應(yīng)商信息錄入界面與錄入客戶信息類似，您需要進(jìn)入“供應(yīng)商管理”模塊，然后選擇“供應(yīng)商信息錄入”。1.2.2輸入供應(yīng)商基本信息在彈出的供應(yīng)商信息錄入窗口中，依次輸入供應(yīng)商的基本信息，包括供應(yīng)商編號(hào)、名稱、地址、聯(lián)系方式等。確保所有信息的準(zhǔn)確性和完整性。1.2.3錄入供應(yīng)商詳細(xì)信息除了基本信息外，您還可以根據(jù)需要錄入供應(yīng)商的詳細(xì)信息，如聯(lián)系人、電話、郵箱等。這些信息有助于您與供應(yīng)商進(jìn)行更深入的溝通和交流。1.2.4保存并退出完成供應(yīng)商信息的錄入后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，將供應(yīng)商信息保存到系統(tǒng)中。然后關(guān)閉供應(yīng)商信息錄入窗口，返回主菜單，選擇“退出”或“關(guān)閉”。（2）客戶與供應(yīng)商信息查詢在久久系列會(huì)計(jì)軟件中，查詢客戶與供應(yīng)商信息是一項(xiàng)基本且重要的功能。以下是詳細(xì)的操作步驟和注意事項(xiàng)：2.1.1打開客戶信息查詢界面首先您需要進(jìn)入“客戶管理”模塊，然后選擇“客戶信息查詢”。2.1.2輸入查詢條件在彈出的客戶信息查詢窗口中，您可以設(shè)置查詢條件，如客戶編號(hào)、名稱、地址等。這些條件可以幫助您快速定位到所需的客戶信息。2.1.3查看查詢結(jié)果2.1.3銀行賬戶信息錄入（一）目的和背景在銀行賬務(wù)管理中，正確錄入銀行賬戶信息是財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)。本章節(jié)將指導(dǎo)用戶如何在久久會(huì)計(jì)軟件中錄入銀行賬戶信息，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（二）操作步驟登錄久久會(huì)計(jì)軟件，在主界面選擇“財(cái)務(wù)管理”模塊。在財(cái)務(wù)管理模塊中，點(diǎn)擊“銀行賬戶”選項(xiàng)，進(jìn)入銀行賬戶管理頁面。點(diǎn)擊“新增”按鈕，開始錄入新的銀行賬戶信息。（三）錄入內(nèi)容銀行名稱：填寫開戶銀行的名稱。銀行賬號(hào)：填寫銀行賬戶的唯一識(shí)別號(hào)碼。賬戶類型：選擇相應(yīng)的賬戶類型，如基本賬戶、一般賬戶等。開戶日期：填寫賬戶開設(shè)的具體日期。賬戶狀態(tài)：選擇當(dāng)前賬戶的狀態(tài)，如正常、凍結(jié)等。開戶行地址：填寫開戶銀行的詳細(xì)地址。聯(lián)系人及電話：填寫負(fù)責(zé)該賬戶的主要聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。（四）注意事項(xiàng)確保填寫的銀行賬戶信息真實(shí)、準(zhǔn)確，避免錄入錯(cuò)誤導(dǎo)致后續(xù)操作問題。在選擇賬戶類型時(shí)，請根據(jù)實(shí)際情況選擇，避免混淆不同賬戶的功能和使用范圍。賬戶狀態(tài)發(fā)生變更時(shí)，請及時(shí)更新信息，確保軟件內(nèi)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。（五）常見問題及解決方案問題：錄入時(shí)提示賬號(hào)已存在。解決方案：檢查輸入的賬號(hào)是否正確，若確實(shí)已存在，請聯(lián)系管理員或客服進(jìn)行處理。問題：無法保存錄入的賬戶信息。解決方案：檢查填寫的信息是否完整、準(zhǔn)確，并注意賬戶信息的格式要求。可根據(jù)實(shí)際情況，此處省略關(guān)于銀行賬戶管理的其他相關(guān)操作和功能說明，如賬戶查詢、賬戶修改、賬戶刪除等。例如：賬戶查詢：可以通過軟件查詢已錄入的賬戶信息，支持按銀行名稱、賬號(hào)等關(guān)鍵字進(jìn)行搜索。賬戶修改：當(dāng)賬戶信息發(fā)生變更時(shí)，可以通過軟件對已有賬戶信息進(jìn)行修改，確保信息的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.2基礎(chǔ)信息參數(shù)配置在“久久系列會(huì)計(jì)軟件”中，基礎(chǔ)信息參數(shù)配置是確保會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)準(zhǔn)確運(yùn)行的關(guān)鍵步驟。本節(jié)將詳細(xì)介紹如何進(jìn)行基礎(chǔ)信息的配置。（1）基本信息設(shè)置在進(jìn)行基礎(chǔ)信息配置之前，請確保您已登錄到會(huì)計(jì)軟件，并進(jìn)入系統(tǒng)菜單。接下來按照以下步驟進(jìn)行基本信息設(shè)置：選擇會(huì)計(jì)期間：根據(jù)需要選擇特定的會(huì)計(jì)期間，例如本月、上個(gè)月或自定義期間。設(shè)置會(huì)計(jì)科目：在會(huì)計(jì)科目表中，根據(jù)企業(yè)的會(huì)計(jì)政策和業(yè)務(wù)需求，設(shè)置明細(xì)科目。對于新增科目，請?zhí)顚懣颇棵Q、編碼、借方金額、貸方金額等基本信息。配置結(jié)算方式：根據(jù)企業(yè)的收款和付款習(xí)慣，選擇合適的結(jié)算方式，如現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬、支票等。設(shè)置庫存信息（如適用）：對于有庫存業(yè)務(wù)的單位，需配置庫存數(shù)量、成本價(jià)、銷售價(jià)等信息。定義固定資產(chǎn)（如適用）：對于企業(yè)擁有的固定資產(chǎn)，需輸入購置日期、購置成本、預(yù)計(jì)使用壽命等參數(shù)。（2）參數(shù)配置表格示例以下是一個(gè)基礎(chǔ)信息配置表格的示例：序號(hào)項(xiàng)目參數(shù)值1會(huì)計(jì)期間202X年X月X日-202X年X月X日2科目編碼0013科目名稱銷售收入4借方金額10,0005貸方金額10,0006結(jié)算方式銀行轉(zhuǎn)賬7庫存數(shù)量508成本價(jià)209銷售價(jià)3010固定資產(chǎn)100,000（3）參數(shù)配置公式在某些情況下，基礎(chǔ)信息參數(shù)配置可能需要使用公式進(jìn)行計(jì)算。例如，在設(shè)置固定資產(chǎn)時(shí)，可以使用以下公式計(jì)算累計(jì)折舊：累計(jì)折舊=(原值-凈殘值)/預(yù)計(jì)使用壽命使用年限2.2.1期間設(shè)置與切換（1）期間設(shè)置在“久久系列會(huì)計(jì)軟件”中，正確設(shè)置會(huì)計(jì)期間對于確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性至關(guān)重要。會(huì)計(jì)期間通常按照日歷年度劃分，包括年度、季度、月份和日期等。用戶需要在系統(tǒng)初始化或年度結(jié)賬后，重新設(shè)置會(huì)計(jì)期間。操作步驟：登錄系統(tǒng)：使用具有相應(yīng)權(quán)限的賬戶登錄“久久系列會(huì)計(jì)軟件”。進(jìn)入設(shè)置界面：在主菜單中找到并點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置”或“會(huì)計(jì)期間設(shè)置”選項(xiàng)。選擇期間類型：根據(jù)需要選擇要設(shè)置的期間類型，如年度、季度、月份或自定義期間。設(shè)置期間起止日期：輸入所選期間的起止日期。例如，若選擇設(shè)置年度期間，則輸入該年度的起始日期（如2023-01-01）和結(jié)束日期（如2023-12-31）。保存設(shè)置：確認(rèn)設(shè)置無誤后，點(diǎn)擊“保存”或“應(yīng)用”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)保存所設(shè)置的會(huì)計(jì)期間。示例：假設(shè)需要設(shè)置2023年度會(huì)計(jì)期間，操作步驟如下：步驟操作說明輸入示例1登錄系統(tǒng)用戶名：admin，密碼：XXXX2進(jìn)入設(shè)置界面點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置”>“會(huì)計(jì)期間設(shè)置”3選擇期間類型年度4設(shè)置期間起止日期起始日期：2023-01-01，結(jié)束日期：2023-12-315保存設(shè)置點(diǎn)擊“保存”（2）期間切換在會(huì)計(jì)期間設(shè)置完成后，用戶可以在不同會(huì)計(jì)期間之間進(jìn)行切換，以便進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。切換期間需要確保當(dāng)前期間已結(jié)賬或關(guān)閉，以避免數(shù)據(jù)沖突。操作步驟：進(jìn)入期間切換界面：在主菜單中找到并點(diǎn)擊“期間切換”或“會(huì)計(jì)期間管理”選項(xiàng)。選擇目標(biāo)期間：從下拉列表中選擇要切換到的目標(biāo)會(huì)計(jì)期間。確認(rèn)切換：系統(tǒng)會(huì)提示確認(rèn)切換操作，仔細(xì)閱讀提示信息后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”或“切換”按鈕。進(jìn)入新期間：切換成功后，系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)入所選會(huì)計(jì)期間，并顯示相應(yīng)的賬務(wù)數(shù)據(jù)。示例：假設(shè)需要從2022年度切換到2023年度，操作步驟如下：步驟操作說明輸入示例1進(jìn)入期間切換界面點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)期間管理”2選擇目標(biāo)期間下拉列表中選擇“2023年度”3確認(rèn)切換點(diǎn)擊“確認(rèn)切換”4進(jìn)入新期間系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)入2023年度，并顯示相應(yīng)賬務(wù)數(shù)據(jù)（3）注意事項(xiàng)期間設(shè)置前確保數(shù)據(jù)完整性：在進(jìn)行期間設(shè)置前，請確保當(dāng)前期間的所有賬務(wù)數(shù)據(jù)已錄入完整并經(jīng)過審核。期間切換需謹(jǐn)慎操作：切換期間后，系統(tǒng)將基于新期間進(jìn)行賬務(wù)處理，請謹(jǐn)慎操作，避免誤操作導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。期間設(shè)置需具有相應(yīng)權(quán)限：只有具有相應(yīng)權(quán)限的用戶才能進(jìn)行期間設(shè)置和切換操作，請確保操作用戶具有合法權(quán)限。通過以上步驟和注意事項(xiàng)，用戶可以在“久久系列會(huì)計(jì)軟件”中順利進(jìn)行會(huì)計(jì)期間的設(shè)置與切換，確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.2.2計(jì)量單位定義在會(huì)計(jì)軟件中，計(jì)量單位是用來表示資產(chǎn)、負(fù)債、成本和收入等會(huì)計(jì)要素的標(biāo)準(zhǔn)單位。正確設(shè)置計(jì)量單位對于確保財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和一致性至關(guān)重要。以下是計(jì)量單位定義的一些關(guān)鍵點(diǎn)：（1）常用計(jì)量單位以下是一些常見的計(jì)量單位示例：會(huì)計(jì)要素常用計(jì)量單位資產(chǎn)元負(fù)債元所有者權(quán)益元收入元費(fèi)用元（2）自定義計(jì)量單位除了常用計(jì)量單位外，用戶還可以根據(jù)企業(yè)的具體需求自定義計(jì)量單位。例如：會(huì)計(jì)要素自定義計(jì)量單位存貨件預(yù)付款項(xiàng)元（3）計(jì)量單位的設(shè)置在會(huì)計(jì)軟件中，用戶可以在系統(tǒng)設(shè)置中配置計(jì)量單位。以下是設(shè)置計(jì)量單位的步驟：打開系統(tǒng)設(shè)置：在會(huì)計(jì)軟件中找到“系統(tǒng)設(shè)置”或“選項(xiàng)”菜單。選擇計(jì)量單位：在系統(tǒng)設(shè)置中找到“計(jì)量單位”或類似選項(xiàng)。此處省略或修改計(jì)量單位：點(diǎn)擊“此處省略”或“修改”按鈕，輸入計(jì)量單位的名稱和代碼。應(yīng)用設(shè)置：保存設(shè)置并退出系統(tǒng)設(shè)置界面。（4）計(jì)量單位的轉(zhuǎn)換在進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí)，可能會(huì)涉及到不同計(jì)量單位之間的轉(zhuǎn)換。會(huì)計(jì)軟件通常提供計(jì)量單位轉(zhuǎn)換功能，以便用戶進(jìn)行準(zhǔn)確的換算。例如，將米轉(zhuǎn)換為厘米：1（5）計(jì)量單位的驗(yàn)證為了確保計(jì)量單位的準(zhǔn)確性，會(huì)計(jì)軟件通常會(huì)提供計(jì)量單位驗(yàn)證功能。用戶可以通過輸入或?qū)胴?cái)務(wù)數(shù)據(jù)，軟件會(huì)自動(dòng)檢查計(jì)量單位的正確性，并給出相應(yīng)的提示或警告。通過以上內(nèi)容，您可以更好地理解和使用會(huì)計(jì)軟件中的計(jì)量單位定義功能，確保財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和一致性。2.2.3付款方式與結(jié)算方式設(shè)定在久久系列會(huì)計(jì)軟件中，正確設(shè)定付款方式和結(jié)算方式對于企業(yè)的財(cái)務(wù)管理至關(guān)重要。以下是關(guān)于如何設(shè)定付款方式與結(jié)算方式的詳細(xì)指南：?付款方式設(shè)定付款方式是指企業(yè)支付款項(xiàng)時(shí)所采用的具體支付手段，在久久會(huì)計(jì)軟件中，常見的付款方式包括：現(xiàn)金付款銀行轉(zhuǎn)賬在線支付（如支付寶、微信支付等）其他付款方式（如商業(yè)匯票等）根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求，在軟件的相應(yīng)模塊中選擇適當(dāng)?shù)母犊罘绞?，并設(shè)定相應(yīng)的支付賬戶信息。確保付款方式的準(zhǔn)確性和完整性，有助于后續(xù)財(cái)務(wù)操作的順利進(jìn)行。?結(jié)算方式設(shè)定結(jié)算方式是指企業(yè)與供應(yīng)商或客戶之間約定好的款項(xiàng)結(jié)算的具體方式。常見的結(jié)算方式包括：預(yù)付款結(jié)算到期付款結(jié)算（如月結(jié)、季結(jié)等）定期結(jié)算（如按固定周期結(jié)算）等。在久久會(huì)計(jì)軟件中，管理員或財(cái)務(wù)人員在“結(jié)算設(shè)置”模塊中，可以根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)需求設(shè)定相應(yīng)的結(jié)算方式。對于每種結(jié)算方式，軟件通常允許設(shè)置特定的參數(shù)，如結(jié)算周期、結(jié)算日期等。確保正確設(shè)定這些參數(shù)，有助于企業(yè)準(zhǔn)確追蹤和管理與供應(yīng)商或客戶的款項(xiàng)往來。?表格展示示例（付款方式和結(jié)算方式）項(xiàng)目內(nèi)容描述操作步驟重要提示付款方式設(shè)定步驟一：登錄軟件，進(jìn)入財(cái)務(wù)模塊；步驟二：選擇支付方式；步驟三：錄入賬戶信息；步驟四：保存設(shè)置。確保選擇正確的支付方式并錄入準(zhǔn)確的賬戶信息。現(xiàn)金付款使用現(xiàn)金進(jìn)行支付。在支付方式中選擇現(xiàn)金選項(xiàng)。注意現(xiàn)金管理的安全性和規(guī)范性。銀行轉(zhuǎn)賬通過銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行支付。在支付方式中選擇銀行轉(zhuǎn)賬，錄入銀行信息。確保銀行信息的準(zhǔn)確性，避免轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤。在線支付（如支付寶、微信支付等）使用第三方支付平臺(tái)進(jìn)行支付。在支付方式中選擇在線支付，綁定相關(guān)支付平臺(tái)賬號(hào)。注意網(wǎng)絡(luò)安全和交易安全。結(jié)算方式設(shè)定步驟一：登錄軟件，進(jìn)入結(jié)算設(shè)置模塊；步驟二：選擇結(jié)算方式；步驟三：設(shè)置相關(guān)參數(shù)；步驟四：保存設(shè)置。根據(jù)業(yè)務(wù)需求選擇合適的結(jié)算方式并設(shè)置相關(guān)參數(shù)。預(yù)付款結(jié)算先付款后服務(wù)的結(jié)算方式。在結(jié)算方式中選擇預(yù)付款結(jié)算，設(shè)置預(yù)付款金額和比例等參數(shù)。注意及時(shí)跟蹤預(yù)付款的使用情況，避免資金浪費(fèi)。到期付款結(jié)算（如月結(jié)、季結(jié)等）按照約定的時(shí)間周期進(jìn)行款項(xiàng)結(jié)算。在結(jié)算方式中選擇到期付款結(jié)算，設(shè)置具體的結(jié)算周期和日期等參數(shù)。確保按時(shí)付款，避免逾期產(chǎn)生額外費(fèi)用或影響企業(yè)信譽(yù)。定期結(jié)算（如按固定周期結(jié)算）等按照固定的周期進(jìn)行款項(xiàng)的定期結(jié)算。在結(jié)算方式中選擇定期結(jié)算，設(shè)置固定的結(jié)算周期和金額等參數(shù)。確保定期結(jié)算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，便于企業(yè)預(yù)算管理。按照上述步驟正確設(shè)定付款方式和結(jié)算方式后，企業(yè)可以更加高效地進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和資金運(yùn)作。2.3系統(tǒng)初始化操作（1）初始設(shè)置在進(jìn)行任何操作之前，請確保您的計(jì)算機(jī)滿足以下要求：操作系統(tǒng)：Windows7或更高版本內(nèi)存：至少4GBRAM硬盤空間：至少500MB可用空間1.1安裝會(huì)計(jì)軟件下載久久系列會(huì)計(jì)軟件的最新版本。雙擊下載的文件，按照提示完成安裝過程。1.2創(chuàng)建用戶賬戶打開會(huì)計(jì)軟件，點(diǎn)擊“用戶管理”菜單。點(diǎn)擊“此處省略新用戶”，按照提示輸入用戶名、密碼和部門信息。點(diǎn)擊“保存”按鈕，完成用戶賬戶創(chuàng)建。1.3配置網(wǎng)絡(luò)連接在“網(wǎng)絡(luò)設(shè)置”中，選擇“局域網(wǎng)”模式。確保您的計(jì)算機(jī)連接到公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。如果需要，可以設(shè)置固定的IP地址和子網(wǎng)掩碼。1.4數(shù)據(jù)庫連接在“數(shù)據(jù)庫連接”中，輸入數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的地址、端口號(hào)和數(shù)據(jù)庫名稱。點(diǎn)擊“測試連接”，確保能夠成功連接到數(shù)據(jù)庫。如果遇到連接問題，請檢查數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的防火墻設(shè)置，并嘗試使用不同的端口號(hào)。1.5系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在“系統(tǒng)參數(shù)”中，設(shè)置會(huì)計(jì)軟件的默認(rèn)語言、貨幣單位和稅率。點(diǎn)擊“保存”按鈕，完成系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。（2）數(shù)據(jù)導(dǎo)入與導(dǎo)出2.1數(shù)據(jù)導(dǎo)入在“數(shù)據(jù)導(dǎo)入”中，選擇“文件導(dǎo)入”選項(xiàng)。瀏覽到存儲(chǔ)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的文件夾，選擇要導(dǎo)入的Excel文件。點(diǎn)擊“開始導(dǎo)入”，等待導(dǎo)入過程完成。2.2數(shù)據(jù)導(dǎo)出在“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”中，選擇“文件導(dǎo)出”選項(xiàng)。選擇要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)類型（如憑證、賬簿等）。設(shè)置導(dǎo)出文件的路徑和名稱。點(diǎn)擊“開始導(dǎo)出”，等待導(dǎo)出過程完成。3.日常業(yè)務(wù)處理（1）發(fā)票管理功能描述發(fā)票領(lǐng)購企業(yè)可以通過系統(tǒng)領(lǐng)購發(fā)票，方便進(jìn)行發(fā)票的開具和管理。發(fā)票開具系統(tǒng)支持自動(dòng)開票功能，根據(jù)企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)自動(dòng)生成發(fā)票信息。發(fā)票作廢對于誤開或取消的發(fā)票，可以進(jìn)行作廢處理，確保發(fā)票使用的準(zhǔn)確性。發(fā)票紅沖當(dāng)需要調(diào)整已開具發(fā)票的金額時(shí)，可以使用紅沖功能進(jìn)行修正。（2）出納管理功能描述現(xiàn)金日記賬自動(dòng)記錄企業(yè)現(xiàn)金流入和流出情況，方便進(jìn)行現(xiàn)金管理。銀行存款對賬單支持與銀行系統(tǒng)對接，自動(dòng)獲取銀行存款對賬單，減少人工操作。支票管理系統(tǒng)支持支票的登記、領(lǐng)用、作廢等操作，提高支票使用的規(guī)范性。付款記錄記錄企業(yè)的所有付款信息，包括供應(yīng)商、金額、日期等，便于財(cái)務(wù)審計(jì)。（3）財(cái)務(wù)報(bào)表功能描述總賬查詢提供總賬查詢功能，可以查詢企業(yè)的所有會(huì)計(jì)科目的發(fā)生額和余額。報(bào)表生成根據(jù)總賬信息自動(dòng)生成各種財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等。審計(jì)軌跡記錄財(cái)務(wù)報(bào)表的生成過程，便于財(cái)務(wù)審計(jì)和追溯。數(shù)據(jù)分析提供數(shù)據(jù)分析和比較功能，幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)潛在的經(jīng)營問題。（4）固定資產(chǎn)管理功能描述固定資產(chǎn)登記記錄企業(yè)的固定資產(chǎn)信息，包括購置日期、購置成本、折舊方式等。固定資產(chǎn)折舊根據(jù)企業(yè)設(shè)定的折舊方法和年限，自動(dòng)計(jì)算固定資產(chǎn)的折舊額。固定資產(chǎn)處置支持固定資產(chǎn)的出售、報(bào)廢、捐贈(zèng)等處置操作，確保資產(chǎn)價(jià)值的準(zhǔn)確核算。固定資產(chǎn)盤點(diǎn)定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，防止資產(chǎn)流失。（5）應(yīng)收應(yīng)付款管理功能描述應(yīng)收賬款記錄記錄企業(yè)的應(yīng)收賬款信息，包括客戶名稱、應(yīng)收金額、到期日等。應(yīng)付賬款記錄記錄企業(yè)的應(yīng)付賬款信息，包括供應(yīng)商名稱、應(yīng)付金額、結(jié)算日期等。發(fā)票自動(dòng)勾銷當(dāng)應(yīng)收賬款到期時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)勾銷相應(yīng)發(fā)票，簡化財(cái)務(wù)處理流程。壞賬處理對于無法收回的應(yīng)收賬款，可以進(jìn)行壞賬處理，確保企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（6）工資管理功能描述工資計(jì)劃根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況制定工資計(jì)劃，合理分配人力資源。工資發(fā)放支持工資的批量發(fā)放，提高工資發(fā)放效率。工資明細(xì)查詢可以查詢員工的工資明細(xì)，包括基本工資、績效獎(jiǎng)金、福利等。工資報(bào)表生成工資報(bào)表，反映企業(yè)的人工成本狀況，為企業(yè)經(jīng)營決策提供依據(jù)。3.1采購業(yè)務(wù)處理采購業(yè)務(wù)是企業(yè)會(huì)計(jì)工作中非常重要的一部分，久久系列會(huì)計(jì)軟件提供了完善的采購業(yè)務(wù)處理功能，下面介紹具體操作步驟：（1）登錄系統(tǒng)打開久久會(huì)計(jì)軟件，輸入用戶名和密碼，選擇相應(yīng)角色（如采購員）登錄系統(tǒng)。（2）新建采購訂單在采購管理模塊，點(diǎn)擊“新建采購訂單”，填寫供應(yīng)商信息、商品信息、數(shù)量、價(jià)格等詳細(xì)信息，確認(rèn)無誤后保存。（3）審核采購訂單采購訂單新建后，需經(jīng)過上級(jí)審核。在訂單列表中選擇需要審核的訂單，點(diǎn)擊“審核”按鈕，確認(rèn)無誤后完成審核。（4）接收與入庫供應(yīng)商發(fā)貨后，需在系統(tǒng)中進(jìn)行接收操作，并確認(rèn)商品數(shù)量、質(zhì)量等信息無誤后進(jìn)行入庫操作。在采購管理模塊中選擇“接收與入庫”，填寫相關(guān)信息后保存。（5）應(yīng)付賬款處理根據(jù)采購訂單和入庫單生成應(yīng)付賬款，在財(cái)務(wù)模塊中點(diǎn)擊“應(yīng)付賬款處理”，選擇相應(yīng)的單據(jù)生成憑證，并進(jìn)行審核和記賬。（6）表格和公式使用說明在采購業(yè)務(wù)處理過程中，可能會(huì)使用到一些表格和公式，下面進(jìn)行簡單說明：采購訂單表：用于記錄采購訂單信息，包括供應(yīng)商信息、商品信息、數(shù)量、價(jià)格等。入庫單表：用于記錄商品入庫信息，包括商品信息、數(shù)量、入庫日期等。應(yīng)付賬款明細(xì)表：用于記錄應(yīng)付賬款信息，包括供應(yīng)商、賬款金額、賬款日期等。計(jì)算公式：軟件內(nèi)置了多種計(jì)算公式，如采購金額計(jì)算、折扣計(jì)算等，用戶只需按照軟件提示填寫相關(guān)信息，軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算。（7）注意事項(xiàng)在進(jìn)行采購業(yè)務(wù)處理時(shí)，要確保填寫信息的準(zhǔn)確性和完整性。審核操作必須由具有相應(yīng)權(quán)限的人員進(jìn)行。在生成應(yīng)付賬款時(shí)，需與供應(yīng)商進(jìn)行核對，確保賬款金額無誤。在使用過程中，如遇到問題，可查看軟件幫助文檔或聯(lián)系軟件服務(wù)商解決。3.1.1采購訂單錄入采購訂單錄入是采購管理流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過本模塊，用戶可以方便地創(chuàng)建和管理采購訂單，確保采購信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。以下是采購訂單錄入的具體步驟和說明：（1）初始化采購訂單進(jìn)入采購訂單錄入界面：在軟件主界面中，選擇“采購管理”模塊，然后點(diǎn)擊“采購訂單”子模塊，進(jìn)入采購訂單錄入界面。選擇訂單類型：在訂單類型下拉菜單中，選擇適當(dāng)?shù)挠唵晤愋停纭安少徲唵巍?、“預(yù)訂單”等。（2）填寫采購訂單基本信息在采購訂單錄入界面中，需要填寫以下基本信息：字段名稱說明示例訂單編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)生成或手動(dòng)輸入的訂單編號(hào)POXXXX供應(yīng)商名稱采購訂單的接收方上?？萍加邢薰居唵稳掌趧?chuàng)建訂單的日期2023-10-01期望到貨日期供應(yīng)商預(yù)計(jì)的到貨日期2023-10-10采購人員創(chuàng)建訂單的人員張三備注附加信息或特殊要求請優(yōu)先安排發(fā)貨（3）此處省略采購項(xiàng)目在采購訂單中，此處省略多個(gè)采購項(xiàng)目。以下是此處省略采購項(xiàng)目的步驟：點(diǎn)擊“此處省略項(xiàng)目”按鈕：在采購訂單表單中，點(diǎn)擊“此處省略項(xiàng)目”按鈕，進(jìn)入項(xiàng)目此處省略界面。填寫項(xiàng)目信息：在項(xiàng)目此處省略界面中，填寫以下信息：字段名稱說明示例商品編碼采購商品的唯一編碼SPXXXX商品名稱采購商品的名稱電腦單位商品計(jì)量單位臺(tái)數(shù)量采購商品的數(shù)量10單價(jià)采購商品的單價(jià)（元）5000總價(jià)采購商品的總價(jià)（元）數(shù)量單價(jià)=XXXX采購日期采購商品期望的到貨日期2023-10-10保存項(xiàng)目信息：填寫完項(xiàng)目信息后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，將項(xiàng)目信息此處省略到采購訂單中。（4）審核與保存檢查訂單信息：此處省略完所有項(xiàng)目后，仔細(xì)檢查采購訂單中的所有信息，確保準(zhǔn)確無誤。提交訂單：點(diǎn)擊“提交”按鈕，將采購訂單提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核。保存訂單：審核通過后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，將采購訂單保存到系統(tǒng)中。通過以上步驟，用戶可以成功錄入采購訂單。錄入完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成相應(yīng)的采購訂單編號(hào)，并進(jìn)入后續(xù)的采購流程。公式示例：總價(jià)=數(shù)量單價(jià)3.1.2收貨單處理（1）收貨單錄入在久久系列會(huì)計(jì)軟件中，收貨單的錄入是整個(gè)流程的第一步。以下是具體的操作步驟：1.1打開系統(tǒng)首先你需要打開久久系列會(huì)計(jì)軟件，這可以通過點(diǎn)擊桌面的快捷方式或者通過開始菜單找到并打開軟件。1.2選擇模塊在軟件的主界面上，你會(huì)看到一個(gè)菜單欄，其中包含了各種功能模塊。你需要選擇“采購管理”模塊，這是專門用于處理采購業(yè)務(wù)的模塊。1.3錄入信息在“采購管理”模塊中，你將看到一個(gè)新的頁面，這就是你的收貨單錄入頁面。在這個(gè)頁面上，你需要填寫一些基本信息，包括供應(yīng)商名稱、商品名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等。這些信息將被用來生成一個(gè)詳細(xì)的收貨單。1.4保存和提交當(dāng)你完成所有信息的填寫后，你需要點(diǎn)擊“保存”按鈕來保存你的收貨單。然后你需要點(diǎn)擊“提交”按鈕來正式提交你的收貨單。（2）收貨單審核在提交收貨單之后，你需要等待審核。審核是通過后，你的收貨單才會(huì)被正式記錄在你的系統(tǒng)中。以下是具體的操作步驟：2.1接收審核請求在軟件的主界面上，你會(huì)看到一個(gè)“審核”按鈕。點(diǎn)擊這個(gè)按鈕，你將會(huì)收到一個(gè)審核請求。這個(gè)請求來自于你的供應(yīng)商，他們需要確認(rèn)你的收貨單信息。2.2審核收貨單在收到審核請求后，你需要點(diǎn)擊“審核”按鈕來接受這個(gè)請求。如果你的收貨單信息正確，審核就會(huì)通過。如果有任何問題，審核就會(huì)被拒絕，你需要重新提交你的收貨單。2.3更新庫存一旦你的收貨單被審核通過，你的庫存就會(huì)自動(dòng)更新。這意味著你的庫存數(shù)量會(huì)減少，而你的庫存價(jià)值也會(huì)相應(yīng)增加。（3）收貨單查詢你可能還需要查詢你的收貨單，這可以通過點(diǎn)擊主界面上的“查詢”按鈕來實(shí)現(xiàn)。這將顯示所有未審核的收貨單，你可以在這里查看你的收貨單信息。3.1.3采購發(fā)票錄入與管理（一）采購發(fā)票錄入步驟登錄久久會(huì)計(jì)軟件，選擇“采購管理”模塊。點(diǎn)擊“發(fā)票管理”，選擇“錄入發(fā)票”。填寫發(fā)票基本信息，包括發(fā)票號(hào)碼、開票日期、供應(yīng)商名稱等。錄入商品信息，包括商品名稱、數(shù)量、單價(jià)等。確認(rèn)發(fā)票金額及稅額，無誤后保存。（二）采購發(fā)票管理內(nèi)容發(fā)票查詢：可以根據(jù)發(fā)票號(hào)碼、日期等條件查詢已錄入的采購發(fā)票。發(fā)票修改：在確認(rèn)無誤前，可以修改已錄入的發(fā)票信息。發(fā)票刪除：如錄入錯(cuò)誤或需要作廢的發(fā)票，可以在確認(rèn)無誤后進(jìn)行刪除操作。發(fā)票統(tǒng)計(jì)：可以統(tǒng)計(jì)某段時(shí)間內(nèi)的采購發(fā)票數(shù)量、金額及稅額等信息。（三）注意事項(xiàng)確保錄入的發(fā)票信息真實(shí)、準(zhǔn)確，避免后續(xù)核算出錯(cuò)。錄入發(fā)票時(shí)，需核對商品信息與采購訂單是否一致。發(fā)票保存前，需確認(rèn)金額及稅額無誤。已錄入的發(fā)票信息，如需修改或刪除，需按照軟件操作流程進(jìn)行，避免數(shù)據(jù)混亂。（四）常見問題及解決方案問題：無法找到某張發(fā)票。解決方案：檢查發(fā)票號(hào)碼是否正確，或根據(jù)開票日期等其他條件進(jìn)行查詢。問題：錄入發(fā)票時(shí)提示商品信息不存在。解決方案：檢查商品信息是否已錄入，或核對商品編碼是否正確。問題：確認(rèn)發(fā)票金額時(shí)，發(fā)現(xiàn)金額有誤。解決方案：核對商品單價(jià)和數(shù)量，重新計(jì)算金額，并修改錯(cuò)誤的信息。（五）操作示例以下是一個(gè)簡單的采購發(fā)票錄入示例表格：字段名稱錄入內(nèi)容備注供應(yīng)商名稱XX公司必填項(xiàng)聯(lián)系人及電話XXX-XXXXXXX可選填項(xiàng)發(fā)票號(hào)碼XXXX年第XXXX號(hào)根據(jù)實(shí)際票據(jù)填寫開票日期XXXX年XX月XX日實(shí)際開票日期商品名稱及規(guī)格型號(hào)商品A（型號(hào)B）商品信息需提前錄入系統(tǒng)數(shù)量XXXX件實(shí)際采購數(shù)量單價(jià)（含不含稅）XXX元/件（不含稅）或XXX元/件（含稅）根據(jù)實(shí)際情況選擇填寫方式總金額（含不含稅）或總稅額XXXX元（不含稅總額）或XXXX元（含稅總額）/稅額為XXXX元根據(jù)數(shù)量和單價(jià)計(jì)算得出總額或稅額其他信息（如折扣等）如存在折扣等額外信息，此處省略備注說明?？蛇x填項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際情況填寫。保存后，系統(tǒng)生成采購發(fā)票記錄，便于后續(xù)查詢和管理。3.2銷售業(yè)務(wù)處理銷售業(yè)務(wù)是會(huì)計(jì)軟件中不可或缺的一部分，它涉及到發(fā)票的開具、收款的管理以及銷售數(shù)據(jù)的記錄和分析。以下是銷售業(yè)務(wù)處理的主要步驟和要點(diǎn)：（1）發(fā)票管理發(fā)票種類：增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、電子發(fā)票等。發(fā)票開具：根據(jù)銷售合同或訂單信息，選擇相應(yīng)的發(fā)票類型，并填寫必要的發(fā)票內(nèi)容，如購買方信息、銷售方信息、商品信息、金額等。發(fā)票作廢與紅沖：如發(fā)生銷售退回或開票有誤，需按規(guī)定進(jìn)行作廢或紅沖處理。（2）收款管理收款方式：支持現(xiàn)金、銀行存款、支付寶、微信等多種收款方式。收款記錄：每筆收款都會(huì)被記錄在系統(tǒng)中，包括收款時(shí)間、金額、交易對方等信息。應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表：定期生成應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表，幫助企業(yè)及時(shí)了解資金狀況。（3）銷售數(shù)據(jù)分析銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：按時(shí)間段、產(chǎn)品類別、客戶群體等維度對銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。銷售趨勢預(yù)測：利用歷史銷售數(shù)據(jù)，通過財(cái)務(wù)軟件的預(yù)測功能，預(yù)測未來的銷售趨勢。銷售業(yè)績評估：設(shè)定銷售目標(biāo)和KPI指標(biāo)，對銷售人員的業(yè)績進(jìn)行評估和激勵(lì)。（4）銷售流程優(yōu)化銷售流程梳理：對現(xiàn)有的銷售流程進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)存在的問題和瓶頸。流程優(yōu)化建議：提出流程優(yōu)化的建議，如簡化流程步驟、提高工作效率等。流程監(jiān)控與改進(jìn)：實(shí)施優(yōu)化后的銷售流程，并持續(xù)監(jiān)控改進(jìn)效果。?銷售業(yè)務(wù)處理示例表格序號(hào)客戶名稱產(chǎn)品名稱數(shù)量單價(jià)總金額開票日期收款狀態(tài)001張三產(chǎn)品A10100元1000元2023-04-01已收款002李四產(chǎn)品B5200元1000元2023-04-05待收款?銷售業(yè)務(wù)處理公式銷售收入=銷售數(shù)量×銷售單價(jià)銷售成本=銷售數(shù)量×銷售成本率銷售利潤=銷售收入-銷售成本-銷售費(fèi)用通過以上步驟和示例表格，企業(yè)可以有效地管理銷售業(yè)務(wù)，提高財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3.2.1銷售訂單管理銷售訂單管理是“久久系列會(huì)計(jì)軟件”中用于記錄、處理和管理客戶銷售訂單的核心功能模塊。通過該模塊，用戶可以方便地創(chuàng)建、審核、發(fā)貨和核銷銷售訂單，從而實(shí)現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)全流程的精細(xì)化管理。（1）創(chuàng)建銷售訂單1.1創(chuàng)建流程進(jìn)入模塊：登錄“久久系列會(huì)計(jì)軟件”，在主菜單中選擇“銷售管理”>“銷售訂單”>“新建銷售訂單”。填寫訂單信息：在彈出的銷售訂單創(chuàng)建界面中，填寫以下關(guān)鍵信息：客戶信息：從下拉列表中選擇已有客戶，或點(diǎn)擊“新增客戶”按鈕此處省略新客戶?？蛻粜畔蛻裘Q、聯(lián)系方式、地址等。訂單日期：系統(tǒng)自動(dòng)生成當(dāng)前日期，用戶可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。訂單編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)生成唯一訂單編號(hào)，格式為“SO”+年月日+序號(hào)（例如：SOXXXX）。產(chǎn)品信息：點(diǎn)擊“此處省略行”按鈕，填寫產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息。產(chǎn)品信息可從產(chǎn)品庫中導(dǎo)入。項(xiàng)目說明客戶名稱選擇或新增客戶信息訂單日期訂單創(chuàng)建日期，默認(rèn)為當(dāng)前日期訂單編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)生成的唯一編號(hào)產(chǎn)品名稱銷售的產(chǎn)品名稱規(guī)格產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)數(shù)量訂單中該產(chǎn)品的數(shù)量單價(jià)產(chǎn)品的單價(jià)，單位為元金額產(chǎn)品小計(jì)金額，計(jì)算公式為：金額=數(shù)量×單價(jià)總計(jì)金額訂單總金額，計(jì)算公式為：總計(jì)金額=Σ(金額)此處省略備注：在訂單備注欄中填寫相關(guān)說明或特殊要求。保存訂單：點(diǎn)擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售訂單，并進(jìn)入待審核狀態(tài)。1.2訂單模板為了提高創(chuàng)建效率，用戶可以自定義銷售訂單模板，預(yù)設(shè)常用客戶、產(chǎn)品等信息。在“銷售訂單”設(shè)置中，選擇“模板管理”，點(diǎn)擊“新建模板”按鈕，填寫模板名稱和內(nèi)容，保存后可在創(chuàng)建訂單時(shí)選擇使用。（2）訂單審核2.1審核流程進(jìn)入審核界面：在“銷售訂單”模塊中，選擇“待審核訂單”列表，查看待審核的銷售訂單。審核訂單：選中待審核訂單，點(diǎn)擊“審核”按鈕。系統(tǒng)彈出審核界面，顯示訂單詳細(xì)信息。審核操作：通過：確認(rèn)訂單信息無誤，點(diǎn)擊“通過”按鈕，訂單狀態(tài)變?yōu)椤耙褜徍恕?。駁回：發(fā)現(xiàn)訂單信息有誤，點(diǎn)擊“駁回”按鈕，并填寫駁回原因，訂單狀態(tài)變?yōu)椤耙疡g回”，客戶需根據(jù)駁回原因修改訂單后重新提交。2.2審核公式在審核過程中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算以下公式：訂單金額：訂單金額=Σ(產(chǎn)品金額)，即所有產(chǎn)品金額的總和。稅額：根據(jù)訂單選擇的稅率計(jì)算，公式為：稅額=訂單金額×稅率。應(yīng)付金額：應(yīng)付金額=訂單金額+稅額。（3）訂單發(fā)貨3.1發(fā)貨流程進(jìn)入發(fā)貨界面：在“銷售訂單”模塊中，選擇“已審核訂單”列表，選中待發(fā)貨訂單，點(diǎn)擊“發(fā)貨”按鈕。填寫發(fā)貨信息：在彈出的發(fā)貨界面中，填寫以下信息：發(fā)貨日期：默認(rèn)為當(dāng)前日期，用戶可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。運(yùn)輸方式：選擇或輸入運(yùn)輸方式，如快遞、物流等。運(yùn)費(fèi)：填寫運(yùn)輸費(fèi)用。發(fā)貨數(shù)量：填寫實(shí)際發(fā)貨數(shù)量，不得超過訂單數(shù)量。保存發(fā)貨信息：點(diǎn)擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成發(fā)貨單，訂單狀態(tài)變?yōu)椤耙寻l(fā)貨”。3.2發(fā)貨單管理發(fā)貨單生成后，可在“銷售訂單”模塊的“發(fā)貨單管理”中查看和管理。發(fā)貨單包含以下關(guān)鍵信息：訂單編號(hào)：關(guān)聯(lián)的銷售訂單編號(hào)。發(fā)貨日期：實(shí)際發(fā)貨日期。運(yùn)輸方式：選擇的運(yùn)輸方式。運(yùn)費(fèi)：運(yùn)輸費(fèi)用。發(fā)貨數(shù)量：實(shí)際發(fā)貨數(shù)量。應(yīng)收金額：訂單總金額，公式為：應(yīng)收金額=訂單金額+稅額。（4）訂單核銷4.1核銷流程進(jìn)入核銷界面：在“銷售訂單”模塊中，選擇“已發(fā)貨訂單”列表，選中待核銷訂單，點(diǎn)擊“核銷”按鈕。填寫核銷信息：在彈出的核銷界面中，填寫以下信息：核銷日期：默認(rèn)為當(dāng)前日期，用戶可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整。核銷金額：填寫實(shí)際收到的金額。核銷方式：選擇核銷方式，如現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等。保存核銷信息：點(diǎn)擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成核銷單，訂單狀態(tài)變?yōu)椤耙押虽N”。4.2核銷單管理核銷單生成后，可在“銷售訂單”模塊的“核銷單管理”中查看和管理。核銷單包含以下關(guān)鍵信息：訂單編號(hào)：關(guān)聯(lián)的銷售訂單編號(hào)。核銷日期：實(shí)際核銷日期。核銷金額：實(shí)際收到的金額。核銷方式：選擇的核銷方式。應(yīng)收余額：訂單剩余應(yīng)收金額，公式為：應(yīng)收余額=應(yīng)收金額-核銷金額。（5）銷售訂單報(bào)表5.1報(bào)表類型“久久系列會(huì)計(jì)軟件”提供以下銷售訂單報(bào)表：銷售訂單列表：顯示所有銷售訂單的詳細(xì)信息，包括訂單編號(hào)、客戶名稱、訂單日期、訂單金額、訂單狀態(tài)等。待審核訂單報(bào)表：顯示所有待審核的銷售訂單，方便用戶進(jìn)行審核操作。已發(fā)貨訂單報(bào)表：顯示所有已發(fā)貨的銷售訂單，方便用戶進(jìn)行發(fā)貨管理。已核銷訂單報(bào)表：顯示所有已核銷的銷售訂單，方便用戶進(jìn)行核銷管理。5.2報(bào)表生成進(jìn)入報(bào)表界面：在“銷售訂單”模塊中，選擇“報(bào)表”菜單，點(diǎn)擊“生成報(bào)表”按鈕。選擇報(bào)表類型：從下拉列表中選擇需要生成的報(bào)表類型。設(shè)置報(bào)表參數(shù)：根據(jù)需要設(shè)置報(bào)表的時(shí)間范圍、客戶名稱等參數(shù)。生成報(bào)表：點(diǎn)擊“生成”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)表，并顯示在報(bào)表界面中。通過以上功能，用戶可以全面管理銷售訂單，提高銷售業(yè)務(wù)效率，降低管理成本。3.2.2發(fā)貨單生成?目的本節(jié)將指導(dǎo)用戶如何使用久久系列會(huì)計(jì)軟件中的發(fā)貨單功能，以生成和編輯訂單詳情。?步驟打開發(fā)貨單：在久久系列會(huì)計(jì)軟件中，選擇“銷售管理”模塊，然后點(diǎn)擊“發(fā)貨單”按鈕。輸入發(fā)貨信息：在彈出的窗口中，填寫以下信息：客戶信息：包括客戶名稱、聯(lián)系方式、地址等。產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等。發(fā)貨信息：包括發(fā)貨日期、物流方式、物流公司、運(yùn)輸費(fèi)用等。保存并打?。和瓿伤行畔⒌妮斎牒?，點(diǎn)擊“保存”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)保存數(shù)據(jù)并生成發(fā)貨單。如果需要打印，可以點(diǎn)擊“打印”按鈕進(jìn)行打印。審核發(fā)貨單：在生成發(fā)貨單后，用戶可以對其進(jìn)行審核。審核通過的發(fā)貨單將顯示在“已審核發(fā)貨單”列表中，以便后續(xù)處理。?公式說明總價(jià)計(jì)算公式：總價(jià)=單價(jià)數(shù)量運(yùn)費(fèi)計(jì)算公式：運(yùn)費(fèi)=總價(jià)/(1+稅率)稅率計(jì)算公式：稅率=運(yùn)費(fèi)/總價(jià)?示例假設(shè)有一個(gè)客戶名為“張三”，購買了一個(gè)產(chǎn)品，數(shù)量為5個(gè)，單價(jià)為10元/個(gè)，稅率為13%。那么，總價(jià)為510=50元，運(yùn)費(fèi)為50/(1+0.13)=45.71元，稅率為45.71/50=0.9142，即13%。3.2.3銷售發(fā)票開具銷售發(fā)票是公司銷售商品或提供服務(wù)時(shí)開具的重要憑證，正確開具銷售發(fā)票是財(cái)務(wù)和稅務(wù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本節(jié)將指導(dǎo)您如何在“久久系列會(huì)計(jì)軟件”中完成銷售發(fā)票的開具操作。（1）開具準(zhǔn)備在開具銷售發(fā)票之前，請確保以下準(zhǔn)備工作已完成：客戶信息：確?？蛻粜畔⒁唁浫胂到y(tǒng)，包括客戶名稱、納稅人識(shí)別號(hào)、地址、電話等。商品信息：確保銷售的商品或服務(wù)信息已錄入系統(tǒng)，包括商品編碼、名稱、規(guī)格、單價(jià)等。發(fā)票類型：根據(jù)業(yè)務(wù)需求選擇合適的發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票等）。（2）開具步驟登錄系統(tǒng)：使用您的用戶名和密碼登錄“久久系列會(huì)計(jì)軟件”。進(jìn)入發(fā)票管理：在主菜單中找到并點(diǎn)擊“發(fā)票管理”模塊。新建發(fā)票：點(diǎn)擊“新建發(fā)票”按鈕，選擇“銷售發(fā)票”。填寫發(fā)票基本信息：發(fā)票代碼：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成或手動(dòng)輸入。發(fā)票號(hào)碼：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成。開票日期：選擇開票日期?？蛻裘Q：從下拉列表中選擇客戶或手動(dòng)輸入客戶名稱。稅號(hào)：自動(dòng)帶出客戶稅號(hào)。地址電話：自動(dòng)帶出客戶地址和電話。開戶行及賬號(hào)：自動(dòng)帶出客戶開戶行及賬號(hào)。此處省略商品信息：點(diǎn)擊“此處省略商品”按鈕，填寫或選擇商品信息，包括：商品編碼商品名稱規(guī)格單價(jià)數(shù)量金額稅率稅額示例表格：商品編碼商品名稱規(guī)格單價(jià)數(shù)量金額稅率稅額1001商品AA1100220013%261002商品BB1200120013%26計(jì)算合計(jì)：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算發(fā)票的合計(jì)金額、稅額和價(jià)稅合計(jì)金額。合計(jì)金額：公式為∑(單價(jià)×數(shù)量)稅額：公式為∑(金額×稅率)價(jià)稅合計(jì)：公式為合計(jì)金額+稅額公式示例：合計(jì)金額=200+200=400稅額=26+26=52價(jià)稅合計(jì)=400+52=452此處省略其他信息：根據(jù)需要填寫其他信息，如備注、付款方式等。保存發(fā)票：點(diǎn)擊“保存”按鈕，保存開具的發(fā)票。打印發(fā)票：點(diǎn)擊“打印”按鈕，打印發(fā)票。（3）注意事項(xiàng)發(fā)票驗(yàn)舊：在開具新發(fā)票前，請確保舊發(fā)票已驗(yàn)舊。發(fā)票作廢：如需作廢發(fā)票，請?jiān)诎l(fā)票開具后及時(shí)作廢，并注明作廢原因。發(fā)票管理：定期對開具的發(fā)票進(jìn)行管理，確保發(fā)票的完整性和準(zhǔn)確性。通過以上步驟，您可以在“久久系列會(huì)計(jì)軟件”中順利開具銷售發(fā)票。如有任何疑問，請參考軟件的幫助文檔或聯(lián)系技術(shù)支持。3.3費(fèi)用報(bào)銷處理（1）概述費(fèi)用報(bào)銷是會(huì)計(jì)工作中的重要環(huán)節(jié)，涉及員工因公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生的各類費(fèi)用報(bào)銷。使用久久會(huì)計(jì)軟件處理費(fèi)用報(bào)銷，可以大大提高工作效率和準(zhǔn)確性。（2）操作步驟登錄軟件：打開久久會(huì)計(jì)軟件，使用相應(yīng)的賬號(hào)和密碼登錄。選擇功能模塊：在軟件主界面，選擇“費(fèi)用報(bào)銷”模塊。新建報(bào)銷單：填寫報(bào)銷人信息。選擇報(bào)銷類型（如差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等）。輸入報(bào)銷金額及詳細(xì)明細(xì)。3.3.1差旅費(fèi)報(bào)銷錄入（1）概述差旅費(fèi)報(bào)銷是企業(yè)在員工出差過程中發(fā)生的一系列費(fèi)用，如交通、住宿、餐飲等。企業(yè)需要對這些費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)一管理和核算，本指南將詳細(xì)介紹如何在會(huì)計(jì)軟件中錄入差旅費(fèi)報(bào)銷信息。（2）差旅費(fèi)報(bào)銷流程員工提交出差申請，填寫出差地點(diǎn)、時(shí)間、目的等相關(guān)信息。部門主管審核出差申請的合理性。員工在會(huì)計(jì)軟件中提交差旅費(fèi)報(bào)銷單，包括發(fā)票、收據(jù)等相關(guān)證明材料。會(huì)計(jì)人員對報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后，進(jìn)行報(bào)銷款項(xiàng)的支付。（3）報(bào)銷單據(jù)要求發(fā)票抬頭：務(wù)必填寫公司全稱，且與報(bào)銷單據(jù)上的公司名稱一致。報(bào)銷事由：詳細(xì)填寫出差的具體事項(xiàng)，如業(yè)務(wù)拜訪、會(huì)議交流等。金額：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，如實(shí)填寫。支付方式：選擇合適的支付方式，如現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等。（4）報(bào)銷單據(jù)錄入示例序號(hào)發(fā)票抬頭報(bào)銷事由金額（元）支付方式1公司A業(yè)務(wù)拜訪500現(xiàn)金2公司B會(huì)議交流300銀行轉(zhuǎn)賬（5）報(bào)銷款項(xiàng)支付在會(huì)計(jì)軟件中，可以根據(jù)員工的差旅費(fèi)報(bào)銷單據(jù)生成支付單，選擇合適的支付方式進(jìn)行支付。支付成功后，系統(tǒng)自動(dòng)更新相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。（6）報(bào)銷數(shù)據(jù)查詢與統(tǒng)計(jì)在會(huì)計(jì)軟件中，可以方便地對差旅費(fèi)報(bào)銷數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢和統(tǒng)計(jì)，幫助企業(yè)管理差旅費(fèi)用。查詢條件：可以根據(jù)日期、部門、員工等多維度進(jìn)行篩選。統(tǒng)計(jì)報(bào)表：生成差旅費(fèi)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，便于分析和審計(jì)。通過以上步驟，企業(yè)可以有效地管理員工的差旅費(fèi)用，提高財(cái)務(wù)核算的準(zhǔn)確性和效率。3.3.2其他費(fèi)用憑證錄入在開始錄入其他費(fèi)用憑證之前，請確保您已經(jīng)收集了所有必要的數(shù)據(jù)。以下是一些建議的數(shù)據(jù)：日期：輸入費(fèi)用發(fā)生的日期。項(xiàng)目：輸入與費(fèi)用相關(guān)的項(xiàng)目名稱。描述：輸入費(fèi)用的詳細(xì)描述。金額：輸入費(fèi)用的金額。3.4資金收付管理資金收付管理是會(huì)計(jì)工作中的重要環(huán)節(jié)，對于企業(yè)的財(cái)務(wù)健康和運(yùn)營效率至關(guān)重要。本章節(jié)將詳細(xì)介紹如何在久久系列會(huì)計(jì)軟件中進(jìn)行資金收付管理。3.4資金收付管理在久久系列會(huì)計(jì)軟件中，資金收付管理主要包括現(xiàn)金管理、銀行存款管理和往來款項(xiàng)管理等。通過該模塊，用戶可以輕松實(shí)現(xiàn)資金的流入和流出記錄，確保企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。?現(xiàn)金管理功能描述現(xiàn)金日記賬記錄每一筆現(xiàn)金的收入和支出，方便查看現(xiàn)金流動(dòng)情況現(xiàn)金盤點(diǎn)定期盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符現(xiàn)金預(yù)警當(dāng)現(xiàn)金余額低于設(shè)定閾值時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警，提醒補(bǔ)足現(xiàn)金?銀行存款管理功能描述銀行賬戶管理此處省略、修改和刪除銀行賬戶信息支票管理錄入、查詢和打印支票存根銀行對賬單核對將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行對賬單進(jìn)行核對，確保賬實(shí)相符?往來款項(xiàng)管理功能描述應(yīng)收賬款管理記錄銷售產(chǎn)生的應(yīng)收賬款，支持壞賬準(zhǔn)備計(jì)提應(yīng)付賬款管理記錄采購產(chǎn)生的應(yīng)付賬款，支持付款流程自動(dòng)化其他應(yīng)收應(yīng)付款管理記錄其他類型的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)，如借款、押金等?資金收付業(yè)務(wù)處理流程以下是資金收付管理的基本業(yè)務(wù)流程：收款：企業(yè)通過銷售商品或提供服務(wù)收到現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬，會(huì)計(jì)人員在系統(tǒng)中錄入收款信息，更新現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記賬。付款：企業(yè)支付采購原材料、支付員工工資等，會(huì)計(jì)人員在系統(tǒng)中錄入付款信息，更新現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記賬。記賬：會(huì)計(jì)人員根據(jù)收款和付款信息，編制會(huì)計(jì)憑證，登記總賬和明細(xì)賬。報(bào)表：根據(jù)資金收付數(shù)據(jù)，生成現(xiàn)金流量表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)報(bào)表，為管理層提供決策依據(jù)。通過以上功能，久久系列會(huì)計(jì)軟件幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)資金收付管理的自動(dòng)化和規(guī)范化，提高財(cái)務(wù)工作效率。3.4.1銀行存款收付錄入銀行存款收付錄入是指用戶在系統(tǒng)中記錄企業(yè)通過銀行進(jìn)行的各項(xiàng)資金收付業(yè)務(wù)，包括銀行存款的收款、付款以及銀行轉(zhuǎn)賬等操作。正確錄入銀行存款收付信息對于保證賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性、及時(shí)反映企業(yè)資金變動(dòng)情況至關(guān)重要。（1）收款錄入收款錄入是指記錄企業(yè)收到銀行存款的過程，操作步驟如下：選擇功能模塊：在主菜單中選擇“銀行存款”>“收款錄入”。填寫基本信息：收款日期：選擇實(shí)際收到款項(xiàng)的日期。收款摘要：簡要描述收款原因，如“銷售回款”、“客戶轉(zhuǎn)賬”等。收款金額：填寫實(shí)際收到的金額。選擇收款賬戶：從下拉列表中選擇收款對應(yīng)的銀行賬戶。錄入收款明細(xì)：如需詳細(xì)記錄，此處省略收款明細(xì)，包括客戶名稱、發(fā)票號(hào)等信息。保存并復(fù)核：錄入完成后保存，并根據(jù)需要進(jìn)行復(fù)核。示例表單：項(xiàng)目內(nèi)容收款日期2023-10-01收款摘要銷售回款收款金額10,000.00收款賬戶工商銀行-基本存款賬戶客戶名稱ABC公司發(fā)票號(hào)INVXXXX（2）付款錄入付款錄入是指記錄企業(yè)通過銀行支付款項(xiàng)的過程，操作步驟如下：選擇功能模塊：在主菜單中選擇“銀行存款”>“付款錄入”。填寫基本信息：付款日期：選擇實(shí)際支付款項(xiàng)的日期。付款摘要：簡要描述付款原因，如“采購付款”、“工資支付”等。付款金額：填寫實(shí)際支付的金額。選擇付款賬戶：從下拉列表中選擇付款對應(yīng)的銀行賬戶。錄入付款明細(xì)：如需詳細(xì)記錄，此處省略付款明細(xì)，包括供應(yīng)商名稱、發(fā)票號(hào)等信息。保存并復(fù)核：錄入完成后保存，并根據(jù)需要進(jìn)行復(fù)核。示例表單：項(xiàng)目內(nèi)容付款日期2023-10-02付款摘要采購付款付款金額5,000.00付款賬戶工商銀行-基本存款賬戶供應(yīng)商名稱XYZ公司發(fā)票號(hào)INVXXXX（3）銀行轉(zhuǎn)賬錄入銀行轉(zhuǎn)賬錄入是指記錄企業(yè)在不同銀行賬戶之間的資金轉(zhuǎn)移過程。操作步驟如下：選擇功能模塊：在主菜單中選擇“銀行存款”>“銀行轉(zhuǎn)賬”。填寫基本信息：轉(zhuǎn)賬日期：選擇實(shí)際進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的日期。轉(zhuǎn)賬摘要：簡要描述轉(zhuǎn)賬原因，如“賬戶間調(diào)撥”、“資金劃轉(zhuǎn)”等。轉(zhuǎn)賬金額：填寫實(shí)際轉(zhuǎn)賬的金額。選擇轉(zhuǎn)出賬戶：從下拉列表中選擇轉(zhuǎn)出資金的銀行賬戶。選擇轉(zhuǎn)入賬戶：從下拉列表中選擇轉(zhuǎn)入資金的銀行賬戶。保存并復(fù)核：錄入完成后保存，并根據(jù)需要進(jìn)行復(fù)核。示例表單：項(xiàng)目內(nèi)容轉(zhuǎn)賬日期2023-10-03轉(zhuǎn)賬摘要賬戶間調(diào)撥轉(zhuǎn)賬金額2,000.00轉(zhuǎn)出賬戶工商銀行-基本存款賬戶轉(zhuǎn)入賬戶建設(shè)銀行-一般存款賬戶通過以上步驟，用戶可以準(zhǔn)確地在系統(tǒng)中錄入銀行存款收付信息，確保賬務(wù)處理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。3.4.2現(xiàn)金收付管理（1）現(xiàn)金收入管理1.1收款流程客戶提交發(fā)票：客戶通過銀行轉(zhuǎn)賬或支票等方式，將款項(xiàng)轉(zhuǎn)入公司指定的賬戶。財(cái)務(wù)部門審核：財(cái)務(wù)部門收到款項(xiàng)后，進(jìn)行審核確認(rèn)無誤。記賬：財(cái)務(wù)部門在系統(tǒng)中錄入收款記錄，包括日期、金額、客戶信息等。會(huì)計(jì)處理：根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對收款進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，生成相應(yīng)的憑證。1.2收款憑證憑證編號(hào)：為每一筆收款生成唯一的憑證編號(hào)。摘要：簡要描述收款的事項(xiàng)和原因。借方科目：收款時(shí)，借記“銀行存款”等科目。貸方科目：貸記“應(yīng)收賬款”等科目。金額：填寫實(shí)際到賬的金額。制單人：填寫制單人的姓名。審核人：填寫審核人的姓名。復(fù)核人：填寫復(fù)核人的姓名。日期：填寫制單日期。1.3收款憑證查詢查詢條件：可以根據(jù)日期、客戶名稱、金額等條件進(jìn)行查詢。查詢結(jié)果：顯示符合條件的收款憑證列表。（2）現(xiàn)金支出管理2.1支出流程審批流程：支出前需經(jīng)過相關(guān)部門或人員的審批。采購訂單：根據(jù)采購需求，填寫采購訂單并提交給供應(yīng)商。驗(yàn)收入庫：供應(yīng)商將貨物送達(dá)公司指定地點(diǎn)，由倉庫人員進(jìn)行驗(yàn)收。付款：驗(yàn)收合格后，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行付款操作。記賬：財(cái)務(wù)部門在系統(tǒng)中錄入支出記錄，包括日期、金額、供應(yīng)商信息等。會(huì)計(jì)處理：根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對支出進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，生成相應(yīng)的憑證。2.2支出憑證憑證編號(hào)：為每一筆支出生成唯一的憑證編號(hào)。摘要：簡要描述支出的事項(xiàng)和原因。借方科目：支出時(shí)，借記“庫存商品”等科目。貸方科目：貸記“應(yīng)付賬款”等科目。金額：填寫實(shí)際支付的金額。制單人：填寫制單人的姓名。審核人：填寫審核人的姓名。復(fù)核人：填寫復(fù)核人的姓名。日期：填寫制單日期。2.3支出憑證查詢查詢條件：可以根據(jù)日期、供應(yīng)商名稱、金額等條件進(jìn)行查詢。查詢結(jié)果：顯示符合條件的支出憑證列表。3.4.3轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理在會(huì)計(jì)軟件中，轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)是一項(xiàng)日常常見的財(cái)務(wù)操作，它涉及到企業(yè)內(nèi)部賬戶之間資金的劃轉(zhuǎn)以及與外部單位的資金往來。本節(jié)將詳細(xì)介紹如何在久久系列會(huì)計(jì)軟件中高效、準(zhǔn)確地完成轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。（1）轉(zhuǎn)賬前的準(zhǔn)備工作在進(jìn)行轉(zhuǎn)賬之前，需要確保以下幾點(diǎn)：賬戶余額查詢：首先，需要查詢所有相關(guān)賬戶的余額，確保賬戶余額信息準(zhǔn)確無誤。收款方信息核對：確認(rèn)收款方的名稱、賬號(hào)等信息與銀行記錄一致。付款方信息核對：確認(rèn)付款方的名稱、賬號(hào)等信息與銀行記錄一致。轉(zhuǎn)賬金額計(jì)算：根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需求，計(jì)算轉(zhuǎn)賬的總金額。（2）轉(zhuǎn)賬操作步驟打開轉(zhuǎn)賬功能：在會(huì)計(jì)軟件中找到“轉(zhuǎn)賬”功能模塊，并點(diǎn)擊進(jìn)入。選擇轉(zhuǎn)賬方式：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，選擇相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬方式，如“銀行轉(zhuǎn)賬”、“支付寶轉(zhuǎn)賬”等。輸入轉(zhuǎn)賬信息：轉(zhuǎn)賬方式收款方賬號(hào)收款方名稱付款方賬號(hào)付款方名稱轉(zhuǎn)賬金額銀行轉(zhuǎn)賬XXXXXXXXXX張三XXXXXXXXXX李四XXXX此處省略備注：為轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)此處省略必要的備注信息，以便后續(xù)查詢和核對。提交轉(zhuǎn)賬申請：核對所有信息無誤后，提交轉(zhuǎn)賬申請。（3）轉(zhuǎn)賬結(jié)果處理等待轉(zhuǎn)賬處理：系統(tǒng)會(huì)根據(jù)設(shè)置的轉(zhuǎn)賬規(guī)則，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成轉(zhuǎn)賬處理。查看轉(zhuǎn)賬記錄：在會(huì)計(jì)軟件中查看轉(zhuǎn)賬記錄，確保轉(zhuǎn)賬成功。確認(rèn)收款方余額變動(dòng)：及時(shí)通知收款方，確認(rèn)收款方賬戶余額是否正確。處理異常情況：如遇到轉(zhuǎn)賬失敗或其他異常情況，及時(shí)聯(lián)系會(huì)計(jì)軟件客服或相關(guān)銀行進(jìn)行處理。4.財(cái)務(wù)報(bào)表生成（一）介紹財(cái)務(wù)報(bào)表生成是會(huì)計(jì)工作中的重要環(huán)節(jié)，涉及到對企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的全面分析與評估。久久系列會(huì)計(jì)軟件提供了一站式報(bào)表生成服務(wù)，旨在簡化流程，提高報(bào)表的準(zhǔn)確性和可讀性。本節(jié)將指導(dǎo)您如何快速生成財(cái)務(wù)報(bào)表。（二）前提條件在開始生成報(bào)表之前，確保已進(jìn)行以下操作：錄入準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)憑證和賬務(wù)數(shù)據(jù)。完成月度結(jié)賬或年度結(jié)賬操作。對部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行必要的調(diào)整或核對。（三）操作步驟?步驟一：登錄軟件并打開財(cái)務(wù)報(bào)表模塊輸入用戶名和密碼登錄久久會(huì)計(jì)軟件，點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)報(bào)表”模塊進(jìn)入報(bào)表生成界面。?步驟二：選擇報(bào)表類型選擇需要生成的報(bào)表類型，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。根據(jù)企業(yè)的需要選擇對應(yīng)的報(bào)表格式。?步驟三：設(shè)置報(bào)表參數(shù)與篩選條件根據(jù)需求設(shè)置報(bào)表參數(shù)，如時(shí)間范圍（可按月度、季度或年度選擇）、公司部門等。若有特定篩選條件，如客戶分類、項(xiàng)目分類等，也需在此步驟進(jìn)行設(shè)置。?步驟四：生成報(bào)表確認(rèn)參數(shù)設(shè)置無誤后，點(diǎn)擊“生成報(bào)表”按鈕。軟件將自動(dòng)處理數(shù)據(jù)并生成報(bào)表，在此期間，請保持軟件運(yùn)行穩(wěn)定，避免數(shù)據(jù)出錯(cuò)。?步驟五：審核與輸出報(bào)表查看生成的報(bào)表數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性并進(jìn)行必要的審核和調(diào)整。完成后可選擇輸出為Excel或其他格式進(jìn)行保存或打印。（四）常見問題與解決方案?問題一：報(bào)表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確或缺失解決方案：檢查原始數(shù)據(jù)錄入是否準(zhǔn)確，確認(rèn)結(jié)賬操作已完成，并核對相關(guān)參數(shù)設(shè)置是否正確。?問題二：無法生成特定報(bào)表解決方案：確認(rèn)是否選擇了正確的報(bào)表類型與格式，檢查相關(guān)參數(shù)設(shè)置是否滿足生成條件。（五）相關(guān)注意事項(xiàng)確保數(shù)據(jù)錄入的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，這直接影響報(bào)表的生成質(zhì)量。在生成報(bào)表前，請確保已進(jìn)行必要的賬務(wù)處理和結(jié)賬操作。定期備份報(bào)表數(shù)據(jù)，以防數(shù)據(jù)丟失或損壞。遇到問題時(shí)，及時(shí)查閱軟件幫助文檔或聯(lián)系技術(shù)支持獲取幫助。4.1資產(chǎn)負(fù)債表編制資產(chǎn)負(fù)債表是企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表中的重要組成部分，它反映了企業(yè)在特定日期的財(cái)務(wù)狀況，包括資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益。在久久系列會(huì)計(jì)軟件中，資產(chǎn)負(fù)債表的編制可以通過系統(tǒng)自動(dòng)生成，用戶只需進(jìn)行簡單的調(diào)整和確認(rèn)即可。（1）自動(dòng)生成資產(chǎn)負(fù)債表登錄系統(tǒng)：打開久久系列會(huì)計(jì)軟件，使用正確的用戶名和密碼登錄系統(tǒng)。進(jìn)入報(bào)表模塊：在主菜單中找到并點(diǎn)擊“報(bào)表”模塊。選擇資產(chǎn)負(fù)債表：在報(bào)表模塊中，找到“資產(chǎn)負(fù)債表”并點(diǎn)擊“生成”按鈕。系統(tǒng)將根據(jù)當(dāng)前的會(huì)計(jì)科目余額自動(dòng)生成資產(chǎn)負(fù)債表。（2）手動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表打開資產(chǎn)負(fù)債表：在報(bào)表模塊中，找到并打開生成的資產(chǎn)負(fù)債表。檢查數(shù)據(jù)：仔細(xì)檢查資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，包括資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益的各個(gè)項(xiàng)目。調(diào)整數(shù)據(jù)：如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，可以進(jìn)行手動(dòng)調(diào)整。例如，如果某個(gè)科目的余額不正確，可以在總賬模塊中進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后資產(chǎn)負(fù)債表將自動(dòng)更新。（3）資產(chǎn)負(fù)債表公式資產(chǎn)負(fù)債表的主要公式如下：資產(chǎn)在久久系列會(huì)計(jì)軟件中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)這個(gè)公式生成資產(chǎn)負(fù)債表。用戶只需確保每個(gè)科目的余額正確，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算并生成正確的資產(chǎn)負(fù)債表。（4）保存和導(dǎo)出資產(chǎn)負(fù)債表保存報(bào)表：在調(diào)整完資產(chǎn)負(fù)債表后，點(diǎn)擊“保存”按鈕保存報(bào)表。導(dǎo)出報(bào)表：如果需要將資產(chǎn)負(fù)債表導(dǎo)出為其他格式（如Excel或PDF），點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，選擇所需的格式進(jìn)行導(dǎo)出。通過以上步驟，用戶可以在久久系列會(huì)計(jì)軟件中輕松編制和調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。項(xiàng)目金額（元）資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債負(fù)債總計(jì)所有者權(quán)益實(shí)收資本資本公積盈余公積未分配利潤所有者權(quán)益總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)4.2利潤表編制?利潤表概述利潤表是會(huì)計(jì)軟件中用于展示企業(yè)在一定期間內(nèi)（如年度、季度或月度）的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的重要工具。它反映了企業(yè)的營業(yè)收入、成本費(fèi)用以及凈利潤等關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)。通過利潤表，管理者可以評估企業(yè)的盈利能力、成本控制效果以及投資回報(bào)情況，從而為決策提供依據(jù)。?利潤表編制步驟數(shù)