行政管理制度

擬制：總裁辦公至

審核：葉雷日期:核02年7月23日

批準(zhǔn)：李國(guó)魂日期：2002年8月8日

目錄

保密工作規(guī)定...................................1

安全、保衛(wèi)管理（暫行）辦法....................5

固定資產(chǎn)管理辦法..............................9

低值易耗品管理辦法...........................25

會(huì)議制度......................................27

文件管理制度..................................29

公司印章管理辦法..............................35

日常行政工作管理辦法.........................39

北京首信股份有限公司

保密工作規(guī)定

根據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》、《科學(xué)技術(shù)保密規(guī)定》、《關(guān)于禁止

侵犯商業(yè)秘密行為的若干規(guī)定》和《關(guān)于加強(qiáng)科技人員流動(dòng)中技術(shù)秘密管理的若

干意見(jiàn)》的精神，結(jié)合我公司《企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)定》及具體情況，制定本規(guī)

定。

第一條公司所有人員，包括技術(shù)開發(fā)人員、銷售人員、行政管理人員、生

產(chǎn)和后勤服務(wù)人員等（以下簡(jiǎn)稱為“工作人員”），都負(fù)有保守公司商業(yè)秘密的義

務(wù)。

第二條本規(guī)定嚴(yán)稱商業(yè)秘密，是指不為公眾所知悉、能為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利

益、具有實(shí)用性并經(jīng)公司采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。

本規(guī)定所稱不為公眾所知悉，是指該信息是不能從公開渠道直接獲取的。

本規(guī)定所稱能為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性，是指該信息具有確定的可

應(yīng)用性，能為公司帶來(lái)現(xiàn)實(shí)的或者潛在的經(jīng)濟(jì)利益或者競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

本規(guī)定所稱公司采取保密措施，包括訂立保密協(xié)議，建立保密制度及采取其

他合理的保密措施。

本規(guī)定所稱技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息，應(yīng)包括內(nèi)部文件，包括設(shè)計(jì)、程序、產(chǎn)品

配方、制作工藝、制作方法、管理訣竅、客戶名亙、貨源情報(bào)、產(chǎn)銷策略、招投

標(biāo)中的標(biāo)底及標(biāo)書內(nèi)容等信息。其中技術(shù)信息，包括但不限于設(shè)計(jì)圖紙（含草圖）、

試驗(yàn)結(jié)果和試驗(yàn)記錄、工藝、配方、樣品、數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)程序等等。技術(shù)信息可

以是有特定的完整的技術(shù)內(nèi)容，構(gòu)成一項(xiàng)產(chǎn)品、工藝、材料及其改進(jìn)的技術(shù)方案,

也可以是某一產(chǎn)品、工藝、材料等技術(shù)或產(chǎn)品中的部分技術(shù)要素C

第三條未經(jīng)公司同意，任何工作人員不得將公司的商業(yè)秘密披露給其它單

位或個(gè)人。

第I四條公司可以按照有關(guān)法律規(guī)定，與工作人員簽訂保密協(xié)議。該保密協(xié)

議可以與勞動(dòng)聘用合同訂為一個(gè)合同，也可以與有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利歸屬協(xié)議合訂

為一個(gè)合同，也可以單獨(dú)簽訂。

第七條公司工作人員在離開公司后，利用在公司掌握或接觸的由公司所擁

有的商業(yè)秘密，并在此基礎(chǔ)上作出新的技術(shù)成果或技術(shù)創(chuàng)新，有權(quán)就新的技術(shù)成

果或技術(shù)創(chuàng)新予以實(shí)施或者使用，但在實(shí)施或者使用時(shí)利用了公司所擁有的，且

其本人負(fù)有保密義務(wù)的商業(yè)秘密時(shí)，應(yīng)當(dāng)征得公司的同意，并支付一定的使用費(fèi);

未征得公司同意或者無(wú)證據(jù)證明有關(guān)技術(shù)內(nèi)容為自行開發(fā)的新的技術(shù)成果或技

術(shù)創(chuàng)新的，有關(guān)人員和用人單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

第八條在工作期間接觸或掌握公司所擁有的商業(yè)秘密的離退休人員、行政

管理人員以及其他因業(yè)務(wù)上可能知悉公司擁有的商業(yè)秘密的人員，可以依照本規(guī)

定進(jìn)行管理。

第九條科技人員在完成本職工作和不侵犯公司技術(shù)權(quán)益、經(jīng)濟(jì)利益的前提

下，業(yè)余兼職從事技術(shù)開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新等活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)

和1988年1月國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《國(guó)家科委關(guān)于科技人員業(yè)余兼職若干問(wèn)題的意

見(jiàn)》的規(guī)定，正確處理本職和兼職關(guān)系，不得在業(yè)余兼職活動(dòng)中將公司的商業(yè)秘

密擅自提供給兼職單位，也不得利用兼職關(guān)系從兼職單位套取商業(yè)秘密，侵害兼

職公司的技術(shù)權(quán)益。企事業(yè)單位可以參照本意見(jiàn)對(duì)有關(guān)兼職人員進(jìn)行管理。

我公司的新產(chǎn)品開發(fā)和某些重要工作，屬國(guó)家科技攻關(guān)和本公司重要任務(wù)，

在這些崗位上工作的人員兼職可能影響完成國(guó)家計(jì)劃和公司任務(wù)。根據(jù)《國(guó)家科

委關(guān)于科技人員業(yè)余兼職若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第二條的規(guī)定，不允許這些人員從事

業(yè)余兼職活動(dòng)。

第十條對(duì)違反本規(guī)定的人員，視情節(jié)輕重，分別給予教育、經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)

律處分。情節(jié)特別嚴(yán)重的，公司將依法追究其刑事責(zé)任。

第十一條、本規(guī)定未盡事宜，按國(guó)家工商行政管理局《關(guān)于禁止侵犯商業(yè)秘

密行為的若干規(guī)定》（1995年11月23日）、國(guó)家科委《關(guān)于加強(qiáng)科技人員流動(dòng)

中技術(shù)秘密管理的若干意見(jiàn)》（1997年7月2日）規(guī)定辦理。

第十二條、本規(guī)定自發(fā)布之日起開始實(shí)施。

附：

國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)國(guó)家科委

關(guān)于科技人員業(yè)余兼職若干問(wèn)題的意見(jiàn)（節(jié)選）

（一九八八年一月十八日）

二、科技人員業(yè)余兼職可以由本單位安排，也可以由技術(shù)市場(chǎng)中介機(jī)構(gòu)或者

科技人員根據(jù)技術(shù)市場(chǎng)的情況，特別是廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的需要自行聯(lián)系。但有下列

情況之一的，科技人員所在單位可以決定科技人員暫不兼職：

（一）不認(rèn)真做好本職工作或者不積極承擔(dān)本單位分配的任務(wù)的；

（二）擔(dān)負(fù)的工作涉及國(guó)家機(jī)密，從事兼職活動(dòng)可能泄露國(guó)家機(jī)密的；

（三）承擔(dān)國(guó)家科技攻關(guān)或者本單位重要任務(wù)，在此期間兼職可能影響完成

國(guó)家計(jì)劃和本單位任務(wù)的；

（四）因與兼職單位存在利害關(guān)系或者其他可能影響公正辦事的情形，應(yīng)當(dāng)

回避在該單位兼職的。

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安全、保衛(wèi)管理（暫行）辦法

為了加強(qiáng)公司的安全保衛(wèi)工作，保證公司的各項(xiàng)工作正常有序地

進(jìn)行，根據(jù)集團(tuán)對(duì)安全保衛(wèi)工作的要求，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，制

定本（暫行）辦法。

一、安全保衛(wèi)責(zé)任制

（一）公司總裁為公司安全保衛(wèi)第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)公司的安

全保衛(wèi)工作，確定一名副總裁為主管安全保衛(wèi)工作的責(zé)任人。其主要

職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家和有關(guān)部門安全保衛(wèi)工作的方針、政策和法規(guī),

部署公司安全保衛(wèi)工作，組織實(shí)施安全保衛(wèi)責(zé)任制，解決和處理公司

安全保衛(wèi)工作中的重大問(wèn)題。

（二）公司總裁辦是安全保衛(wèi)工作的職能部門，代表股份公司負(fù)

責(zé)全公司的安全保衛(wèi)工作的歸口管理。其主要職責(zé)是：

1、貫徹落實(shí)國(guó)家和集團(tuán)有關(guān)保衛(wèi)工作的方針政策和法律、法規(guī),

結(jié)合實(shí)際制定公司安全保衛(wèi)工作中的各項(xiàng)制度、規(guī)定和辦法；

2、公司所屬各部門、事業(yè)部和實(shí)體的安全保衛(wèi)工作進(jìn)行了解、

檢查和指導(dǎo)；

3、配合集團(tuán)行政部參與公司所屬各單位發(fā)生的重大安全事故、

火災(zāi)事故和治安刑事案件的調(diào)查處理，協(xié)助有關(guān)人員查破案件；

4、制定公司年度安全保衛(wèi)工作計(jì)劃，部署工作要點(diǎn)，進(jìn)行工作

總結(jié)。

（三）根據(jù)規(guī)定公司各部門、事業(yè)部和實(shí)體總經(jīng)理（或主持工作

的副總經(jīng)理）為本部門、事業(yè)部和實(shí)體安全保衛(wèi)第一責(zé)任人，分管安

全工作的領(lǐng)導(dǎo)為主管責(zé)任人。其主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全保衛(wèi)工作的方針、法律、法規(guī)以及集

團(tuán)、公司有關(guān)安全保衛(wèi)工作的規(guī)定和要求，把安全保衛(wèi)納入總體工作

安排之中，與研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和銷售工作同部署、同檢查、同總結(jié);

2、結(jié)合本部門、事業(yè)部和實(shí)體實(shí)際設(shè)立專職、兼職保衛(wèi)干部或

安全管理員，制定安全保衛(wèi)制度和措施，做到領(lǐng)導(dǎo)、組織、責(zé)任和措

施四落實(shí)；

3、處理安全保衛(wèi)工作方面的其它問(wèn)題。

（四）考核與獎(jiǎng)懲

1、如獲得以下稱號(hào)，公司將給予相應(yīng)的表彰和獎(jiǎng)勵(lì)：參加所在

地區(qū)社會(huì)治安綜合治理、治安、防火等項(xiàng)工作總結(jié)評(píng)比，被評(píng)為區(qū)級(jí)

先進(jìn)集體和個(gè)人；參加集團(tuán)和公司安全保衛(wèi)工作評(píng)比，獲得先進(jìn)集體

和個(gè)人稱號(hào)的；

2、公司每年年底對(duì)各地區(qū)、各部門的安全保衛(wèi)工作進(jìn)行考核，

對(duì)工作失職、安全保衛(wèi)制度和措施不落實(shí)，發(fā)生火災(zāi)、刑事案件和重

大治安事故，對(duì)研發(fā)、生產(chǎn)、工程、服務(wù)等項(xiàng)工作造成重大損失和影

響的部門、事業(yè)部和實(shí)體要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和當(dāng)事人的責(zé)任。

二、內(nèi)部安全保衛(wèi)條例

內(nèi)部安全保衛(wèi)工作，要貫徹“預(yù)防為主，確保重點(diǎn)，打擊犯罪，

保障安全”的方針，建立健全各項(xiàng)安全保衛(wèi)制度，采取人防、物防和

技防相結(jié)合的防范措施。

（一）實(shí)行封閉管理。各部門、事業(yè)部和實(shí)體，有條件的一律實(shí)

行工作區(qū)封閉式管理。外來(lái)客人要堅(jiān)持訪客登記制度，對(duì)調(diào)離人員要

及時(shí)收回門禁卡和房門鑰匙；

（二）對(duì)現(xiàn)金、票證的安全管理

1、財(cái)務(wù)部門存放現(xiàn)金，一般不應(yīng)超過(guò)銀行核定的金額，因特殊

原因存有較高額現(xiàn)金過(guò)夜時(shí)，必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的

安全措施；

2、送取數(shù)額較大的現(xiàn)金，必須兩人同行或派保衛(wèi)人員隨行，并

派車接送；

3、加強(qiáng)對(duì)支票、增值稅發(fā)票和其它有價(jià)票證的管理，堅(jiān)持簽發(fā)、

檢驗(yàn)復(fù)核制度，分級(jí)把關(guān)，堵塞漏洞，防治被盜受騙；

4、財(cái)務(wù)部出納報(bào)銷室的門、窗要進(jìn)行加固，要安裝防盜門、防

盜窗、防橇鎖，存放現(xiàn)金必須用保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜的鑰匙要指定專人負(fù)

責(zé)。

（三）對(duì)貴重儀器、設(shè)備和技術(shù)資料的安全管理

1、貴重儀器、設(shè)備，如：投影儀、攝像機(jī)、照相機(jī)、通訊器材

等，要在有防護(hù)設(shè)施的庫(kù)房或保險(xiǎn)柜里存放，并指定專人管理。嚴(yán)格

借領(lǐng)手續(xù)，確保設(shè)備器材的完好安全。

2、對(duì)有關(guān)公司科研、生產(chǎn)技術(shù)方面的資料、光盤、軟盤要分密

級(jí)進(jìn)行保管、保存。機(jī)密資料用完之后，要及時(shí)進(jìn)保險(xiǎn)柜保存，對(duì)該

歸檔的文件資料，要按要求及時(shí)交單位檔案管理部門歸檔；

3、對(duì)于接觸保密、機(jī)密文件、技術(shù)資料的員工，在調(diào)離時(shí)，要

嚴(yán)格文件、資料交接制度，已保證公司機(jī)密和技術(shù)秘密的安全性。

（四）對(duì)機(jī)動(dòng)車輛的管理，要堅(jiān)持“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)開車、

誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，價(jià)值較高的車輛要安裝防盜裝置，存放在指定車庫(kù)

里。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和在特殊情況下，嚴(yán)禁將公車開回家，違者造成車

輛丟失或損壞的，要追究當(dāng)事人和主管負(fù)責(zé)人的行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

（五）加強(qiáng)對(duì)員工的安全法制教育

根據(jù)國(guó)家普法要求，公司每年將有針對(duì)性的對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)法

律、法規(guī)和安全方面的教育、培訓(xùn)，不斷提高全體員工的法制觀念和

法律、安全意識(shí)。

三、防火、防盜安全工作

根據(jù)集團(tuán)要求，公司防火工作按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，

實(shí)行逐級(jí)防火責(zé)任制。

（一）公司法人代表，為防火工作第一責(zé)任人；分管安全的領(lǐng)導(dǎo),

為主管責(zé)任人；

（二）各部門、事業(yè)部和實(shí)體要建立防火委員會(huì)或防火領(lǐng)導(dǎo)小組,

由分管安全保衛(wèi)工作的領(lǐng)導(dǎo)和保衛(wèi)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任主任或領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)，其主要職責(zé)是：

1、結(jié)合本單位實(shí)際，組織制定防火宣傳要點(diǎn)，編印防火宣傳材

料，普及消防知識(shí)；

2、組織防火安全檢查，消除火災(zāi)隱患；

3、配備專職或兼職防火干部或管理人員；

4、組織員工學(xué)習(xí)消防法，進(jìn)行消防業(yè)務(wù)訓(xùn)練，熟悉消防器材設(shè)

備的性能和使用方法，掌握滅火技能。

（三）公司規(guī)定：

1、辦公區(qū)域、員工宿舍，一律不準(zhǔn)使用電爐、電熱器，不準(zhǔn)私

自亂拉電線和接用用電設(shè)施，違者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要嚴(yán)肅處理；

2、消防通道和安全出口，疏散樓梯等處，不準(zhǔn)堆放物品；

3、堅(jiān)持定期和經(jīng)常性的防火安全檢查，對(duì)安全防火工作作得好

的單位，要給予表?yè)P(yáng)；安全防火工作較差，問(wèn)題、隱患較多的單位，

要通報(bào)批評(píng)；

4、辦公室內(nèi)不準(zhǔn)存放私人貴重物品以及現(xiàn)金、有價(jià)證券。員工

必須加強(qiáng)自我防范意識(shí)，防止意外情況發(fā)生；

5、每日下班后，各部門、事業(yè)部和實(shí)體領(lǐng)導(dǎo)或安全員，要認(rèn)真、

仔細(xì)地檢查每一道門窗是否關(guān)好、鎖好，電源是否關(guān)閉。部門領(lǐng)導(dǎo)或

安全員不在時(shí)，最后一個(gè)離開辦公區(qū)域的員工，有責(zé)任履行以上職責(zé),

如不進(jìn)行檢查，一旦出現(xiàn)問(wèn)題，除追究本部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任外，還要追究

當(dāng)事人的責(zé)任；

6、多個(gè)單位公用一個(gè)大開間辦公區(qū)的，要明確安全責(zé)任區(qū)域，

哪個(gè)部門分管的門窗、電源，由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)；

7、公司各級(jí)安全領(lǐng)導(dǎo)干部和安全管理人員，要加強(qiáng)安全防范意

識(shí)，切實(shí)負(fù)起安全責(zé)任，確保股份公司一方平安。

四、本暫行辦法由總裁辦負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)文之日起實(shí)行。

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固定資產(chǎn)管理辦法

第一章總則

第一條：為切實(shí)加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范固定資產(chǎn)借款報(bào)銷行

為，合理購(gòu)置、正確使用各類固定資產(chǎn)并提高使用效益，確保公司財(cái)

產(chǎn)的安全完整，特制訂本管理制度。

第二條：本制度的具體內(nèi)容劃分為固定資產(chǎn)的分類及折舊、固定資產(chǎn)

的購(gòu)置制度、固定資產(chǎn)管理制度、固定資產(chǎn)報(bào)廢制度、罰則和附則六部分。

第三條：本制度的適用范圍包括公司總部各部門，公司所屬各事業(yè)部,

研究所。

第二章固定資產(chǎn)的分類及折舊

第四條：固定資產(chǎn)系指使用期限超過(guò)一年的房屋建筑物、機(jī)器設(shè)

備、辦公及電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)設(shè)備。

不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2,000元以上，并且使用期

限超過(guò)兩年的，亦列為固定資產(chǎn)。

第五條：固定資產(chǎn)按成本（適用于本公司成立日前的固定資產(chǎn)計(jì)

價(jià)及二OO一年九月二十八日以后新增固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)）或評(píng)估值（適

用于北京郵電通信設(shè)備廠重組投入的固定資產(chǎn)于本公司成立日起的

計(jì)價(jià)）減累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備列記。

第六條：固定資產(chǎn)成本包括購(gòu)買及將該項(xiàng)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀

態(tài)前所必要的支出。具有未來(lái)經(jīng)濟(jì)效益的重大的固定資產(chǎn)改良及更新

支出予以資本化。日常的維修及保養(yǎng)支出則列為當(dāng)期費(fèi)用。

第七條：固定資產(chǎn)的折舊以原值/評(píng)估值減去3%—10%的預(yù)計(jì)

殘值后在預(yù)計(jì)可使用年限內(nèi)以直線法計(jì)提。固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用年限

如下：

類別預(yù)計(jì)可使用年限

房屋建筑物17-29年

機(jī)器及電子設(shè)備2-9年

運(yùn)輸設(shè)備3-5年

第八條：固定資產(chǎn)處置收益及損失以凈處置款扣除賬面凈值后列

記于利潤(rùn)表。

第九條：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備按單項(xiàng)分析法對(duì)由于市價(jià)持續(xù)下跌或

技術(shù)陳舊、損壞、長(zhǎng)期閑置等原因?qū)е鹿潭ㄙY產(chǎn)可收回金額低于賬面

價(jià)值的部分計(jì)提減值準(zhǔn)備，并計(jì)入當(dāng)年度損益。

第十條：下列固定資產(chǎn)不計(jì)提折舊：

（一）房屋、建筑物以外的未使用、不需用固定資產(chǎn)；

（二）以經(jīng)營(yíng)租賃方式租入的固定資產(chǎn)；

（三）己提足折舊繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)；

（四）按規(guī)定單獨(dú)估價(jià)作為固定資產(chǎn)入賬的土地。

第十一條：公司按月提取折舊，當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不提

折舊，從下月起計(jì)提折舊；當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月照提折舊，從

下月起不提折舊。

第十二條：固定資產(chǎn)提足折舊后，不論能否繼續(xù)使用，均不再提

取折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)，也不再補(bǔ)提折舊。所謂提足折舊，是

指已經(jīng)提足該項(xiàng)固定資產(chǎn)應(yīng)提的折舊總額。應(yīng)提的折舊總額為固定資

產(chǎn)原價(jià)減去預(yù)計(jì)殘值加上預(yù)計(jì)清理費(fèi)用。

第三章固定資產(chǎn)購(gòu)置

第十三條：固定資產(chǎn)購(gòu)置實(shí)行預(yù)算管理。年初由總部各部門，公司

所屬各事業(yè)部，研究所編制本部門年度固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算，列明擬購(gòu)置

固定資產(chǎn)的名稱、型號(hào)、生產(chǎn)廠家、具體配置、購(gòu)置的數(shù)量、單價(jià)、

金額，成套資產(chǎn)應(yīng)按各組成部分分別編制預(yù)算，固定資產(chǎn)預(yù)算由總裁

辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核，研究所的固定資產(chǎn)預(yù)算還須技術(shù)管理部共

同審核，經(jīng)公司總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)后生效。批準(zhǔn)后的預(yù)算作為當(dāng)年的資

產(chǎn)購(gòu)置依據(jù)。

第十四條：總部各職能部門（含市場(chǎng)部）、公司所屬各事業(yè)部的

固定資產(chǎn)購(gòu)置及研究所辦公設(shè)名的購(gòu)置，在預(yù)算控制額度內(nèi)由總裁辦

統(tǒng)一辦理，由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核；研究所專用設(shè)備的購(gòu)置，因其技

術(shù)要求較為特殊，由研究所在預(yù)算范圍內(nèi)自行購(gòu)置，由技術(shù)管理部負(fù)

責(zé)購(gòu)買申請(qǐng)的審批、購(gòu)買實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督及審核，總裁辦負(fù)責(zé)資產(chǎn)

購(gòu)買的備案和登記。資產(chǎn)購(gòu)置過(guò)程中各部門如有特殊需求，應(yīng)及時(shí)與

總裁辦溝通或共同參與購(gòu)置工作。

第十五條：資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)堅(jiān)持多方詢價(jià)不少于三方的原則，保證資

產(chǎn)購(gòu)置價(jià)格的經(jīng)濟(jì)合理。單批購(gòu)置固定資產(chǎn)的價(jià)值在30萬(wàn)元以上，

應(yīng)公開招標(biāo)，招標(biāo)文件及成交合同應(yīng)報(bào)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部備案。為保證資產(chǎn)

購(gòu)置價(jià)格的合理，方便公司員工的監(jiān)督，息裁辦、研究所購(gòu)置設(shè)備的

相關(guān)信息應(yīng)在公司內(nèi)部網(wǎng)上公開、透明。

第十六條：預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)的購(gòu)置，由使用部門填制“固定資產(chǎn)

購(gòu)買申請(qǐng)單”一式三份，交總裁辦或技術(shù)管理部詢價(jià)、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部審核、

最終交總裁辦或技術(shù)管理部辦理。申請(qǐng)單一份由使用部門留存，一份由

總裁辦留存，一份由總裁辦交到經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部作為報(bào)銷憑據(jù)。

第十七條：總部各職能部門（含市場(chǎng)部）、公司所屬各事業(yè)部的

固定資產(chǎn)購(gòu)置及研究所辦公設(shè)備的購(gòu)置，一次使用資金在10萬(wàn)元以

下（不含）的，由各職能部門（含市場(chǎng)部）、事業(yè)部、研究所負(fù)責(zé)人

批準(zhǔn)后，到總裁辦辦理審核、購(gòu)買手續(xù)；使用資金在10（含）-30萬(wàn)

元（不含）的，由主管副總裁批準(zhǔn)后，到總裁辦辦理審核、購(gòu)買手續(xù)；

30萬(wàn)元以上（含）由總裁批準(zhǔn)后，到總裁辦辦理審核、購(gòu)買手續(xù)。

第十八條:研究所專用設(shè)備的購(gòu)置，一次使用資金在10萬(wàn)元以下（不

含）的，研究所負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到技術(shù)管理部辦理審核、購(gòu)買手續(xù)，

到總裁辦辦理登記報(bào)銷手續(xù)；使用資金在10（含）-30萬(wàn)元（不含）

的，由主管副總裁批準(zhǔn)后，到技術(shù)管理部辦理審核、購(gòu)買手續(xù)，到總

裁辦辦理登記報(bào)銷手續(xù)；30萬(wàn)元以上（含）由總裁批準(zhǔn)后，到技術(shù)

管理部辦理審核、購(gòu)買手續(xù)，到總裁辦辦理登記報(bào)銷手續(xù).

第十九條：預(yù)算外資產(chǎn)購(gòu)置，應(yīng)上報(bào)“預(yù)算外資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)報(bào)告”,

經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、總裁辦會(huì)簽后報(bào)總裁批準(zhǔn)方可按上述第十六條至

第十八條程序進(jìn)行購(gòu)置。

第二十條：固定資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)辦理驗(yàn)收登記手續(xù)?？偛扛鞑块T（含

市場(chǎng)部）、研究所、事業(yè)部的固定資產(chǎn)驗(yàn)收由采購(gòu)部門、總裁辦和各

使用部門負(fù)責(zé)，經(jīng)過(guò)驗(yàn)收合格的資產(chǎn)才能辦理報(bào)銷手續(xù)。驗(yàn)收不合格

的設(shè)備由采購(gòu)人員辦理退換、索賠、拒付等事宜。各使用部門對(duì)資產(chǎn)

進(jìn)行驗(yàn)收后一周內(nèi)應(yīng)到總裁辦辦理固定資產(chǎn)卡片登記手續(xù)，固定資產(chǎn)

卡片應(yīng)由驗(yàn)收人和使用人簽字，總裁辦在辦理固定資產(chǎn)卡片的同時(shí)應(yīng)

登記固定資產(chǎn)臺(tái)帳，并對(duì)固定資產(chǎn)貼具標(biāo)簽。

第二十一條：固定資產(chǎn)管理卡片必須記錄事項(xiàng)有：名稱、資產(chǎn)編

號(hào)、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、配置、配件、購(gòu)入日期、生產(chǎn)廠家、驗(yàn)收情況、

驗(yàn)收人、使用單位、使用人及備注（反映固定資產(chǎn)維護(hù)使用情況）。

固定資產(chǎn)管理卡片一式三份，總裁辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部和使用單位各持一

份。

第二十二條：總裁辦在資產(chǎn)登記手續(xù)辦理完畢的兩日內(nèi)到經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部

辦理借款報(bào)銷手續(xù)?？偛棉k到經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部報(bào)銷的發(fā)票必須注明供貨單位詳

細(xì)地址、電話、聯(lián)系人，否則經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷。

第四章固定資產(chǎn)管理

第二十三條：公司的各類固定資產(chǎn)的實(shí)物管理，由總裁辦統(tǒng)一管

理，負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)一編號(hào)、數(shù)量帳的建立；經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各類固定

資產(chǎn)數(shù)量、金額的總帳及明晰帳，并按月負(fù)責(zé)計(jì)提折舊。

第二十四條：公司各部室，事業(yè)部，研究所必須有專職或兼職的

資產(chǎn)管理員。總裁辦負(fù)責(zé)登記各部門資產(chǎn)管理員的名單并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、

監(jiān)督各單位資產(chǎn)管理員的工作。

第二十五條：資產(chǎn)管理員的工作職責(zé)：保障公司資產(chǎn)的安全完整,

負(fù)責(zé)登記本部門的固定資產(chǎn)臺(tái)帳，登記固定資產(chǎn)的使用、變動(dòng)、報(bào)廢、

處理情況，定期與不定期的對(duì)本部門的資產(chǎn)進(jìn)行清查。并將固定資產(chǎn)

的保管落實(shí)到具體的責(zé)任人，尤其在設(shè)備、儀表公用時(shí)，更應(yīng)明確保

管的責(zé)任人，以確保公用設(shè)備、儀表的正常使用。

第二十六條：各類固定資產(chǎn)的維護(hù)手冊(cè)、保修單據(jù)應(yīng)由使用部門

的資產(chǎn)管理員統(tǒng)一保管。

第二十七條：儀器、儀表和設(shè)備等使用人必須事先細(xì)讀說(shuō)明書，

熟悉其性能，嚴(yán)禁不按照規(guī)定進(jìn)行操作。

第二十八條：固定資產(chǎn)使用部門應(yīng)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行保養(yǎng)和清潔，確保

固定資產(chǎn)處于良好運(yùn)行狀態(tài)。

第二十九條：設(shè)備上的計(jì)量裝置，儀器儀表，計(jì)量器具的周檢工

作，由總裁辦指定專人負(fù)責(zé)，按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。

第三十條：各類固定資產(chǎn)在使用過(guò)程中如需增加器件或進(jìn)行維修

的，應(yīng)首先與總裁辦聯(lián)系，由總裁辦負(fù)責(zé)器件購(gòu)置和聯(lián)系維修（研發(fā)

和生產(chǎn)專用設(shè)備由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)），各使用部門配合工作。增加器

件和進(jìn)行維修所需的費(fèi)用預(yù)算由總裁辦統(tǒng)一編制（研發(fā)和生產(chǎn)專用設(shè)

備由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)）。其中增加器件單個(gè)金額超過(guò)2000元的應(yīng)參照

固定資產(chǎn)購(gòu)置要求辦理相關(guān)手續(xù)，到總裁辦辦理固定資產(chǎn)卡片和固定

資產(chǎn)實(shí)物帳的變更，報(bào)銷時(shí)需附有固定資產(chǎn)變更卡片。

第三十一條：公司對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)行定期實(shí)物盤點(diǎn)清查，目的是保

證固定資產(chǎn)帳、卡、物相符，摸清資產(chǎn)的實(shí)際使用現(xiàn)狀，保證資產(chǎn)的

安全完整。

第三十二條：固定資產(chǎn)盤點(diǎn)清查由總裁辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部和各資產(chǎn)

使用部門共同進(jìn)行（必要時(shí)審計(jì)部共同參加），對(duì)盤點(diǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的

盈虧和資產(chǎn)毀損，應(yīng)逐個(gè)查明原因，協(xié)商提出處理意見(jiàn)，報(bào)公司總裁

審批，其中涉及的責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。盤點(diǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的

閑置資產(chǎn)要查明情況并制訂處理計(jì)劃，帳外資產(chǎn)要做盤盈處理，及時(shí)

入帳。

第三十三條：部門間調(diào)劑使用固定資產(chǎn)，應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)內(nèi)部

調(diào)劑通知單》（見(jiàn)附件），經(jīng)使用雙方部門經(jīng)理、總裁辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部

簽字后，報(bào)主管副總裁（設(shè)備主管部門）批準(zhǔn)。由總裁辦負(fù)責(zé)對(duì)固定

資產(chǎn)臺(tái)帳和固定資產(chǎn)管理卡片進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)帳務(wù)進(jìn)行

調(diào)整。

第三十四條：部門間臨時(shí)借用固定資產(chǎn)，借入方應(yīng)填寫《固定資

產(chǎn)內(nèi)部借用通知單（見(jiàn)附件），說(shuō)明借用資產(chǎn)的名稱、借用原因、借

用期限等，由借用人和本部門經(jīng)理簽字，交借出方部門經(jīng)理審批，總

裁辦備案。借出方資產(chǎn)管理員應(yīng)對(duì)借出的固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，并負(fù)責(zé)

借出資產(chǎn)的收回。

第三十五條：離職人員在辦理離職手續(xù)時(shí)，所使用的各類固定資

產(chǎn)一律退還，離職人員所在部門的資產(chǎn)管理員應(yīng)負(fù)責(zé)檢查退還資產(chǎn)的

配置、配件和相關(guān)資料是否完整，了解退還資產(chǎn)的使用狀況，如有遺

失、人為損壞或配置配件缺失，離職人員應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。若離職人員未

退還所有的固定資產(chǎn)便辦理了離職手續(xù)，其責(zé)任由離職人員所在部門

的直接領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)。

第三十六條：人員在公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)，原使用的計(jì)算機(jī)根據(jù)不同情

況進(jìn)行不同的處理，如調(diào)入部門有閑置計(jì)算機(jī)，不需要重新購(gòu)置的，

計(jì)算機(jī)仍留在調(diào)出部門，如調(diào)入部門沒(méi)有閑置計(jì)算機(jī)，需要重新購(gòu)置

的，應(yīng)將調(diào)出部門的計(jì)算機(jī)調(diào)劑調(diào)入部門使用，辦理資產(chǎn)使用部門的

變更登記。上述調(diào)動(dòng)所涉及部門的資產(chǎn)理管員應(yīng)對(duì)調(diào)入調(diào)出資產(chǎn)進(jìn)行

檢查登記，保證資產(chǎn)的完整性。

第三十七條：固定資產(chǎn)的改造包括固定資產(chǎn)大、中修，技術(shù)改造、

技術(shù)更新。固定資產(chǎn)改造實(shí)行預(yù)算管理，年初使用單位對(duì)固定資產(chǎn)改

造須提出相應(yīng)的預(yù)算，由技術(shù)部門審定，總裁辦歸口管理。實(shí)施之前,

由實(shí)施部門根據(jù)預(yù)算向總裁辦提出申請(qǐng)，總裁辦會(huì)同技術(shù)管理部和經(jīng)

營(yíng)財(cái)務(wù)部審核后由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部按工單核算。固定資產(chǎn)經(jīng)過(guò)改造后，如

果不改變其主體結(jié)構(gòu)的，其支出作為費(fèi)用處理；如果其經(jīng)過(guò)改造后，

改變其主體結(jié)構(gòu)的，應(yīng)變更固定資產(chǎn)的價(jià)值，并重新對(duì)改造后的固定

資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)、入帳、建立固定資產(chǎn)卡片。

第三十八條：固定資產(chǎn)的出租統(tǒng)一由總裁辦對(duì)外辦理手續(xù)。貴重

的儀表、設(shè)備（原值大于10萬(wàn)元）沒(méi)有特殊情況，不辦理出租手續(xù)。

出租的固定資產(chǎn)必須報(bào)經(jīng)總裁批準(zhǔn)，并辦理正式出租協(xié)議后，方可租

出。歸還時(shí)，由總裁辦和公司原使用部門點(diǎn)檢清楚，撤消原租賃合同。

第三十九條：固定資產(chǎn)的租入統(tǒng)一由總裁辦辦理租賃手續(xù)。因生

產(chǎn)需要須向外單位租入固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)報(bào)經(jīng)總裁批準(zhǔn)，并與出租單位

簽署正式租賃協(xié)議。固定資產(chǎn)相入時(shí)，應(yīng)由使用單位和總裁辦按租賃

協(xié)議進(jìn)行清點(diǎn)，由總裁辦建立實(shí)物數(shù)量臺(tái)帳（不并入公司的資產(chǎn)帳）。

第四十條：融資租賃性質(zhì)的固定資產(chǎn)租入由總裁辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)審核相關(guān)條件。報(bào)總裁批準(zhǔn)后，由總裁辦辦理租賃協(xié)議。并按租

賃協(xié)議的內(nèi)容，由總裁辦建立實(shí)物數(shù)量臺(tái)帳（并入公司的資產(chǎn)帳）和

固定資產(chǎn)卡片，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部建立固定資產(chǎn)帳，并定期提取折舊。租入

固定資產(chǎn)的租賃費(fèi)支出，由總裁辦進(jìn)行審核并辦理相關(guān)手續(xù)。租賃費(fèi)

的支出，按月計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。

第四十一條：固定資產(chǎn)連續(xù)停止使用三個(gè)月以上，應(yīng)列為“封存

設(shè)備”。對(duì)于列入封存的設(shè)備，應(yīng)由設(shè)備使用部門書面通知總裁辦，

總裁辦核實(shí)后兩日內(nèi)書面通知經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部依此停止計(jì)提

折舊。待啟用時(shí)，總裁辦也須在兩日內(nèi)書面通知經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部，以便恢

復(fù)提取折舊費(fèi)；連續(xù)停用二年以上的固定資產(chǎn)，應(yīng)列為“閑置設(shè)備〃

或“閑置儀表〃，申請(qǐng)有償調(diào)撥或出售。

第四十二條：各部門如存在閑置、使用率低的資產(chǎn)應(yīng)及時(shí)向總裁

辦反映，由總裁辦統(tǒng)一調(diào)劑或處理，以提高固定資產(chǎn)的使用效率。

第四十三條：總裁辦應(yīng)定期與經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資產(chǎn)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)

行帳目核對(duì)。（暫訂為每半年一次）保證帳帳相符。如出現(xiàn)不符時(shí)應(yīng)

編制差異表，注明差異原因。

第五章固定資產(chǎn)報(bào)廢

第四十四條：日請(qǐng)資產(chǎn)報(bào)廢應(yīng)符合下列條件之一：

1、申請(qǐng)報(bào)廢的固定資產(chǎn)已超過(guò)其使用年限，且不能繼續(xù)使用；

2、因自然和人為的原因使固定資產(chǎn)受到毀損和丟失，且無(wú)法彌

補(bǔ)和修復(fù)以便繼續(xù)使用的；

3、由于歷史原因，申請(qǐng)報(bào)廢的固定資產(chǎn)存在重大質(zhì)量問(wèn)題，性

能低劣且無(wú)法修復(fù)的；

4、因工藝設(shè)置改變和技術(shù)進(jìn)步而遭淘汰，需要更新?lián)Q代的；

5、申請(qǐng)報(bào)廢的固定資產(chǎn)雖未超過(guò)使用年限，但其實(shí)際工作量超

過(guò)其產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作量，且繼續(xù)使用易發(fā)生危險(xiǎn)的。

笫四十五條：固定資產(chǎn)報(bào)廢審批權(quán)限：

1、固定資產(chǎn)報(bào)廢單件原值在10,000元以下的，由使用部門提

出申請(qǐng)，經(jīng)總裁辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽后，由主管副總裁審批。

2、固定資產(chǎn)報(bào)廢單件原值在10,000元以上的，由使用部門提

出申請(qǐng)，經(jīng)總裁辦、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、主管副總裁會(huì)簽后，由公司總裁審

批。

3、固定資產(chǎn)報(bào)廢無(wú)論金額大小，均須到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審批后才

能執(zhí)行（除第四十四條第一項(xiàng)）。

第四十六條：同定資產(chǎn)報(bào)廢程序

1、固定資產(chǎn)的報(bào)廢，需由申請(qǐng)報(bào)廢的部門完整填寫一式三聯(lián)的

報(bào)廢單（見(jiàn)附件），注明報(bào)廢原因，由所在部門經(jīng)理確認(rèn)簽字。

2、固定資產(chǎn)報(bào)廢應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)鑒定，其中專用設(shè)備、儀器儀

表由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)鑒定；辦公設(shè)備、家具、房屋、運(yùn)輸工具及其他

由總裁辦負(fù)責(zé)鑒定。

3、固定資產(chǎn)報(bào)廢單應(yīng)交總裁辦和經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽，并按規(guī)定審

批權(quán)限報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、“審批意見(jiàn)”一欄簽署完畢的“報(bào)廢單”，分別交總裁辦、經(jīng)

營(yíng)財(cái)務(wù)部留存。總裁辦應(yīng)在固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳和卡片上蓋作廢章，以

示注銷，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部根據(jù)“報(bào)廢單”辦理資產(chǎn)報(bào)廢帳務(wù)處理。

5、報(bào)廢固定資產(chǎn)應(yīng)按審批要求及時(shí)處理.，報(bào)廢所得殘值收入應(yīng)

交財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理。

第六章罰則

第四十七條：本章內(nèi)容是指當(dāng)公司資產(chǎn)出現(xiàn)帳帳不符，帳物不符，或

資產(chǎn)出現(xiàn)嚴(yán)重毀損而沒(méi)有及時(shí)上報(bào)處理時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)接受的處罰。

第四十八條：處罰規(guī)定包括：

1、如果相關(guān)人員沒(méi)有按上述規(guī)定執(zhí)行，但沒(méi)有造成重大損失時(shí)，由財(cái)

務(wù)部書面通報(bào)本人及所在部門經(jīng)理。

2、如果因相關(guān)人員沒(méi)有按上述規(guī)定執(zhí)行而造成重大損失時(shí)，由財(cái)務(wù)部

書面通報(bào)本人及所在部門經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理，由人力資源部視其給公

司造成損失的輕重程度給予降薪、降職，并應(yīng)賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

3、如果由于部門領(lǐng)導(dǎo)的原因而造成相關(guān)人員沒(méi)有按上述規(guī)定執(zhí)行，但

沒(méi)有造成重大損失時(shí)，由財(cái)務(wù)部書面通報(bào)部門經(jīng)理、直接責(zé)任人及該部門

的公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

4、如果由于部門領(lǐng)導(dǎo)的原因而造成相關(guān)人員沒(méi)有按上述規(guī)定執(zhí)行并造

成重大損失時(shí)，由財(cái)務(wù)部書面通報(bào)本人及所在部門經(jīng)理、該部門的公司主

管領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部經(jīng)理，由人力資源部視其給公司造成損失的輕重程度

給予降薪、降職并應(yīng)賠償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

第六章附則

第四十九條：本制度經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后自頒布之日起開始執(zhí)行。

第五十條：本制度的解釋權(quán)在經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部。

固定資產(chǎn)報(bào)廢單

編號(hào)：年月日

申請(qǐng)報(bào)廢規(guī)格

數(shù)量

物品名稱型號(hào)

報(bào)廢品

申請(qǐng)部門申請(qǐng)人

金額

報(bào)廢原因

鑒定及處理鑒定人：

意見(jiàn)

金申請(qǐng)物品主管副

總裁辦財(cái)務(wù)部總裁

審批意見(jiàn)額報(bào)廢部門總裁

5

萬(wàn)

元

以

下

5

萬(wàn)

元

以

上

直接出

固定資產(chǎn)

售廢品

管理員

經(jīng)手人

固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)劑通知單

編號(hào):日期

固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)

名稱數(shù)量

固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)

型號(hào)配置

調(diào)劑前調(diào)劑后

使用部門使用部門

調(diào)劑前調(diào)劑后

保管人保管人

調(diào)劑前使調(diào)劑后使

總裁辦財(cái)務(wù)部

用部門用部門

審批意見(jiàn)

固定資產(chǎn)內(nèi)部借用通知單

編號(hào)：日期

固定資產(chǎn)名稱固定資產(chǎn)數(shù)量

固定資產(chǎn)型號(hào)固定資產(chǎn)配置

借用前使用部門借用后使用部門

借用前保管人借用后保管人

借用原因

借用期限

借用前使用部門借用后使用部門

審批意見(jiàn)

ffi災(zāi)資產(chǎn)購(gòu)置流程ffi2萬(wàn)元以下（不

?h有關(guān)國(guó)買環(huán)節(jié)的說(shuō)明

詢的原也：應(yīng)於物詢腎不少于三方的摩朗,總邳名亞牝鄰n《十市場(chǎng)熱，公N所舄各率生邵的因發(fā)黃產(chǎn)險(xiǎn)JL及穌克溶辦公以條灼勸K.注償*KM福電內(nèi)的總久辦也一辦疑.由沙孫甘春舞貢好審核：用無(wú)悅當(dāng)印議番

力灼K.因異殘依次求低分野殊.由”七所在總算加眼內(nèi)自手閡JL曲找展?尊環(huán)0★附關(guān)中肅的甲批.吟關(guān)頭無(wú)迂崔中的二青發(fā)*也,總代辦員點(diǎn)訴產(chǎn)藝美的花茨加生滬。寺產(chǎn)購(gòu)1［漢程中&/門出為野球公術(shù).

應(yīng)及時(shí)與SH辦常逋樂(lè)共同參與兩Jt工作慢定也產(chǎn)的XQ辦雙畛妝密更手續(xù).

*2:牙關(guān)的數(shù)年節(jié)的說(shuō)叨

總砰各部門（分市場(chǎng)都），研無(wú)花的國(guó)之擊戶g找由條電"FK總極分8各代用部門令點(diǎn).經(jīng)這竹枇金力冷資產(chǎn)才枇丹詠什收子修，聆收不會(huì)柘妁詆備由代購(gòu)人員辦球送共.卡汕、粒計(jì)等事發(fā).各代舊部C1M升戶是行

檢妣后一網(wǎng)門在MMR辦辦比因無(wú)￡尸，“全ijf?欣.因史￡尸山心妝人加優(yōu)用人絳干,冷火辦&辦城畫這嵋尸寺內(nèi)的HH0金匕因走*戶6恨,開叼回之士尸明0林次?^立母明因尸魁北山#北”的

各具體俊用羊＜!?★?因士胄小心股8一閭內(nèi)網(wǎng),，他辦辦MSE#戶必記孑續(xù)?8擇的環(huán)區(qū)以理歸臺(tái)△貼等工作4家*“1辦龍.

北京首信股份有限公司

低值易耗品管理辦法

-、總則

為加強(qiáng)本公司低值易耗物品管理，嚴(yán)格控制行政費(fèi)用開支，特制

定本辦法。

二、低值易耗品范圍

本辦法所指低值易耗品范圍為：使用年限一般在一年以內(nèi)，單價(jià)

在2000元以下的工具、設(shè)備、裝置、儀器、儀表、家俱、教學(xué)用具、

計(jì)量用具、工模夾具、非機(jī)動(dòng)車輛以及非生產(chǎn)用具等。

三、管理體制

公司總裁辦為低值易耗品的采購(gòu)和管理部門°經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部為核算

監(jiān)督部門。公司總裁辦設(shè)立物品明細(xì)帳和庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行管理。

四、物品的采購(gòu)、入庫(kù)

凡本公司各部門需采購(gòu)的物品，均須填寫購(gòu)物申請(qǐng)，經(jīng)本部門領(lǐng)

導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，報(bào)總裁辦匯總編制計(jì)劃，由主管總裁辦副總裁批準(zhǔn)后

方可購(gòu)買。采購(gòu)本著節(jié)省成本、價(jià)廉物美、急需的原則，不得謀私

利。采購(gòu)物品后，辦理入庫(kù)手續(xù)，填制有關(guān)物品帳目；憑發(fā)票和入

庫(kù)單到經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

五、物品領(lǐng)用與管理

（一）在庫(kù)物品由總裁辦負(fù)責(zé)保管，指定專人管理。在庫(kù)物品,

按月或按季節(jié)定期盤點(diǎn)，填寫庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表，注明盈虧值，說(shuō)明原因。

（二）本公司制定各級(jí)人員低值易耗品的需用標(biāo)準(zhǔn)和使用期限，

并定期改進(jìn)，依據(jù)各部門的工作特點(diǎn)適當(dāng)做斜、變通。

（三）本公司發(fā)放物品可分定期（月初）一次性領(lǐng)用和隨時(shí)領(lǐng)用。

領(lǐng)用人填寫辦公用品領(lǐng)用新。

（四）本公司對(duì)各部門領(lǐng)用費(fèi)用進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)核算，并與成本效

益綜合評(píng)價(jià)。貴重辦公用品等，須經(jīng)主管部門副總裁批準(zhǔn)后才能領(lǐng)用。

（五）物品報(bào)廢時(shí)應(yīng)由使用部門填寫情況說(shuō)明，交總裁辦審核注

銷；職工調(diào)離，須歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價(jià)賠償。

（六）公司制定勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和使用期限，定期向有關(guān)員工

發(fā)放。

（七）總裁辦應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)物品采購(gòu)、庫(kù)存、發(fā)放、使用情況C在

滿足保證辦公效率情況下，使庫(kù)存資金最小化，壓縮行政費(fèi)用。

六、附則

本辦法由本公司總裁辦負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起實(shí)施。

北京首信股份有限公司

會(huì)議制度

北京首信股份有限公司日常辦公會(huì)議包括：總裁辦公會(huì)、辦公例

會(huì)、中層以上干部會(huì)。為了強(qiáng)化公司會(huì)議管理，特制定本管理辦法。

一、總裁辦公會(huì)

每月至少召開一次，由公司總裁根據(jù)各副總裁提交議題和工作需

要召集，總裁辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議的通知，會(huì)議議題的收集，資料的準(zhǔn)備

工作，參加人包括公司各位副總裁及總裁辦公室相關(guān)人員。

（一）、會(huì)議內(nèi)容是：

1、聽(tīng)取并檢查各副總裁一月的工作情況匯報(bào)；

2、通報(bào)近期工作；

3、總裁提出近期工作任務(wù)，明確職責(zé)和時(shí)限要求；

4、研究會(huì)議議題并形成決議.

二、每周辦公例會(huì)

每周一召開管理處室的辦公例會(huì)，會(huì)議具體時(shí)間、地點(diǎn)由總裁辦

公室負(fù)責(zé)通知，參加人包括各管理處室主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員。

會(huì)議內(nèi)容：

1、對(duì)各部門上報(bào)的“周工作總結(jié)和下周工作計(jì)劃表”情況進(jìn)行

通報(bào);

2、明確相關(guān)部門和人員任務(wù)和時(shí)限要求；

3、對(duì)各部門具體工作進(jìn)行協(xié)調(diào)。

三、中層以上干部會(huì)議：

每月召開一次，由總裁辦公室負(fù)責(zé)下發(fā)通知，準(zhǔn)備會(huì)議資料C參

會(huì)人員包括公司中層以上干部及相關(guān)人員。

會(huì)議內(nèi)容：

1、通報(bào)本月度公司有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況；

2、明確各單位的下階段任務(wù)和時(shí)間期限。

四、公司會(huì)議要求：

1.要嚴(yán)格控制參加會(huì)議人員，與會(huì)議無(wú)關(guān)人員一律不得進(jìn)入

會(huì)場(chǎng)；

2.參會(huì)人員要準(zhǔn)時(shí)到會(huì)議地點(diǎn)并簽到；

3.會(huì)議期間參會(huì)人員不開手機(jī)、不接電話、不中途退場(chǎng)；

4.會(huì)上發(fā)言要緊扣主題，不談?wù)撆c會(huì)議無(wú)關(guān)的話題；

5.會(huì)議最后，召集人員確認(rèn)會(huì)議結(jié)論，明確任務(wù)；

6.會(huì)后由總裁辦公室負(fù)責(zé)形成會(huì)議紀(jì)要，并下發(fā)到會(huì)議相關(guān)

人員。

北京首信股份有限公司

文件管理制度

第一章總則

第一條：為了規(guī)范公司內(nèi)的行文程序，加強(qiáng)對(duì)公司內(nèi)文件的管理

工作，根據(jù)國(guó)家對(duì)文件管理的相關(guān)規(guī)定特制定本辦法。

第二條：公司文件包括收文、發(fā)文，是公司在進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)

中形成的具有法定效力和規(guī)范體式的文書，是公司進(jìn)行管理的重要工

具。

第三條：公司總裁辦是公司文件管理部門，負(fù)責(zé)處理公司的收、

發(fā)文處理工作。各部門、事業(yè)部、研究院要設(shè)兼職人員管理本單位的

文書處理工作。

第二章公文種類

第四條：公司公文主要種類有：

（一）決定：適用于對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排，獎(jiǎng)懲有關(guān)

單位及人員；

（二）通知：適用于傳達(dá)要求下級(jí)單位辦理和需要有關(guān)單位周知

或者執(zhí)行的事項(xiàng)，任免人員，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)公文。

（三）通報(bào)：適用于表彰先進(jìn)，批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要精神或者情

況。

（四）報(bào)告：適用于向上級(jí)匯報(bào)工作，反映情況，答更上級(jí)機(jī)關(guān)

的詢問(wèn)。

（五）請(qǐng)示：適用于向上級(jí)機(jī)關(guān)請(qǐng)示事項(xiàng)。

（六）批復(fù)：適用于答復(fù)下級(jí)單位請(qǐng)示事項(xiàng)。

（七）意見(jiàn)：適用于對(duì)重要問(wèn)題提出見(jiàn)解和處理辦法。

（八）函：適用于不相隸屬機(jī)關(guān)之間商洽工作，詢問(wèn)和答復(fù)問(wèn)題,

請(qǐng)求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)。

（九）會(huì)議紀(jì)要：適用于記載、傳達(dá)會(huì)議民政部和議定事項(xiàng).

第三章公文格式

第五條：公文一般由發(fā)文機(jī)關(guān)、秘密等級(jí)、緊急程度、發(fā)文字號(hào)、

簽發(fā)人、標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、附件、印章、成文時(shí)間、主題詞、

抄送機(jī)關(guān)、印發(fā)機(jī)關(guān)和印發(fā)時(shí)間等部分組成。

（一）公文字號(hào)由公司代字、年份和序號(hào)組成，在橫線上3MM處

用3號(hào)仿宋字，居中排列，年份、序號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識(shí)，年份用全

稱，用“（）”括入。

（二）公文標(biāo)題應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要概括公文的主要內(nèi)容并標(biāo)明公文種

類。公文標(biāo)題中除規(guī)章制度名稱加書名號(hào)外。一般不用標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。

（三）公文如有附件，應(yīng)當(dāng)注明附件順序和名稱。

（四）公文除“會(huì)議記要”外，應(yīng)當(dāng)加蓋公章。

（五）成文日期以領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的日期為準(zhǔn)。

（六）公文應(yīng)當(dāng)標(biāo)注主題詞。

（七）抄送機(jī)關(guān)指主送機(jī)關(guān)外需要執(zhí)行或知曉公文的其他機(jī)關(guān)，

應(yīng)當(dāng)使用全稱或者規(guī)范的簡(jiǎn)稱。

第六條：公文中各組成部分的標(biāo)識(shí)規(guī)則，參照《國(guó)家行政機(jī)關(guān)

公文格式》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

第七條：公文用紙采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)A4型，左側(cè)裝訂。

第四章行文規(guī)則

第八條：行文規(guī)則是指根據(jù)發(fā)文機(jī)關(guān)與收文機(jī)關(guān)之間的關(guān)系確

定下來(lái)的行文規(guī)范和準(zhǔn)則。國(guó)家對(duì)公文的行文規(guī)則有嚴(yán)格的要求，公

司行文應(yīng)遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，強(qiáng)調(diào)以下幾點(diǎn)：

1、行文應(yīng)當(dāng)碓有必要，注重效用。

2、行文關(guān)系根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，一般不得越級(jí)請(qǐng)示

和報(bào)告。

3、要分清主送、主報(bào)和抄送、抄報(bào)單位。主送、主報(bào)單位必

須是公文的辦理單位，抄送、抄報(bào)單位則是公文內(nèi)容涉及的其它有關(guān)

單位，主報(bào)、抄報(bào)是上行文，主送、抄送是平行文或下行文，給上級(jí)

單位的請(qǐng)不、報(bào)告，不能同時(shí)抄送同級(jí)或卜級(jí)單位。

4、“請(qǐng)示”應(yīng)當(dāng)一文一事；一般只寫一個(gè)主送機(jī)關(guān)，需要同時(shí)送

其他機(jī)關(guān)的，應(yīng)當(dāng)用抄送形式。

“報(bào)告”不得夾帶請(qǐng)示事項(xiàng)。

第五章發(fā)文辦理

第九條：發(fā)文程序

第十條：各部門起草公文應(yīng)當(dāng)做到：

（-）符合國(guó)家的法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定。

（二）情況確實(shí)，觀點(diǎn)明確，表述準(zhǔn)確，結(jié)結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清楚,

直達(dá)不曲，字詞規(guī)范，標(biāo)點(diǎn)正確，篇幅力求簡(jiǎn)短。

（三）公文的種類應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)文單位的行文目的、職權(quán)及與主送

機(jī)關(guān)的行文關(guān)系確忐一

（四）擬制緊急公文，應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)緊急的原因，并根據(jù)實(shí)際需要確

定緊急程度。

（五）人名、地名、數(shù)字、引文準(zhǔn)確。引用公文應(yīng)當(dāng)先引標(biāo)題，

后引發(fā)文字號(hào)。引用外文應(yīng)當(dāng)注明中文含義。日期應(yīng)當(dāng)寫明具體的年、

月、日。

（六）結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，第一層為“一、”，第二層為“（一）、”，第

三層為“L”,第四層為三1）為

（七）應(yīng)當(dāng)使用國(guó)家法定計(jì)量單位。

（A）文內(nèi)使用非規(guī)范化簡(jiǎn)稱，應(yīng)當(dāng)先用全稱并注明簡(jiǎn)稱。使用

國(guó)際組織外文名稱或其縮寫形式，應(yīng)當(dāng)在第一次出現(xiàn)時(shí)注明準(zhǔn)確的中

文譯名。

（九）公文中的數(shù)字，除成文日期、部分結(jié)構(gòu)層次數(shù)和在詞、詞

組、慣用語(yǔ)?、縮略語(yǔ)、具有修辭色彩語(yǔ)句中作為詞素的數(shù)字必須使用

漢字外，應(yīng)當(dāng)使用阿拉伯?dāng)?shù)字。

第十一條：公文送負(fù)責(zé)人簽發(fā)前，應(yīng)當(dāng)由辦公室進(jìn)行審核。審核

的重點(diǎn)是：是否確需行文，行文方式是否妥當(dāng)，是否符合行文規(guī)則和

擬制公文的有關(guān)要求，公文格式是否符合本辦法的規(guī)定等。

第十二條以公司名義制發(fā)上行文，由主管副總裁或總裁簽發(fā)。

第十三條：公文正式印制前總裁辦公室應(yīng)當(dāng)進(jìn)行復(fù)核，重點(diǎn)是：

審核、簽發(fā)手續(xù)是否完備，附件材料是否齊全，格式是否統(tǒng)一、規(guī)范

等。

第六章收文辦理

第十四條收文辦理指對(duì)收到公文的辦理過(guò)程，包括簽收、登記、

擬辦、批辦、承辦、催辦等程序。

第十五條：承辦公文要求

（一）承辦部門收到交辦的公文后應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理，不得延誤、推

諉。緊急公文應(yīng)按時(shí)限要求辦理，確有困難的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以說(shuō)明，

對(duì)不屬于本單位職權(quán)范圍或者不宜由本單位辦理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)退回交

辦的文秘部門并說(shuō)明理由。

（二）公文辦理中遇有涉及其他部門職權(quán)的事項(xiàng)，主辦部門應(yīng)當(dāng)

主動(dòng)與有關(guān)部門協(xié)商，如有分歧，主辦部門主要負(fù)責(zé)人要出面協(xié)調(diào)，

如仍不能取得一致，可以報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)或裁定。

（三）審批公文時(shí)，對(duì)有具體請(qǐng)示事項(xiàng)的，主批人應(yīng)當(dāng)明確簽署

意見(jiàn)。姓名和審批日期，其他審批人圈閱視為同意，沒(méi)有請(qǐng)示事項(xiàng)的,

圈閱表示已閱知。送負(fù)責(zé)人批示或者交有關(guān)部門辦理的公文，總裁辦

公室要負(fù)責(zé)催辦，做到緊急公文跟蹤催辦，重要公文重點(diǎn)催辦，一般

公文定期催辦。

第十六條：呈批件辦理：公司內(nèi)日常工作的請(qǐng)示、報(bào)告需要用呈

批件的形式送領(lǐng)導(dǎo)審批。

呈批件的呈報(bào)及辦理流程：

呈批件正文應(yīng)有擬稿人或部門經(jīng)理的簽字。

第七章公文管理

第十七條、上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的公文，除絕密級(jí)和注明不準(zhǔn)翻印的以

外，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)，可以翻印，翻印時(shí)應(yīng)當(dāng)注明翻印的機(jī)關(guān)、

日期、份數(shù)和印發(fā)范圍。

第十八條：公司發(fā)布公文，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才可由總裁辦

公室統(tǒng)一印發(fā)。

第十九條：公文復(fù)印件作為正式公文使用時(shí)，應(yīng)當(dāng)加蓋復(fù)印機(jī)關(guān)

證明章。

第二十條：公文被撤銷，視作自始不產(chǎn)生效力；公文被廢止，視

作自廢止之日起不產(chǎn)生效力。

第二十一條：公文辦理完畢后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案

法》和《公司檔案管理辦法》，及時(shí)整理（立卷）、歸檔。個(gè)人不得保

存應(yīng)當(dāng)歸檔的公文。

第二十二條：部門合并時(shí)全部公文應(yīng)當(dāng)隨之合并管理。部門撤銷

時(shí)，需要?dú)w檔的公文整理（立卷）后按有關(guān)規(guī)定移交檔案部門。工作

人員調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)當(dāng)將本人暫存、借用的公文按照有關(guān)規(guī)定移

交、清退。

第九章附則

第二十三條：本辦法未盡事宜，按《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》

執(zhí)行。

第二十四條：本辦法自發(fā)布之日起施行

北京首信股份有限公司

公司印章管理辦法

第一條為加強(qiáng)公司印章的管理，保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)

行，制定本管理辦法。

第二條本管理辦法所指印章包括公司印章、業(yè)務(wù)專用章。

第三條配置印章的范圍：

（一）公司印章，由上級(jí)機(jī)關(guān)核發(fā)；

（二）業(yè)務(wù)專用章；

1、財(cái)務(wù)專用章：只允許公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部配置；

2、合同專用章：公司總裁辦公室配置；

3、銷售合同專用章：由市場(chǎng)總部根據(jù)工作需要，提出配置單位;

4、發(fā)票專用章：由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)斃出配置單位；

5、結(jié)算財(cái)務(wù)專用章：由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部配置；

6、報(bào)關(guān)專用章：由經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部配置；

7、維修專用章：由移動(dòng)電話服務(wù)中心配置。

第四條申請(qǐng)印章的程序

（一）凡因工作需要并符合第三條規(guī)定配置印章或更換印章需寫

出局面申請(qǐng)，經(jīng)總裁辦公室主任同意，報(bào)總裁批準(zhǔn)。

（二）印章刻制由總裁辦公室負(fù)責(zé)，經(jīng)公安機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，到指定的

刻字社刻制。

（三）印章的規(guī)格、樣式由總裁辦公室按有關(guān)規(guī)定辦理。

第五條印章的管理

（一）公司的所有印章，均由總裁辦公室負(fù)責(zé)登記、留樣，并注

明起用時(shí)間、廢止時(shí)間、銷毀時(shí)間和相關(guān)保管人、經(jīng)辦人。

（二）由于印章磨損而更換印章，仍需在總裁辦公室登記、留樣。

（三）所有印章均由專人管理

1、公司印章由總裁辦公室專人保管；

2、業(yè)務(wù)專用章由使用部門設(shè)專人管理。

（四）部門撤銷或重組，原部門有關(guān)印章交回總裁辦公室，由總

裁辦公室負(fù)責(zé)銷毀。

（五）嚴(yán)禁印章轉(zhuǎn)借。

（六）印章丟失，要及時(shí)向總裁辦公室書面報(bào)告，并采取措施。

（七）各部門不得擅自刻制印章，否則，將追究部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第六條各類公章的使用規(guī)定

（一）公司印章的使用

1、凡有公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽署的文件或發(fā)文批準(zhǔn)書、業(yè)務(wù)報(bào)表、協(xié)議

書、合同書、邀請(qǐng)函等，可直接加蓋公司印章。

2、除上述，凡加蓋公司印章，均須填寫“公司印章使用申請(qǐng)單”

（附件1）,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可使用公

司印章。

3、不允許在手寫文件上加蓋公司印章；

4、不允許在空白紙上加蓋公司印章。

5、原則上公司任何人不得攜帶公章外出。如確需帶出使用時(shí)，

須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并填寫“公章借出審批表”方可帶出。

（二）合同專用章的使用規(guī)定

1、公司合同專用章由總裁辦公室專人負(fù)責(zé)保管，他人不得擅自

刻制、使用；

2、使用合同專用章應(yīng)填寫“公司合同專用章用印審批單”（附件

2）,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可用??；

3、交公司領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，應(yīng)注有公司法律專員及經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部

意見(jiàn)；

4、用印處要有合同負(fù)責(zé)人簽字，注明年月日。

（三）各部門印章、業(yè)務(wù)專用章的使用，由相關(guān)部門或部門做出

相關(guān)規(guī)定，并報(bào)總裁辦公室備案。

第七條本辦法由總裁辦公室負(fù)責(zé)解釋。

附件1:

使用公司印章審批單

年月日

申請(qǐng)用印內(nèi)容

用印份數(shù)

用印部門

經(jīng)辦人簽名

部門經(jīng)理簽字

公司

總裁/副總裁

審批

COp/CQL

附件2：

公司合同專用章用印審批單

用印申請(qǐng)部門合同份數(shù)

經(jīng)辦人簽字聯(lián)系電話

甲方：

簽約方

乙方：

涉及金額

簽約負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話

部門經(jīng)理簽字

律師意見(jiàn)：

經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部意見(jiàn)：

主管副總裁簽字

總裁審批

北京首信股份有限公司

日常行政工作管理辦法

為了加強(qiáng)對(duì)公司日常行政管理工作，規(guī)范公司內(nèi)的各項(xiàng)工作的流

程，根據(jù)公司具體情況特制造本管理辦法：

第一章辦公用品管理

一、辦公用品發(fā)放

（一）各部門、事業(yè)部在每月的25號(hào)前，填寫下月“辦公用品

申請(qǐng)單”，由部門勢(shì)理簽字后，報(bào)總裁辦，由總裁辦統(tǒng)一購(gòu)置，在下

月5日前發(fā)放。各部門、事業(yè)部的辦公用品申請(qǐng)額度不能超過(guò)公司日

常辦公用品預(yù)算。

（二）各部門、事業(yè)部有特殊需求的辦公用品，需提前向總裁辦

申請(qǐng)，填寫“辦公用品申請(qǐng)單”，由總裁辦主任簽字后，由總裁辦統(tǒng)

一購(gòu)買。各部門不得自行購(gòu)買辦公用品。

二、辦公用品的費(fèi)用分?jǐn)?/p>

總裁辦根據(jù)各部門的實(shí)際情況，核定各部門一年的預(yù)算額度，各

部門領(lǐng)取的各類辦公用品都將列入本部門費(fèi)用支出。凡預(yù)算超支的部

門，總裁辦不再發(fā)放任何辦公用品。如有特殊情況，發(fā)生預(yù)算外支出，

必須報(bào)主管副總裁批準(zhǔn)后方可調(diào)整。

第二章禮品管理

一、禮品的領(lǐng)取

各部門領(lǐng)取辦公禮品，須填寫“禮品領(lǐng)取申請(qǐng)單”，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

簽字認(rèn)可后，方可到總裁辦領(lǐng)取辦公禮品。各部門有特殊要求的禮品

可提前向總裁辦申請(qǐng)，由總裁辦統(tǒng)一購(gòu)買。

二、禮品費(fèi)用預(yù)算與分?jǐn)?/p>

（一）總裁辦依據(jù)各部門對(duì)禮品的需求當(dāng)次以及數(shù)量，年初制定禮

品預(yù)算費(fèi)用的額度，合理安排全年的禮品檔次、數(shù)量，盡可能做到少

花錢多辦事。

（二）根據(jù)各部門領(lǐng)用情況，分?jǐn)傎M(fèi)用，計(jì)入各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)。

第三章會(huì)議室管理規(guī)定

一、公司辦公樓共有會(huì)議室八個(gè)（六層一個(gè)；五層兩個(gè)；四層四

個(gè)；二層一個(gè)）。各部門使用會(huì)議室須提前預(yù)定，并將會(huì)議事由、參

會(huì)人數(shù)及會(huì)議要求一一告訴會(huì)議室管理人員，由會(huì)議室管理員進(jìn)行登

記。如果需要投影儀請(qǐng)?zhí)崆鞍胩祛A(yù)定。

一、若有其它特殊要求如：飲料、水果、鮮花、桌旗、及會(huì)議需

要人服務(wù)等須提前告知總裁辦，并需要征得其部門經(jīng)理及總裁辦主任

同意，由總裁辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)準(zhǔn)備。

三、各部門會(huì)議結(jié)束應(yīng)及時(shí)通知會(huì)議室管理員及本樓層保潔員，

以保證會(huì)議室的使用。

四、各部門在使用中應(yīng)愛(ài)惜會(huì)議室內(nèi)設(shè)施，不要將堅(jiān)硬的和腐蝕

性物品放在桌面上，以防劃傷桌面。

五、會(huì)議室內(nèi)設(shè)施專門為會(huì)議室正常使用準(zhǔn)備，任何人不得隨意

挪用。

六、會(huì)議室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁用餐。

七、如有違反此規(guī)定，總裁辦將追究使用會(huì)議室部門經(jīng)理及當(dāng)事

人責(zé)任。

第四章用餐管理

一、就餐：

1、公司員工：公司提供正常工作日每人一次工作午餐（為移動(dòng)

電話制造部生產(chǎn)線白班員工提供午餐、晚餐，夜班員工提供夜餐及早

餐）。公司員工憑餐卡到餐廳用餐，公司不再發(fā)放午餐補(bǔ)助。

2、加班用餐：因工作原因需要加班的人員，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意可

在餐廳用工作餐，加班用餐使用公共用餐卡。

3、來(lái)訪人員：外來(lái)與公司洽談業(yè)務(wù)的人員，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意可

以在餐廳用工作餐，用餐使用公共用餐卡。

4、自費(fèi)用餐：為方便員工早晚用餐，餐廳為員工提供自費(fèi)用餐

（只限于早餐、晚餐），采取餐票用餐的方式，餐票由員工個(gè)人在餐

廳辦公室購(gòu)買。

二、報(bào)餐：

各部門用餐管理員負(fù)責(zé)本部門員工