會計實操文庫1/1記賬實操-金蝶KIS專業(yè)版采購發(fā)票怎么下推采購入庫單【操作步驟】1、登錄專業(yè)版主界面,鼠標左鍵點擊【采購發(fā)票序時簿】，設置對應的過濾條件打開后,進入“采購發(fā)票序時簿”界面;2、選擇對應的采購發(fā)票,點擊右上角【下推】選擇【生成采購入庫單】或者雙擊打開對應采購發(fā)票后,點擊右上角【單據下推】→【生成采購入庫單】。金蝶KIS專業(yè)版采購發(fā)票下推采購入庫單操作指南一、核心認知：逆向下推的適用場景與系統(tǒng)邏輯（一）為何需要“發(fā)票下推入庫單”？金蝶KIS專業(yè)版默認采購流程為“采購訂單→采購入庫單→采購發(fā)票”，但以下場景需逆向操作：先票后貨：供應商提前開票，企業(yè)需憑發(fā)票辦理入庫手續(xù)；補錄入庫單：已收到發(fā)票但未及時錄入入庫單，需通過發(fā)票反填入庫信息；批量生成：通過Excel導入采購發(fā)票后，需同步生成對應入庫單（可借助單據引入工具實現）。（二）系統(tǒng)底層邏輯與限制單據關聯基礎：下推需依賴“供應商+物料”匹配關系，發(fā)票中的物料必須已維護為系統(tǒng)基礎資料；數量控制原則：入庫單數量不得超過發(fā)票對應物料的未入庫數量，避免超量入庫；模塊聯動要求：采購管理與庫存管理模塊需已啟用且結束初始化，否則無法生成庫存單據。二、操作前提：三大核心條件核查（一）權限與參數配置必備權限：當前用戶需具備“采購發(fā)票新增/編輯”“采購入庫單新增”權限，通過【系統(tǒng)設置】→【用戶管理】→【功能權限】核查；關鍵參數：進入【基礎設置】→【系統(tǒng)參數】→【采購參數】，確認勾選“允許從采購發(fā)票下推采購入庫單”（部分版本默認關閉）；編碼規(guī)則：提前維護采購入庫單編碼規(guī)則（【基礎設置】→【編碼規(guī)則】→【供應鏈單據】），避免生成單據時編碼沖突。（二）發(fā)票狀態(tài)與信息完整性發(fā)票狀態(tài)：需為“未審核、未勾稽”的采購發(fā)票（已審核發(fā)票需先反審核，已勾稽發(fā)票需先取消勾稽）；信息必填項：發(fā)票需完整填寫供應商、物料編碼、數量、單價、稅率等字段，缺失項會導致下推失敗；物料屬性：發(fā)票中的物料需勾選“外購”屬性（【基礎資料】→【物料】→【采購信息】頁簽核查）。（三）前置數據準備供應商檔案：確認發(fā)票對應的供應商已維護“默認倉庫”（【基礎資料】→【供應商】→【物流信息】），否則需手動指定入庫倉庫；價格資料：若需自動帶出入庫單價，需提前維護物料的采購價格（【采購管理】→【價格管理】→【采購價格】）。三、標準操作流程：單張發(fā)票下推入庫單（一）第一步：打開目標采購發(fā)票登錄賬套后進入【采購管理】→【采購發(fā)票】→【采購發(fā)票-新增】，或在【采購發(fā)票列表】中找到已錄入的未審核發(fā)票；雙擊打開發(fā)票，確認“供應商”“物料明細”“金額”等信息無誤（若為導入的發(fā)票，需核對Excel源數據與系統(tǒng)數據一致性）。（二）第二步：執(zhí)行下推操作在采購發(fā)票界面點擊頂部菜單欄【下推】→【生成采購入庫單】，系統(tǒng)彈出“下推生成采購入庫單”窗口；字段映射配置：系統(tǒng)自動同步“供應商、物料編碼、數量、單價”等字段；手動補充“入庫倉庫”（若未維護默認倉庫）、“入庫日期”（建議與發(fā)票日期一致）；若需調整入庫數量，可直接修改“入庫數量”字段（不得超過發(fā)票數量）。點擊【確定】，系統(tǒng)生成采購入庫單并跳轉至入庫單編輯界面。（三）第三步：完善入庫單并審核核對入庫單信息：確認“倉庫、批次、保質期”（針對有批次管理的物料）等庫存相關字段；點擊【保存】→【審核】，完成入庫單處理；返回采購發(fā)票界面，點擊【審核】→【勾稽】，將發(fā)票與新生成的入庫單進行勾稽，完成業(yè)務閉環(huán)。四、高效處理：批量下推與工具輔助（一）多張發(fā)票批量下推適用于需同時處理多張發(fā)票的場景：進入【采購管理】→【采購發(fā)票列表】，按住Ctrl鍵勾選多張未審核、未勾稽的發(fā)票；點擊列表頂部【批量操作】→【下推采購入庫單】，系統(tǒng)彈出批量配置窗口；選擇“統(tǒng)一入庫倉庫”或“按供應商默認倉庫分配”，設置“入庫日期”規(guī)則，點擊【批量生成】；生成后進入【采購入庫單列表】，篩選“制單日期=當前日期”，批量審核入庫單。（二）Excel導入發(fā)票同步生成入庫單借助金蝶KIS單據引入工具，可實現“導入發(fā)票+自動下推入庫單”一體化操作：下載單據引入工具（支持V9.0及以上版本），按模板整理Excel發(fā)票數據（包含供應商、物料、數量等字段）；打開工具，選擇“導入類型=采購發(fā)票”“同步生成=采購入庫單”，勾選“導入后自動審核”；選擇目標賬套與Excel文件，點擊【開始導入】，工具自動完成發(fā)票導入與入庫單下推；登錄系統(tǒng)核查：進入【采購發(fā)票列表】與【采購入庫單列表】，確認單據數量與信息匹配。五、異常問題解決：下推失敗的8大場景應對（一）場景1：提示“無下推權限”原因：缺失入庫單新增權限或下推功能權限；解決：用管理員賬號進入【用戶管理】→【功能權限】，為當前用戶勾選“采購入庫單新增”“單據下推”權限，重新登錄即可。（二）場景2：下推窗口無物料明細原因：采購發(fā)票未錄入物料明細，或物料編碼不存在；解決：返回發(fā)票界面點擊【明細】→【新增】，錄入正確的物料編碼（需在基礎資料中已存在），補充數量、單價后重新下推。（三）場景3：提示“超過最大入庫數量”原因：該物料已存在未審核入庫單，累計數量超過發(fā)票數量；解決：進入【采購入庫單列表】，篩選“供應商=目標供應商”“物料=目標物料”“狀態(tài)=未審核”，刪除冗余入庫單后重新下推。（四）場景4：生成入庫單后無庫存變化原因：入庫單未審核，或倉庫為“虛倉”（不參與庫存核算）；解決：審核入庫單，若為虛倉問題，進入入庫單界面修改“倉庫”為實倉（如“原材料倉”）。（五）場景5：Excel導入發(fā)票后無法下推原因：導入數據缺失關鍵字段（如倉庫、稅率）；解決：按工具模板補充Excel字段，確?！皞}庫編碼”“稅率”為必填項，重新導入后執(zhí)行下推。六、流程優(yōu)化與風險防控（一）逆向流程規(guī)范：避免業(yè)務混亂建立“先票后貨”登記臺賬：記錄發(fā)票號、供應商、物料、預計入庫日期，避免漏入庫；限定下推操作人：僅允許采購主管或財務專員執(zhí)行下推，通過【數據授權】控制操作范圍；每日核查：通過【采購管理】→【報表分析】→【發(fā)票與入