公司庫存物料管理流程制度為規(guī)范公司庫存物料的管理流程，提升物料周轉效率、降低庫存成本，同時保障生產(chǎn)與運營的物料供應穩(wěn)定性，結合公司實際運營需求，制定本庫存物料管理流程制度。一、適用范圍本制度適用于公司采購部、倉儲部、生產(chǎn)部、財務部、質量部等涉及庫存物料管理的部門，涵蓋原材料、半成品、成品、備品備件、輔助材料等所有庫存物料的收、發(fā)、存及相關管理活動。二、職責分工（一）采購部門結合生產(chǎn)需求、庫存水平與市場供應情況，制定合理的物料采購計劃，確保供應連續(xù)性。跟進供應商到貨進度，協(xié)調解決到貨延遲、質量異常等問題，推動退貨、換貨或補貨流程。參與呆滯料處理方案的制定，優(yōu)化采購策略以減少庫存積壓風險。（二）倉儲部門負責物料的入庫驗收、出庫發(fā)料、庫存保管，確保賬實一致、物料安全。定期組織庫存盤點，分析盤點差異原因，提出整改措施；統(tǒng)計呆滯料清單，推動處理方案落地。維護庫存臺賬與管理系統(tǒng)，實時更新物料收發(fā)存數(shù)據(jù)；優(yōu)化倉儲布局，保障物料存放合規(guī)（如溫濕度、防火防盜）。（三）生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃提交領料申請，按流程領用物料，反饋物料質量、規(guī)格等使用異常。配合倉儲部消耗呆滯料（如調整生產(chǎn)工藝、優(yōu)先使用呆滯物料），減少庫存浪費。（四）財務部門負責庫存賬務核算，監(jiān)督庫存價值管理，審核盤點差異的賬務調整方案。參與呆滯料處理的財務評估（如折價、報廢的成本影響），確保資產(chǎn)減值合規(guī)。（五）質量部門對入庫物料進行質量檢驗，出具檢驗報告，界定質量問題責任（如供應商責任、運輸損壞）。監(jiān)督庫存物料的質量狀態(tài)，對過期、變質物料提出處理建議。三、核心管理流程（一）入庫管理流程1.到貨通知：供應商到貨前1-2個工作日，采購部將《到貨通知單》同步至倉儲部、質量部，明確物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、到貨時間。2.到貨驗收：倉儲員核對到貨數(shù)量、規(guī)格與采購訂單一致后，移交質量部檢驗（關鍵物料全檢，一般物料抽樣）。檢驗合格的，倉儲員開具《入庫單》，注明批次、供應商、到貨時間；檢驗不合格的，倉儲部拒絕入庫，采購部協(xié)調供應商退貨/換貨，同步更新采購臺賬。3.入庫登記：倉儲員將驗收合格的物料搬運至指定庫區(qū)，粘貼標識卡（含名稱、編碼、批次、效期），并在庫存管理系統(tǒng)/手工臺賬中錄入入庫信息，確保賬實同步。（二）出庫管理流程1.領料申請：生產(chǎn)部/需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或審批后的《領料單》，提交物料領用申請，注明用途、數(shù)量、規(guī)格。2.審批審核：部門負責人審批《領料單》（確認需求合理性），倉儲部審核庫存可用量（優(yōu)先使用“先進先出”批次）。3.發(fā)料出庫：倉儲員按單備料，與領料人當面核對物料信息并簽字確認；發(fā)料后，倉儲員即時更新庫存系統(tǒng)與臺賬，確保數(shù)據(jù)準確。4.特殊出庫：樣品領用、跨部門調撥、報廢等需經(jīng)分管領導審批，附《特殊出庫說明》，倉儲部留存記錄并同步財務部門。（三）庫存盤點管理1.盤點周期：月度：抽查A類重點物料（價值高、周轉快）；季度：全品類盤點；年度：聯(lián)合財務部、審計部開展復盤，出具《年度庫存盤點報告》。2.盤點實施：倉儲部主導，財務部、生產(chǎn)部參與，采用“實地盤點法”核對實物與臺賬，記錄差異（如數(shù)量短缺、溢余、質量變質）。3.差異處理：倉儲部3個工作日內分析差異原因（如收發(fā)錯誤、自然損耗、系統(tǒng)故障），提交《盤點差異分析報告》。責任部門落實整改（如補錄單據(jù)、調整流程），財務部根據(jù)報告調整賬務，確保賬實一致。（四）呆滯料管理1.呆滯料定義：連續(xù)6個月（原材料）/12個月（成品）無領用、庫存周轉率低于行業(yè)均值的物料。2.識別與統(tǒng)計：倉儲部每月統(tǒng)計呆滯料清單（含入庫時間、數(shù)量、價值），提交采購、生產(chǎn)、財務部分析。3.處理措施：內部消化：生產(chǎn)部調整工藝/計劃，優(yōu)先使用呆滯料；跨部門調撥至有需求的部門（需審批）。外部處理：聯(lián)系供應商退換（質保期內）、折價銷售給合作商、報廢（報財務審批后，按合規(guī)流程處置）。預防機制：采購部優(yōu)化采購計劃（結合需求預測與安全庫存）；倉儲部設置“呆滯料預警線”，提前介入處理。（五）安全庫存管理1.安全庫存設定：采購部聯(lián)合生產(chǎn)、倉儲部，根據(jù)物料需求波動、采購周期、供應穩(wěn)定性，分類制定安全庫存水平（如A類物料安全庫存=3個月平均用量，C類物料=1個月平均用量）。2.動態(tài)調整：當庫存低于安全線時，倉儲部觸發(fā)《補貨預警單》，采購部2個工作日內啟動采購流程；當庫存連續(xù)3個月高于安全線，采購部聯(lián)合生產(chǎn)部分析原因（如需求預測偏差），調整安全庫存或采購計劃。四、制度要求（一）物料編碼與標識編碼規(guī)則：執(zhí)行公司統(tǒng)一物料編碼（如原材料用`Y-XXX-XX`，成品用`C-XXX-XX`），確保唯一性，編碼包含類別、規(guī)格、批次信息。標識管理：物料入庫后粘貼標識卡，注明名稱、編碼、批次、效期（如有）、存放位置，便于快速識別與盤點。（二）倉儲規(guī)劃與存放庫區(qū)劃分：按物料類型（原材料/成品/危險品）、屬性（常溫/冷藏/易燃易爆）劃分庫區(qū)，設置明顯標識；危險品單獨存放，配備消防、防爆設施。存放要求：遵循“上輕下重、先進先出、分區(qū)分類”原則，貨架承重合規(guī)，通道暢通；定期檢查倉儲設施（如貨架、消防器材），確保防潮、防火、防盜。（三）臺賬與系統(tǒng)管理手工臺賬：倉儲部建立《庫存實物臺賬》，逐筆記錄收發(fā)存，每日下班前核對，確保數(shù)據(jù)準確。信息化管理：使用ERP/庫存管理系統(tǒng)，實時更新庫存數(shù)據(jù)，支持“物料/批次/部門”多維度查詢；每月備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)，防止丟失。（四）人員培訓與考核培訓：新員工入職培訓庫存管理制度與操作流程；每季度組織倉儲技能、系統(tǒng)操作培訓，提升管理能力?？己耍簩齑鏈蚀_率（盤點差異率≤1%）、呆滯料占比（≤5%）、發(fā)貨及時率（≥98%）等指標納入倉儲部、采購部績效考核，與績效獎金掛鉤。五、監(jiān)督與改進（一）日常監(jiān)督倉儲部每日自查庫存管理（如賬實一致性、物料存放合規(guī)性）；財務部每月抽查賬務與實物的一致性；質量部監(jiān)督物料質量與倉儲環(huán)境合規(guī)性。（二）考核機制對違反制度的行為（如賬實不符、違規(guī)出庫），視情節(jié)輕重追責（如警告、績效扣分、調崗）；對管理優(yōu)秀的