2026年能源供應(yīng)公司能源庫(kù)存管理制度第一章總則第一條制定目的為加強(qiáng)公司能源庫(kù)存全過程管理，保障能源物資及產(chǎn)品的安全完整與供應(yīng)穩(wěn)定，降低庫(kù)存成本，提高資金使用效率，結(jié)合能源供應(yīng)行業(yè)特性及公司運(yùn)營(yíng)實(shí)際，特制定本制度。第二條遵循依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《石油庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50074）等法律法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理要求制定。第三條管理原則秉持“安全優(yōu)先、賬實(shí)相符、高效周轉(zhuǎn)、成本可控”原則，堅(jiān)持預(yù)防為主的安全理念，落實(shí)精準(zhǔn)管理的流程要求，實(shí)現(xiàn)能源庫(kù)存的規(guī)范化、科學(xué)化管控。第四條適用范圍本制度適用于公司所有能源物資（含原材料、輔料）及能源產(chǎn)品的庫(kù)存規(guī)劃、采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)、盤點(diǎn)、處置等全流程管理，涉及采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)、安全等相關(guān)部門及全體從業(yè)人員。與公司開展庫(kù)存相關(guān)業(yè)務(wù)的供應(yīng)商、客戶，在交接環(huán)節(jié)需遵循本制度相關(guān)規(guī)定。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工第五條庫(kù)存管理領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)，主管副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)，成員包括各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。主要負(fù)責(zé)審核庫(kù)存管理戰(zhàn)略與政策，協(xié)調(diào)跨部門工作銜接，審議重大庫(kù)存決策及異常問題處理方案。第六條各部門職責(zé)采購(gòu)部門：依據(jù)需求預(yù)測(cè)及庫(kù)存狀況制定采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商并簽訂合同，跟蹤訂單執(zhí)行情況，協(xié)同開展到貨驗(yàn)收，及時(shí)處理采購(gòu)環(huán)節(jié)的質(zhì)量與交付問題。倉(cāng)儲(chǔ)部門：負(fù)責(zé)出入庫(kù)手續(xù)辦理、庫(kù)存物資保管養(yǎng)護(hù)、臺(tái)賬登記更新，定期組織庫(kù)存盤點(diǎn)，實(shí)時(shí)監(jiān)控庫(kù)存水平并反饋預(yù)警信息，保障倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施完好。生產(chǎn)部門：準(zhǔn)確提供生產(chǎn)用能源物資需求計(jì)劃，及時(shí)反饋生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)信息，協(xié)助做好物資驗(yàn)收與領(lǐng)用銜接，避免因計(jì)劃調(diào)整導(dǎo)致庫(kù)存異常。銷售部門：跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與客戶需求，精準(zhǔn)預(yù)測(cè)銷售量，依據(jù)庫(kù)存情況安排發(fā)貨，及時(shí)反饋市場(chǎng)需求變化，為庫(kù)存調(diào)整提供依據(jù)。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)庫(kù)存資金預(yù)算編制與監(jiān)控，開展庫(kù)存成本核算，參與盤點(diǎn)結(jié)果審核與賬務(wù)處理，分析庫(kù)存成本并提出優(yōu)化建議。安全管理部門：制定庫(kù)存安全管控方案，識(shí)別重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，定期開展安全檢查，組織安全培訓(xùn)與應(yīng)急演練，參與安全事故調(diào)查處理。第三章庫(kù)存規(guī)劃與預(yù)警管理第七條需求預(yù)測(cè)與計(jì)劃制定采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售部門每月匯總歷史數(shù)據(jù)、市場(chǎng)趨勢(shì)、訂單信息等，運(yùn)用科學(xué)方法開展需求預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)結(jié)果同步至倉(cāng)儲(chǔ)部門。倉(cāng)儲(chǔ)部門結(jié)合預(yù)測(cè)結(jié)果及安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)，制定月度庫(kù)存計(jì)劃，明確各類能源的最高庫(kù)存、最低庫(kù)存及補(bǔ)貨點(diǎn)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行。第八條預(yù)警指標(biāo)與監(jiān)控指標(biāo)設(shè)定：根據(jù)能源特性、供應(yīng)周期及市場(chǎng)波動(dòng)，設(shè)定安全庫(kù)存（應(yīng)對(duì)供需波動(dòng)的最低儲(chǔ)備量）、警戒庫(kù)存（觸發(fā)關(guān)注的預(yù)警線）、補(bǔ)貨點(diǎn)（啟動(dòng)采購(gòu)的臨界值）三級(jí)指標(biāo)。動(dòng)態(tài)監(jiān)控：倉(cāng)儲(chǔ)部門每日更新庫(kù)存臺(tái)賬，通過信息化系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控庫(kù)存水平，對(duì)比預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫(kù)存觸及警戒線時(shí)，立即向采購(gòu)、銷售部門發(fā)送預(yù)警通知；觸及補(bǔ)貨點(diǎn)或低于安全庫(kù)存時(shí)，同步上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。第九條預(yù)警響應(yīng)處理采購(gòu)部門接到預(yù)警后，1個(gè)工作日內(nèi)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，緊急情況啟動(dòng)應(yīng)急采購(gòu)流程；銷售部門根據(jù)預(yù)警優(yōu)化發(fā)貨安排，避免缺貨或積壓；相關(guān)部門對(duì)異常波動(dòng)需3個(gè)工作日內(nèi)分析原因并制定解決措施。第四章采購(gòu)與入庫(kù)管理第十條采購(gòu)管控采購(gòu)部門建立供應(yīng)商評(píng)估機(jī)制，從資質(zhì)、質(zhì)量、交付能力等方面綜合篩選，定期考核評(píng)價(jià)。下達(dá)采購(gòu)訂單需明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨期等條款，全程跟蹤訂單進(jìn)度，確保按時(shí)到貨。第十一條入庫(kù)驗(yàn)收準(zhǔn)備工作：倉(cāng)儲(chǔ)部門接到到貨通知后，安排倉(cāng)位、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具，通知采購(gòu)、質(zhì)量檢驗(yàn)人員到場(chǎng)。驗(yàn)收流程：核對(duì)單據(jù)與實(shí)物的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否一致，檢查包裝完整性及物資質(zhì)量（如原油閃點(diǎn)、天然氣純度等），特殊能源需按安全標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)。驗(yàn)收合格后，各方簽字確認(rèn)；不合格物資立即隔離，由采購(gòu)部門聯(lián)系供應(yīng)商處理。憑證處理：倉(cāng)儲(chǔ)部門當(dāng)日辦理入庫(kù)手續(xù)，更新臺(tái)賬，次日將入庫(kù)單傳遞至財(cái)務(wù)部門記賬。第五章庫(kù)存存儲(chǔ)與養(yǎng)護(hù)第十二條倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所管理倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域按能源特性劃分存儲(chǔ)區(qū)，易燃易爆類能源設(shè)置獨(dú)立防爆區(qū)域，與其他區(qū)域保持規(guī)定安全距離，配備警示標(biāo)識(shí)及消防設(shè)施。倉(cāng)庫(kù)通道寬度不小于4米，確保應(yīng)急通行。第十三條存儲(chǔ)養(yǎng)護(hù)規(guī)范分類存放：不同類型能源分開存儲(chǔ)，嚴(yán)禁混存禁忌物資，遵循“先進(jìn)先出”原則安排存放位置。日常養(yǎng)護(hù)：倉(cāng)儲(chǔ)人員每日檢查存儲(chǔ)狀況，原油、天然氣儲(chǔ)罐需檢測(cè)密封性，煤炭堆場(chǎng)定期測(cè)溫（超過60℃立即翻堆散熱），有保質(zhì)期的能源建立效期跟蹤表，臨近到期提前15天通知相關(guān)部門。設(shè)施維護(hù)：每日檢查儲(chǔ)罐、裝卸設(shè)備及消防設(shè)施，每周清理呼吸閥、阻火器，每月測(cè)試靜電接地裝置（電阻不大于10Ω），確保設(shè)施完好。第六章出庫(kù)與盤點(diǎn)管理第十四條出庫(kù)流程申請(qǐng)審核：領(lǐng)用部門填寫出庫(kù)單，注明用途、數(shù)量，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交倉(cāng)儲(chǔ)部門。倉(cāng)儲(chǔ)部門核對(duì)單據(jù)完整性及審批手續(xù)，無(wú)誤后方可發(fā)貨。發(fā)貨執(zhí)行：按“先進(jìn)先出”原則備貨，發(fā)貨時(shí)核對(duì)實(shí)物與單據(jù)，裝卸過程落實(shí)防靜電、防泄漏等安全措施。發(fā)貨后倉(cāng)儲(chǔ)人員簽字確認(rèn)，更新臺(tái)賬，當(dāng)日傳遞出庫(kù)單至財(cái)務(wù)部門。第十五條庫(kù)存盤點(diǎn)定期盤點(diǎn)：每月開展小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行大盤點(diǎn)，由倉(cāng)儲(chǔ)部門牽頭，財(cái)務(wù)、安全部門參與監(jiān)督。盤點(diǎn)需核對(duì)實(shí)物數(shù)量、質(zhì)量及臺(tái)賬記錄，對(duì)差異需查明原因并調(diào)整。報(bào)告編制：盤點(diǎn)結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)，倉(cāng)儲(chǔ)部門編制盤點(diǎn)報(bào)告，說(shuō)明賬實(shí)差異及處理結(jié)果，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組及財(cái)務(wù)部門備案。第七章庫(kù)存處置與成本控制第十六條異常庫(kù)存處置對(duì)過期、損壞的能源，由倉(cāng)儲(chǔ)部門提出處置申請(qǐng)，附質(zhì)量檢測(cè)證明，經(jīng)財(cái)務(wù)、安全部門審核后，按環(huán)保及安全規(guī)定處理。滯銷庫(kù)存由銷售部門制定促銷方案，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行。第十七條成本管控財(cái)務(wù)部門按月核算采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、損耗等庫(kù)存成本，每季度開展成本分析，識(shí)別管控重點(diǎn)。與相關(guān)部門協(xié)作優(yōu)化采購(gòu)批量、減少存儲(chǔ)損耗，將庫(kù)存成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。第八章監(jiān)督考核與附則第十八條監(jiān)督檢查安全部門每月開展庫(kù)存安全檢查，財(cái)務(wù)部門每季度核查賬實(shí)相符情況，領(lǐng)導(dǎo)小組每半年組織全面督查，對(duì)問題下達(dá)整改通知，限期落實(shí)。第十九條考核獎(jiǎng)懲將庫(kù)存準(zhǔn)確率、預(yù)警