水利工程項(xiàng)目資金管理合同范本甲方（資金出資/監(jiān)管方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________乙方（資金使用/管理方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________第一條合同目的與依據(jù)為規(guī)范_________水利工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）的資金管理，保障項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)的資金安全與高效使用，明確甲乙雙方在資金管理中的權(quán)利義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》《水利工程建設(shè)管理規(guī)定》等法律法規(guī)，經(jīng)平等協(xié)商，訂立本合同。第二條資金管理范圍與性質(zhì)1.資金來(lái)源：本項(xiàng)目資金包括但不限于財(cái)政專項(xiàng)撥款、社會(huì)資本投入、甲方自籌資金、項(xiàng)目融資資金等，具體以項(xiàng)目批復(fù)文件及資金到賬憑證為準(zhǔn)。2.管理范圍：資金管理涵蓋項(xiàng)目建設(shè)階段（工程施工、設(shè)備采購(gòu)、技術(shù)咨詢、監(jiān)理服務(wù)等）、運(yùn)營(yíng)維護(hù)階段（設(shè)施養(yǎng)護(hù)、維修更新、技術(shù)升級(jí)等）的資金收支、核算、監(jiān)督等全流程管理。3.資金性質(zhì)：項(xiàng)目資金為?？顚Ｓ觅Y金，僅限用于本合同約定的水利工程項(xiàng)目相關(guān)支出，不得截留、挪用、擠占。第三條資金使用流程（一）預(yù)算編制與審批1.乙方應(yīng)在項(xiàng)目啟動(dòng)前【】日內(nèi)，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施方案、工程量清單等，編制《項(xiàng)目資金使用預(yù)算表》（含分階段、分科目支出計(jì)劃），提交甲方審核。2.甲方應(yīng)在收到預(yù)算后【】日內(nèi)完成初審，必要時(shí)可委托第三方機(jī)構(gòu)評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后作為資金撥付的核心依據(jù)。（二）支付申請(qǐng)與審核1.乙方按項(xiàng)目進(jìn)度或合同約定的支付節(jié)點(diǎn)，向甲方提交《資金支付申請(qǐng)表》，并附以下憑證（根據(jù)場(chǎng)景選擇）：工程進(jìn)度款：監(jiān)理單位確認(rèn)的進(jìn)度報(bào)告、工程量簽證單、發(fā)票（或合規(guī)收據(jù)）；設(shè)備采購(gòu)款：采購(gòu)合同、到貨驗(yàn)收單、發(fā)票；服務(wù)類費(fèi)用：服務(wù)合同、成果驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票。2.甲方收到申請(qǐng)后，會(huì)同監(jiān)理單位（或第三方機(jī)構(gòu)）在【】日內(nèi)完成審核，對(duì)符合要求的申請(qǐng)出具《資金撥付確認(rèn)書》。（三）資金撥付1.甲方應(yīng)在審核通過后【】日內(nèi)，將資金撥付至乙方指定的項(xiàng)目專用賬戶（賬戶信息見附件1）。2.若項(xiàng)目需分階段驗(yàn)收（如分部工程驗(yàn)收、完工驗(yàn)收），資金撥付應(yīng)與驗(yàn)收結(jié)果掛鉤：驗(yàn)收合格后撥付至對(duì)應(yīng)階段的【】%，剩余部分待項(xiàng)目整體竣工驗(yàn)收后結(jié)清（或按合同另行約定）。（四）資金使用監(jiān)督1.乙方應(yīng)建立資金臺(tái)賬，按月向甲方報(bào)送《資金使用明細(xì)表》（含支出科目、金額、憑證號(hào)、對(duì)應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容），確保賬目清晰、憑證完整。2.甲方有權(quán)不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，乙方應(yīng)配合提供會(huì)計(jì)憑證、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料。第四條資金監(jiān)管與審計(jì)1.專戶管理：乙方應(yīng)開設(shè)項(xiàng)目資金專用賬戶，實(shí)行“專戶存儲(chǔ)、?？顚Ｓ?、單獨(dú)核算”，不得與其他賬戶混用。賬戶資金僅用于本項(xiàng)目支出，不得用于償還乙方債務(wù)、對(duì)外投資等無(wú)關(guān)事項(xiàng)。2.審計(jì)安排：甲方可委托第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行年度審計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)，審計(jì)費(fèi)用由【甲方/乙方/按比例分?jǐn)偂砍袚?dān)；項(xiàng)目完工后，乙方應(yīng)配合完成竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)，審計(jì)結(jié)果作為資金最終清算的依據(jù)。3.審計(jì)整改：若審計(jì)發(fā)現(xiàn)資金使用違規(guī)（如超范圍支出、憑證造假等），乙方應(yīng)在【】日內(nèi)整改完畢，退還違規(guī)資金并承擔(dān)審計(jì)費(fèi)用；情節(jié)嚴(yán)重的，甲方有權(quán)暫停后續(xù)資金撥付。第五條風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)對(duì)（一）資金風(fēng)險(xiǎn)防控1.乙方應(yīng)預(yù)留項(xiàng)目總投資的【】%作為風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，專項(xiàng)用于應(yīng)對(duì)工程變更、意外支出等風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金使用需經(jīng)甲方書面同意）。2.雙方建立資金預(yù)警機(jī)制：當(dāng)項(xiàng)目實(shí)際支出超出預(yù)算【】%時(shí)，乙方應(yīng)立即書面報(bào)告甲方，共同分析原因并調(diào)整資金計(jì)劃。（二）政策與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)若因國(guó)家政策調(diào)整（如財(cái)政撥款縮減、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高）或市場(chǎng)因素（如原材料價(jià)格大幅波動(dòng)）導(dǎo)致資金需求變化，雙方應(yīng)在【】日內(nèi)協(xié)商調(diào)整資金預(yù)算、支付節(jié)點(diǎn)或合作模式，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第六條違約責(zé)任1.甲方違約：若甲方未按約定撥付資金，每逾期一日，應(yīng)按逾期金額的【】‰向乙方支付違約金；逾期超過【】日的，乙方有權(quán)暫停施工（或服務(wù)），并要求甲方賠償因此產(chǎn)生的停工損失（如設(shè)備閑置費(fèi)、人員窩工費(fèi)等）。2.乙方違約：若乙方挪用資金、虛報(bào)支出或提供虛假憑證，甲方有權(quán)追回違規(guī)資金，要求乙方按違規(guī)金額的【】%支付違約金，并暫停后續(xù)資金撥付；情節(jié)嚴(yán)重的，甲方可解除合同，乙方應(yīng)賠償全部損失。若乙方未按進(jìn)度完成項(xiàng)目，導(dǎo)致資金閑置或超支，乙方應(yīng)承擔(dān)超支部分的【】%（或協(xié)商比例），并按未完成進(jìn)度的比例退還已撥付的相應(yīng)資金。第七條爭(zhēng)議解決本合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向項(xiàng)目所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟（或約定仲裁機(jī)構(gòu)，如“提交_________仲裁委員會(huì)仲裁”）。第八條合同生效與終止1.生效條件：本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格且資金清算完畢之日止。2.終止情形：項(xiàng)目按約定完成，資金清算完畢；一方嚴(yán)重違約，另一方書面通知解除合同；因不可抗力（如自然災(zāi)害、政策禁令）導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法繼續(xù)，雙方協(xié)商終止。3.終止后義務(wù)：合同終止后，乙方應(yīng)在【】日內(nèi)完成資金賬目清算，向甲方移交全部財(cái)務(wù)資料；甲方應(yīng)在清算完成后【】日內(nèi)結(jié)清剩余款項(xiàng)（或退還多付資金）。附件（本合同組成部分）1.項(xiàng)目資金專用賬戶信息表2.項(xiàng)目資金使用預(yù)算表（分階段/分科目）3.資金支付節(jié)點(diǎn)與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表4.雙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照（或法人證書）復(fù)印件甲方（蓋章）：_______________________法定代表人（簽字）：_______________________日期：______年____月____日乙方（蓋章）：_______________________法定代表人（簽字）：_______________________日期：______年____月____日合同使用說明1.本范本可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況（如資金來(lái)源、管理模式、風(fēng)險(xiǎn)條款等）調(diào)整補(bǔ)充，建議結(jié)合項(xiàng)目