專用資金監(jiān)管協(xié)議書甲方（資金監(jiān)管方）：名稱：[甲方公司全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[甲方公司代碼]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方（資金使用方）：名稱：[乙方公司全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[乙方公司代碼]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于乙方因[具體項目名稱]需要，擁有一筆專用資金，為確保該專用資金的安全、合理使用，根據(jù)《中華人民共和國民法典》相關規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就專用資金監(jiān)管事宜達成如下協(xié)議：一、專用資金的具體描述1.資金金額：人民幣[X]元整（大寫：[大寫金額寫法]）。2.資金來源：[詳細說明資金來源，如乙方自有資金、特定項目撥款等]。3.資金用途：專項用于[具體項目用途，如項目建設費用、設備采購、人員薪酬等，應詳細列舉各項用途及預算分配]。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權對乙方專用資金的使用情況進行監(jiān)督檢查，包括但不限于查閱相關財務賬目、憑證，要求乙方提供資金使用的詳細報告等。若發(fā)現(xiàn)乙方存在違反本協(xié)議約定使用資金的情況，有權要求乙方立即糾正，并采取相應措施保障資金安全。2.義務按照本協(xié)議約定，對乙方專用資金進行安全、妥善的監(jiān)管，不得擅自挪用、占用該資金。定期向乙方提供資金監(jiān)管情況報告，告知乙方資金的收支狀況及余額等信息。在乙方按照協(xié)議約定使用資金的情況下，及時辦理資金的支付手續(xù)，確保資金流轉順暢。（二）乙方權利與義務1.權利有權在符合本協(xié)議約定的前提下，按照項目實際需求使用專用資金。對甲方的監(jiān)管工作提出合理建議和意見，以促進資金監(jiān)管工作的順利開展。在專用資金使用過程中，因合理原因需要調整資金使用計劃的，有權向甲方提出申請，經(jīng)甲方審核同意后進行調整。2.義務確保專用資金?？顚Ｓ?，不得將資金挪作他用或用于與本協(xié)議約定用途無關的事項。按照國家法律法規(guī)及財務管理制度的要求，規(guī)范使用專用資金，建立健全相關財務賬目和憑證，接受甲方及相關部門的監(jiān)督檢查。向甲方提供真實、準確、完整的資金使用計劃及相關資料，包括但不限于項目預算、采購合同、費用報銷憑證等，并對所提供資料的真實性負責。在每次資金使用前，提前向甲方提交資金使用申請及相關證明材料，經(jīng)甲方審核通過后方可使用資金。三、資金監(jiān)管方式1.開設專用賬戶：乙方應在[指定銀行名稱]開設專用資金賬戶，賬戶名稱為[專用賬戶全稱]，賬號為[專用賬號]。該賬戶專門用于存放本協(xié)議項下的專用資金，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得擅自變更賬戶信息。2.資金收支管理資金收入：乙方應將專用資金及時足額存入專用賬戶。每筆資金收入到賬后，乙方應在[X]個工作日內書面通知甲方，并提供相關收入憑證復印件。資金支出：乙方使用專用資金時，應提前向甲方提交資金使用申請，詳細說明支出事由、金額、支付對象等信息，并附上相關證明材料（如合同、發(fā)票、審批文件等）。甲方應在收到申請后的[X]個工作日內進行審核，審核通過后出具同意支付的書面意見。乙方憑甲方同意支付的意見及相關證明材料，通過專用賬戶辦理資金支付手續(xù)。3.銀行共管：甲乙雙方協(xié)商確定，由[指定銀行名稱]對專用賬戶進行共管。共管方式為：甲方預留印鑒[甲方印鑒樣式]，乙方預留印鑒[乙方印鑒樣式]。資金支付時，需同時加蓋甲乙雙方預留印鑒方可辦理。四、資金使用審批流程1.乙方申請：乙方根據(jù)項目實際進展情況和資金需求，填寫《專用資金使用申請表》，詳細說明申請金額、用途、支付對象等信息，并附上相關證明材料。申請表應由乙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章。2.甲方審核：甲方收到乙方提交的申請表及相關材料后，對申請事項進行審核。審核內容包括但不限于資金使用是否符合協(xié)議約定用途、證明材料是否齊全真實、支付金額是否合理等。如審核通過，甲方在申請表上簽署審核意見并加蓋公章；如審核不通過，甲方應及時通知乙方，說明原因并要求乙方補充或修改相關材料。3.支付執(zhí)行：乙方在獲得甲方審核通過后，按照銀行共管要求辦理資金支付手續(xù)。支付完成后，乙方應及時將支付憑證復印件提交給甲方備案。五、違約責任1.甲方違約責任若甲方違反本協(xié)議約定，擅自挪用、占用乙方專用資金，應立即返還挪用、占用的資金，并按照挪用、占用金額的[X%]向乙方支付違約金。如因甲方違約行為給乙方造成損失的，甲方還應承擔賠償責任。若甲方未按照本協(xié)議約定履行監(jiān)管職責，導致乙方專用資金出現(xiàn)安全問題或使用不當?shù)那闆r，甲方應承擔相應的賠償責任，并采取措施彌補損失。2.乙方違約責任若乙方違反本協(xié)議約定，將專用資金挪作他用或用于與本協(xié)議約定用途無關的事項，甲方有權責令乙方立即糾正，并收回挪用的資金。乙方應按照挪用金額的[X%]向甲方支付違約金。如因乙方違約行為給甲方或第三方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。若乙方未按照本協(xié)議約定提供真實、準確、完整的資金使用資料，或未按照規(guī)定提前提交資金使用申請，導致甲方無法及時審核或資金支付延誤的，乙方應自行承擔由此造成的損失，并按照延誤金額的[X%]向甲方支付違約金。若乙方未經(jīng)甲方書面同意擅自變更專用賬戶信息，甲方有權責令乙方恢復原賬戶信息，并按照變更金額的[X%]向甲方支付違約金。如因賬戶變更給甲方或乙方造成損失的，乙方應承擔賠償責任。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至專用資金使用完畢并完成相關結算手續(xù)之日止。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效