2026年私募投資基金合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，就乙方向甲方設(shè)立并管理私募投資基金事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、基金基本信息

1、基金名稱：__________________私募投資基金。

2、基金類型：__________________（如：股權(quán)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、債券投資基金等）。

3、基金管理人：乙方。

4、基金托管人：__________________。

5、基金規(guī)模：人民幣_______萬元。

6、基金期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。

7、基金運作方式：__________________（如：封閉式、開放式等）。

8、基金投資策略：__________________。

二、基金管理人職責(zé)

1、乙方作為基金管理人，依法履行基金管理人職責(zé)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。

2、乙方負責(zé)基金的投資管理、資產(chǎn)配置、風(fēng)險控制、信息披露、基金清算等工作。

3、乙方應(yīng)建立健全內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)分工，確?；疬\作的獨立性和安全性。

4、乙方應(yīng)按照基金合同的約定，制定并執(zhí)行基金投資策略，確?；鹜顿Y符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。

5、乙方應(yīng)定期對基金資產(chǎn)進行估值，確保估值方法的合理性和公允性。

6、乙方應(yīng)按照基金合同的約定，定期向基金份額持有人披露基金凈值、投資組合、業(yè)績表現(xiàn)等信息。

7、乙方應(yīng)按照基金合同的約定，及時履行基金信息披露義務(wù)，確保信息披露的真實性、準確性和完整性。

8、乙方應(yīng)妥善保管基金財產(chǎn)，確?；鹭敭a(chǎn)的安全完整。

9、乙方應(yīng)按照基金合同的約定，配合基金托管人履行基金托管職責(zé)。

10、乙方應(yīng)按照基金合同的約定，配合基金監(jiān)管機構(gòu)履行基金監(jiān)管職責(zé)。

三、基金托管人職責(zé)

1、基金托管人依法履行基金托管職責(zé)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。

2、基金托管人負責(zé)基金財產(chǎn)的保管、基金資產(chǎn)的清算、基金資金的管理和運用。

3、基金托管人應(yīng)按照基金合同的約定，對基金資產(chǎn)進行獨立、客觀的估值。

4、基金托管人應(yīng)按照基金合同的約定，對基金的投資管理進行監(jiān)督，確?；鹜顿Y符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。

5、基金托管人應(yīng)按照基金合同的約定，定期向基金份額持有人披露基金資產(chǎn)凈值、投資組合、業(yè)績表現(xiàn)等信息。

6、基金托管人應(yīng)按照基金合同的約定，及時履行基金信息披露義務(wù)，確保信息披露的真實性、準確性和完整性。

7、基金托管人應(yīng)妥善保管基金財產(chǎn)，確?；鹭敭a(chǎn)的安全完整。

8、基金托管人應(yīng)按照基金合同的約定，配合基金管理人履行基金管理職責(zé)。

9、基金托管人應(yīng)按照基金合同的約定，配合基金監(jiān)管機構(gòu)履行基金監(jiān)管職責(zé)。

四、基金份額持有人權(quán)利義務(wù)

1、基金份額持有人有權(quán)按照基金合同的約定，分享基金財產(chǎn)的收益，承擔(dān)基金財產(chǎn)的損失。

2、基金份額持有人有權(quán)按照基金合同的約定，參與基金份額的認購、贖回和轉(zhuǎn)讓。

3、基金份額持有人有權(quán)按照基金合同的約定，獲得基金凈值、投資組合、業(yè)績表現(xiàn)等信息。

4、基金份額持有人有權(quán)按照基金合同的約定，對基金管理人和基金托管人進行監(jiān)督。

5、基金份額持有人應(yīng)按照基金合同的約定，履行基金份額的認購、贖回和轉(zhuǎn)讓義務(wù)。

6、基金份額持有人應(yīng)按照基金合同的約定，及時繳納基金份額認購款項。

7、基金份額持有人應(yīng)按照基金合同的約定，配合基金管理人和基金托管人履行基金管理職責(zé)。

8、基金份額持有人應(yīng)按照基金合同的約定，配合基金監(jiān)管機構(gòu)履行基金監(jiān)管職責(zé)。

五、基金費用

1、基金管理費：按照基金資產(chǎn)凈值的_______%收取，每年_______月_______日支付。

2、基金托管費：按照基金資產(chǎn)凈值的_______%收取，每年_______月_______日支付。

3、基金業(yè)績報酬：按照基金合同約定的業(yè)績報酬分配方式收取。

4、其他費用：包括但不限于基金認購費、贖回費、轉(zhuǎn)換費、咨詢費、審計費等。

六、基金投資限制

1、基金投資范圍：__________________。

2、基金投資限制：__________________（如：單一投資比例限制、行業(yè)投資比例限制、投資期限限制等）。

3、基金禁止投資：__________________（如：禁止投資于非法金融產(chǎn)品、禁止投資于關(guān)聯(lián)方等）。

七、基金風(fēng)險管理

1、乙方應(yīng)建立健全風(fēng)險管理制度，識別、評估和控制基金風(fēng)險。

2、乙方應(yīng)定期對基金風(fēng)險進行評估，確?；痫L(fēng)險在可控范圍內(nèi)。

3、乙方應(yīng)采取有效措施，防范和化解基金風(fēng)險。

4、乙方應(yīng)按照基金合同的約定，及時向基金份額持有人披露基金風(fēng)險信息。

八、基金信息披露

1、乙方應(yīng)按照基金合同的約定，定期向基金份額持有人披露基金凈值、投資組合、業(yè)績表現(xiàn)等信息。

2、乙方應(yīng)按照基金合同的約定，及時向基金份額持有人披露基金重大事項信息。

3、乙方應(yīng)按照基金合同的約定，向基金監(jiān)管機構(gòu)報送基金信息披露文件。

九、基金終止

1、基金期限屆滿：基金期限屆滿，基金應(yīng)予以終止。

2、基金無法繼續(xù)運作：基金無法繼續(xù)運作，基金應(yīng)予以終止。

3、基金份額持有人大會決定：基金份額持有人大會決定終止基金，基金應(yīng)予以終止。

4、基金監(jiān)管機構(gòu)決定：基金監(jiān)管機構(gòu)決定終止基金，基金應(yīng)予以終止。

十、爭議解決

1、本合同履行過程中如發(fā)生任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；若協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)將爭議提交至基金管理人所在地的人民法院提起訴訟。

十一、其他事項

1、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。

2、本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表：