2025年私募基金管理合同協(xié)議鑒于甲方希望委托乙方管理基金財(cái)產(chǎn)，并按基金合同約定享受收益、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（AMAC）相關(guān)自律規(guī)則及國(guó)家其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就基金財(cái)產(chǎn)的管理與運(yùn)用事宜，達(dá)成如下協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本合同”）：第一條基金基本信息1.1本基金名稱(chēng)：[在此處填寫(xiě)基金名稱(chēng)]。1.2本基金代碼：[在此處填寫(xiě)基金代碼]。1.3本基金類(lèi)型：[在此處填寫(xiě)基金類(lèi)型，如股權(quán)、債券、混合等]。1.4本基金運(yùn)作方式：[在此處填寫(xiě)基金運(yùn)作方式，如封閉式、開(kāi)放式等]。1.5本基金募集規(guī)模：人民幣[在此處填寫(xiě)募集規(guī)模]元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“目標(biāo)規(guī)模”）。首次募集金額為人民幣[在此處填寫(xiě)首次募集金額]元，后續(xù)募集金額不超過(guò)目標(biāo)規(guī)模。1.6本基金存續(xù)期限：自基金合同生效之日起[在此處填寫(xiě)年限]年，或直至基金合同約定的終止條件成就。1.7本基金投資策略：[在此處詳細(xì)描述基金的投資目標(biāo)、投資范圍、投資限制、投資比例、投資理念等]。第二條基金管理人2.1甲方是本基金的基金管理人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理人”），具備中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的基金管理人備案證明文件，其名稱(chēng)、住所、法定代表人、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼等信息如下：名稱(chēng)：[在此處填寫(xiě)管理人全稱(chēng)]。住所：[在此處填寫(xiě)管理人注冊(cè)地址]。法定代表人：[在此處填寫(xiě)法定代表人姓名]。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[在此處填寫(xiě)管理人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]。2.2甲方保證其具備合法的基金管理業(yè)務(wù)資質(zhì)，并具備履行本合同所需的資本、人才、系統(tǒng)等相應(yīng)條件。2.3甲方的主要職責(zé)按照基金合同的約定履行，包括但不限于：（1）遵守中國(guó)有關(guān)法律法規(guī)及基金合同約定，確?；鹭?cái)產(chǎn)依法合規(guī)運(yùn)作；（2）按照基金合同約定的投資策略、投資范圍和投資限制，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資管理；（3）負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的研究、投資決策、交易執(zhí)行、賬戶(hù)管理、資金清算等工作；（4）建立并完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理；（5）按照基金合同的約定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地編制并披露基金信息；（6）建立并完善內(nèi)部控制制度，防范利益沖突和利益輸送；（7）按照基金合同的約定，收取基金管理費(fèi)及其他應(yīng)收取的費(fèi)用；（8）保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄和憑證；（9）法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他職責(zé)。2.4甲方設(shè)立基金管理人專(zhuān)門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)本基金的管理，配備足夠的、具備相應(yīng)資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人員，并確保其忠于基金份額持有人的利益。第三條基金托管人3.1乙方是本基金的基金托管人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“托管人”），具備中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)或中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)認(rèn)可的基金托管業(yè)務(wù)資格，其名稱(chēng)、住所、法定代表人、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼等信息如下：名稱(chēng)：[在此處填寫(xiě)托管人全稱(chēng)]。住所：[在此處填寫(xiě)托管人注冊(cè)地址]。法定代表人：[在此處填寫(xiě)法定代表人姓名]。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[在此處填寫(xiě)托管人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼]。3.2乙方保證其具備履行本合同所需的資本、業(yè)務(wù)人員、信息系統(tǒng)、安全保衛(wèi)措施及基金托管設(shè)施。3.3乙方的主要職責(zé)按照基金合同的約定履行，包括但不限于：（1）安全保管基金財(cái)產(chǎn)；（2）辦理基金財(cái)產(chǎn)的結(jié)算業(yè)務(wù)；（3）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；（4）按照基金合同的約定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地編制并披露基金份額持有人大會(huì)決議、基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金財(cái)產(chǎn)明細(xì)、基金投資組合報(bào)告、基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、基金臨時(shí)報(bào)告等基金信息；（5）對(duì)基金管理人的投資運(yùn)作、基金財(cái)產(chǎn)的保管情況進(jìn)行監(jiān)督，并發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為或其他損害基金份額持有人利益的行為時(shí)，及時(shí)向中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告；（6）保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄和憑證；（7）法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他職責(zé)。3.4乙方設(shè)立基金托管部門(mén)負(fù)責(zé)本基金的資金保管工作，配備足夠的、具備相應(yīng)資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人員，并確保其忠于基金份額持有人的利益。第四條投資者的權(quán)利與義務(wù)4.1丙方是本基金的基金投資者（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“投資者”），其基本信息如下：名稱(chēng)/姓名：[在此處填寫(xiě)投資者名稱(chēng)或姓名]。證件類(lèi)型及號(hào)碼：[在此處填寫(xiě)證件類(lèi)型及號(hào)碼]。住所/聯(lián)系地址：[在此處填寫(xiě)投資者地址]。聯(lián)系方式：[在此處填寫(xiě)投資者聯(lián)系方式]。4.2投資者的主要權(quán)利包括但不限于：（1）按照其持有的基金份額比例享有基金財(cái)產(chǎn)的收益；（2）參與或委派代理人參與基金份額持有人大會(huì)，就基金重大事項(xiàng)進(jìn)行表決；（3）查閱、復(fù)制基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金合同生效公告、基金募集推介材料、定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等公開(kāi)披露的基金信息；（4）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)的管理和使用，對(duì)基金管理人和托管人的行為進(jìn)行監(jiān)督；（5）按照基金合同的約定，要求贖回其持有的部分或全部基金份額；（6）因基金管理人、基金托管人、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)等的違法行為而遭受損失的，依法提起訴訟；（7）基金合同約定的其他權(quán)利。4.3投資者的主要義務(wù)包括但不限于：（1）保證其投資資金來(lái)源合法；（2）按照基金合同的約定繳納基金份額認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)；（3）遵守基金合同約定，不得要求基金管理人提前贖回其持有的全部基金份額；（4）承擔(dān)基金虧損的風(fēng)險(xiǎn)；（5）配合基金管理人、基金托管人履行基金合同約定的有關(guān)義務(wù)；（6）基金合同約定的其他義務(wù)。第五條基金財(cái)產(chǎn)5.1基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于管理人、托管人的固有財(cái)產(chǎn)。管理人、托管人不得將基金財(cái)產(chǎn)歸入其固有財(cái)產(chǎn)。5.2管理人、托管人因基金財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)和收益，歸入基金財(cái)產(chǎn)。5.3基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列用途：（1）彌補(bǔ)管理人或托管人的固有財(cái)產(chǎn)損失；（2）管理人、托管人及其從業(yè)人員的固有財(cái)產(chǎn)；（3）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他用途。5.4基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)，不得與管理人、托管人固有財(cái)產(chǎn)的債務(wù)相抵消；不同基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)，不得相互抵消。5.5管理人、托管人按照基金合同的約定，可以運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行下列投資：（1）買(mǎi)賣(mài)股票、債券、期貨、期權(quán)、基金份額以及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的投資品種；（2）投資于依法發(fā)行的股票、債券、期貨、期權(quán)、基金份額等；（3）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他投資方式。5.6禁止基金財(cái)產(chǎn)從事下列投資或者活動(dòng)：（1）承銷(xiāo)證券；（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；（4）買(mǎi)賣(mài)其他基金份額，但是國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外；（5）向基金管理人、基金托管人出資；（6）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。第六條基金費(fèi)用與收益分配6.1基金費(fèi)用包括但不限于：（1）管理費(fèi)：按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)提，按月支付給管理人；（2）托管費(fèi)：按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)提，按[在此處填寫(xiě)頻率，如日或月]支付給托管人；（3）業(yè)績(jī)報(bào)酬：[在此處詳細(xì)約定業(yè)績(jī)報(bào)酬的計(jì)算方法和支付條件，如采用“二八”分成，即超額收益的20%支付給管理人]；（4）交易費(fèi)用：指基金交易過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用，如證券交易傭金、印花稅等，由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)；（5）基金合同生效公告中列明的其他費(fèi)用。6.2基金收益分配原則：基金收益分配遵循公平、合理、透明的原則，按照基金份額比例進(jìn)行分配。基金收益分配方案由管理人制定，經(jīng)托管人復(fù)核后，報(bào)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案。6.3基金收益分配頻率：[在此處約定收益分配頻率，如每日、每周、每月、每季度、每年]。6.4基金收益分配時(shí)間：[在此處約定收益分配時(shí)間]。6.5基金收益分配方式：[在此處約定收益分配方式，如現(xiàn)金分配、紅利再投資]。第七條信息披露7.1甲方應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和基金合同約定的內(nèi)容、格式、頻率和方式，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地編制并披露基金信息。7.2甲方披露的基金信息包括但不限于：（1）基金合同；（2）基金招募說(shuō)明書(shū)；（3）基金合同生效公告；（4）基金募集推介材料；（5）基金份額持有人大會(huì)決議；（6）基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值；（7）基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；（8）基金財(cái)產(chǎn)明細(xì)；（9）基金投資組合報(bào)告；（10）基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（11）基金臨時(shí)報(bào)告；（12）基金合同約定的其他信息。7.3乙方應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和基金合同約定的內(nèi)容、格式、頻率和方式，對(duì)甲方編制并披露的基金信息進(jìn)行復(fù)核，并出具復(fù)核意見(jiàn)。7.4信息披露的禁止性規(guī)定：任何單位和個(gè)人不得對(duì)基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金份額持有人大會(huì)決議、基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金財(cái)產(chǎn)明細(xì)、基金投資組合報(bào)告、基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、基金臨時(shí)報(bào)告等公開(kāi)披露的基金信息進(jìn)行虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，不得對(duì)基金的投資運(yùn)作、基金財(cái)產(chǎn)的保管情況進(jìn)行不實(shí)陳述或者誤導(dǎo)性陳述。第八條風(fēng)險(xiǎn)揭示8.1甲方應(yīng)當(dāng)在基金募集過(guò)程中，向投資者充分揭示私募基金的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（2）信用風(fēng)險(xiǎn)；（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（4）操作風(fēng)險(xiǎn)；（5）管理風(fēng)險(xiǎn)；（6）政策風(fēng)險(xiǎn)；（7）法律風(fēng)險(xiǎn)；（8）其他風(fēng)險(xiǎn)。8.2投資者應(yīng)當(dāng)在簽署基金合同前，認(rèn)真閱讀基金合同，充分了解基金的風(fēng)險(xiǎn)特征，并按照規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)。8.3投資者確認(rèn)已充分了解并承擔(dān)私募基金的風(fēng)險(xiǎn)。第九條合同期限與終止9.1本合同期限自基金合同生效之日起至基金合同約定的終止條件成就之日止。9.2本合同終止的情形包括但不限于：（1）基金合同期限屆滿(mǎn)；（2）基金規(guī)模低于基金合同約定的最低規(guī)模；（3）發(fā)生重大違法違規(guī)行為；（4）全體投資者一致同意；（5）管理人依法解散、破產(chǎn)；（6）托管人依法解散、破產(chǎn)；（7）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。9.3基金終止后，管理人應(yīng)當(dāng)組織成立清算組，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)編制清算報(bào)告，報(bào)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案。第十條爭(zhēng)議解決10.1因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。10.2協(xié)商不成的，任何一方均可將爭(zhēng)議提交[在此處約定仲裁機(jī)構(gòu)，如中國(guó)仲裁委員會(huì)]按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。10.3或，協(xié)商不成的，任何一方均可向[在此處約定有管轄權(quán)的人民法院，如管理人居所地人民法院]提起訴訟。第十一條適用法律與管轄11.1本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。11.2本合同各方均接受中華人民共和國(guó)法律管轄。第十二條合同生效與其他12.1本合同自各方簽字蓋章之日起生效。12.2本合同一式[在此處填寫(xiě)份數(shù)]份，甲方執(zhí)[在此處填寫(xiě)份數(shù)]份，乙方執(zhí)[在此處填寫(xiě)份數(shù)]份，[在此處填寫(xiě)其他需要執(zhí)份的機(jī)構(gòu)，如中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)