2026年高端民宿運營公司存貨管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司存貨管理工作，保障存貨安全完整，優(yōu)化存貨周轉(zhuǎn)效率，降低庫存積壓與損耗成本，結(jié)合高端民宿運營特性（存貨品類多、消耗快、門店分散管理難度大）及公司實際情況，依據(jù)《中華人民共和國會計法》《企業(yè)財務通則》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度所稱存貨，指公司及旗下民宿門店為運營服務所需儲備的各類物資，包括客房運營類存貨（布草、洗漱用品、一次性用品、床上用品）、清潔耗材類存貨（清潔劑、消毒液、清潔工具）、辦公類存貨（辦公耗材、文具）、維修配件類存貨（家具電器配件、水暖管件）等。第三條存貨管理遵循“按需儲備、賬實相符、安全保管、高效周轉(zhuǎn)”的原則，覆蓋存貨采購、驗收、入庫、保管、領(lǐng)用、盤點、處置全流程，在滿足運營需求的前提下，最小化庫存成本與損耗。第四條本制度適用于公司總部各職能部門（行政部、財務部、運營部）及旗下所有高端民宿門店的存貨管理工作，全體涉及存貨收發(fā)、保管、使用的員工需嚴格遵守本制度要求。第二章組織與職責第五條行政部為存貨管理牽頭部門，全面負責存貨采購計劃制定、供應商管理、存貨調(diào)撥統(tǒng)籌、庫存標準核定等工作；財務部負責存貨核算、盤點監(jiān)督、成本結(jié)轉(zhuǎn)等工作；民宿店長為門店存貨管理第一責任人，負責門店存貨的日常收發(fā)、保管、盤點及損耗管控。第六條行政部核心職責：（一）制定存貨分類標準、庫存定額標準（如單門店布草庫存不超過15天使用量），明確各類存貨的采購周期與儲備上限；（二）根據(jù)各門店運營需求及庫存數(shù)據(jù)，編制月度存貨采購計劃，統(tǒng)籌集中采購，降低采購成本；（三）建立合格供應商名錄，定期評估供應商供貨時效、物資質(zhì)量，優(yōu)化采購渠道；（四）監(jiān)督各門店存貨使用情況，協(xié)調(diào)門店間存貨調(diào)撥，減少庫存積壓與短缺情況。第七條財務部核心職責：（一）按財務規(guī)范核算存貨采購成本、庫存成本，按月結(jié)轉(zhuǎn)存貨消耗成本，確保賬賬相符；（二）每季度參與門店存貨盤點工作，核查盤點數(shù)據(jù)真實性，對盤盈、盤虧情況按規(guī)定處理；（三）分析存貨周轉(zhuǎn)效率，識別庫存積壓、損耗異常等問題，提出成本優(yōu)化建議。第八條民宿店長核心職責：（一）指定專人負責門店存貨收發(fā)與保管，設(shè)置存貨專用存放區(qū)域，做到分類存放、標識清晰；（二）審核門店存貨領(lǐng)用申請，確保按需領(lǐng)用，禁止超額領(lǐng)用、私自領(lǐng)用；（三）每周組織門店存貨盤點，核對庫存數(shù)量與領(lǐng)用記錄，及時發(fā)現(xiàn)損耗、丟失等情況并查明原因；（四）按月上報門店存貨消耗、庫存及損耗數(shù)據(jù)，超標準損耗需提交書面說明及整改方案。第九條門店存貨管理員（可由客房主管兼任）核心職責：（一）負責存貨入庫驗收，核對物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，不合格物資當場拒收并上報店長；（二）按領(lǐng)用單發(fā)放存貨，如實登記收發(fā)臺賬，做到日清月結(jié)，確保臺賬記錄與實際庫存一致；（三）做好存貨保管工作，采取防潮、防蟲、防破損措施，減少自然損耗與人為損壞；（四）配合完成存貨盤點工作，如實填報盤點數(shù)據(jù)。第三章存貨入庫與驗收第十條采購到貨驗收：（一）供應商送貨至門店或總部倉庫后，存貨管理員需在24小時內(nèi)完成驗收，核對送貨單與采購計劃的一致性；（二）驗收內(nèi)容包括：物資數(shù)量是否與單據(jù)一致、規(guī)格型號是否匹配、包裝是否完好、是否在保質(zhì)期內(nèi)（針對洗漱用品等有保質(zhì)期的存貨）；（三）驗收合格的存貨及時辦理入庫手續(xù)，登記收發(fā)臺賬，注明入庫日期、數(shù)量、規(guī)格、供應商；驗收不合格的，立即聯(lián)系行政部與供應商溝通退換貨，禁止不合格存貨入庫。第十一條門店間調(diào)撥入庫：（一）因運營需求調(diào)撥存貨的，調(diào)出與調(diào)入門店均需填寫調(diào)撥單，注明調(diào)撥存貨名稱、數(shù)量、原因，經(jīng)雙方店長簽字確認；（二）調(diào)入門店收到存貨后，按驗收流程核對，無誤后登記入庫臺賬，調(diào)撥單同步報送行政部、財務部備案。第四章存貨保管與領(lǐng)用第十二條存貨保管規(guī)范：（一）門店需設(shè)置獨立的存貨存放區(qū)，客房布草、洗漱用品、清潔耗材分類存放，易燃易爆品（如消毒液）單獨存放并做好防火措施；（二）存貨存放區(qū)保持干燥、通風、整潔，定期檢查存貨狀態(tài)，臨近保質(zhì)期的存貨優(yōu)先領(lǐng)用，過期存貨及時清理并上報；（三）存貨存放區(qū)禁止無關(guān)人員進入，存貨管理員每日下班前檢查存放區(qū)門鎖及物資狀態(tài)，確保存貨安全。第十三條存貨領(lǐng)用規(guī)范：（一）員工領(lǐng)用存貨需填寫領(lǐng)用單，注明領(lǐng)用部門、領(lǐng)用用途、數(shù)量，經(jīng)店長或存貨管理員審核后領(lǐng)??；（二）客房服務人員領(lǐng)用洗漱用品、一次性用品等，按當日客房清掃數(shù)量按需領(lǐng)取，禁止一次性領(lǐng)取多日用量；（三）維修配件、清潔工具等耐耗品領(lǐng)用后需登記使用人，損壞后以舊換新，禁止隨意丟棄。第五章存貨盤點與處置第十四條存貨盤點要求：（一）門店每周開展常規(guī)盤點，核對存貨臺賬與實際庫存，重點核查高消耗、易損耗品類（如洗漱用品、清潔耗材）；（二）財務部聯(lián)合行政部每季度開展全公司存貨大盤點，覆蓋所有門店及總部倉庫，盤點結(jié)果需由店長、存貨管理員、財務人員簽字確認；（三）盤點發(fā)現(xiàn)盤盈的，查明原因后按規(guī)定入賬；盤虧的，區(qū)分自然損耗、人為損壞、丟失等原因，按責任劃分承擔損失。第十五條存貨處置規(guī)范：（一）過期、破損、變質(zhì)的存貨，由門店填寫處置申請單，附實物照片，經(jīng)行政部審核、財務部備案后統(tǒng)一處置，禁止私自處置；（二）閑置積壓的存貨（如超過30天未領(lǐng)用的維修配件），由行政部協(xié)調(diào)調(diào)撥至其他門店，無法調(diào)撥的按規(guī)定折價處理或報廢；（三）存貨處置收入需全額上繳公司財務部，禁止門店或個人截留。第六章監(jiān)督考核與責任追究第十六條監(jiān)督檢查：（一）行政部每月抽查不少于20%的門店，核查存貨收發(fā)臺賬、保管條件、領(lǐng)用規(guī)范，發(fā)現(xiàn)問題限期整改；（二）財務部對盤點數(shù)據(jù)異常、損耗率超標的門店進行專項核查，核實是否存在虛報損耗、私自挪用等情況；（三）設(shè)立存貨管理監(jiān)督舉報渠道，鼓勵員工舉報違規(guī)領(lǐng)用、浪費、侵占存貨的行為，經(jīng)查實給予舉報人獎勵。第十七條考核機制：（一）將存貨周轉(zhuǎn)效率、損耗率控制情況納入民宿店長績效考核，庫存管控達標且損耗率低于標準的門店給予績效加分；（二）對提出存貨管理優(yōu)化建議、有效降低庫存成本或損耗的員工，給予通報表揚及現(xiàn)金獎勵。第十八條責任追究：（一）輕微違規(guī)：存貨臺賬記錄不完整、保管環(huán)境不達標、領(lǐng)用手續(xù)不規(guī)范的，給予口頭警告，限期整改；（二）一般違規(guī)：超額領(lǐng)用造成浪費、未及時清理過期存貨導致?lián)p失、盤點數(shù)據(jù)虛報的，扣除相關(guān)責任人當月績效獎金10%-30%，承擔相應物資損失；（三）重大違規(guī)：私自挪用、侵占公司存貨，與供應商串通虛報采購數(shù)量，故意損壞或丟棄可使用存貨造成重大損失的，扣除全部績效獎金，解除勞動合同，涉嫌違法的移交司法機關(guān)處理。第七章附則第十九條本制度未盡事宜，參照國家相關(guān)法律法規(guī)及公司其他財務、采購管理制度執(zhí)行；第二十條行政部可根據(jù)市場物資價格變動、