會計實操文庫1/4企業(yè)管理-出納會計崗位職責(zé)SOP一、基本信息崗位名稱：出納會計所屬部門：財務(wù)部直接上級：財務(wù)經(jīng)理崗位編制：1人二、崗位職責(zé)現(xiàn)金管理負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付工作，嚴(yán)格遵守國家現(xiàn)金管理制度和公司財務(wù)管理制度，確保現(xiàn)金收付的準(zhǔn)確性和合法性。每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。妥善保管庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金支票、空白收據(jù)等，確保其安全和完整，防止發(fā)生盜竊、遺失等情況。銀行結(jié)算負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)，按照銀行結(jié)算制度和公司財務(wù)規(guī)定辦理各項銀行業(yè)務(wù)。及時到銀行領(lǐng)取銀行對賬單，每月與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬賬相符、賬實相符。妥善保管銀行票據(jù)（如支票、匯票等）、銀行印章和網(wǎng)銀U盾等，嚴(yán)格按照規(guī)定使用，防止票據(jù)遺失和濫用。票據(jù)管理負(fù)責(zé)公司各類票據(jù)的領(lǐng)購、保管、開具和核銷工作，包括現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、匯票、收據(jù)等。開具票據(jù)時，嚴(yán)格按照規(guī)定填寫，確保票據(jù)內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，印章齊全。對已使用和作廢的票據(jù)進(jìn)行登記和保管，定期進(jìn)行核銷，防止票據(jù)流失。賬務(wù)處理根據(jù)審核無誤的原始憑證，辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)，并逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。每日終了，結(jié)出現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的余額，并與總賬核對，確保賬賬相符。定期將現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬及相關(guān)憑證交給會計人員進(jìn)行賬務(wù)處理。資金報告每日編制現(xiàn)金日報表，反映公司庫存現(xiàn)金和銀行存款的收支情況和余額，及時上報給財務(wù)經(jīng)理。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制資金預(yù)算和資金收支計劃，監(jiān)控公司資金流動情況，為公司資金管理提供數(shù)據(jù)支持。其他工作協(xié)助會計人員做好各項賬務(wù)核對工作，配合財務(wù)審計和稅務(wù)檢查。完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他臨時性工作任務(wù)。三、任職要求教育背景：?？萍耙陨蠈W(xué)歷，會計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，持有會計從業(yè)資格證書。工作經(jīng)驗：具有1年以上出納工作經(jīng)驗，熟悉出納工作流程和相關(guān)財經(jīng)法規(guī)。專業(yè)技能：熟練掌握現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)知識，熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件，具備良好的數(shù)字計算能力和賬務(wù)處理能力。個人素質(zhì)：具有較強(qiáng)