費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單填寫規(guī)范及審批流程模板適用范圍與啟動(dòng)場(chǎng)景費(fèi)用報(bào)銷全流程操作指南第一步：整理費(fèi)用原始憑證在填寫申請(qǐng)單前，需保證已取得合法有效的費(fèi)用支出憑證，且憑證信息完整清晰。憑證應(yīng)包含以下要素：支出項(xiàng)目名稱、金額、日期、收款方名稱（或個(gè)人姓名，如為內(nèi)部人員需注明所屬部門）、費(fèi)用用途說(shuō)明。例如：差旅費(fèi)需附行程單、住宿發(fā)票（或收據(jù)）；辦公費(fèi)需附采購(gòu)清單、付款憑證。憑證需保持原始狀態(tài)，不得涂改、撕毀。第二步：填寫費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單按照模板表格逐項(xiàng)填寫信息，保證內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)遺漏或虛假填寫。重點(diǎn)注意以下字段：申請(qǐng)人信息：填寫本人姓名、所屬部門、崗位、聯(lián)系方式（用于財(cái)務(wù)或?qū)徟撕藢?shí)）。費(fèi)用所屬項(xiàng)目/事由：明確費(fèi)用對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目名稱（如“市場(chǎng)推廣活動(dòng)”）或具體事由（如“客戶拜訪”），便于財(cái)務(wù)分類核算。費(fèi)用明細(xì)：按費(fèi)用類別（如交通費(fèi)、住宿費(fèi)、招待費(fèi)等）分項(xiàng)填寫，每項(xiàng)需注明具體金額、數(shù)量、單價(jià)及簡(jiǎn)要說(shuō)明（如“高鐵票：北京-上海，2張，單價(jià)553.5元”）。費(fèi)用總額：匯總所有分項(xiàng)金額，填寫大寫和小寫金額，保證大小寫一致（大寫金額需用“壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)、元、角、分”等規(guī)范填寫，如“壹仟貳佰元整”）。附件清單：列出所附原始憑證的名稱及數(shù)量（如“火車票3張，住宿發(fā)票1張”），與實(shí)際附件保持一致。第三步：提交審批申請(qǐng)?zhí)顚懲暾纳暾?qǐng)單及附件需按以下順序提交審批：部門負(fù)責(zé)人初審：將申請(qǐng)單提交至申請(qǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人（如部門經(jīng)理），負(fù)責(zé)人需核對(duì)費(fèi)用支出的合理性（是否符合部門預(yù)算、是否與業(yè)務(wù)相關(guān)）、附件完整性，并在“部門負(fù)責(zé)人意見”欄簽字確認(rèn)。分管領(lǐng)導(dǎo)審批：初審?fù)ㄟ^(guò)后，根據(jù)費(fèi)用金額或性質(zhì)提交至分管領(lǐng)導(dǎo)（如分管行政、財(cái)務(wù)的副總），負(fù)責(zé)人需從公司整體預(yù)算、費(fèi)用合規(guī)性角度進(jìn)行審批，并在“分管領(lǐng)導(dǎo)意見”欄簽字。財(cái)務(wù)部門復(fù)核：審批通過(guò)后，將申請(qǐng)單及附件提交至財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)人員重點(diǎn)核對(duì)：費(fèi)用是否符合公司報(bào)銷政策（如差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)、招待費(fèi)限額）；附件是否合法有效（如憑證是否有收款方蓋章、金額是否與申請(qǐng)單一致）；大小寫金額是否一致、計(jì)算是否準(zhǔn)確。復(fù)核通過(guò)后，財(cái)務(wù)人員在“財(cái)務(wù)審核意見”欄簽字；若發(fā)覺問(wèn)題，需注明退回原因并反饋給申請(qǐng)人修改。第四步：完成報(bào)銷款項(xiàng)支付財(cái)務(wù)部門復(fù)核通過(guò)后，按公司財(cái)務(wù)管理制度啟動(dòng)付款流程：若為公司對(duì)公賬戶支付，款項(xiàng)將在5-10個(gè)工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)至申請(qǐng)人指定銀行賬戶；若為備用金報(bào)銷，申請(qǐng)人可在審批完成后至財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取現(xiàn)金或等額備用金補(bǔ)充。支付完成后，財(cái)務(wù)人員需在申請(qǐng)單上標(biāo)注“已支付”及支付日期，并將申請(qǐng)單（含附件）存檔備查。費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單模板（示例）基本信息內(nèi)容申請(qǐng)人姓名*某所屬部門市場(chǎng)部崗位業(yè)務(wù)專員聯(lián)系方式報(bào)銷日期2023年月日費(fèi)用所屬項(xiàng)目/事由“季度客戶答謝會(huì)”籌備支出費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目名稱數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）說(shuō)明場(chǎng)地租賃費(fèi)15000.005000.00酒店會(huì)議廳半天租賃餐飲費(fèi)20150.003000.00客戶餐費(fèi)（含酒水）物料制作費(fèi)1800.00800.00背景板、宣傳冊(cè)印刷費(fèi)用總額8800.00大寫：捌仟捌佰元整附件清單場(chǎng)地租賃合同1份，餐飲費(fèi)發(fā)票1張，物料制作明細(xì)單1份審批意見|部門負(fù)責(zé)人簽字：__________日期：______|

|分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：__________日期：______|

|財(cái)務(wù)審核意見：__________日期：______|

|支付狀態(tài)：□已支付□待支付□退回|填寫與執(zhí)行關(guān)鍵提示費(fèi)用真實(shí)性原則：所有報(bào)銷費(fèi)用必須為實(shí)際發(fā)生的因公支出，嚴(yán)禁虛構(gòu)費(fèi)用、挪用公款或報(bào)銷與工作無(wú)關(guān)的個(gè)人開支，一經(jīng)發(fā)覺將按公司規(guī)定處理。預(yù)算控制要求：報(bào)銷前需確認(rèn)費(fèi)用是否在部門年度預(yù)算范圍內(nèi)，超預(yù)算費(fèi)用需提前提交書面預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部門審批后方可支出。附件規(guī)范性：原始憑證需為原件（特殊情況可復(fù)印件，但需注明“與原件一致”并由經(jīng)手人簽字），憑證抬頭需為公司全稱，避免使用簡(jiǎn)稱或個(gè)人名義。時(shí)效性要求：費(fèi)用需在發(fā)生后30天內(nèi)提交報(bào)銷，逾期未報(bào)需說(shuō)明原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門審批后可適當(dāng)延長(zhǎng)，最長(zhǎng)不超過(guò)6個(gè)月。修改與退回：若申請(qǐng)單填寫錯(cuò)誤或附件不全，審批人或財(cái)務(wù)部門將注明退回原因，申請(qǐng)人需在3個(gè)工作日