2026年私募基金贖回協(xié)議甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國證券投資基金法》等有關(guān)規(guī)定，就乙方向甲方贖回其在乙方管理的私募基金份額事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、基金基本信息

1、基金名稱：__________________。

2、基金代碼：__________________。

3、基金管理人：乙方。

4、基金托管人：__________________。

5、基金成立日期：____年____月____日。

6、基金類型：__________________。

7、基金投資方向：__________________。

8、基金風(fēng)險等級：__________________。

二、贖回申請

1、甲方確認其為基金份額持有人，持有基金份額______萬份，持有期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

2、甲方申請贖回基金份額______萬份，占其持有份額的______%。

3、贖回申請日：____年____月____日。

4、贖回方式：__________________。

三、贖回價格及費用

1、基金贖回價格采用當(dāng)日基金份額凈值，即______元/份。

2、贖回費用：

（1）申購費：__________________。

（2）贖回費：______%。

3、贖回總額計算：

贖回總額=贖回份額×贖回價格-贖回費用。

四、贖回資金到賬

1、贖回資金到賬時間：自贖回申請之日起____個工作日內(nèi)。

2、贖回資金支付方式：__________________。

3、甲方需提供以下贖回所需材料：

（1）基金贖回申請書。

（2）甲方身份證明復(fù)印件。

（3）基金份額持有證明。

（4）銀行賬戶信息。

五、雙方權(quán)利義務(wù)

（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方有權(quán)按照基金合同約定贖回其持有的基金份額。

2、甲方應(yīng)提供真實、準(zhǔn)確、完整的贖回申請材料。

3、甲方應(yīng)按照基金合同約定承擔(dān)贖回費用。

4、甲方應(yīng)配合乙方及基金托管人完成贖回流程。

5、如甲方提供的贖回申請材料不完整或不符合要求，乙方有權(quán)拒絕贖回申請。

（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方應(yīng)按照基金合同約定計算贖回價格及費用。

2、乙方應(yīng)在收到甲方贖回申請后____個工作日內(nèi)確認贖回申請。

3、乙方應(yīng)按照基金合同約定支付贖回資金。

4、乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的個人信息及基金份額信息。

5、乙方應(yīng)按照基金合同約定履行信息披露義務(wù)。

六、違約責(zé)任

1、若甲方提供虛假贖回申請材料，乙方有權(quán)拒絕贖回申請，并追究甲方相應(yīng)責(zé)任。

2、若乙方未按照基金合同約定計算贖回價格或支付贖回資金，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。

3、若因乙方原因?qū)е纶H回資金延遲到賬，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

4、若因不可抗力因素導(dǎo)致贖回申請無法完成，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。

七、爭議解決

1、本合同履行過程中如發(fā)生任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；若協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)將爭議提交至乙方所在地的人民法院提起訴訟。

2、在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同其他條款。

八、其他事項

1、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

3、本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

4、本合同附件包括：

（1）基金合同。

（2）基金招募說明書。

（3）基金產(chǎn)品資料概要。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

地址：