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私募基金銷售協(xié)議書甲方(基金銷售方):名稱:[基金銷售機構(gòu)名稱]統(tǒng)一社會信用代碼:[具體代碼]法定代表人:[姓名]地址:[詳細地址]聯(lián)系方式:[聯(lián)系電話]乙方(投資者):姓名:[投資者姓名]身份證號碼:[具體號碼]地址:[常住地址]聯(lián)系方式:[聯(lián)系電話]鑒于甲方是經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準,取得基金銷售業(yè)務資格,從事私募基金銷售業(yè)務的專業(yè)機構(gòu);乙方基于對甲方的信任,愿意委托甲方認購私募基金產(chǎn)品。雙方經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就乙方認購甲方所銷售的私募基金事宜,達成如下協(xié)議:一、私募基金產(chǎn)品基本情況(一)基金名稱[私募基金具體名稱](二)基金類型[注明基金類型,如契約型、公司型、有限合伙型等](三)基金規(guī)模本次基金募集規(guī)模預計為人民幣[X]元,最終以實際募集金額為準。(四)基金存續(xù)期限自基金成立之日起[X]年,期滿后經(jīng)基金份額持有人大會決議通過,并經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門批準,可延長存續(xù)期限。(五)投資目標本基金主要投資于[具體投資領(lǐng)域或標的,如未上市企業(yè)股權(quán)、上市公司股票、債券等],通過專業(yè)的投資管理,追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值,為基金份額持有人獲取良好的投資回報。(六)投資策略基金管理人將根據(jù)市場情況,綜合運用[列舉投資策略,如價值投資、成長投資、量化投資等],構(gòu)建投資組合,分散投資風險,實現(xiàn)投資目標。(七)業(yè)績比較基準本基金業(yè)績表現(xiàn)將隨市場波動,具有不確定性。本基金業(yè)績比較基準為[具體年化利率或其他業(yè)績比較指標],但不構(gòu)成對基金業(yè)績的承諾。二、認購事項(一)認購金額乙方同意以人民幣[X]元認購本私募基金,該認購金額為乙方的初始認購金額。(二)認購方式乙方應按照甲方的要求,以[現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬、其他方式]的方式將認購款項支付至甲方指定的銀行賬戶。(三)認購期限本次私募基金的認購期限為自本協(xié)議生效之日起[X]個工作日。在認購期限內(nèi),乙方有權(quán)撤銷認購申請;認購期限屆滿,乙方未足額繳納認購款項的,視為乙方放棄認購。三、雙方權(quán)利與義務(一)甲方權(quán)利與義務1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取乙方的認購款項及相關(guān)費用。有權(quán)對乙方的認購申請進行審核,如發(fā)現(xiàn)乙方提供的信息不實或不符合規(guī)定,有權(quán)拒絕乙方的認購申請。有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定,對私募基金進行投資運作管理。2.義務按照法律法規(guī)和基金合同的約定,履行私募基金銷售機構(gòu)的職責,為乙方提供真實、準確、完整的基金產(chǎn)品信息和銷售服務。對乙方的個人信息和認購信息嚴格保密,未經(jīng)乙方書面同意,不得向任何第三方披露,但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管部門要求披露的除外。在基金募集成功后及時向乙方提供基金合同等相關(guān)文件,并協(xié)助乙方辦理基金份額登記等手續(xù)。按照基金合同的約定,監(jiān)督基金管理人的投資運作,維護乙方的合法權(quán)益。(二)乙方權(quán)利與義務1.權(quán)利有權(quán)要求甲方提供真實、準確、完整的基金產(chǎn)品信息和銷售服務。有權(quán)了解私募基金的投資運作情況,查閱相關(guān)文件資料。在符合法律法規(guī)和基金合同約定的情況下,有權(quán)按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓基金份額。有權(quán)獲得基金收益分配,并按照規(guī)定取得清算后的剩余財產(chǎn)。2.義務向甲方提供真實、準確、完整的個人信息和認購信息,并對其真實性、準確性、完整性負責。按照本協(xié)議約定的認購金額、認購方式和認購期限,足額繳納認購款項。認真閱讀并簽署基金合同等相關(guān)文件,了解投資風險,自行承擔投資決策的風險和后果。按照法律法規(guī)和基金合同的約定,配合甲方及基金管理人辦理相關(guān)手續(xù),履行相關(guān)義務。四、費用及支付(一)認購費用乙方應按照本基金認購費率的規(guī)定,向甲方支付認購費用。認購費率為[X]%,認購費用計算公式為:認購費用=認購金額×認購費率。(二)其他費用除認購費用外,本基金在運作過程中可能產(chǎn)生的其他費用,如管理費、托管費、業(yè)績報酬等,按照基金合同的約定由基金資產(chǎn)承擔或由乙方另行支付。具體費用標準和支付方式在基金合同中明確約定。(三)費用支付方式乙方應在認購款項支付時,將認購費用一并支付至甲方指定賬戶。其他費用按照基金合同約定的時間和方式支付。五、基金份額的登記與確認(一)登記機構(gòu)本基金的基金份額登記機構(gòu)為[登記機構(gòu)名稱]。(二)份額確認甲方在收到乙方足額認購款項后,應及時將乙方的認購申請?zhí)峤唤o基金份額登記機構(gòu)。基金份額登記機構(gòu)在確認乙方認購份額后,將向乙方出具基金份額確認書,確認乙方的基金份額持有情況。六、投資收益及分配(一)投資收益計算方法本基金的投資收益按照基金合同約定的方式計算,具體計算公式為:投資收益=基金資產(chǎn)凈值初始投資本金。基金資產(chǎn)凈值按照基金合同約定的估值方法進行計算。(二)收益分配原則1.本基金收益分配方式和頻率按照基金合同的約定執(zhí)行,收益分配方式包括現(xiàn)金分紅和紅利再投資等。2.基金收益分配應遵循公平、公正、公開的原則,在符合法律法規(guī)和基金合同約定的前提下,確保基金份額持有人的合法權(quán)益。3.基金收益分配不得低于基金可供分配利潤的[X]%。(三)收益分配時間基金收益分配時間按照基金合同的約定執(zhí)行,一般為每個會計年度結(jié)束后[X]個月內(nèi)進行收益分配。但在特殊情況下,基金管理人有權(quán)根據(jù)市場情況和基金運作需要,調(diào)整收益分配時間。七、信息披露(一)披露方式甲方將通過以下方式向乙方進行信息披露:1.在甲方官方網(wǎng)站上發(fā)布基金產(chǎn)品信息和相關(guān)公告。2.以電子郵件方式向乙方發(fā)送重要通知和信息披露文件。3.根據(jù)乙方要求,提供書面資料或進行電話溝通。(二)披露事項1.基金合同、招募說明書等基金產(chǎn)品法律文件。2.基金的投資組合、資產(chǎn)凈值、業(yè)績表現(xiàn)等定期報告。3.基金的重大事項,如投資策略調(diào)整、基金管理人變更、基金合同變更等臨時報告。4.法律法規(guī)和監(jiān)管部門要求披露的其他信息。八、違約責任(一)甲方違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務,導致乙方遭受損失的,甲方應承擔賠償責任。賠償范圍包括乙方的直接經(jīng)濟損失以及因主張權(quán)利而產(chǎn)生的合理費用,如律師費、訴訟費等。2.若甲方違反保密義務,向第三方披露乙方的個人信息和認購信息,甲方應承擔相應的法律責任,并賠償乙方因此遭受的損失。(二)乙方違約責任1.若乙方未按照本協(xié)議約定足額繳納認購款項,或提供虛假信息,導致甲方或基金管理人遭受損失的,乙方應承擔賠償責任。2.若乙方違反法律法規(guī)和基金合同的約定,擅自轉(zhuǎn)讓基金份額或進行其他違規(guī)操作,乙方應承擔相應的法律責任,并賠償由此給甲方、基金管理人及其他基金份額持有人造成的損失。九、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議,應首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款(一)協(xié)議生效本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。(二)協(xié)議變更與解除本協(xié)議的任何變更或補充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致,并簽訂相關(guān)協(xié)議。在符合法律法規(guī)和基金合同約定的情況下,一方有權(quán)解除本協(xié)議,但應提前通知對
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