第1篇第一章總則第一條為加強公司對已出庫未開票商品的管理，確保商品銷售收入的及時、準(zhǔn)確核算，提高資金回籠效率，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有已出庫但尚未開具發(fā)票的商品管理。第三條公司各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本制度，確保商品出庫、開票、收款等環(huán)節(jié)的規(guī)范運作。第二章管理職責(zé)第四條銷售部門：1.負(fù)責(zé)已出庫未開票商品的銷售、出庫、配送等工作。2.建立已出庫未開票商品臺賬，及時更新商品出庫信息。3.定期與財務(wù)部門核對已出庫未開票商品臺賬，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。第五條財務(wù)部門：1.負(fù)責(zé)已出庫未開票商品發(fā)票的開具、核算、收款等工作。2.定期與銷售部門核對已出庫未開票商品臺賬，確保數(shù)據(jù)一致。3.對已出庫未開票商品進(jìn)行跟蹤管理，確保發(fā)票開具及時。第六條倉儲部門：1.負(fù)責(zé)已出庫未開票商品的倉儲管理，確保商品安全。2.對已出庫未開票商品進(jìn)行標(biāo)識，防止混淆。3.及時向銷售部門反饋商品庫存情況。第三章管理流程第七條商品出庫流程：1.銷售部門根據(jù)銷售訂單，填寫出庫單，經(jīng)主管審批后，通知倉儲部門進(jìn)行出庫。2.倉儲部門根據(jù)出庫單，核對商品信息，進(jìn)行出庫操作。3.倉儲部門在商品出庫后，及時更新商品庫存信息，并將出庫單交回銷售部門。第八條發(fā)票開具流程：1.銷售部門在商品出庫后，根據(jù)銷售合同或訂單，及時開具發(fā)票。2.財務(wù)部門在收到銷售部門開具的發(fā)票后，進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后開具增值稅專用發(fā)票。3.財務(wù)部門將開具的發(fā)票交還給銷售部門，由銷售部門轉(zhuǎn)交給客戶。第九條收款流程：1.銷售部門在收到客戶支付的貨款后，及時通知財務(wù)部門。2.財務(wù)部門核對收款信息，確認(rèn)無誤后，將貨款入賬。3.財務(wù)部門將收款憑證交還給銷售部門，由銷售部門存檔。第四章責(zé)任追究第十條對違反本制度，造成已出庫未開票商品管理混亂、發(fā)票開具不及時、收款不及時等行為的，根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應(yīng)處罰。第十一條對因管理不善，導(dǎo)致已出庫未開票商品丟失、損壞的，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第五章附則第十二條本制度由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。第十三條本制度自發(fā)布之日起實施。以下為詳細(xì)的管理制度內(nèi)容第一章總則第一條目的為規(guī)范公司已出庫未開票商品的管理，確保商品銷售收入的準(zhǔn)確核算，提高資金回籠效率，降低經(jīng)營風(fēng)險，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有已出庫但尚未開具發(fā)票的商品。第三條管理原則1.實行責(zé)任到人，明確各部門職責(zé)。2.建立健全管理制度，規(guī)范操作流程。3.加強監(jiān)督檢查，確保制度有效執(zhí)行。第二章職責(zé)分工第四條銷售部門1.負(fù)責(zé)已出庫未開票商品的銷售、出庫、配送等工作。2.建立已出庫未開票商品臺賬，及時更新商品出庫信息。3.定期與財務(wù)部門核對已出庫未開票商品臺賬，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。第五條財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)已出庫未開票商品發(fā)票的開具、核算、收款等工作。2.定期與銷售部門核對已出庫未開票商品臺賬，確保數(shù)據(jù)一致。3.對已出庫未開票商品進(jìn)行跟蹤管理，確保發(fā)票開具及時。第六條倉儲部門1.負(fù)責(zé)已出庫未開票商品的倉儲管理，確保商品安全。2.對已出庫未開票商品進(jìn)行標(biāo)識，防止混淆。3.及時向銷售部門反饋商品庫存情況。第三章管理流程第七條商品出庫流程1.銷售部門根據(jù)銷售訂單，填寫出庫單，經(jīng)主管審批后，通知倉儲部門進(jìn)行出庫。2.倉儲部門根據(jù)出庫單，核對商品信息，進(jìn)行出庫操作。3.倉儲部門在商品出庫后，及時更新商品庫存信息，并將出庫單交回銷售部門。第八條發(fā)票開具流程1.銷售部門在商品出庫后，根據(jù)銷售合同或訂單，及時開具發(fā)票。2.財務(wù)部門在收到銷售部門開具的發(fā)票后，進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后開具增值稅專用發(fā)票。3.財務(wù)部門將開具的發(fā)票交還給銷售部門，由銷售部門轉(zhuǎn)交給客戶。第九條收款流程1.銷售部門在收到客戶支付的貨款后，及時通知財務(wù)部門。2.財務(wù)部門核對收款信息，確認(rèn)無誤后，將貨款入賬。3.財務(wù)部門將收款憑證交還給銷售部門，由銷售部門存檔。第四章監(jiān)督檢查第十條監(jiān)督檢查部門公司設(shè)立監(jiān)督檢查小組，負(fù)責(zé)對已出庫未開票商品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第十一條監(jiān)督檢查內(nèi)容1.已出庫未開票商品臺賬的建立、更新情況。2.發(fā)票開具、核算、收款等流程的執(zhí)行情況。3.商品庫存管理情況。第十二條監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：監(jiān)督檢查小組定期對已出庫未開票商品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2.不定期抽查：監(jiān)督檢查小組不定期對已出庫未開票商品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。第五章責(zé)任追究第十三條責(zé)任追究原則1.責(zé)任到人：對違反本制度的行為，根據(jù)情節(jié)輕重，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。2.懲罰與教育相結(jié)合：對違反本制度的行為，既要進(jìn)行懲罰，也要進(jìn)行教育，提高員工的法制意識和責(zé)任心。第十四條責(zé)任追究內(nèi)容1.未按規(guī)定建立、更新已出庫未開票商品臺賬的。2.未按規(guī)定開具發(fā)票的。3.未按規(guī)定進(jìn)行收款、入賬的。4.其他違反本制度的行為。第十五條責(zé)任追究方式1.警告：對輕微違反本制度的行為，給予警告。2.罰款：對情節(jié)較重的違反本制度的行為，給予罰款。3.降職、辭退：對情節(jié)嚴(yán)重的違反本制度的行為，給予降職、辭退等處分。第六章附則第十六條本制度由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。第十七條本制度自發(fā)布之日起實施。以下為詳細(xì)的管理制度內(nèi)容第一章總則第一條目的為規(guī)范公司已出庫未開票商品的管理，確保商品銷售收入的準(zhǔn)確核算，提高資金回籠效率，降低經(jīng)營風(fēng)險，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有已出庫但尚未開具發(fā)票的商品。第三條管理原則1.實行責(zé)任到人，明確各部門職責(zé)。2.建立健全管理制度，規(guī)范操作流程。3.加強監(jiān)督檢查，確保制度有效執(zhí)行。第二章職責(zé)分工第四條銷售部門1.負(fù)責(zé)已出庫未開票商品的銷售、出庫、配送等工作。2.建立已出庫未開票商品臺賬，及時更新商品出庫信息。3.定期與財務(wù)部門核對已出庫未開票商品臺賬，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。第五條財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)已出庫未開票商品發(fā)票的開具、核算、收款等工作。2.定期與銷售部門核對已出庫未開票商品臺賬，確保數(shù)據(jù)一致。3.對已出庫未開票商品進(jìn)行跟蹤管理，確保發(fā)票開具及時。第六條倉儲部門1.負(fù)責(zé)已出庫未開票商品的倉儲管理，確保商品安全。2.對已出庫未開票商品進(jìn)行標(biāo)識，防止混淆。3.及時向銷售部門反饋商品庫存情況。第三章管理流程第七條商品出庫流程1.銷售部門根據(jù)銷售訂單，填寫出庫單，經(jīng)主管審批后，通知倉儲部門進(jìn)行出庫。2.倉儲部門根據(jù)出庫單，核對商品信息，進(jìn)行出庫操作。3.倉儲部門在商品出庫后，及時更新商品庫存信息，并將出庫單交回銷售部門。第八條發(fā)票開具流程1.銷售部門在商品出庫后，根據(jù)銷售合同或訂單，及時開具發(fā)票。2.財務(wù)部門在收到銷售部門開具的發(fā)票后，進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后開具增值稅專用發(fā)票。3.財務(wù)部門將開具的發(fā)票交還給銷售部門，由銷售部門轉(zhuǎn)交給客戶。第九條收款流程1.銷售部門在收到客戶支付的貨款后，及時通知財務(wù)部門。2.財務(wù)部門核對收款信息，確認(rèn)無誤后，將貨款入賬。3.財務(wù)部門將收款憑證交還給銷售部門，由銷售部門存檔。第四章監(jiān)督檢查第十條監(jiān)督檢查部門公司設(shè)立監(jiān)督檢查小組，負(fù)責(zé)對已出庫未開票商品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第十一條監(jiān)督檢查內(nèi)容1.已出庫未開票商品臺賬的建立、更新情況。2.發(fā)票開具、核算、收款等流程的執(zhí)行情況。3.商品庫存管理情況。第十二條監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：監(jiān)督檢查小組定期對已出庫未開票商品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2.不定期抽查：監(jiān)督檢查小組不定期對已出庫未開票商品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。第五章責(zé)任追究第十三條責(zé)任追究原則1.責(zé)任到人：對違反本制度的行為，根據(jù)情節(jié)輕重，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。2.懲罰與教育相結(jié)合：對違反本制度的行為，既要進(jìn)行懲罰，也要進(jìn)行教育，提高員工的法制意識和責(zé)任心。第十四條責(zé)任追究內(nèi)容1.未按規(guī)定建立、更新已出庫未開票商品臺賬的。2.未按規(guī)定開具發(fā)票的。3.未按規(guī)定進(jìn)行收款、入賬的。4.其他違反本制度的行為。第十五條責(zé)任追究方式1.警告：對輕微違反本制度的行為，給予警告。2.罰款：對情節(jié)較重的違反本制度的行為，給予罰款。3.降職、辭退：對情節(jié)嚴(yán)重的違反本制度的行為，給予降職、辭退等處分。第六章附則第十六條本制度由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。第十七條本制度自發(fā)布之日起實施。以下為詳細(xì)的管理制度內(nèi)容第一章總則第一條目的為規(guī)范公司已出庫未開票商品的管理，確保商品銷售收入的準(zhǔn)確核算，提高資金回籠效率，降低經(jīng)營風(fēng)險，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有已出庫但尚未開具發(fā)票的商品。第三條管理原則1.實行責(zé)任到人，明確各部門職責(zé)。2.建立健全管理制度，規(guī)范操作流程。3.加強監(jiān)督檢查，確保制度有效執(zhí)行。第二章職責(zé)分工第四條銷售部門1.負(fù)責(zé)已出庫未開票商品的銷售、出庫、配送等工作。2.建立已出庫未開票商品臺賬，及時更新商品出庫信息。3.定期與財務(wù)部門核對已出庫未開票商品臺賬，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。第五條財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)已出庫未開票商品發(fā)票的開具、核算、收款等工作。2.定期與銷售部門核對已出庫未開票商品臺賬，確保數(shù)據(jù)一致。3.對已出庫未開票商品進(jìn)行跟蹤管理，確保發(fā)票開具及時。第六條倉儲部門1.負(fù)責(zé)已出庫未開票商品的倉儲管理，確保商品安全。2.對已出庫未開票商品進(jìn)行標(biāo)識，防止混淆。3.及時向銷售部門反饋商品庫存情況。第三章管理流程第七條商品出庫流程1.銷售部門根據(jù)銷售訂單，填寫出庫單，經(jīng)主管審批后，通知倉儲部門進(jìn)行出庫。2.倉儲部門根據(jù)出庫單，核對商品信息，進(jìn)行出庫操作。3.倉儲部門在商品出庫后，及時更新商品庫存信息，并將出庫單交回銷售部門。第八條發(fā)票開具流程1.銷售部門在商品出庫后，根據(jù)銷售合同或訂單，及時開具發(fā)票。2.財務(wù)部門在收到銷售部門開具的發(fā)票后，進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后開具增值稅專用發(fā)票。3.財務(wù)部門將開具的發(fā)票交還給銷售部門，由銷售部門轉(zhuǎn)交給客戶。第九條收款流程1.銷售部門在收到客戶支付的貨款后，及時通知財務(wù)部門。2.財務(wù)部門核對收款信息，確認(rèn)無誤后，將貨款入賬。3.財務(wù)部門將收款憑證交還給銷售部門，由銷售部門存檔。第四章監(jiān)督檢查第十條監(jiān)督檢查部門公司設(shè)立監(jiān)督檢查小組，負(fù)責(zé)對已出庫未開票商品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第十一條監(jiān)督檢查內(nèi)容1.已出庫未開票商品臺賬的建立、更新情況。2.發(fā)票開具、核算、收款等流程的執(zhí)行情況。3.商品庫存管理情況。第十二條監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：監(jiān)督檢查小組定期對已出庫未開票商品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2.不定期抽查：監(jiān)督檢查小組不定期對已出庫未開票商品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。第五章責(zé)任追究第十三條責(zé)任追究原則1.責(zé)任到人：對違反本制度的行為，根據(jù)情節(jié)輕重，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。2.懲罰與教育相結(jié)合：對違反本制度的行為，既要進(jìn)行懲罰，也要進(jìn)行教育，提高員工的法制意識和責(zé)任心。第十四條責(zé)任追究內(nèi)容1.未按規(guī)定建立、更新已出庫未開票商品臺賬的。2.未按規(guī)定開具發(fā)票的。3.未按規(guī)定進(jìn)行收款、入賬的。4.其他違反本制度的行為。第十五條責(zé)任追究方式1.警告：對輕微違反本制度的行為，給予警告。2.罰款：對情節(jié)較重的違反本制度的行為，給予罰款。3.降職、辭退：對情節(jié)嚴(yán)重的違反本制度的行為，給予降職、辭退等處分。第六章附則第十六條本制度由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。第十七條本制度自發(fā)布之日起實施。以下為詳細(xì)的管理制度內(nèi)容第一章總則第一條目的為規(guī)范公司已出庫未開票商品的管理，確保商品銷售收入的準(zhǔn)確核算，提高資金回籠效率，降低經(jīng)營風(fēng)險，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有已出庫但尚未開具發(fā)票的商品。第三條管理原則1.實行責(zé)任到人，明確各部門職責(zé)。2.建立健全管理制度，規(guī)范操作流程。3.加強監(jiān)督檢查，確保制度有效執(zhí)行。第二章職責(zé)分工第四條銷售部門1.負(fù)責(zé)已出庫未開票商品的銷售、出庫、配送等工作。2.建立已出庫未開票商品臺賬，及時更新商品出庫信息。3.定期與財務(wù)部門核對已出庫未開票商品臺賬，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。第五條財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)已出庫未開票商品發(fā)票的開具、核算、收款等工作。2.定期與銷售部門核對已出庫未開票商品臺賬，確保數(shù)據(jù)一致。3.對已出庫未開票商品進(jìn)行跟蹤管理，確保發(fā)票開具及時。第六條倉儲部門1.負(fù)責(zé)已出庫未開票商品的倉儲管理，確保商品安全。2.對已出庫未開票商品進(jìn)行標(biāo)識，防止混淆。3.及時向銷售部門反饋商品庫存情況。第三章管理流程第七條商品出庫流程1.銷售部門根據(jù)銷售訂單，填寫出庫單，經(jīng)主管審批后，通知倉儲部門進(jìn)行出庫。2.倉儲部門根據(jù)出庫單，核對商品信息，進(jìn)行出庫操作。3.倉儲部門在商品出庫后，及時更新商品庫存信息，并將出庫單交回銷售部門。第八條發(fā)票開具流程1.銷售部門在商品出庫后，根據(jù)銷售合同或訂單，及時開具發(fā)票。2.財務(wù)部門在收到銷售部門開具的發(fā)票后，進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后開具增值稅專用發(fā)票。3.財務(wù)部門將開具的發(fā)票交還給銷售部門，由銷售部門轉(zhuǎn)交給客戶。第九條收款流程1.銷售部門在收到客戶支付的貨款后，及時通知財務(wù)部門。2.財務(wù)部門核對收款信息，確認(rèn)無誤后，將貨款入賬。3.財務(wù)部門將收款憑證交還給銷售部門，由銷售部門存檔。第四章監(jiān)督檢查第十條監(jiān)督檢查部門公司設(shè)立監(jiān)督檢查小組，負(fù)責(zé)對已出庫未開票商品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第十一條監(jiān)督檢查內(nèi)容1.已出庫未開票商品臺賬的建立、更新情況。2.發(fā)票開具、核算、收款等流程的執(zhí)行情況。3.商品庫存管理情況。第十二條監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：監(jiān)督檢查小組定期對已出庫未開票商品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2.不定期抽查：監(jiān)督檢查小組不定期對已出庫未開票商品管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。第五章第2篇一、總則為了規(guī)范公司庫存管理，確保商品出庫與開票的準(zhǔn)確性和及時性，降低財務(wù)風(fēng)險，提高工作效率，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有商品出庫未開票的管理，包括但不限于庫存商品、原材料、半成品等。三、管理職責(zé)3.1倉儲部門1.負(fù)責(zé)商品出庫的審核和記錄，確保出庫單據(jù)的準(zhǔn)確性。2.對已出庫未開票的商品進(jìn)行定期盤點，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.及時向財務(wù)部門反饋已出庫未開票的商品信息，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.2銷售部門1.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，明確銷售商品的規(guī)格、數(shù)量、價格等。2.在商品出庫后，及時向財務(wù)部門發(fā)送開票申請，確保發(fā)票的及時開具。3.對已出庫未開票的商品進(jìn)行跟蹤管理，確保發(fā)票的及時開具。3.3財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)商品銷售收入的核算，確保收入的準(zhǔn)確性。2.對已出庫未開票的商品進(jìn)行定期核對，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.及時與銷售部門、倉儲部門溝通，解決已出庫未開票的商品問題。四、管理制度4.1出庫管理1.倉儲部門在商品出庫前，需核對銷售合同、出庫單據(jù)，確保出庫商品與銷售合同一致。2.出庫單據(jù)需詳細(xì)記錄商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫日期等信息。3.倉儲部門在商品出庫后，應(yīng)及時將出庫單據(jù)報送銷售部門。4.2開票管理1.銷售部門在商品出庫后，應(yīng)及時向財務(wù)部門發(fā)送開票申請。2.財務(wù)部門在收到開票申請后，需核對銷售合同、出庫單據(jù)，確保開票信息的準(zhǔn)確性。3.財務(wù)部門在開具發(fā)票后，應(yīng)及時將發(fā)票信息反饋給銷售部門。4.3盤點管理1.倉儲部門每月至少進(jìn)行一次已出庫未開票商品的盤點，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)已出庫未開票的商品數(shù)量與系統(tǒng)記錄不符，應(yīng)及時查明原因，并采取措施進(jìn)行糾正。3.盤點結(jié)果需及時報送財務(wù)部門。4.4風(fēng)險控制1.倉儲部門在商品出庫時，應(yīng)嚴(yán)格審核出庫單據(jù)，防止商品被錯誤出庫。2.銷售部門在商品出庫后，應(yīng)及時跟蹤發(fā)票開具情況，防止已出庫未開票的商品長期掛賬。3.財務(wù)部門在核對已出庫未開票的商品時，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時與銷售部門、倉儲部門溝通，共同解決。五、獎懲措施5.1獎勵1.對在商品出庫、開票、盤點等環(huán)節(jié)表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，給予表揚和獎勵。2.對及時發(fā)現(xiàn)和糾正已出庫未開票問題的員工，給予獎勵。5.2懲罰1.對因工作失誤導(dǎo)致已出庫未開票商品數(shù)量與系統(tǒng)記錄不符的員工，給予警告或罰款。2.對未按規(guī)定開具發(fā)票的員工，給予警告或罰款。六、附則6.1本制度由公司倉儲部門負(fù)責(zé)解釋。6.2本制度自發(fā)布之日起實施。6.3本制度如有未盡事宜，由公司另行規(guī)定。---以上為《已出庫未開票管理制度》的全文，共計約2500字。該制度旨在規(guī)范公司商品出庫與開票流程，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，降低財務(wù)風(fēng)險，提高工作效率。請各部門嚴(yán)格按照本制度執(zhí)行。第3篇第一章總則第一條目的為規(guī)范公司銷售業(yè)務(wù)流程，加強財務(wù)管理，確保銷售收入及時、準(zhǔn)確地核算，防止銷售收入流失，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有銷售業(yè)務(wù)，涉及已出庫但尚未開具發(fā)票的商品。第三條責(zé)任1.銷售部門負(fù)責(zé)已出庫未開票商品的管理，確保商品信息準(zhǔn)確無誤。2.財務(wù)部門負(fù)責(zé)已出庫未開票商品發(fā)票的開具和核算工作。3.物流部門負(fù)責(zé)已出庫未開票商品的出庫記錄和跟蹤。第二章已出庫未開票商品的管理第四條商品信息登記1.銷售部門在商品出庫時，應(yīng)立即將商品信息登記在《已出庫未開票商品登記表》中，包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、客戶名稱、出庫日期等。2.《已出庫未