企業(yè)出納合同范本甲方（委托方）：名稱：法定代表人：地址：聯系方式：乙方（受托方）：姓名：身份證號碼：地址：聯系方式：鑒于甲方需要專業(yè)的出納服務，乙方具備提供該服務的專業(yè)能力和經驗，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方擔任企業(yè)出納事宜達成如下協議：一、服務內容及要求1.服務內容乙方負責甲方企業(yè)的出納工作，具體包括但不限于：辦理現金收付和銀行結算業(yè)務；登記現金和銀行存款日記賬；保管庫存現金、各種有價證券、空白支票、空白收據及有關印章；負責開具發(fā)票及其他票據；協助編制資金報表等與出納工作相關的事宜。2.服務要求乙方應嚴格遵守國家財務法規(guī)和甲方的財務制度，確保出納工作的準確性、及時性和保密性。在處理各項業(yè)務時，應認真審核原始憑證，對不符合規(guī)定的憑證有權拒絕受理。每日下班前，應將現金、票據等妥善保管，并與相關賬目核對一致。每月末，應完成月度資金報表的編制，并提交給甲方指定人員。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權要求乙方按照本合同約定提供出納服務，并對乙方的工作進行監(jiān)督和檢查。有權知曉乙方辦理出納業(yè)務的相關情況，包括但不限于資金收支明細、票據使用情況等。2.義務為乙方提供必要的工作條件，包括辦公場所、辦公設備、財務資料等。按照本合同約定向乙方支付服務費用。向乙方如實提供與出納工作相關的財務信息和業(yè)務資料，確保其真實性、完整性和合法性。（二）乙方權利與義務1.權利有權要求甲方按照本合同約定提供必要的工作條件和資料。按照本合同約定獲取服務費用。2.義務嚴格遵守國家法律法規(guī)和財務制度，按照本合同約定的服務內容和要求，認真履行出納職責，為甲方提供優(yōu)質、高效的服務。定期對甲方的財務狀況進行分析，并向甲方提出合理的建議和意見。保守甲方的商業(yè)秘密和財務信息，未經甲方書面同意，不得向任何第三方披露。如因乙方自身原因導致甲方遭受損失的，應承擔相應的賠償責任。三、服務費用及支付方式1.服務費用甲方應向乙方支付的服務費用為每月人民幣元（大寫元整）。2.支付方式甲方應在每月日前將當月服務費用支付至乙方指定的銀行賬戶。乙方指定銀行賬戶信息如下：開戶銀行：銀行賬號：戶名：四、保密條款1.雙方應對在履行本合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密、財務信息等予以保密。未經對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為本合同生效之日起年。五、違約責任1.若甲方未按照本合同約定向乙方支付服務費用，每逾期一日，應按照未支付金額的%向乙方支付違約金。逾期超過日的，乙方有權暫停服務，并要求甲方支付已完成服務對應的費用及違約金。2.若乙方未按照本合同約定提供服務或提供的服務不符合要求，甲方有權要求乙方限期整改。若乙方在限期內未完成整改或整改后仍不符合要求的，甲方有權解除本合同，并要求乙方返還已收取的服務費用，同時乙方應按照本合同服務費用總額的%向甲方支付違約金。如因乙方違約行為給甲方造成損失的，乙方還應承擔相應的賠償責任。3.任何一方違反本合同的保密條款，應向對方支付違約金人民幣元。如因違約行為給對方造成損失的，還應承擔相應的賠償責任。六、合同變更與解除1.本合同的任何變更或補充需經雙方書面協商一致，并簽訂書面協議。2.在履行本合同過程中，若一方提出解除合同，需提前日書面通知對方。經對方同意后，雙方應按照本合同約定辦理相關手續(xù)。因解除合同給對方造成損失的，提出解除合同方應承擔相應的賠償責任。七、爭議解決本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為年。合同期滿后，雙