中小企業(yè)公司管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

目錄

第一部分：綜合辦管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第一節(jié)、綜合管控管理管控辦公室職責(zé)

第二節(jié)、綜合辦公室管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第三節(jié)、公司相關(guān)有關(guān)人員的聘用

第四節(jié)、職務(wù)任免

第五節(jié)、職、辭退

第六節(jié)、教育與培訓(xùn)

第七節(jié)、考勤辦法管控管理管控

第八節(jié)、企業(yè)有關(guān)員工請假管控管理管控辦法

第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管控管理管控辦法

第十節(jié)、獎罰規(guī)章制度規(guī)章

第十一節(jié)、檔案管控管理管控

第二部分財務(wù)部管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第一節(jié)、財務(wù)部的職能及財務(wù)相關(guān)有關(guān)人員的崗位職責(zé)

第二節(jié)、財務(wù)工作管控管理管控

第三節(jié)、資金管控管理管控

第四節(jié)、會計檔案管控管理管控

第五節(jié)、結(jié)算與審批規(guī)章制度規(guī)章

第六節(jié)、出差管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第七節(jié)、財務(wù)紀(jì)律

第三部分銷售部管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第一節(jié)、總則

第二節(jié)、銷售部崗位職責(zé)

第三節(jié)、銷售相關(guān)有關(guān)人員管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第四分、公司考核規(guī)章制度規(guī)章

第一節(jié)、核目的、原則和實施

第二節(jié)、合辦工作考核標(biāo)準(zhǔn)

第三節(jié)、務(wù)室考核

第四節(jié)、目部考核標(biāo)準(zhǔn)

第一部分：綜合辦管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第一節(jié)、綜合管控管理管控辦公室職責(zé)

一、綜合管控管理管控辦公室主任的崗位職責(zé)

1、在公司總經(jīng)理相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人下，主管行政、人事、后勤、財務(wù)、文秘、

檔案、保衛(wèi)并相關(guān)相關(guān)本次項目公司辦公財產(chǎn)的調(diào)用、管控管理管控等工作。

2、主持綜合辦公室的日常工作，組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人公司本部企業(yè)有關(guān)員

工做好本職工作。

3、相關(guān)相關(guān)本次項目對公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的決策、決定和工作部署的督

辦、落實、協(xié)調(diào)、完成。

4、代表總經(jīng)理相關(guān)相關(guān)本次項目與各機構(gòu)部門機構(gòu)簽訂目標(biāo)管控管理

管控責(zé)任狀，并監(jiān)督、檢查、落實目標(biāo)管控管理管控完成情況。

5、協(xié)助總經(jīng)理對各機構(gòu)部門機構(gòu)的工作進行全程監(jiān)督檢查，全面管控

管理管控。

6、相關(guān)相關(guān)本次項目組織開展對新企業(yè)有關(guān)員工的招聘工作，對公司

企業(yè)有關(guān)員工的工作進行檢查、考核、評定。

7、相關(guān)相關(guān)本次項目公司的來訪接待工作，并將接待情況及時向總經(jīng)

理匯報。

8、制定并實施行政管控管理管控費用計劃，力求節(jié)約開支，講究實效。

對各機構(gòu)部門機構(gòu)申報辦公用品購置計劃進行審核。

9、認(rèn)真完成總經(jīng)理交辦的其他臨時性工作。

二、辦公室干事崗位職責(zé)

1、建立健全人事檔案，按照人事檔案管控管理管控的范圍，實行一人

一檔制，隨時向主管提供人事檔案資料。

2、協(xié)助機構(gòu)部門機構(gòu)主管做好辦公室日常工作。

3、協(xié)助機構(gòu)部門機構(gòu)主管做好新聘企業(yè)有關(guān)員工的招聘工作。

4、認(rèn)真做好公司內(nèi)企業(yè)有關(guān)員工的技術(shù)等級評定等有關(guān)人事的具體事

務(wù)。

5、配合相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員做好公司企業(yè)有關(guān)員工的年度考核及獎懲工

作。

6、做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。

7、做好公司的文秘,、打印等工作。

8、完成機構(gòu)部門機構(gòu)主管交辦的其它臨時性工作。

第二節(jié)、綜合辦公室管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一、印鑒管控管理管控

1、本公司印鑒由綜合辦主任相關(guān)相關(guān)本次項目保管。

2、綜合辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要

仔細核實，并有詳細的登記記錄。

3、公司內(nèi)不允許開具空白介紹信、證明，如因T作需要或其它特殊情

況需要開具時，應(yīng)經(jīng)綜合辦主管本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約

生效方法后方可開出。

二、辦公財產(chǎn)管控管理管控

1、綜合辦要嚴(yán)格審查、核定各機構(gòu)部門機構(gòu)申報的辦公用品購置計劃,

嚴(yán)格控制辦公費用支出。

2、辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購置、保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意購置（特殊

情況例外）。

3、綜合辦嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時、限

額、限量原則。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。

4、各機構(gòu)部門機構(gòu)要由專人相關(guān)相關(guān)本次項目領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單

上本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，由綜合辦登記造冊

保管。

5、各機構(gòu)部門機構(gòu)辦公用品或財產(chǎn)要認(rèn)真管控管理管控，實行機構(gòu)部

門機構(gòu)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人相關(guān)相關(guān)本次項目制，辦公財產(chǎn)在本協(xié)議合同支付資金期

內(nèi)如有損壞由本協(xié)議合同支付資金單位相關(guān)相關(guān)本次項目維修，本協(xié)議合同

支付資金期后如因機構(gòu)部門機構(gòu)原因或個人原因損壞、丟失，由機構(gòu)部門機

構(gòu)或個人相關(guān)相關(guān)本次項目。

必須持有相應(yīng)車型的駕駛證，并由專職司機駕駛。

(2)、車輛必須車況良好，手續(xù)齊全。必須參加第三者責(zé)任險和司乘險。

(3)、企業(yè)有關(guān)員工購買車輛不準(zhǔn)以公司的名義領(lǐng)取牌照。

(4)、綜合辦每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續(xù)、保險費等加

以確認(rèn)，并記錄車輛的總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計算的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。

2、小車司機的費月報銷：小車司機只能報銷本人的旅差票據(jù)。

第三節(jié)、公司相關(guān)有關(guān)人員的聘用

一、填寫本公司新聘職員履歷表。

二、各機構(gòu)部門機構(gòu)在年初須將人力資源計劃表、機構(gòu)部門機構(gòu)

年度增員計劃說明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將相關(guān)有關(guān)

人員招聘計劃表上報總經(jīng)理。

二、應(yīng)聘相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)有應(yīng)聘相關(guān)有關(guān)人員登記表、面試記錄

表、甄選報告及招聘錄用通知單。

四、新企業(yè)有關(guān)員工應(yīng)有職前介紹書，企業(yè)有關(guān)員工試用表，試

用協(xié)議書，試用相關(guān)有關(guān)人員任用單的留存。

五、凡有以下情形之一者，除因情況特殊經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，不

得任用。

1、剝奪公民權(quán)利尚未復(fù)權(quán)者。

2、受有期徒刑公告或通緝，尚夫結(jié)案者。

3、吸食毒品或其他代用品者。

4、身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。

5、未滿十五歲者。

第四節(jié)、職務(wù)任免

一、各級主管任務(wù)的委派分為實授、代理兩種。

二、職務(wù)的任免：各管控管理管控層的任免由總經(jīng)理依照應(yīng)聘上崗規(guī)章

制度規(guī)章任命并簽發(fā)相關(guān)文件，交綜合辦備案。

三、職務(wù)委派經(jīng)核定后，自任職之日評定工資后加發(fā)職務(wù)工資，數(shù)額依

照《公司薪金規(guī)定》執(zhí)行。

第五節(jié)、辭退和辭職

一、為加強本公司勞動紀(jì)律，提高企業(yè)有關(guān)員工隊伍素質(zhì)，增強公司的

活力，促進公司的發(fā)展，特制定本條例。

二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：

1、一年之內(nèi)記過三次者。

2、連續(xù)曠工4日或月累計曠工4日及以上者，全年累計曠工14日者。

3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。

4、工作疏忽，貽誤要務(wù)，致使公司蒙受重大損失者。

5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴(yán)重者。

6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。

7、仿效上級主管相關(guān)有關(guān)人員本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式

合約生效方法，盜用印鑒或涂改公司文件者。

8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設(shè)施、財物及文件資料等行為，使

公司業(yè)務(wù)遭受損失者。

9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。

10、擅自離職為其它公司工作者。

11、違背國家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴(yán)直者。

12、泄露業(yè)務(wù)秘密，情節(jié)嚴(yán)重者。

13、為個人利益虛報工單、冒領(lǐng)各項費月者。

14、年終考績不合格者。

15、工作期間因受刑事處分者。

16、企業(yè)有關(guān)員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。

17、嚴(yán)重損毀公司形象，影響惡劣者。

三、本公司辭退企業(yè)有關(guān)員工時，應(yīng)于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主

管向企業(yè)有關(guān)員工出具《企業(yè)有關(guān)員工辭退通知書》。

四、被辭退企業(yè)有關(guān)員工無理取鬧、糾纏相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人，影響本公司正

常生產(chǎn)和工作秩序的，本公司將報公安機構(gòu)部門機構(gòu)，按照《治安管控管理

管控處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。

五、綜合部在辭退企業(yè)有關(guān)員工后，應(yīng)及時登記《企業(yè)有關(guān)員工調(diào)整

通知單》。

六、公司各機構(gòu)部門機構(gòu)辭退企業(yè)有關(guān)員工必須經(jīng)綜合辦備案，總經(jīng)

理審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

七、本公司企業(yè)有關(guān)員工因故辭職時，應(yīng)首先向綜合辦索要《辭職申

請書》，填寫后交上級主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審核。

八、公司企業(yè)有關(guān)員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起,

仍需在原崗位繼續(xù)工作一個月。

九、企業(yè)有關(guān)員工辭職申請被核準(zhǔn)后，在離開公司前應(yīng)填寫《移交清

單》，辦理移交手續(xù)。

十、企業(yè)有關(guān)員工辭職申請被核準(zhǔn)后，綜合辦應(yīng)向其發(fā)出《辭退通知

書》并及時填寫《相關(guān)有關(guān)人員調(diào)整登記表》。

十一、企業(yè)有關(guān)員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司有關(guān)機構(gòu)

部門機構(gòu)應(yīng)視其情況，按有關(guān)規(guī)定妥善處理，否則由機構(gòu)部門機構(gòu)相關(guān)相關(guān)

本次項目人承擔(dān)責(zé)任。

第六節(jié)、教育與培訓(xùn)

一、本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務(wù)教育與培訓(xùn)，為公司打造高績

效的團隊。

二、有關(guān)教育與培訓(xùn)，其參加相關(guān)有關(guān)人員、課程、時間、地點等按《公

司企業(yè)有關(guān)員工培訓(xùn)計劃》辦理。

三、本公司為了教育與培訓(xùn)的順利執(zhí)行，需指派有關(guān)相關(guān)有關(guān)人員擔(dān)任

講師，被指派者不得借故推諉，而應(yīng)認(rèn)真?zhèn)湔n，認(rèn)真講解。

四、企業(yè)有關(guān)員工培訓(xùn)分為：

1、職前培訓(xùn)：新進相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)實施職前培訓(xùn)，由綜合辦統(tǒng)籌辦理，具體有

關(guān)內(nèi)容為：

（1）公司簡介及《人事管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章》的講解。

（2）業(yè)務(wù)特點、作業(yè)規(guī)定及工作需求的說明。

（3）指定有經(jīng)驗的專業(yè)相關(guān)有關(guān)人員輔導(dǎo)作業(yè)。

2、在職培訓(xùn)企業(yè)有關(guān)員工應(yīng)不斷研究學(xué)習(xí)本職技能，各級主管應(yīng)隨機施教，以

求精進。

3、專業(yè)培訓(xùn)：視業(yè)務(wù)需要，挑選優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)接受專業(yè)培訓(xùn)。0

公司后就“理論與實踐的結(jié)合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其

利；或邀請專業(yè)學(xué)者來本公司做系列專題講座，以增進企業(yè)有關(guān)員工專業(yè)綜合素

質(zhì)。

五、企業(yè)有關(guān)員工培訓(xùn)待遇及義務(wù)

1、公司委派專職相關(guān)有關(guān)人員學(xué)習(xí)，其學(xué)費、旅差費按公司規(guī)定給予報銷。

2、凡參加各類短期培訓(xùn)者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請，根據(jù)公

司需要，由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可參加。

3、企業(yè)有關(guān)員工參加培訓(xùn)其計劃表、記錄表、考核表如實填寫后存檔。

第七節(jié)、考勤管控管理管控辦法

為了使本公司企業(yè)有關(guān)員工養(yǎng)成守時出勤的習(xí)慣，遵守勞動紀(jì)律，提

高工作效率，創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，特制定公司企業(yè)有關(guān)員工出勤管

控管理管控辦法。凡本公司企業(yè)有關(guān)員工的出勤管控管理管控，均依照本

辦法之規(guī)定執(zhí)行。

一、公司企業(yè)有關(guān)員工工作日上下班時間規(guī)定：

公司本部企業(yè)有關(guān)員工：

夏季：上午：8：30——11：30下午：1：00——17:00

冬季：上午：8：30——12：00下午：1：00——17：00

二、公司企業(yè)有關(guān)員工周工作天數(shù)規(guī)定：

1、公司企業(yè)有關(guān)員工每周工作時間原則上不少與40小時。

2、公司本部企業(yè)有關(guān)員工周工作天數(shù)需根據(jù)公司的工作情況而定，通常為

五天制。特殊情況下具體工作天數(shù)由綜合辦公室談定，呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。

三、一般出勤規(guī)定：

1、遲到：上班后十五分鐘內(nèi)未進行指紋簽到，視為遲到。上班后半小時未

到視為曠工半天。有偶發(fā)事件遲到需報主管機構(gòu)部門機構(gòu)核準(zhǔn)，辦理請假手續(xù)。

遲到次數(shù)的計算以月為限。累計遲到三次（不含三次）不滿六次按曠工半天計，

累計遲到超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。

2、早退：下班前十五分鐘內(nèi)進行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為

早退。月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天

計，以后每遲到三次按曠工半天計。

3、曠工：請假未枇準(zhǔn)或假期已滿未續(xù)（續(xù)假需請機構(gòu)部門機構(gòu)主管呈報總

經(jīng)理批準(zhǔn)）而擅自不到者，視為曠工。企業(yè)有關(guān)員工曠工一天扣發(fā)當(dāng)日工資，曠

工兩天或兩天以上加倍扣發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。企

業(yè)有關(guān)員工曠工不滿半天按半天計。

四、公司企業(yè)有關(guān)員工加班：

企業(yè)有關(guān)員工每E應(yīng)辦事項，應(yīng)當(dāng)日完成。如遇特殊情況或緊急事務(wù)，必須

在上班時間外完成，須填寫《加班申請單》，并在下班前半小時送交辦公室主任

處，經(jīng)審核同意后方可加班，且必須在規(guī)定時間內(nèi)完成。如不按相關(guān)要求送交《加

班申請單》視為自愿無償為公司服務(wù).因故不能加班者，應(yīng)填寫請假單，事先征

得機構(gòu)部門機構(gòu)主管同意，方可離開工作崗位。各機構(gòu)部門機構(gòu)對所屬相關(guān)有關(guān)

人員的加班申請事項應(yīng)認(rèn)真核實。企業(yè)有關(guān)員工在加班時間內(nèi)擅離職守且完不成

任務(wù)，除不核發(fā)加班費外，還要視情節(jié)輕重予以恁處。加班結(jié)束后，要在加班單

上注明加班時間內(nèi)的工作有關(guān)內(nèi)容。公司企業(yè)有關(guān)員工在國家法定日加班，由總

經(jīng)理酌情考慮。

五、哺乳期間女企業(yè)有關(guān)員工上下班規(guī)定：

哺乳期間女企業(yè)有關(guān)員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提

前十五分鐘簽退。

六、公司所屬企業(yè)有關(guān)員工的考勤，從已聘月并通知上班之日起開始，月底

由機構(gòu)部門機構(gòu)主管將考勒表呈報總經(jīng)理，總經(jīng)理核準(zhǔn)本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)

公司正式正式合約生效方法后交財務(wù)主管，依公司相關(guān)規(guī)定辦理。

第八節(jié)、企業(yè)有關(guān)員工請假管控管理管控辦法

為了使公司內(nèi)部管控管理管控規(guī)范化、規(guī)章制度規(guī)章化，使公司企業(yè)有關(guān)員

工請假時有章可循，特制定本辦法。凡本公司企業(yè)有關(guān)員工請假，均依照本辦法

之規(guī)定執(zhí)行。

一、請假手續(xù)

公司本部企業(yè)有關(guān)員工請假，先到綜合辦公室領(lǐng)取《企業(yè)有關(guān)員工請假單》,

填妥請假日期、請假事由及相關(guān)相關(guān)本次項目，報請機構(gòu)部門機構(gòu)主管核準(zhǔn)，綜

合辦公室記載、匯總、存檔。工程相關(guān)本次項目部企業(yè)有關(guān)員工請假到相關(guān)本次

項目經(jīng)理處領(lǐng)取《企業(yè)有關(guān)員工請假單》，填制完畢后，相關(guān)本次項目經(jīng)理批準(zhǔn)

后方可請假離開工作崗位。相關(guān)本次項目經(jīng)理需將企業(yè)有關(guān)員工請假單存檔。

二、請假權(quán)限

公司本部企業(yè)有關(guān)員工請假三天（含三天）之內(nèi)機構(gòu)部門機構(gòu)主管批準(zhǔn)，

四天及四天以上向總經(jīng)理請假，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到綜合辦公室辦理請假手續(xù)。

三、請假須知：

1、公司本部企業(yè)有關(guān)員工請假單交由綜合辦公室存檔管控管理管控，公司

企業(yè)有關(guān)員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必須在當(dāng)日委托同

事或以相關(guān)公司正式正式合約生效方法口頭請假，假滿返回后補辦請假手續(xù)，不

得超過兩天C

2、企業(yè)有關(guān)員工請病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當(dāng)日或次日交機構(gòu)

部門機構(gòu)主管并呈報總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。

3、企業(yè)有關(guān)員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，機構(gòu)部門機構(gòu)主管可

酌情不予準(zhǔn)假、延期給假或縮短假期。

4、請假未核準(zhǔn)而允行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。

5、企業(yè)有關(guān)員工若發(fā)現(xiàn)請假記載有誤（只限當(dāng)月），應(yīng)即時向機構(gòu)部門機構(gòu)

主管查詢更正。

四、請假管控管理管控：

1、公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況如期休假或推遲休

假。

2、事假需本人親芻辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超

過二I?天。超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。

3、工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實無法工作者，準(zhǔn)請工傷假。

4、婚假：公司企業(yè)有關(guān)員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。

5、女企業(yè)有關(guān)員工分娩，給假1個月，特疾情況適當(dāng)延長假期，假期內(nèi)工

資照發(fā)。

6、企業(yè)有關(guān)員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資

照發(fā)。超過五天后的時間段，工資停發(fā)。

合辦，憑此結(jié)算薪資。

第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管控管理管控辦法

為了切實使公司在物品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使

用效率，特制定本辦法。

一、物品的采購：

1、凡公司購買的T作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并填制

年度購物呈報表，經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)備本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)

公司正式正式合約生效方法后，方可購買。

2、臨時急需購買之物品，在保證質(zhì)量的前提下，價格要低于或等于市場價,

不得以高于市場的價格購買物品。公司本部物品采購相關(guān)有關(guān)人員在購買物品前

要填寫購物呈報表，經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)

公司正式正式合約生效方法后方可購買。相關(guān)本次項目部采購相關(guān)有關(guān)人員采購

物品，也要在采購前填寫購物呈報表，報經(jīng)相關(guān)本次項目經(jīng)理、綜合辦核準(zhǔn)，呈

報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買，并作為到財務(wù)部報賬的原始憑證之一。

3、物品的采購原則上由物品采購相關(guān)有關(guān)人員和出納（會計）一起購買，

不得由一個人購買。

4、如所購物品屬瑕疵質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)或偽劣質(zhì)量本協(xié)議合同

支付資金服務(wù)，由采購相關(guān)有關(guān)人員相關(guān)相關(guān)本次項目退貨，若給公司造成經(jīng)濟

損失，由采購相關(guān)有關(guān)人員照價賠償。

二、物品的入庫與出庫：

1、采購相關(guān)有關(guān)人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫

單到財務(wù)部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。入庫單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、相關(guān)

本次項目部相關(guān)相關(guān)本次項目人本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生

效方法和綜合辦主管的認(rèn)可本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方

法。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。

2、出庫：物品出庫時，相關(guān)本次項目部經(jīng)理或綜合辦主任本相關(guān)本次項目

聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法后，物品保管員和領(lǐng)用相關(guān)有關(guān)人員要在物

品出庫單上同時本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法。領(lǐng)用耐用

品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況，

同時注明領(lǐng)用事由，歸還時間等有關(guān)內(nèi)容。領(lǐng)用消耗品數(shù)量較大時，物品保管員

和物品領(lǐng)用相關(guān)有關(guān)人員均需在物品消耗單上按相關(guān)要求填寫相關(guān)有關(guān)內(nèi)容并

簽名，公司本部報綜合辦主管本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方

法認(rèn)可；相關(guān)本次項目部報相關(guān)本次項目部經(jīng)理本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正

式正式合約生效方法認(rèn)可。

二、物品的歸還：

1、領(lǐng)用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程

度仔細檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，報綜合辦主管或相關(guān)本次項目

部經(jīng)理復(fù)檢，同意入庫后方可入庫。

2、如果所歸還的物品損毀情況嚴(yán)重超出正常使用時磨損、折IH的范圍，物

品保管員按照公司的相關(guān)規(guī)定，有權(quán)相關(guān)要求物品領(lǐng)用人做出相應(yīng)的賠償，并將

情況上報綜合辦主管或相關(guān)本次項目部經(jīng)理。

四、如領(lǐng)用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴(yán)重或丟失，要將情況如實上報

總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。

第十一節(jié)、獎罰規(guī)章制度規(guī)章

一、獎勵機制

公司每年年底將成立評選小組，評選本年度先進集體、先進個人及有特殊貢

獻者，并在全體職工大會上進行表彰。機構(gòu)部門機構(gòu)或企業(yè)有關(guān)員工獲得的獎勵

將記錄存檔。

1、先進集體

1）評選范圍：公司內(nèi)的職能機構(gòu)部門機構(gòu)、相關(guān)本次項目經(jīng)理部。

2）評定原則：

（1）能夠圓滿完成公司下達的各項工作。

（2）機構(gòu)部門機構(gòu)內(nèi)部企業(yè)有關(guān)員工工作協(xié)調(diào)，企業(yè)有關(guān)員工團結(jié)、互助、

友愛，企業(yè)有關(guān)員工行為文明禮貌。

（3）在完成生產(chǎn)（工作）任務(wù)，節(jié)約財資等方面做出貢獻的。

（4）在改進公司經(jīng)營管控管理管控，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著的成績，

對公司貢獻較大的。

（5）辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。

（6）與上級管控管理管控機構(gòu)部門機構(gòu)及公司各機構(gòu)部門機構(gòu)工作關(guān)系配

合和諧。

2、先進個人

I）評選范圍：公司內(nèi)部全體企業(yè)有關(guān)員丁二

2）評定原則:

（1）在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高工作質(zhì)量、節(jié)約財資和能源等方面,

做出成績的。

（2）在工作、生產(chǎn)過程中有發(fā)明、技術(shù)革新或提出合理化建議，取得顯著

成績的。

（3）在改進公司經(jīng)營管控管理管控，提高經(jīng)濟效益方面做出顯著成績，對

公司貢獻較大的。

（4）保護公共財產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損

失的。

（5）長期遵守紀(jì)律，有帶動作用的。

（6）一貫忠于職守，積極相關(guān)相關(guān)本次項目、廉潔奉公，舍己救人，事跡

突出的。

3、其他獎勵

1）獎項有關(guān)內(nèi)容：杰出貢獻獎、發(fā)明創(chuàng)新獎、勤儉節(jié)約獎、勞動競賽優(yōu)勝

獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質(zhì)量獎、管控管理管控

獎、。以上各單項獎由機構(gòu)部門機構(gòu)提名申報，辦公室評定。

2）評定原則

（1）工作中對公司或社會做出突出貢獻的企業(yè)有關(guān)員工，得到社會或公司

認(rèn)可的。

（2）有發(fā)明創(chuàng)造的、被社會或公司認(rèn)可并能產(chǎn)生經(jīng)濟或社會效益的。

（3）在工作中能廉潔奉公、積極相關(guān)相關(guān)本次項目、節(jié)約能源的。

（4）參加社會或公司內(nèi)部競賽獲獎?wù)摺?/p>

（5）為公司提出合理化建議，被采納的。

（6）在精神文明建設(shè)中獲得社會或公司認(rèn)可的。

（7）見義勇為、舍己救人，得到社會或公司的認(rèn)可的。

（8）能夠提前完成任務(wù)，在質(zhì)量和管控管理管控上獲得公司或業(yè)主嘉獎的。

二、懲罰機制

1.違紀(jì)過失

I）評定原則：違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章規(guī)章制

度規(guī)章，給公司造成名譽或經(jīng)濟上損失的。

2.處理辦法：

（1）凡違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴(yán)重，送交當(dāng)?shù)厮痉C構(gòu)部門機構(gòu)

處理。

（2）違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章，給公司造成名譽上損失的，

罰當(dāng)事人200元。

（3）違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章，給公司造成經(jīng)濟上損失的，

罰當(dāng)事人造成經(jīng)濟損失的10%o

（4）凡在公司證實有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。

（5）凡在公司酗酒失態(tài)者，罰款50元并按曠工一天處理。

（6）凡在公司吵架，多次調(diào)解后不改，雙方罰款50—100元。

（7）凡在公司打架者，雙方罰款100-200元。

（8）凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200—300元。

（9）凡在社會上打架者，罰款200元。

（10）凡在公司沒有請假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。

（11）凡在公司請假，未獲批準(zhǔn)而不上班者，每1日扣1天考勤。超假無

特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。

（12）嚴(yán)禁在公司做私活，發(fā)現(xiàn)將按市場價雙倍對當(dāng)事人處罰。

（13）嚴(yán)禁將公司的財產(chǎn)據(jù)為私有，發(fā)現(xiàn)后將追回并對當(dāng)事人罰款100-500

兀O

（14）對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財據(jù)為己

有者，發(fā)現(xiàn)后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦公室會議決定

給予其經(jīng)濟處罰和行政處分。

（15）違反操作規(guī)程，損壞設(shè)備、工具，浪費原材料、能源，造成經(jīng)濟損

失的，對當(dāng)事人處以損失的10$的罰款。

（16）對于在開工卡、收料、購物、伙食采購或其他結(jié)算中加方加量的，

除追回同等金額贓款外，罰當(dāng)事人2倍于贓款的金額。

（17）對于虛擬工卡或收料卡、購物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰2倍于

贓款的金額并除名。

（18）對于招待、差旅、購買原料中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。

（19）凡其他責(zé)任過失者，公司根據(jù)責(zé)任過失輕重進行處罰

第十二節(jié)、檔案管控管理管控

一、檔案管控管理管控要由專人相關(guān)相關(guān)本次項目，明確責(zé)任，保證原

始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。

二、任何組織或個人未經(jīng)許可無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料，若按照規(guī)定

銷毀，必須由綜合辦主任請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。

第二部分財務(wù)部管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

第一節(jié)、財務(wù)部的職能及財務(wù)相關(guān)有關(guān)人員的崗位職責(zé)

（一）財務(wù)部的職能：

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)方面的法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章。

2、建立、健全公司財務(wù)管控管理管控的各種規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章，編制財務(wù)

計劃，加強經(jīng)營管控管理管控，反映財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律。

3、積極為公司經(jīng)營管控管理管控服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。

4、合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅

收及管控管理管控費用。

5、對政府財務(wù)、稅務(wù)、審計、銀行等機構(gòu)部門機構(gòu)及有關(guān)機構(gòu)部門機構(gòu)，

如實反映情況。

6、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度規(guī)章，堅決抵制不合理、不合法支出。

7、完成公司交予的其他工作。

（二）會計的崗位職責(zé)：

1、按照國家會計規(guī)章制度規(guī)章，依法進行會計日常核算、記帳、復(fù)帳、

報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及

時交主管審核，主管審核完交總經(jīng)理c

2、科學(xué)地設(shè)置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，

按時完成記帳，結(jié)帳，報帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，有關(guān)內(nèi)容真實，帳

面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結(jié)。

1、嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和國家財務(wù)規(guī)章制度規(guī)章，加強財務(wù)監(jiān)督，對

不合理的未經(jīng)批準(zhǔn)的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開支與報銷。

2、按照國家會計規(guī)章制度規(guī)章的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報表等

檔案資料，并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。

3、把好報支關(guān)，報支手續(xù)不健全一律不予支付和進帳。

4、幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定期進行盤查。

5、遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務(wù)室的機密。

6、加強支金的管控管理管控，相關(guān)相關(guān)本次項目對出納的監(jiān)督，定期

對庫存現(xiàn)金，銀行帳戶金額進行盤查，寫出盤查表報總經(jīng)理審核。

7、每月、每年度終結(jié)時，及時、準(zhǔn)確、完整的編制會計報表，并且對

費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經(jīng)理審閱。

10、經(jīng)常聯(lián)系相關(guān)本次項目部，準(zhǔn)確核算施工單位的各項費用，應(yīng)撥工程款

項，以及各施工隊的計價工作。

11、與相關(guān)本次項目部，材料管控管理管控機構(gòu)部門機構(gòu)緊密聯(lián)系，協(xié)助相

關(guān)本次項目部做好材料管控管理管控工作，嚴(yán)把成本、質(zhì)量控制關(guān)。

12、每月按期申報稅金，相關(guān)相關(guān)本次項目處理好有關(guān)稅務(wù)方面的關(guān)系。

13、對不符合國家《會計法》和公司規(guī)定的有權(quán)拒絕執(zhí)行。

14、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

（三）出納的崗位職責(zé)：

1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章，根據(jù)財務(wù)會計審核本相

關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法的收本相關(guān)本次項目聯(lián)系相

關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約

生效方法或蓋章或簽字或蓋章憑證辦理款項收付手續(xù)，在收本相關(guān)本次項目

聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正

式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付

訖”章，并登記后招收本相關(guān)本次項Fl聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法

或本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章

憑證返回會計處。

2、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

3、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度規(guī)章，在相關(guān)相關(guān)本次項目日?？铐椀牡闹?/p>

付時，把好報支關(guān)，對不合法、不合規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章的票據(jù)，一律不予支

付。

4、每日終了時，對所發(fā)生的業(yè)務(wù)進行登帳，對結(jié)出余額與庫存現(xiàn)金進

行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。

5、每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，

編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。

6、定期編制簡易現(xiàn)金流量表報公司總經(jīng)理。

7、對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關(guān)相關(guān)有關(guān)人員報帳，

需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。

8、加強資金管控管理管控，對企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報告

總經(jīng)理企業(yè)的資金情況。

9、為了企業(yè)的正常運行，當(dāng)企業(yè)資金不足時，要及時上報總經(jīng)理。

10、每次支本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或

本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章項

時，必須做好財務(wù)報銷登記，必須有經(jīng)辦人本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正

式正式合約生效方法。

11、按照國家會計規(guī)章制度規(guī)章的規(guī)定，應(yīng)妥善保管原始票據(jù)，日

記帳，票據(jù)報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。

12、未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)借他人使用。

13、保守公司財務(wù)秘密。

M、對不符合國家《會計法》的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。

15、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

第二節(jié)、財務(wù)工作管控管理管控

一、財務(wù)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章。

1、會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

2、會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準(zhǔn)確，

并符合會計規(guī)章制度規(guī)章的規(guī)定。

3、財務(wù)相關(guān)有關(guān)人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)

原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上本相關(guān)本次項目聯(lián)

系相關(guān)公司正式正式合約生效方法。

4、財務(wù)相關(guān)有關(guān)人員要按規(guī)范化進行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)，會計

應(yīng)按月編制會計報表，上報總經(jīng)理和有關(guān)機構(gòu)部門機構(gòu)。

5、財務(wù)相關(guān)有關(guān)人員對公司實行會計監(jiān)督，財務(wù)相關(guān)有關(guān)人員對不真

實、不合法的原始票證不予受理」對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退

回，相關(guān)要求更正、補充。

6、財務(wù)相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)及時核兌賬目，做到口清月結(jié)，賬賬相符。

7、財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核規(guī)章制度規(guī)章，并做好內(nèi)部審計。出納

相關(guān)有關(guān)人員不得兼任會計、檔案保管、債權(quán)債務(wù)處理等工作。

8、財務(wù)相關(guān)有關(guān)人員調(diào)動工作或者離職必須與接管相關(guān)有關(guān)人員辦理

接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由機構(gòu)部門機構(gòu)主管監(jiān)交。

第三節(jié)、資金管控管理管控

一、銀行存款管控管理管控：

1、公司及各相關(guān)本次項目部必須在國家合法銀行中開設(shè)賬戶，不得以個人

名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。

2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進

行經(jīng)濟擔(dān)保，否則一切后果自負。

3、由銀行支出的資金應(yīng)有經(jīng)理和財務(wù)相關(guān)相關(guān)本次項目人審批的原始憑證

或書面通知。

4、支票由出納員管控管理管控，財務(wù)印鑒應(yīng)由出納和會計分別保管（會計

保管機構(gòu)部門機構(gòu)主管印鑒，出納保管財務(wù)專用章）。支票使用時必須有“支票

領(lǐng)用單”，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法，

然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領(lǐng)用人在

支票領(lǐng)用薄上本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法備查，不得簽

發(fā)空頭、空白、遠期支票。

5、支票本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或本相關(guān)本次

項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字或蓋章后，憑支票存根、

發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審核本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法

手續(xù)后到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。

6、財務(wù)相關(guān)有關(guān)人員月底時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)收款。發(fā)工資時從領(lǐng)

用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資不足者延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作

補發(fā)工資處理。

二、現(xiàn)金管控管理管控

1、嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管控管理管控條例”，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況,

財務(wù)相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)請示機構(gòu)部門機構(gòu)主管，妥善保管。

2、嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。

3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差相關(guān)有關(guān)人員必須攜帶的旅差費,

個人勞務(wù)報酬，總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。能轉(zhuǎn)帳或能以其他正式正式合約生效結(jié)

算的，不準(zhǔn)以現(xiàn)金支付。

4、支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納相關(guān)有關(guān)人

員核實金額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)

公司正式正式合約生效方法方可支付。如代人辦理取款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人在取款

憑證上同時本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法。

5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時，應(yīng)有2人以上同往，必要時請求相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

人提供專車，委派保衛(wèi)相關(guān)有關(guān)人員。

6、出納相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)

當(dāng)日清月結(jié)，每日清點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。

第四節(jié)、會計檔案管控管理管控

一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保存

價值的資料，均應(yīng)存盤。

二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份年度、起止號數(shù)、

單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)相關(guān)有關(guān)人員本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合

約生效方法本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋章或簽字

或蓋章，歸檔保存。

三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。

四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復(fù)制，摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第五節(jié)、結(jié)算與審批規(guī)章制度規(guī)章

一、管控管理管控費和財務(wù)費的報銷

1.財務(wù)相關(guān)有關(guān)人員按相關(guān)要求將所報票據(jù)粘貼整齊，由機構(gòu)部門機溝分

管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法。所有的報銷

憑證最后應(yīng)有總經(jīng)理的本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法。

2.由會計審核下列有關(guān)內(nèi)容：

（1）重審票據(jù)的合法性、真實性。、

（2）對數(shù)量、單價進行核對，并核對票物的相符性，相關(guān)相關(guān)本次項目

人對會”意見有異議時，應(yīng)同會訂協(xié)商后再更改，如無異議，應(yīng)簽注“同意”并

簽名。

（3）不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會計和相關(guān)相關(guān)本次項目人不予審批。

二、人工費及材料費結(jié)算

1、相關(guān)本次項目相關(guān)相關(guān)本次項目人相關(guān)相關(guān)本次項目收集各施工相關(guān)有

關(guān)人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務(wù)聯(lián)本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司

正式正式合約生效方法。由生產(chǎn)副經(jīng)理定期開具“施工結(jié)算單”，經(jīng)技術(shù)員、相

關(guān)本次項目相關(guān)相關(guān)本次項目人本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生

效方法后交核算員進行核算，核算完的票據(jù)及時交財務(wù)機構(gòu)部門機構(gòu)進行賬務(wù)處

理。

2、外購材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。

3、如發(fā)生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章規(guī)章制度規(guī)

章對當(dāng)事人進行嚴(yán)肅處理，同時追究相關(guān)本次項目相關(guān)相關(guān)本次項目人的責(zé)任。

4、外購材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。

5、民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、相關(guān)本次次目

經(jīng)理檢查核準(zhǔn)。

三、借款及其它

1、公司職員私人借款原則上不予，如發(fā)生父母疾病或去世、子女患病，本

人婚事等情況由本人提出書面申請，經(jīng)調(diào)查情況屬實，可借給適當(dāng)金額。由機構(gòu)

部門機構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項目人審核后，需綜合辦主任本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公

司正式正式合約生效方法，總經(jīng)理審批，但最高限額為5000元，不得突破，借

款從本人工資逐月扣除。

2、業(yè)務(wù)相關(guān)有關(guān)人員必需的備用金，由相關(guān)本次項目經(jīng)理、會計審批后借

給，審批人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)核準(zhǔn)金額。

3、對伙管員、小車司機、采購員等相關(guān)有關(guān)人員實行流動資金定額限制，

各相關(guān)本次項目部及公司財務(wù)相關(guān)有關(guān)人員不得兼任采購員，必須做到錢物分

開。

4、借款人應(yīng)在辦完事后5日內(nèi)報帳，否則不予二次借款。對于長期借款不

清者，從借款之日起一個月后至年底期間計息，利率2%,扣發(fā)借款未還一個月

后的后幾月工資，直至借款扣清為止。

5、民工借生活費，由施工相關(guān)相關(guān)本次項目人、相關(guān)本次項目相關(guān)相關(guān)本

次項目人、會計審批后方能辦理，審批人應(yīng)根據(jù)借款人所完成的工作量和單位資

金情況審批，發(fā)生超借情況，由審批相關(guān)有關(guān)人員相關(guān)相關(guān)本次項目償還。

6、企業(yè)有關(guān)員工工資調(diào)整、相關(guān)有關(guān)人員福利、獎罰及其它政策性的

支出，由綜合辦主管審核造冊，總經(jīng)理審批后發(fā)放。

7、相關(guān)本次項目經(jīng)理的報支，應(yīng)由總經(jīng)理審批。

8、由公司總經(jīng)理審批下列支出：

公司各機溝部門機構(gòu)的業(yè)務(wù)費及招待費。

（1）由公司決定購入的價值較大的固定資產(chǎn)。

（2）外部有關(guān)單位借款及各項預(yù)本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式

正式合約生效方法或本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法或蓋

章或簽字或蓋章數(shù)額較大的。

（3）其它計劃支出金額較大的。

第六節(jié)、出差管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

一、為加強出差管控管理管控，根據(jù)我公司業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本規(guī)章制度

規(guī)章，本公司職員出差依據(jù)本規(guī)章制度規(guī)章報銷旅差費及補貼費。

二、公司本部企業(yè)有關(guān)員T出差，每F1補貼T作餐費50元，住宿費一百

元，不得超標(biāo)準(zhǔn)食宿，超出部分自負。

三、因公出差宴客，費用應(yīng)先征得機構(gòu)部門機構(gòu)主管同意，上報總經(jīng)理

批準(zhǔn)，憑票據(jù)報銷。

四、如系投標(biāo)、高級會議出差，因業(yè)務(wù)需要提高住宿標(biāo)準(zhǔn)，報總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，可據(jù)實報銷。

五、由公司派遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時的具體規(guī)定報銷汽車

票、火車票、飛機票及相關(guān)票據(jù)。

第七節(jié)、財務(wù)紀(jì)律

財務(wù)相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)加強學(xué)習(xí)，提高政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)，自覺遵守和執(zhí)行

《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營管控管理管控服務(wù)，成績顯著者公司給

與表揚和獎勵；對工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。

一、出現(xiàn)下列情況之一的對財務(wù)相關(guān)有關(guān)人員予以警告并扣本人1個月工資。

1.超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫存現(xiàn)金金額的。

2.用不符合財務(wù)規(guī)章制度規(guī)章規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。

3.未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。

4.利用賬戶為其它單位和個人進行套取現(xiàn)金的。

5.將單位款項以個人名義儲蓄正式正式合約生效存入銀行的。

6.其它較嚴(yán)重違反財務(wù)管控管理管控辦法的。

二、出現(xiàn)下列情況之一財務(wù)相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)予解聘。

1.財務(wù)規(guī)章制度規(guī)章，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的。

2.或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。

3.編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。

4用職務(wù)便利，虛報、冒領(lǐng)、收取賄賂的。

5.作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務(wù)秘密及挪用公款的。

6.作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者玩忽職守，造成公司經(jīng)濟損失的。

7.他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤的。

第三部分銷售部管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

總則

一、根據(jù)公司加強機構(gòu)部門機構(gòu)內(nèi)部管控管理管控的相關(guān)要求，

特制定銷售部管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章。

二、本規(guī)章制度規(guī)章制定的原則是：公正、公平、對己對人、對

上對下。

三、本規(guī)章制度規(guī)章的有關(guān)內(nèi)容包括：銷售部組織架構(gòu)及崗位職

責(zé)、行為規(guī)范、資料管控管理管控、協(xié)議合同協(xié)議管控管理管控、

銷售指標(biāo)管控管理管控、銷售回款管控管理管控、銷售工具的使

用領(lǐng)用管控管理管控、銷售提成規(guī)章制度規(guī)章，銷售相關(guān)有關(guān)人

員的績效管控管理管控方案。

四、規(guī)章制度規(guī)章的目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作審批相

關(guān)流程，使每個人的才能得到充分的發(fā)揮。

五、本規(guī)章制度規(guī)章為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處,

在正式規(guī)章制度規(guī)章出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。

六、本規(guī)章制度規(guī)章適用于銷售部全體企業(yè)有關(guān)員工

七、本規(guī)章制度規(guī)章自制定之日起開始執(zhí)行。

銷售部崗位職責(zé)

一、銷售部崗位職責(zé)

（一）銷售副總崗位職責(zé)

1、業(yè)務(wù)職責(zé)

（1）參與制訂公司營銷戰(zhàn)略。根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后

組織實施。

（2）相關(guān)相關(guān)本次項目重大公關(guān)、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮。

（3）定期對市場營銷環(huán)境、目標(biāo)、計劃、業(yè)務(wù)活動進行核查分析，及時調(diào)整營銷策略和計

劃，制訂預(yù)防和糾正措施，確保完成營銷目標(biāo)和營銷計劃。

（4）根據(jù)市場及同業(yè)情況制訂公司新質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)市場價格，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)

行。

（5）相關(guān)相關(guān)本次項目重大營銷協(xié)議合同協(xié)議的談判與簽訂。

（6）主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章，經(jīng)批準(zhǔn)后施行。

（7）制定營銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓(xùn)計劃并協(xié)助培訓(xùn)部實施。

（8）協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調(diào)整市場營銷網(wǎng)絡(luò)。

（9）相關(guān)相關(guān)本次項目分解下達年度的工作目標(biāo)和市場營銷預(yù)算，并根據(jù)市場和公司實際

情況及時調(diào)整和有效控制，

（10）定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。

（11）代表公司與政府對口機構(gòu)部門機構(gòu)和有關(guān)社會團體、機構(gòu)聯(lián)絡(luò)。

2、管控管理管捽職責(zé)

（1）組織建設(shè)

①參與討論公司機構(gòu)部門機構(gòu)級以上組織結(jié)構(gòu)；

②確定下級機構(gòu)部門機構(gòu)的組織結(jié)構(gòu)：

③當(dāng)發(fā)現(xiàn)下級機構(gòu)部門機構(gòu)的崗位設(shè)置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出?調(diào)整,

并通知人事管控管理管控機構(gòu)部門機構(gòu)。

（2）招聘及任免

①用人需求

I提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理確

認(rèn)；

II確認(rèn)直接下級提交的用人需求（含崗位職責(zé)和任職資格），并提交總經(jīng)理確認(rèn)。

②面試

I進行直接下級崗位的初試；

II進行直接下級的直接下級崗位復(fù)試，并做最后確定；

III組織參與面試的相關(guān)有關(guān)人員。

③不合格企業(yè)有關(guān)員工處理

I提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認(rèn)；

II確認(rèn)直接下級提出的對不合格企業(yè)有關(guān)員工的處理建議，提交給人事部。

（3）培訓(xùn)

①提出對直接下級的培訓(xùn)計劃，提交總經(jīng)理確認(rèn)；

②確認(rèn)直接下級提出的培訓(xùn)計劃，提交人事機構(gòu)部門機構(gòu)。

（4）績效考評

①提出直接卜.級的績效考評原則，提交總經(jīng)理確認(rèn)；

②根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的績效考評原則，與人事經(jīng)理商討并確定績效考評方法；

③對直接下級進行考評，并進行考評溝通。將考評結(jié)果提交人事部。

（5）工作溝通

①匯總工作報告，并與總經(jīng)理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級；

②相關(guān)相關(guān)本次項目將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準(zhǔn)確地傳達給直接下

級；

③確定書面的交互式的工作通報規(guī)章制度規(guī)章，與直接下屬進行溝通。

（6）激勵

①提議下級機構(gòu)部門機構(gòu)和直接下級的激勵原則，提交總經(jīng)理確認(rèn)；

②根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的激勵原則，與人力管控管理管控機構(gòu)部門機構(gòu)商討并確定激勵方法。

（7）經(jīng)費審核與控制

①依據(jù)財務(wù)規(guī)章制度規(guī)章審批下級機構(gòu)部門機構(gòu)的各項花費，并確認(rèn)支出的合理性；

②監(jiān)督并控制下級機構(gòu)部門機構(gòu)的費用支出，并向總經(jīng)理進行費用月報。

（8）工作報告

①定期將自己的各項工作及下級機構(gòu)部門機構(gòu)工作以書面的形式向總經(jīng)理報告。

（9）表現(xiàn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人能力

①指導(dǎo)、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作；

②有辦法提升下級的工作效果和工作效率；

③能為卜.級描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠大前景。

（二）銷售機構(gòu)部門機構(gòu)主管崗位職責(zé)

（1）相關(guān)相關(guān)本次項目國內(nèi)市場開發(fā)及公司質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)銷售

（2）相關(guān)相關(guān)本次項目國內(nèi)部行政管控管理管控，組織協(xié)調(diào)國內(nèi)部各項日常工作。

（3）相關(guān)相關(guān)本次項目本機構(gòu)部門機構(gòu)工作時間管控管理管控、相關(guān)有關(guān)人員安排，管控

管理管控、監(jiān)督本機構(gòu)部門機構(gòu)工作紀(jì)律。

（4）相關(guān)相關(guān)本次項目本機構(gòu)部門機構(gòu)企業(yè)有關(guān)員工工作行為、形象規(guī)范管控管理管控。

（5）制定各階段銷售目標(biāo)，根據(jù)市場狀況及時調(diào)整銷售策略及銷控計劃，策劃組織實施各

項銷售工作。

（6）組織安排銷售動態(tài)分析，分析相關(guān)本次項目的市場、廣告、客戶等回饋信息，為公司

決策提供依據(jù)。

（7）根據(jù)企業(yè)年度銷售計劃，制定詳細的營銷策略，并狙織實施。

（8）協(xié)調(diào)配合銷售代表與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進程，促進成交，審核

協(xié)議合同協(xié)議條款。

（9）組織每周銷售例會，總結(jié)銷售情況。

（10）相關(guān)相關(guān)本次項目組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核。

（11）制定并組織銷售業(yè)務(wù)審批相關(guān)流程、監(jiān)督實施。

（12）相關(guān)相關(guān)本次項目促銷活動的組織與管控管理管控工作，并對促銷效果進行評估

（13）制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,監(jiān)督建立.客戶檔案管控管理管控。

（14）處理各種突發(fā)事件，完成公司交辦的其他工作任務(wù)。

（15）相關(guān)相關(guān)本次項目銷售工作的具體推進，并監(jiān)督檢查銷售計劃的執(zhí)行

（16）相關(guān)相關(guān)本次項H銷售回款的管控管理管控，確保銷售回款及時

（17）相關(guān)相關(guān)本次項目組織銷售渠道的拓展與維護工作

（18）相關(guān)相關(guān)本次項目根據(jù)銷售計劃制定銷售費用預(yù)算并進行銷售費用控制

（19）相關(guān)相關(guān)本次項目組織客戶關(guān)系管控管理管控工作

2、銷售代表崗位職責(zé)

（1）遵守公司一切管控管理管控規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章，通知，通告，辦法和工作程序。

（2）維護公司利益，樹立公司形象，在于客戶交往中保持誠實可靠，不亢不卑的態(tài)度。

（3）義務(wù)實誠信的工作態(tài)度從事本職工作，認(rèn)真及時完成公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人和銷售部經(jīng)理下

達的任務(wù)和計劃。

（4）根據(jù)銷售部經(jīng)理整體工作安排和銷售計劃，科學(xué)，合理制定每周，每月工作和銷售il

劃，努力實現(xiàn)和超越預(yù)定目標(biāo)，并及時做好相應(yīng)工作總結(jié)，以便改善下一階段工作。

（5）嚴(yán)格按照銷售部經(jīng)理制定的拜訪頻率走訪客戶與客戶保持良好的客情關(guān)系，在工作中

不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和談判技巧。

（6）根據(jù)銷售部經(jīng)理相關(guān)要求積極開拓新市場，縮小質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)覆蓋的

盲區(qū)，不斷完善質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)的銷售網(wǎng)絡(luò)。協(xié)助經(jīng)理確保完成計劃銷售額,

并確保相關(guān)本次項目利潤率。

（7）在銷售部經(jīng)理規(guī)定的時間內(nèi)，將質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)銷入所轄區(qū)域各級市場,

各種渠道，并深度分銷。

（8）密切關(guān)注所轄區(qū)域客戶的經(jīng)營狀況和資訊情況，并及時采取有效的防范措施，最大限

度地降低公司經(jīng)營風(fēng)險和供應(yīng)商風(fēng)險。

（9）做好所轄區(qū)各級市場的維護工作，按照上級相關(guān)要求做好質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服

務(wù)陳列工作，協(xié)助經(jīng)理確保每月的相關(guān)本次項目回款、發(fā)票正常收回，并根據(jù)質(zhì)量本協(xié)議合

同支付資金服務(wù)銷售狀況和客戶回款狀況控制好發(fā)貨數(shù)量。

（10）明確所轄區(qū)域?qū)~，結(jié)款審批相關(guān)流程和賬期，并將變更情況及時反饋給供應(yīng)商，準(zhǔn)

時對賬，結(jié)款，做到準(zhǔn)確無誤，避免供應(yīng)商出現(xiàn)少款現(xiàn)象。

（11）與客戶簽訂協(xié)議合同協(xié)議時要謹(jǐn)慎，不要因出現(xiàn)文字上的漏洞而造成不必要的協(xié)議合

同協(xié)議損失。

（12）在與客戶洽談業(yè)務(wù)時.應(yīng)嚴(yán)格遵循公司價格政策，不得白作主張超越公司制定的標(biāo)準(zhǔn).

以免出現(xiàn)市場價格混亂和沖貨現(xiàn)象。

（14）根據(jù)市場情況向經(jīng)理提出促銷申請和方案，在得到批準(zhǔn)后，認(rèn)真做好促銷的執(zhí)行和管

控管理管控工作，以免造成公司營銷資源的浪費。不折不扣的完成公司和區(qū)域促銷計劃，并

把效果反饋給上司。

（15）不得泄露和出賣公司業(yè)務(wù)機密。

（16）協(xié)助機構(gòu)部門機構(gòu)經(jīng)理完成標(biāo)書制作.

（17）積極完成新質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)推廣任務(wù)。

（18）做好銷售協(xié)議合同協(xié)議的簽訂、履行與管控管理管控等相關(guān)工作，以及協(xié)調(diào)處理各類

市場問題。

（19）匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計劃,以及制定貨源調(diào)配計劃。

.（20）接待來訪客戶，以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。

3、銷售助理崗位職責(zé)

（1）相關(guān)相關(guān)本次項目公司銷伐協(xié)議合同協(xié)議及其他營銷文件資料的管控管理管控、歸類、

整理、建檔和保管工作。

（2）相關(guān)相關(guān)本次項目各類銷售指標(biāo)的月度、季度、年度統(tǒng)計報表和報告的制作、編寫，

并隨時答復(fù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人對銷售動態(tài)情況的質(zhì)詢。

（3）相關(guān)相關(guān)本次項目整理、歸納市場行情、價格，以及新質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)、

替代品、客源等信息資料，配合銷售代表完成質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)分析報告，為機

構(gòu)部門機構(gòu)銷售代表、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人決策提供參考。

（4）協(xié)助銷售代表做好客戶的接待和相關(guān)公司正式正式合約生效方法來訪工作；在銷售相

關(guān)有關(guān)人員缺席時，及時轉(zhuǎn)告客戶信息，妥善處理。

（5）相關(guān)相關(guān)本次項目客戶、顧客的投訴記錄，協(xié)助有關(guān)機構(gòu)部門機構(gòu)妥善處理。

（6）協(xié)助機構(gòu)部門機構(gòu)經(jīng)理做好機構(gòu)部門機構(gòu)內(nèi)務(wù)工作。

（7）妥善保管電腦資料，不泄露銷售秘密。

（8）相關(guān)相關(guān)本次項目錄入銷售相關(guān)有關(guān)人員企業(yè)有關(guān)員工檔案信息并及時更新，隨時更

新本機構(gòu)部門機構(gòu)企業(yè)有關(guān)員工的聯(lián)系正式正式合約生效。

（9）配合人事機構(gòu)部門機構(gòu)做好本機構(gòu)部門機構(gòu)企'也有關(guān)員工的績效考核。

（10）完成銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人臨時交辦的其他任務(wù)。

（11）將協(xié)議合同協(xié)議中的相關(guān)資料及時、準(zhǔn)確的錄入電腦（同時作復(fù)核），以便能隨時杳

到某客戶的姓幺、性別、聯(lián)系正式正式合約牛效、價格等資料：同時還應(yīng)在財務(wù)的協(xié)作下將

客戶的交款情況錄入電腦，便于銷售部在掌握客戶的應(yīng)交、已交款情況后及時催款。

（12）完成協(xié)議合同協(xié)議結(jié)束前的所有準(zhǔn)備工作，如：設(shè)備說明書、合格證、相關(guān)鑒定報告、

各種附件資料等。

4、跟單員崗位職責(zé)

（1）在公司業(yè)務(wù)審批相關(guān)流程運作過程中以客戶定單為依據(jù)，跟蹤質(zhì)量本協(xié)議合同支付資

金服務(wù)（服務(wù)）運作流向并督促定單落實的情況，

（2）嚴(yán)格把握“報價單”，精確地報出質(zhì)最本協(xié)議合同支付資金服務(wù)國際銷售價格。如發(fā)現(xiàn)

報價單上有疑問時，應(yīng)及時上報。

（3）相關(guān)相關(guān)本次項目定單在企業(yè)內(nèi)部計劃、生產(chǎn)、包裝、相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金

服務(wù)等過程的跟蹤；

（4）生產(chǎn)過程應(yīng)跟蹤、驗貨，做到質(zhì)量保證。

（5）能夠獨立制作整套單據(jù)和相關(guān)的檢驗證明等，做好租車，中請開證，催交裝運，辦理

保險及接貨本協(xié)議合同支付資金服務(wù)等，并獨立聯(lián)系貨代，將相關(guān)貨物安全送入倉庫

（6）及時通知客戶和貨代有關(guān)相關(guān)貨物裝運的情況

（7）在接到客戶需求后及時安排好生產(chǎn)打樣工作。要按照客戶的相關(guān)要求，并以書面的形

式詳細列出打樣明細單。刁■樣單上應(yīng)嚴(yán)格注明打樣的貨號、原料、包裝相關(guān)要求、彩印相關(guān)

要求、顏色搭配、質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)圖片、等。

（8）如打樣需新購原料或輔料，應(yīng)書面通知采購部申請購買，，需要總經(jīng)埋本相關(guān)本次項

目聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法同意方能答應(yīng)客戶。(總經(jīng)理不在時.，由總經(jīng)理指定

相關(guān)有關(guān)人員本相關(guān)本次項H聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法)。

(9)樣品完成后，應(yīng)仔細審核樣品，寄出前，必須先拍照存入電腦檔案。做好質(zhì)量本協(xié)議

合同支付資金服務(wù)留樣工作。如果是新客戶，樣品是否向客戶收費、收多少、快遞費是預(yù)付

還是到付，都需要按照公司規(guī)定特殊情況需由總經(jīng)理決定。

(10)積極主動與客戶保持聯(lián)系，促使客戶及早下訂單，樣品寄給客戶之后，應(yīng)及時查詢

客戶是否已經(jīng)收到樣品，確認(rèn)客戶樣品收到后，應(yīng)立即和客戶聯(lián)系，非常客氣地詢問客戶對

樣品的評價，詢問客戶是否有下訂單的可能。

(11)對客戶在銷售和使用過程中提出或出現(xiàn)的問題，應(yīng)做好記錄，接收客戶的投訴信息。

幫助或聯(lián)系有關(guān)機構(gòu)部門機構(gòu)妥善解決，以保證客戶滿意。

(12)催收應(yīng)收回的款項。

(13)退稅核銷要及時，將所需全套資料送給財務(wù)辦理

(14)掌握、了解市場信息，開發(fā)新的客源，做好售后服務(wù)。

第四分、公司考核規(guī)章制度規(guī)章

第一節(jié)考核目的、原則和實施

一、考核的目的：為了長期、穩(wěn)定、規(guī)范地執(zhí)行公司的各項規(guī)章規(guī)章制度規(guī)

章，并使之行之有效的貫穿于公司的全面管控管理管控工作中，不斷提高企業(yè)內(nèi)

部管控管理管控水平，防遺補缺，逐步形成企業(yè)自身獨有的管控管理管控體系和

文化精神，全面提高企業(yè)的社會效益、經(jīng)濟效益，特制定本考核辦法。

考核評定的結(jié)果將用于以下各方面：1、教育培訓(xùn)；2、晉升提薪；3、獎勵

與處罰；4、合理配置人力資源；5、福利待遇；6、其它關(guān)系企業(yè)有關(guān)員工利益

的事項。

一、考核的原則

1、須根據(jù)日常業(yè)務(wù)工作情況的觀察，了解到的具體事實作出評價。

2、必須消除對被考核者的好惡感、社會背景、同情心等偏見，排除

各種顧慮，客觀公正地作出評價。

3、不對職務(wù)工作之外的事實和行為進行評價。

4、考評成員對和自身有利益關(guān)聯(lián)的事件應(yīng)予以回避。

5、考評成員對未做定論的工作有關(guān)內(nèi)容公布前，應(yīng)嚴(yán)守秘密。

6、考核標(biāo)準(zhǔn)必須符合各規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章的規(guī)定。

7、考核標(biāo)準(zhǔn)以外的具體共性問題由考核小組另行評定。

二、考核的實施：

1、公司成立考核小組，組長由總經(jīng)理擔(dān)任，成員由總工程師和綜合

辦主任擔(dān)任，對公司各機構(gòu)部門機構(gòu)的機構(gòu)部門機構(gòu)主管和普通企業(yè)有

關(guān)員工進行考核。

2、公司實行機構(gòu)部門機構(gòu)內(nèi)考核與考核小組考核相結(jié)合的辦法，對

機構(gòu)部門機構(gòu)主管和企業(yè)有關(guān)員工進行綜合考核。

3、機構(gòu)部門機構(gòu)內(nèi)考核由機構(gòu)部門機構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項目人相關(guān)

相關(guān)本次項目，由3人組成機構(gòu)部門機構(gòu)內(nèi)考核小組，按層次考核。

4、考核依據(jù)考核表有關(guān)內(nèi)容進行考核，不同的企業(yè)有關(guān)員工適用不

同有關(guān)內(nèi)容的考核表。

5、公司考核小組根據(jù)公司需要對機構(gòu)部門機構(gòu)及企業(yè)有關(guān)員工每

年進行不定期考核，由機構(gòu)部門機構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項目人相關(guān)相關(guān)本次

項目配合考核小組的仝面工作。機構(gòu)部門機構(gòu)內(nèi)部對企業(yè)有關(guān)員工的考

核定期考核，每月底一次，由機構(gòu)部門機構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項目人相關(guān)相

關(guān)本次項目排定時間，完成考核工作。

6、考核結(jié)果由考核小組相關(guān)相關(guān)本次項目整理、匯總、審核。

7、考核成績分優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個檔次。

8、考核為優(yōu)秀的獎元，良好的獎元，合格不獎，不合格

的處罰。

9、公司企業(yè)有關(guān)員工對考核小組的工作有監(jiān)督權(quán)和舉報權(quán)，對考核

工作可提出個人的建議和意見。

第二節(jié)綜合辦工作考核標(biāo)準(zhǔn)

一、工作考核（100分）

1各項規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章健全，各級各類機構(gòu)部門機構(gòu)崗位職責(zé)定位準(zhǔn)確,

表述簡潔、清楚、準(zhǔn)確。（10分）

2、相關(guān)相關(guān)本次項目公司各類文件、材料的起草和各機構(gòu)部門機構(gòu)上報材

料的匯總、上報。根據(jù)公司需要，以公司名義簽發(fā)有關(guān)文件，并做好審核、修改、

校對和發(fā)送等工作。（：0分）

3、秘書應(yīng)相關(guān)相關(guān)本次項目公文的及時處理，相關(guān)相關(guān)本次項目建立文書

檔案管控管理管控工作，堅持編寫公司大事記。妥善保管和正確使用公司印章和

介紹信、專用信紙、信封等。（5分）

4、相關(guān)相關(guān)本次頊目辦公設(shè)備的管控管理管控。相關(guān)相關(guān)本次項目低值易

耗辦公用品的發(fā)放、使用和離職回繳。相關(guān)相關(guān)本次項目各類辦公用品、公司本

部固定資產(chǎn)的保管，倉庫要定期清點，年終盤存、統(tǒng)計存檔。（10分）

5、相關(guān)相關(guān)本次項目考勤、各類通知的發(fā)送；安排迎來送往；相關(guān)相關(guān)本

次項目文件、郵件、報紙收發(fā)：相關(guān)相關(guān)本次項目公司保干工作：相關(guān)相關(guān)本次

項目公司保潔工作。（5分）

6、相關(guān)相關(guān)本次項目公司辦公設(shè)備、辦公品、勞保用品等的采購工作，相

關(guān)相關(guān)本次項目公司信紙、信封、名片、業(yè)務(wù)禮品和企業(yè)形象所需的印制工作并

確保質(zhì)量和時間相關(guān)要求。（5分）

7、向有關(guān)機構(gòu)部門機構(gòu)申報、年檢、申領(lǐng)各類證照、完成批文手續(xù)。（￡分）

8、相關(guān)相關(guān)本次項目公司所有牽扯法律事物的工作安排。開展法律在詢，

完成與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管控管理管控工作有關(guān)的國家及地方性法律法規(guī)的收集、備

查工作，參與公司規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章的起草并對其合法性相關(guān)相關(guān)本次項目。（5

分）

9、相關(guān)相關(guān)本次項目公司會議的安排，明確規(guī)定各類會議的時間安排，固

定相關(guān)有關(guān)人員安排及臨時列席相關(guān)有關(guān)人員的安排，會議地點的安排。公司主

要會議有全體企業(yè)有關(guān)員工大會、總經(jīng)理辦公會、機構(gòu)部門機構(gòu)協(xié)調(diào)會等，（5

分）

10、根據(jù)經(jīng)理的指示，編排工作活動日程表，做好重大活動的組織和接待工

作；嚴(yán)格控制行政辦公經(jīng)費的支出。（5分）

11、相關(guān)相關(guān)本次項目相關(guān)公司正式正式合約生效方法管控管理管控，每月

按時定額充值。（5分）

12、鑰匙管控管理管控，應(yīng)隨員監(jiān)督，不得遺失，不得隨意借給外人。要職

時鑰匙應(yīng)交回綜合部。（10分）

13、建立公司保密工作規(guī)章制度規(guī)章，對保密文件應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定進行發(fā)送傳

閱，不得擅自復(fù)印、摘抄、轉(zhuǎn)借或損壞。發(fā)現(xiàn)泄密應(yīng)及時采取補救措施，盡量避

免或減少損失。（5分）

14、公司所有的小車，按照公司規(guī)定時間抄報里程，核定各車的保養(yǎng)維修費

用和油耗等。每輛車需有車輛檔案、各項指標(biāo)詳實細致，能夠如實反映每輛車的

情況，便于公司考核了解。（5分）

15、完成相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人交辦的其它任務(wù)。（10分）

二、機關(guān)事務(wù)（共100分，每項10分，定期檢查與不定期抽查相結(jié)合，酌

情給分）

I、辦公場所需有良好的工作秩序，所有企業(yè)有關(guān)員工應(yīng)衣著整潔，行為舉

止端莊，保持良好的儀容儀表。任何人不得攜帶危險品、寵物進入公司，不得隨

意向窗外拋擲物品和垃圾。

2、企業(yè)有關(guān)員工應(yīng)保持辦公場所的整潔、鏟適，辦公室