會(huì)計(jì)實(shí)操文庫1/1文書模板-月度資金預(yù)算執(zhí)行表模板表編號(hào)：XM-ZJ-ZX-（對(duì)應(yīng)項(xiàng)目資金預(yù)算表編號(hào)：XM-ZJ-）項(xiàng)目名稱：（如“XX建筑工程地質(zhì)勘探項(xiàng)目”）核算月份：年__月填報(bào)日期：__年__月__日填報(bào)單位：（甲方/乙方/項(xiàng)目聯(lián)合財(cái)務(wù)組）負(fù)責(zé)人簽字：__________________一、基礎(chǔ)信息欄基礎(chǔ)信息項(xiàng)目詳情本月項(xiàng)目進(jìn)度階段□籌備期□勘探施工期□成果編制期□驗(yàn)收交付期□其他：________________本月預(yù)算總金額人民幣_(tái)_____萬元（大寫：________________________萬元整）本月實(shí)際支出總金額人民幣_(tái)_____萬元（大寫：________________________萬元整）累計(jì)預(yù)算金額（年初至本月）人民幣_(tái)_____萬元（大寫：________________________萬元整）累計(jì)實(shí)際支出金額（年初至本月）人民幣_(tái)_____萬元（大寫：________________________萬元整）本月預(yù)算執(zhí)行率______%（實(shí)際支出金額÷預(yù)算總金額×100%）累計(jì)預(yù)算執(zhí)行率______%（累計(jì)實(shí)際支出金額÷累計(jì)預(yù)算金額×100%）差異說明（總體）□無差異□超支（原因：）□節(jié)約（原因：）二、分科目預(yù)算執(zhí)行明細(xì)（按資金用途分類）科目編號(hào)資金用途類別本月預(yù)算金額（萬元）本月實(shí)際支出金額（萬元）差異金額（萬元）（實(shí)際-預(yù)算）差異率（%）（差異金額÷預(yù)算金額×100%）累計(jì)預(yù)算金額（萬元）累計(jì)實(shí)際支出金額（萬元）累計(jì)差異金額（萬元）支出明細(xì)說明（含憑證號(hào)/支付對(duì)象）差異原因分析（超支/節(jié)約原因）后續(xù)調(diào)整措施01直接勘探費(fèi)01-01-鉆探費(fèi)__________________________________________支付對(duì)象：XX鉆探團(tuán)隊(duì)，憑證號(hào)：ZJ20250X001，用于______孔鉆探□超支：鉆孔數(shù)量增加2個(gè)，新增支出______萬元；□節(jié)約：設(shè)備復(fù)用，減少支出______萬元超支：后續(xù)新增鉆孔需提前走預(yù)算調(diào)整流程；節(jié)約：延續(xù)設(shè)備復(fù)用方案01-02-原位測(cè)試費(fèi)__________________________________________支付對(duì)象：XX測(cè)試機(jī)構(gòu)，憑證號(hào)：ZJ20250X002，用于SPT試驗(yàn)______次□超支：試驗(yàn)深度增加，新增支出______萬元；□節(jié)約：無額外測(cè)試，減少支出______萬元超支：優(yōu)化測(cè)試深度，避免不必要支出；節(jié)約：保持現(xiàn)有測(cè)試方案01-03-室內(nèi)試驗(yàn)費(fèi)__________________________________________支付對(duì)象：XX實(shí)驗(yàn)室，憑證號(hào)：ZJ20250X003，用于土樣______組試驗(yàn)□超支：補(bǔ)做試驗(yàn)______組，新增支出______萬元；□節(jié)約：平行試驗(yàn)減少，減少支出______萬元超支：加強(qiáng)取樣質(zhì)量管控，減少補(bǔ)做；節(jié)約：按標(biāo)準(zhǔn)開展試驗(yàn)，不縮減必要環(huán)節(jié)01-04-測(cè)量費(fèi)__________________________________________支付對(duì)象：XX測(cè)量公司，憑證號(hào)：ZJ20250X004，用于場(chǎng)地測(cè)繪______㎡□超支：測(cè)繪范圍擴(kuò)大，新增支出______萬元；□節(jié)約：無額外測(cè)繪，減少支出______萬元超支：明確測(cè)繪邊界，避免范圍超支；節(jié)約：保持現(xiàn)有范圍02間接費(fèi)用02-01-設(shè)備折舊費(fèi)__________________________________________按設(shè)備折舊表計(jì)提，對(duì)應(yīng)設(shè)備：______（鉆探機(jī)/測(cè)量儀）□無差異□超支：設(shè)備使用頻次增加，折舊加快；□節(jié)約：設(shè)備閑置，折舊減少超支：合理安排設(shè)備使用，避免過度損耗；節(jié)約：按需啟用設(shè)備02-02-人員差旅費(fèi)__________________________________________支付對(duì)象：項(xiàng)目勘探人員，憑證號(hào)：ZJ20250X005，用于______地出差□超支：出差次數(shù)增加______次，新增支出______萬元；□節(jié)約：遠(yuǎn)程協(xié)調(diào)，減少出差______次超支：優(yōu)先遠(yuǎn)程溝通，減少非必要出差；節(jié)約：延續(xù)遠(yuǎn)程協(xié)調(diào)方案02-03-實(shí)驗(yàn)室協(xié)作費(fèi)__________________________________________支付對(duì)象：XX協(xié)作實(shí)驗(yàn)室，憑證號(hào)：ZJ20250X006，用于______試驗(yàn)協(xié)作□無差異□超支：協(xié)作項(xiàng)目增加；□節(jié)約：自主完成部分試驗(yàn)超支：評(píng)估協(xié)作必要性，減少非核心協(xié)作；節(jié)約：保持自主試驗(yàn)?zāi)芰?3成果編制費(fèi)03-01-報(bào)告編制費(fèi)__________________________________________支付對(duì)象：XX編制團(tuán)隊(duì)，憑證號(hào)：ZJ20250X007，用于報(bào)告初稿編制□無差異□超支：修改次數(shù)增加；□節(jié)約：一次通過減少修改超支：提前明確編制要求，減少修改；節(jié)約：保持高效溝通03-02-圖紙繪制費(fèi)__________________________________________支付對(duì)象：XX設(shè)計(jì)公司，憑證號(hào)：ZJ20250X008，用于地層剖面圖繪制□無差異□超支：圖紙數(shù)量增加；□節(jié)約：簡(jiǎn)化非必要圖紙超支：聚焦核心圖紙，減少冗余；節(jié)約：保持精簡(jiǎn)原則03-03-資料整理費(fèi)__________________________________________支付對(duì)象：項(xiàng)目資料組，憑證號(hào)：ZJ20250X009，用于原始資料整理□無差異□超支：資料量增加；□節(jié)約：數(shù)字化整理提高效率超支：優(yōu)化資料分類，提高整理效率；節(jié)約：延續(xù)數(shù)字化方案04稅金__________________________________________支付對(duì)象：稅務(wù)局，憑證號(hào)：ZJ20250X010，用于______稅種繳納□無差異□超支：稅率調(diào)整；□節(jié)約：稅收優(yōu)惠超支：關(guān)注稅率政策，提前規(guī)劃；節(jié)約：充分利用優(yōu)惠政策05應(yīng)急資金（備用）__________________________________________支出對(duì)象：______，憑證號(hào)：ZJ20250X011，用于______應(yīng)急場(chǎng)景（如設(shè)備搶修）□超支：應(yīng)急事件增加；□節(jié)約：無應(yīng)急事件超支：加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，減少應(yīng)急支出；節(jié)約：保持應(yīng)急儲(chǔ)備合計(jì)-__________________________________________三、重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)欄超支金額Top3科目：科目______（金額______萬元，差異率______%）：主要原因______，需重點(diǎn)管控；科目______（金額______萬元，差異率______%）：主要原因______，需調(diào)整方案；科目______（金額______萬元，差異率______%）：主要原因______，需優(yōu)化流程。預(yù)算執(zhí)行異常預(yù)警：□無預(yù)警□紅色預(yù)警（單科目超支超10%或總超支超5%）：需在____日內(nèi)提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)》；□黃色預(yù)警（單科目超支5%-10%或總超支3%-5%）：需在____日內(nèi)制定《成本控制方案》；□綠色預(yù)警（總節(jié)約超5%或無超支）：總結(jié)節(jié)約經(jīng)驗(yàn)，在后續(xù)月份推廣。下月預(yù)算調(diào)整建議：建議增加預(yù)算科目：（原因：）；建議縮減預(yù)算科目：（原因：）；建議保持預(yù)算科目：（原因：）。四、審批與確認(rèn)欄審批環(huán)節(jié)審批人（簽字）審批意見審批日期項(xiàng)目財(cái)務(wù)初審________________□數(shù)據(jù)無誤□需補(bǔ)充說明：____________________年__月__日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)審________________□同意執(zhí)行□需調(diào)整：____________________年__月__日甲方（委托方）審批（若需）________________□同意□需修改：____________________年__月__日乙方（受托方）審批（若需）________________□