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〔工程治理〕農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)

目建議書

20XX年XX月

多年的企業(yè)咨詢顧問經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過實(shí)靖證可以落地加笛］卓施管理方案，值得您下載擁卸

特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)工程建議書

一、工程提出的必要性和依據(jù)

〔一〕工程背景

固原市地處寧夏南部，位于著名的六盤山地區(qū)，這里海拔

高、光照強(qiáng)、氣候冷涼，由于這里沒有大型工礦企業(yè)，無大氣、水

源和固體污染物，生長和生活在這里的動植物資源綠色、環(huán)保、

無污染，是國家農(nóng)業(yè)部認(rèn)定的無公害農(nóng)產(chǎn)品和綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)

基地，通過認(rèn)證的無公害農(nóng)產(chǎn)品有糧食作物、油料作物、果蔬、

畜牧業(yè)產(chǎn)品等，其中糧食作物有馬鈴薯、玉米、養(yǎng)麥、被麥、糜

子、谷子、豆類、小麥等八個方面，油料作物有胡麻、蕓芥兩類，

藥食同源植物有菊芋、枸杞、仁用杏、山核桃四類，果蔬有長城

t原菌草、西瓜、蘋果、人參果、油桃、胡蘿卜、黃瓜、芹菜、包

包菜、菠菜等十個方面，畜牧業(yè)產(chǎn)品有隆德獺兔、彭陽生態(tài)雞、

原州區(qū)細(xì)毛山羊、西吉山毛驢、涇源虹鱷魚、六盤山肉牛、六

盤山瘦肉豬和蜂蜜、蜂王漿、蜂花粉、蜂膠、蜂毒、蜂蛹、蜂

蠟等十五個方面。

農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測檢驗(yàn)認(rèn)證中心〔北京〕認(rèn)證檢測表

明，固原市的這些產(chǎn)品不但綠色無污染,且有效成分含量高、養(yǎng)

分較其他地區(qū)豐富，格外適宜人類食用。

由于固原市經(jīng)濟(jì)條件限制，目前農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)很不興旺，

也不標(biāo)準(zhǔn)，僅有的加工業(yè)有馬鈴薯淀粉和粉條加工、面粉加工、牛

羊肉屠宰等，加工種類少、規(guī)模小、檔次低，附加值不高，特

色農(nóng)產(chǎn)品除農(nóng)民自用外，其余的主要以原料形式低價流通和銷

售，農(nóng)民消滅農(nóng)產(chǎn)品增產(chǎn)而不增收的現(xiàn)狀，且由于農(nóng)產(chǎn)品加工

企業(yè)少，農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)難，農(nóng)民大多外出務(wù)工創(chuàng)收，從

而導(dǎo)致農(nóng)村普遍消滅農(nóng)民田間不種、圈里不養(yǎng)的狀況，農(nóng)民日

常生活高價買糧、買肉，消滅貧困山區(qū)農(nóng)產(chǎn)品價格市場高于城

市的怪象。據(jù)固原市農(nóng)調(diào)隊(duì)2023年一季度抽樣調(diào)查顯示，

固原市農(nóng)村市場標(biāo)準(zhǔn)面粉85元/袋,而固原和銀川80元/袋；

牛羊肉農(nóng)村市場37元/公斤，而固原和銀川35元/公斤;豬肉

農(nóng)村市場33元/公斤，而固原和銀川30元/公斤。

這些問題的消滅，究其根本緣由就是由于農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)嚴(yán)

峻滯后，附加值不高，農(nóng)民生產(chǎn)的農(nóng)副產(chǎn)品低價進(jìn)入市場或銷往

外地，嚴(yán)峻挫傷了農(nóng)民的生產(chǎn)樂觀性。在本地農(nóng)產(chǎn)品缺乏的狀況

下，從外地長途購入，在流通環(huán)節(jié)要增加運(yùn)輸費(fèi)、治理費(fèi)、物流

企業(yè)利潤等的各種費(fèi)用，待進(jìn)入農(nóng)民手中，價格已經(jīng)很高了。

(-)建設(shè)單位：固原市扶貧進(jìn)展試驗(yàn)區(qū)管委會

(=)工程負(fù)責(zé)人：趙萬華

〔四〕產(chǎn)業(yè)規(guī)劃

二是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是優(yōu)化資源配置、提

高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力量的重大舉措。提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力量，事

關(guān)農(nóng)產(chǎn)品有效供給和糧食安全。加快進(jìn)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在優(yōu)

勢產(chǎn)區(qū)域進(jìn)展主導(dǎo)產(chǎn)品，有利于資源、政策、資金、人才等生

產(chǎn)要素的合理集聚，充分挖掘生產(chǎn)資料、品種、技術(shù)和物質(zhì)裝

備等潛能，不斷提高農(nóng)業(yè)資源利用率、土地產(chǎn)出率和勞動生產(chǎn)

率，增加農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力量。

三是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是發(fā)揮比較優(yōu)勢、提

升農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力的客觀要求。實(shí)行農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化布局，形

成優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)和規(guī)模優(yōu)勢，是多數(shù)興旺國家和國內(nèi)興旺地區(qū)增加

農(nóng)業(yè)競爭力、擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品市場占有率的成功閱歷。加快進(jìn)展特

色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，有利于把優(yōu)勢區(qū)域領(lǐng)先建成優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、

安全、生態(tài)的名牌農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、龍頭企業(yè)原料供給基地、

優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品出口基地和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、專業(yè)

化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，形成較大的市場規(guī)模，節(jié)本增效，提高產(chǎn)品

質(zhì)量和檔次，提升農(nóng)產(chǎn)品整體競爭力和市場占有率。

!1!是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是夯實(shí)產(chǎn)業(yè)根底.持

續(xù)增加農(nóng)民收入的有效手段。保持農(nóng)民收入持續(xù)較快增長，努力

縮小城鄉(xiāng)差距，是當(dāng)前和今后一個時期統(tǒng)籌城鄉(xiāng)進(jìn)展、加快建

設(shè)社會主義農(nóng)村的重點(diǎn)。在優(yōu)勢區(qū)域培育具有較強(qiáng)競爭力的主

導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，打牢產(chǎn)業(yè)根底，擴(kuò)大市場份額，提升產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的

綜合效益，是增加農(nóng)民收入的重要途徑。通過集聚提升特色優(yōu)

勢產(chǎn)業(yè)，大力推動農(nóng)產(chǎn)品加工、貯藏、包裝、運(yùn)輸、營銷等相關(guān)

產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展，延長產(chǎn)業(yè)鏈，逐步形成農(nóng)民收入持續(xù)增長的長效

機(jī)制。

五是建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是擴(kuò)大加工規(guī)模、提

高農(nóng)副產(chǎn)品附加值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。固原市農(nóng)副產(chǎn)品加工企業(yè)規(guī)模

較小，進(jìn)展水平低，每個企業(yè)平均資產(chǎn)僅為50萬元左右，從業(yè)

人員也只有15人左右。進(jìn)展水平還處于較｛氐水平，企業(yè)主要以出

售初級產(chǎn)品或貼牌產(chǎn)品維持生產(chǎn)經(jīng)營，產(chǎn)業(yè)鏈短，附加值低。農(nóng)

產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比約為0.3:1,低于全區(qū)水平

0.6:1,比全國水平1.1:1更低；還缺乏全國知名度，品牌效

應(yīng)沒有顯現(xiàn)出來，市場競爭力弱。技術(shù)裝備落后，加工企業(yè)的

生產(chǎn)技術(shù)水品和裝備水平還很低下，有80%的農(nóng)副產(chǎn)品加工企

業(yè)屬于20世紀(jì)80年月的世界平均水平。

二、產(chǎn)品方案、擬建規(guī)模和建設(shè)地點(diǎn)的初步設(shè)想

[-]建設(shè)地點(diǎn)：固原市扶貧進(jìn)展試驗(yàn)區(qū)

〔二1主要建設(shè)內(nèi)容（產(chǎn)品方案與規(guī)模〕：規(guī)劃建設(shè)的農(nóng)副

產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)占地面積456.31畝〔304358.77平方米〕，

打算建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房15萬平方米，分馬鈴薯系列產(chǎn)品加工、清真

牛羊肉產(chǎn)品加工、瓜果蔬菜產(chǎn)品加工、飼草飼料產(chǎn)品加工、小

雜糧產(chǎn)品加工、枸杞及中藥材產(chǎn)品加工等功能園區(qū)。配套建設(shè)

道路、供水、排水、供電、供暖等〃七通一平〃根底設(shè)施。

(=)自然和社會條件

1、自然條件及資源狀況

固原市扶貧進(jìn)展試驗(yàn)區(qū)地處寧夏南部，黃河中游地區(qū)，固

原市區(qū)西南，是固原市的工業(yè)中心。掌握面積5平方公里，規(guī)

劃面積3.61平方公里。建成區(qū)2.5平方公里,且有10余平方公

里的土地可供遠(yuǎn)期開發(fā)建設(shè)。

固原市扶貧進(jìn)展試驗(yàn)區(qū)系黃土高原溝壑區(qū)，屬中溫帶大陸

性季風(fēng)氣候，具有明顯的地帶過渡性。春季多風(fēng)干旱，多寒潮；夏

秋熱而短促，降水多，但分布不均；秋季降溫快速，潮濕多雨；

冬季嚴(yán)寒漫長，降水稀有。冬季多西北風(fēng)，夏季多西南風(fēng)。年平

均氣溫6.3℃,年平均無霜期120天，年均總降雨量434毫米，

年均蒸發(fā)量1460毫米。年均日照時數(shù)2530小時。

固原市扶貧進(jìn)展試驗(yàn)區(qū)地處我國天山一祁連山一六盤山東

西地震帶，與六盤山一羅山一牛首山南北地震帶的交匯處，地殼

活動猛烈，是我國地震活動較頻繁地區(qū)。

區(qū)內(nèi)目前已探明的礦產(chǎn)資源有燃料、金屬、鹽類、非金屬、

建筑耐火材料五大類16種40多處，主要有煤、石英砂、石膏、

石灰石、芒硝等，同時還生產(chǎn)大量無污染的綠色農(nóng)畜產(chǎn)品馬鈴

薯、油料、被麥、豆類、養(yǎng)麥等特色小秋雜糧，是全國三大馬

鈴薯主產(chǎn)區(qū)之一。擁有枸杞、蕨菜、沙棘、黨參等400多種名

貴藥材和野生植物資源，開發(fā)其利較大。

2.社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境條件

固原扶貧試驗(yàn)區(qū)是固原市的工業(yè)和商貿(mào)流通中心。掌握面

積5平方公里,規(guī)劃面積3.61平方公里,建成區(qū)2.5平方公里。

道路、供水、排水、供電、供暖、通訊、網(wǎng)絡(luò)〃七通一平"配

套完善。經(jīng)過10多年的進(jìn)展，形成了淀粉、藥材、草畜、建材等

四大支柱產(chǎn)業(yè)及汽貿(mào)、建材、家電、小商品、服裝、食品、農(nóng)

貿(mào)、小雜糧等九大物流園區(qū)。截至2023年底，引進(jìn)各類企

業(yè)256家，從業(yè)人員8000多人，注冊資金7.2億元,形成固

定資產(chǎn)投資9.17億元。2023年完成地區(qū)生產(chǎn)總值3.2億元,

工業(yè)總產(chǎn)值3.66億元，工業(yè)增加值1.24億元，各項(xiàng)稅收2200

萬兀。

固原扶貧試驗(yàn)區(qū)地處西安、蘭州、銀川三個省會城市構(gòu)成

的三角地帶中心，通訊便捷、電力充裕、交通便利。境內(nèi)寶中鐵

路、109、312、309國道和101省道縱橫穿插。銀川至福州

高速大路固原段已建成通車，固原機(jī)場2023年將建成投入運(yùn)

營。區(qū)內(nèi)已建成先進(jìn)的程控網(wǎng)，可視會議網(wǎng)，數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)，

無線市話網(wǎng)及GMS,CDMA移動通訊網(wǎng)，通訊便利快捷。

三、資源狀況、建設(shè)條件、協(xié)作關(guān)系和引進(jìn)國別、廠商等

的初步分析

(-)農(nóng)副產(chǎn)品具有品種多、質(zhì)量好的資源優(yōu)勢

固原市是一個以旱作農(nóng)業(yè)為主的農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)區(qū)，農(nóng)副產(chǎn)品

按生產(chǎn)方式不同分為種植業(yè)產(chǎn)品和養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品兩大類，種植業(yè)

資源和養(yǎng)殖業(yè)資源較為豐富。種植業(yè)中，年平均小麥產(chǎn)量

184614噸，豆類21146噸,玉米232719噸，糜谷5957噸，

筱麥燕麥600噸,盤2775噸，馬鈴薯298716噸,；竦330

噸,胡麻籽37937噸，向日葵籽21194噸，烤煙葉2310噸,

牧草291039噸；養(yǎng)殖業(yè)中，有各類大牲畜428673頭〔匹〕，

其中牛36520頭，馬1911匹，驢49812頭，騾11328頭；

豬羊禽兔類853489頭〔只〕,其中豬175454頭,羊628375

只，禽類18877只，兔30783只；年肉品產(chǎn)量69675噸，奶

產(chǎn)量1474噸,毛絨產(chǎn)量1275噸,蛋4175噸。

〔二〕水電及通訊、交通等公用設(shè)施完備

固原特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)在固原扶貧開發(fā)試驗(yàn)

區(qū)，地處西安、蘭州、銀川三個省會城市構(gòu)成的三角地帶中心，屬

于3小時經(jīng)濟(jì)圈的核心，這里通訊便捷、電力充裕、交通便利。

境內(nèi)寶中鐵路、109、312、309國道和101省道縱橫穿插。

銀川至福州高速大路固原段已建成通車，固原機(jī)場已建成投入

運(yùn)營。區(qū)內(nèi)已建成先進(jìn)的程控網(wǎng)，可視會議網(wǎng)，數(shù)據(jù)通訊

網(wǎng)，無線市話網(wǎng)及GMS,CDMA移動通訊網(wǎng),通訊便利快捷。

(=)生產(chǎn)技術(shù)與工藝成熟

固原特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)分標(biāo)準(zhǔn)化廠房等根底設(shè)

施建設(shè)、生產(chǎn)企業(yè)招商引進(jìn)、系統(tǒng)化治理三個層次實(shí)施。首先

是依據(jù)道路、給水、排水、電力、電訊、供熱、網(wǎng)絡(luò)、場地平

坦等〃七通一平〃硬件要求完成建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)，由于根

底設(shè)施是園區(qū)進(jìn)展的重要條件，對增加其投資吸引力、改善投

資環(huán)境、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)進(jìn)展有重要意義，工程建成后，要凸顯高

速、快捷、通暢的交通力量;合理、標(biāo)準(zhǔn)的給排水體系;充分、穩(wěn)

定的電力資源；高效快捷的現(xiàn)代化電訊、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。工程實(shí)行

專業(yè)化招標(biāo)、專業(yè)化設(shè)計(jì)、專業(yè)化建設(shè)、專業(yè)化監(jiān)理，建筑設(shè)

計(jì)、建設(shè)技術(shù)與工藝等都是從具有專業(yè)化力量的相關(guān)競標(biāo)行業(yè)

的單位中擇優(yōu)篩選，力求專業(yè)技術(shù)成熟、技術(shù)力量過硬、設(shè)施

設(shè)備齊全、綜合根底雄厚。

園區(qū)建設(shè)規(guī)劃和可行性論證由蘭州大學(xué)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)爭論

院設(shè)計(jì)完成，建設(shè)工程按國家招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)公開招標(biāo)擇優(yōu)選擇建筑實(shí)

施單位、監(jiān)理單位。

〔四)主要設(shè)備及來源

固原特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，建筑設(shè)備在工程投標(biāo)單

位中選擇設(shè)備精良的建筑企業(yè)，在標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)完成后進(jìn)入生

產(chǎn)階段，需要的各型生產(chǎn)加工設(shè)備均由進(jìn)園企業(yè)按生產(chǎn)要求和

需要自行選購。

四、投資估算和資金籌措設(shè)想

(-)投資估算

共需資金2.3億元，其中土地使用費(fèi)2281.55萬元，標(biāo)準(zhǔn)

化廠房根底工程建設(shè)費(fèi)18740萬元，公用治理所需儀器設(shè)備購

置安裝費(fèi)163.45萬元，其他費(fèi)用100萬元，周轉(zhuǎn)資金1500

萬元詳卿寸表《總投雒M表》、《H嫉喂資(塔表》、?礎(chǔ)

工費(fèi)甄ZQ臻》、《增連儒莉。

〔二〕資金來源

申請國家財(cái)政資金解決L5億元，固原市扶貧進(jìn)展試驗(yàn)區(qū)

自籌8000萬元。

五、工程的進(jìn)度安排

本工程建設(shè)共分預(yù)備期、建設(shè)期、總結(jié)驗(yàn)收三個階段，打算完成

時間為2.5年(2023年7月至2023年7月)。其中：

(-)工程預(yù)備期：半年，其中：

1.市場調(diào)研、可研論正工建議書以及可研報(bào)告編寫2:鑰

〔2023年7-8月〕

2.施工圖設(shè)計(jì)與審查：2個月〔2023年9—11月〕

3.進(jìn)園企業(yè)預(yù)約登記：1個月〔2023年12月〕

〔二〕:2年，其中：

1.土建工程〔標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè),地坪硬化、路面鋪設(shè)、綠化等附

屬工程〕：20個月〔2023年1月至2023年8月〕

2.企業(yè)進(jìn)園，設(shè)備訂購與安裝、生產(chǎn)線調(diào)試與試生產(chǎn)：4個月

[2023年9月至2023年11月〕

(=)工程總結(jié)、驗(yàn)收：1個月〔2023年12月〕

六、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析的初步估算包括初步的財(cái)務(wù)

評價和國民經(jīng)濟(jì)評價

[-)效益分析依據(jù)及方法

本工程的財(cái)務(wù)評價按固原扶貧進(jìn)展試驗(yàn)區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品加工

產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及該工程的相關(guān)投入綜

合測算，依據(jù)國家進(jìn)展打算改革委員會、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)

工程經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定和國家現(xiàn)行財(cái)務(wù)、稅收

制度，對該工程的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)展測算分析，考察工程的盈

利力量和償債力量，對可能產(chǎn)生的不確定因素進(jìn)展敏感性分析，以

考慮其抗風(fēng)險力量。

1、廠房出租計(jì)算周期與出租單價

⑴計(jì)算期及投產(chǎn)初期生產(chǎn)打算建設(shè)：本工程計(jì)算期為50

年，在投產(chǎn)第一年到達(dá)設(shè)計(jì)出租力量的70%,其次年到達(dá)

100%。

⑵產(chǎn)品方案及出租單價：房屋總建筑面積150000萬平方

米，其中生產(chǎn)廠房100000平方米,用于企業(yè)綜合辦公5000

平方米，倉儲物流中心45000平方米。

依據(jù)市場供需調(diào)查和當(dāng)?shù)赝悩?biāo)準(zhǔn)化廠房出租、辦公及寫

字樓出租、物流倉儲庫出租價格，本園區(qū)確定標(biāo)準(zhǔn)化廠房出租

單價12元/月.m2,辦公用出租單價20元/月9，物流倉儲周轉(zhuǎn)

庫用出租單價30元/月加。

2、工資及福利：本工程勞動定員為25人，其中治理人員

7人，工人18人，考慮到本工程人員除保安人員外由工程業(yè)主

各部門兼任，工資暫定為保安人員按20230元/年，三金一險

及福利費(fèi)按工資總額的30%計(jì)算。

3、定資產(chǎn)折舊：承受分類折舊法，分類折舊年限如下：

房屋按50年攤銷

4、無形資產(chǎn)按50年攤銷

5、各項(xiàng)稅費(fèi)的取值執(zhí)行現(xiàn)行規(guī)定

房產(chǎn)稅12%

營業(yè)稅5%

城市維護(hù)建設(shè)稅7%

教育費(fèi)附加為3%

企業(yè)所得稅25%

6.修理費(fèi)：本工程經(jīng)營期間修理費(fèi)按固定資產(chǎn)投資額的

0.5%計(jì)。

7.治理費(fèi)用：按租金收入總額的1%計(jì)取。

8、宣傳與技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用：暫按租金收入的0.5%估算。

9、差旅費(fèi)、交通費(fèi)：按租金收入的0.2%估算。

10.其他不行預(yù)見費(fèi)：按年均分?jǐn)傎M(fèi)用的5%提取。

〔二〕經(jīng)濟(jì)效益分析

1、各種收入累計(jì)3180萬元，其中：

⑴標(biāo)準(zhǔn)化廠房租賃收入1440萬元：總面積100000平方

米，租賃價12元/月.平方米，即100000平方米x12元/月,平

方米xl2個月=1440萬元。

⑵辦公用房租賃收入120萬元：總面積5000平方米，租賃

價20元/月.平方米，即5000平方米x20元/月.平方米x12個

月=120萬元。

⑶倉儲庫租賃收入1620萬元：總聃45000平方米，租賃

價30元/月.平方米，即45000平方米x30元/月.平方米x12

個月二1620萬元。

2.本錢費(fèi)用：各種費(fèi)用合計(jì)為710.97萬元，其中：

⑴折舊和攤銷430萬元：固定資產(chǎn)投資額為21500萬元，

依據(jù)50年分?jǐn)?，?1500萬元-50年=430萬元/年。

⑵財(cái)務(wù)費(fèi)〔含治理費(fèi)用〕31.8萬元：按租金收入總額的1%

計(jì)取，即：3180萬元x1%=31.8萬元。

⑶水費(fèi)6萬元：生活、生產(chǎn)用水每月以1000立方計(jì)算，

全年12023立方，平均水價按每立方5元計(jì)算，共需支付水費(fèi)

6萬元，即12023m3x5jt/m3=6萬元。

⑷電費(fèi)12萬元：用電按每月20230度計(jì)算，全年240000

度，電價按0.5元/度計(jì)算，共需支付電費(fèi)6萬元，即240000

度xO.5元/度=12萬元。

⑸生活垃圾處理費(fèi)0.6瓦：500元/月*12個月=0.6萬元。

⑹生產(chǎn)排污處理費(fèi)0.6阮:500元/月*12個月=0.6萬元。

⑺工資及福利費(fèi)用65萬元：工資25人x20230元/年=50

萬元,福利50萬元x30%=15萬元。

⑻公用設(shè)施修理維護(hù)費(fèi)107.5萬元：本工程經(jīng)營期間修理費(fèi)

按固定資產(chǎn)投資額的0.5%計(jì)取，即21500萬元x0.5%=107.5萬元。

⑼宣傳與技術(shù)培訓(xùn)19.05萬元：按租金收入的0.5%估算,

即：3180萬元x0.5%=19.05萬元。

(io)差旅費(fèi)、交通費(fèi)7.62萬元：按租金收入的0.2%估算，

即：3180萬元x0.5%=7.62萬元。

(11)綠化建設(shè)費(fèi)用3萬元。

(12)不行預(yù)見費(fèi)21.5萬元：按年均分?jǐn)傎M(fèi)用的5%提取,即：

430萬元x5%=2L5萬元萬元。

3、利稅計(jì)算

⑴各項(xiàng)稅費(fèi)792.16萬元，其中：

營業(yè)稅159萬元：3180萬元x5%=159萬元。

城市維護(hù)建設(shè)稅11.13萬元:159萬元x7%=11.13萬元。

教育費(fèi)附加4.77萬元：159萬元x3%=4.77萬元。

企業(yè)所得稅617.26瓦：［3180-710.971萬元、25%二

2469.03萬元x25%=617.26萬元。

⑵利潤測算

利潤總額：經(jīng)營期到達(dá)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)后年均租金收入3180萬

元，各種費(fèi)用710.97萬元，利潤總額為2469.03萬元。

凈利潤：園區(qū)正常運(yùn)營期，年各項(xiàng)稅費(fèi)792.16萬元，年均

稅后利潤為1676.87萬元。

〔三〕財(cái)務(wù)分析評價

1、利潤率

經(jīng)測算,投資利潤率〔稅后〕為7.80%,投資利稅率〔稅

前〕為11.48%,資本金凈利潤率9.64%。

2,現(xiàn)金流量分析

對計(jì)算期內(nèi)各年的全部投資現(xiàn)金量進(jìn)展分析，計(jì)算出全部

投資在稅前、稅后的財(cái)務(wù)收益指標(biāo)為：

稅前NPV(8%)稅后NPV(10%)

財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV(10%)16014.22萬元5790.71萬元

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.47%13.84%

投資回收期8.71年12.82年

3、借款歸還力量分析

⑴歸還資金來源：末安排利潤、折舊及攤消。建設(shè)利息進(jìn)

入建設(shè)總投資，生產(chǎn)期利息進(jìn)入本錢。

⑵借款歸還期：經(jīng)計(jì)算，本工程固定資產(chǎn)投資借款歸還期

為7年。

4.不確定性分析

⑴盈虧平衡分析：以生產(chǎn)力量利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為

47.27%,說明工程在正常年只要到達(dá)出租率的47.27%,或租

金收入到達(dá)1503.13萬元就到達(dá)盈虧平衡。

⑵敏感性分析：在出租價格、固定資產(chǎn)投資因素在變化士

10%的狀況下，對工程的收益影響進(jìn)展了分析。

結(jié)果說明，以上諸多因素中，租金價格對收益的影響最大，

各種因素變化后，工程財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍高于基準(zhǔn)收益率，具

有良好的經(jīng)濟(jì)效益，并具有肯定的抗險力量。

變化因素變化率內(nèi)部收益率〔％〕財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值〔萬兀）投資回收期

根本方案NPV=10%17.29%4398.176.83

銷售收入-10%15.62%3581.197.44

建設(shè)投資+10%15.98%40/4.99/.3。

⑶租金收入和銷售稅金及附加估算：達(dá)產(chǎn)年租金收入為

3180萬元，銷售稅金及附加為792.16萬元。

〔四〕社會效益

特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)對帶動地方經(jīng)濟(jì)進(jìn)展，提高居

民收入，改善群眾生活水平，增加地方財(cái)政收入具有良好的作

用，其社會效益主要表現(xiàn)在：

1.可熠加就業(yè)和收入。就業(yè)問題關(guān)系國計(jì)民生，關(guān)系構(gòu)建

和諧社會大局。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)建成后，可容納50家

中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)，不僅可以解決其自身的就業(yè)和生活問題，更能

增就業(yè)崗位，吸納更多的社會剩余勞動力務(wù)工創(chuàng)收，同時直接

增加當(dāng)?shù)卣呢?cái)政收入，促進(jìn)農(nóng)業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)和增加農(nóng)民收入。

當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)值在國內(nèi)生產(chǎn)總值中占的較大比重，要實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)

勢向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的轉(zhuǎn)化，加工業(yè)的進(jìn)展是不行或缺的，特色農(nóng)產(chǎn)

品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)的開發(fā)建設(shè)為農(nóng)副產(chǎn)品加工制造良好的環(huán)境，

為農(nóng)民的農(nóng)產(chǎn)品供給出路，為增加農(nóng)民收入、提高工程區(qū)群眾

生活質(zhì)量效勞制造了條件。工程建成進(jìn)入正常運(yùn)營期，可供給

就業(yè)崗位1500個，就業(yè)效果顯著。

2.可推動城鎮(zhèn)化進(jìn)程和工商業(yè)的進(jìn)展。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)

業(yè)園區(qū)可促進(jìn)進(jìn)展農(nóng)副產(chǎn)品加工、畜牧養(yǎng)殖及畜產(chǎn)品加工，形

成肯定的地區(qū)產(chǎn)業(yè)特色，帶動固原及周邊地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)、

加工、銷售的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)；特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)還可促進(jìn)

商業(yè)和集貿(mào)設(shè)施等流通業(yè)的進(jìn)展，可富強(qiáng)市場和便利當(dāng)?shù)厝嗣?/p>

群眾，極大促進(jìn)消費(fèi)的提高，對經(jīng)濟(jì)進(jìn)展形成良好的帶動作用。從

產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局和城鎮(zhèn)化進(jìn)展來看，工程具有良好的社會經(jīng)濟(jì)意

義，將為進(jìn)一步優(yōu)化資源配置發(fā)揮更加樂觀的作用。特色農(nóng)

產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)的進(jìn)一步進(jìn)展必定會給第三產(chǎn)業(yè)增加更多的

就業(yè)時機(jī)和帶來更大的商機(jī)。

3.對工程區(qū)科技進(jìn)展有明顯的促進(jìn)作用。特色農(nóng)產(chǎn)品加工

產(chǎn)業(yè)園區(qū)在規(guī)劃中依據(jù)產(chǎn)業(yè)工程入駐的類別，設(shè)定了科技孵化

區(qū)，各類產(chǎn)業(yè)工程的集中布置，對信息的集中、分類整理及便

捷傳播起到了良好的作用，研發(fā)機(jī)構(gòu)利用這些有利信息，就能

緊跟市場需求，能把當(dāng)前研發(fā)和長遠(yuǎn)研發(fā)目標(biāo)有機(jī)的結(jié)合起來，勢

必對科技的進(jìn)步進(jìn)展起到巨大的推動作用，也加速帶動了科技

成果的快速轉(zhuǎn)化。

4.可促進(jìn)創(chuàng)業(yè)企業(yè)成長壯大。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園區(qū)使

企業(yè)進(jìn)入園區(qū)就可購置安裝設(shè)備，籌備生產(chǎn)，再不需要建設(shè)廠房,

也不再由于建廠資金短缺而發(fā)愁，不但能夠解決企業(yè)無生產(chǎn)場地

的困難，還將通過園區(qū)綜合效勞平臺的信息支持系統(tǒng)，幫助創(chuàng)業(yè)

企業(yè)實(shí)現(xiàn)與資源、市場和社會的連接，適時為在園區(qū)生產(chǎn)運(yùn)營的

企業(yè)供給各類信息，同時還可了解園區(qū)內(nèi)企業(yè)的相關(guān)信息，促進(jìn)

園區(qū)企業(yè)之間的合作，進(jìn)展工程對接，幫助園區(qū)企業(yè)的產(chǎn)品市場

選擇和銷售渠道建立，使園區(qū)企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)走上成熟之路。

5.對人文社會進(jìn)展有明顯的促進(jìn)作用。特色農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)

業(yè)園區(qū)建設(shè)和企業(yè)入住帶來大量的技術(shù)、信息和觀念，將有力地

促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐用窀^念，收集和利用信息,學(xué)習(xí)

技術(shù)，形成現(xiàn)代人文氣氛。

〔五〕評價結(jié)論

通過對工程整體的盈利力量，償債力量，抗風(fēng)險力量的分

析，本工程具有較強(qiáng)的盈利力量，清償力量和抗風(fēng)險力量，項(xiàng)目

財(cái)務(wù)評價可行。

總投資估算表

序號建設(shè)內(nèi)容規(guī)格要求單位

—土地使用費(fèi)選擇高速大路西北側(cè)擺荒干旱板結(jié)地畝

二根底工程建設(shè)m、m*

1標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)地面及墻體磚混構(gòu)造，輕鋼封頂mJ

2培訓(xùn)中心地面及墻體稽混構(gòu)造，輕鋼封頂m2

3后勤效勞中心磚混構(gòu)造m,

4職工食堂語混構(gòu)造m1

5園區(qū)道路硬化300mm三合土艱底,50mm瀝青鋪面m2

6供熱管道安裝高密度聚乙烯聚氨酯保溫管〔含進(jìn)戶管道〕m

7PVC供水管道①30咂加厚型螺旋管m

8污水管道①500mmFRP纖維增加塑料管m

9化糞池250m混泥土鋼網(wǎng)m*

10污水三級沉淀處理池250皿混泥土鋼網(wǎng)nr

11圍墻

—設(shè)備及儀器購置套件只個輛

1消防設(shè)備泡沫滅火系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警掌握器、消防水袋、高壓水槍套、件、只

2垃圾清運(yùn)設(shè)備垃圾箱、人力車、垃圾周轉(zhuǎn)車個、輛

3標(biāo)準(zhǔn)廚具消毒柜、鍋碗瓢勺、抽油煙機(jī)、餐桌臺、件、只

4多媒體培訓(xùn)設(shè)備電腦、投影儀、幕布套

5課桌條形桌配套2只靠背凳套

6監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控綜合布線及系統(tǒng)、攝像頭、數(shù)據(jù)儲存器、機(jī)房設(shè)備等套

7辦公桌標(biāo)準(zhǔn)免漆密度板組裝桌配套2只靠背椅套

8資料柜合金防銹金屬構(gòu)造，四開門，上置玻璃窗套

9電腦及打印機(jī)聯(lián)想系列主機(jī)、顯示屏、打印機(jī)套

10保險柜河北虎牌臺

11指紋考勤機(jī)舒特Suityou臺

12設(shè)備儀器安裝調(diào)試費(fèi)

四其他費(fèi)用

五流淌資金

合計(jì)

定資產(chǎn)投資估算表

序號建設(shè)內(nèi)容規(guī)格要求單位

—土地使用費(fèi)選擇高速大路西北側(cè)搭荒干旱板結(jié)地畝

二根底工程建設(shè)

1標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)地面及墻體磚混構(gòu)造，輕鋼封頂m1

2培訓(xùn)中心地面及墻體磚混構(gòu)造，輕鋼封頂nV

3后勤效勞中心磚混構(gòu)造rrf

4職工食堂磚混構(gòu)造m1

5園區(qū)道路硬化300mm三合土根底,50mm瀝青鋪面m2

6供熱管道安裝高密度聚乙烯聚氨酯保溫管〔含進(jìn)戶管道〕m

7PVC供水管道①30mm加厚型螺旋管m

8污水管道①500mmFRP纖維增加塑料管m

9化糞池250irm混泥土鋼網(wǎng)m*

10污水三級沉淀處理池250m混泥土鋼網(wǎng)nV

11圍墻

=設(shè)備及儀器購置套件只個、輛

1消防設(shè)備泡沫滅火系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警掌握器、消防水袋、高壓水槍套、件、只

2垃圾清運(yùn)設(shè)備垃圾箱、人力車、垃圾周轉(zhuǎn)車個、輛

3標(biāo)準(zhǔn)廚具消毒柜、鍋碗瓢勺、抽油煙機(jī)、餐桌臺、件、只

4多媒體培訓(xùn)設(shè)備電腦、投影儀、幕布套

5課桌條形桌配套2只靠背凳套

6監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控綜合布線及系統(tǒng)、攝像頭、數(shù)據(jù)儲存器、機(jī)房設(shè)備等套

7辦公桌標(biāo)準(zhǔn)免漆密度板組裝桌配套2只靠背椅套

8資料柜合金防銹金屬構(gòu)造，四開門，上置玻璃窗套

9電腦及打印機(jī)聯(lián)想系列主機(jī)、顯示屏、打印機(jī)套

10保險柜河北虎牌臺

11指紋考勤機(jī)舒特Suityou臺

12設(shè)備儀器安裝調(diào)試費(fèi)

四其他費(fèi)用

合計(jì)

根底工程建設(shè)工程表

序

建設(shè)內(nèi)容規(guī)格要求