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會計實操文庫6/6企業(yè)管理-往來款項對賬確認表一、基礎(chǔ)信息對賬主體信息內(nèi)容對方主體信息內(nèi)容公司名稱[我方公司全稱]公司名稱[對方公司全稱]統(tǒng)一社會信用代碼[我方統(tǒng)一社會信用代碼]統(tǒng)一社會信用代碼[對方統(tǒng)一社會信用代碼]對賬類型□應(yīng)收賬款□應(yīng)付賬款□其他應(yīng)收款□其他應(yīng)付款□預(yù)收賬款□預(yù)付賬款對賬期間[XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日]對賬基準日[XXXX年XX月XX日]聯(lián)系人及電話我方：[姓名]/[電話]；對方：[姓名]/[電話]二、對賬明細序號單據(jù)類型單據(jù)編號單據(jù)日期我方賬面金額（元）對方賬面金額（元）差異金額（元）差異說明1[發(fā)票/合同/收款單/付款單等][單據(jù)編號][XXXX-XX-XX][金額][金額][金額，我方-對方][無差異/具體差異原因]2[發(fā)票/合同/收款單/付款單等][單據(jù)編號][XXXX-XX-XX][金額][金額][金額，我方-對方][無差異/具體差異原因]合計[我方合計金額][對方合計金額][總差異金額]-三、差異匯總及處理說明1.本次對賬總差異金額：______元（我方賬面金額-對方賬面金額），其中：□無差異（總差異金額為0）□存在差異，具體差異匯總：________________________________________________________________2.差異處理方案及時間安排：________________________________________________________________（如：需補充XX單據(jù)、雙方進一步核實XX事項、于XXXX年XX月XX日前完成差異調(diào)整等）四、確認意見□經(jīng)核對，截至對賬基準日，上述往來款項明細及合計金額無差異，雙方確認一致。□經(jīng)核對，截至對賬基準日，上述往來款項存在差異，差異情況及處理方案詳見本確認表第三部分，雙方無異議。五、簽章確認我方確認對方確認公司蓋章：負責(zé)人簽字：日期：XXXX年XX月XX日公司蓋章：負責(zé)人簽字：日期：XXXX年XX月XX日六、備注1.本確認表一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；2.對賬過程中涉及

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