2026年燃氣供應公司物資采購需求預測管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司物資采購需求預測管理工作，精準預判燃氣運營所需物資的采購品類、數(shù)量及時間，保障管網(wǎng)運維、用戶服務、應急搶修等業(yè)務的物資供應，降低庫存積壓或短缺風險，控制采購成本，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》等相關法律法規(guī)及本公司物資管理實際情況，制定本制度。第二條本制度所稱物資采購需求預測，是指公司結合歷史消耗數(shù)據(jù)、業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、市場供需變化等因素，對燃氣管材配件、燃氣添加劑、檢測設備、搶修工具、勞保用品、倉儲耗材等物資的未來采購需求進行分析、測算和確定的管理活動。第三條本制度適用于本公司所有生產(chǎn)運營類物資采購需求預測的全流程管理，包括數(shù)據(jù)收集、分析測算、方案編制、審核審批、結果應用、動態(tài)調(diào)整等環(huán)節(jié)，公司采購部門、運維部門、倉儲部門、財務部門及各業(yè)務站點均須嚴格遵守。第四條物資采購需求預測遵循“數(shù)據(jù)驅(qū)動、精準預判、供需平衡、風險防控”的原則，既要滿足日常運營和應急保障的物資需求，又要避免過度采購造成資金占用和物資浪費。第五條公司建立物資采購需求預測臺賬，統(tǒng)一記錄預測依據(jù)、測算過程、預測結果、調(diào)整情況及執(zhí)行效果，將預測準確率納入相關部門的績效考核范圍，持續(xù)優(yōu)化預測方法和流程。第二章預測管理職責第六條采購部門是物資采購需求預測的牽頭組織部門，負責收集各部門的物資需求數(shù)據(jù)，組織開展需求分析和測算，編制采購需求預測方案，跟蹤預測結果的執(zhí)行情況，根據(jù)實際變化調(diào)整預測數(shù)據(jù)。第七條運維部門負責提供管網(wǎng)巡檢、維修改造、用戶安裝等業(yè)務的物資消耗計劃，結合年度運維任務量、管網(wǎng)老化程度、用戶增長數(shù)量等因素，提報精準的物資需求預判數(shù)據(jù)。第八條倉儲部門負責提供各類物資的當前庫存數(shù)據(jù)、歷史消耗數(shù)據(jù)、安全庫存標準，核對需求預測數(shù)據(jù)與庫存的匹配度，提出庫存補充或減量采購的建議。第九條財務部門負責審核采購需求預測方案的預算合理性，結合公司年度財務預算指標，提出采購資金安排的建議，監(jiān)督預測方案執(zhí)行過程中的成本控制。第十條應急管理部門負責提供應急搶修物資的需求預判，結合歷年突發(fā)事故頻次、季節(jié)特點（如冬季用氣高峰、汛期），提報應急物資的儲備和采購需求。第十一條公司管理層負責審批年度、季度物資采購需求預測方案，協(xié)調(diào)預測實施過程中的跨部門資源調(diào)配，審核重大物資品類的預測調(diào)整申請。第三章預測依據(jù)與覆蓋范圍第十二條物資采購需求預測的核心依據(jù)：（一）歷史數(shù)據(jù)：近3年各類物資的月度、季度消耗數(shù)據(jù)，包括常規(guī)消耗、應急消耗、損耗率等；（二）業(yè)務計劃：公司年度管網(wǎng)建設計劃、用戶發(fā)展計劃、設備維護計劃、安全檢查計劃等；（三）庫存狀態(tài)：各類物資的當前庫存數(shù)量、安全庫存閾值、積壓物資處置進度；（四）市場因素：物資原材料價格波動趨勢、供應商供貨周期、行業(yè)物資供需變化；（五）外部環(huán)境：季節(jié)變化（如冬季防凍物資需求）、政策調(diào)整（如環(huán)保要求升級導致的物資更換）、區(qū)域用氣需求增長情況；（六）應急保障：歷年應急搶修案例的物資消耗規(guī)律、應急物資儲備標準更新要求。第十三條物資采購需求預測的覆蓋范圍：（一）管網(wǎng)類物資：各類規(guī)格的燃氣鋼管、PE管、閥門、調(diào)壓器、計量表等安裝維修配件；（二）化學類物資：燃氣加臭劑、緩蝕劑、檢漏液等添加劑類物資；（三）工具設備類：檢測儀器、搶修工具、焊接設備、安全防護設備等；（四）耗材類：密封材料、勞保用品、辦公耗材、倉儲包裝材料等；（五）應急類：應急發(fā)電機、堵漏器材、消防器材、臨時供氣設備等。第四章預測分類與周期第十四條物資采購需求預測按周期分為四類：（一）年度需求預測：每年11月底前完成下一年度的整體需求預測，明確全年各品類物資的采購總量、分季度采購節(jié)點，作為年度采購預算編制的核心依據(jù)；（二）季度需求預測：每季度最后一個月20日前完成下一季度的需求預測，細化月度采購數(shù)量，調(diào)整年度預測中不符合實際的部分；（三）月度需求預測：每月25日前完成下一月度的需求預測，結合當月業(yè)務完成情況、庫存變化，精準確定下月采購品類和數(shù)量；（四）應急需求預測：針對突發(fā)情況（如管網(wǎng)大面積損壞、政策緊急調(diào)整）即時開展專項需求預測，保障應急物資的快速采購和供應。第五章預測實施流程第十五條數(shù)據(jù)收集：采購部門在預測周期啟動后3個工作日內(nèi)，向運維、倉儲、應急等部門收集相關數(shù)據(jù)，各部門須在2個工作日內(nèi)完成數(shù)據(jù)提報，確保數(shù)據(jù)真實、完整、準確。第十六條數(shù)據(jù)審核：采購部門對收集到的數(shù)據(jù)進行交叉核對，重點核查歷史消耗數(shù)據(jù)與庫存數(shù)據(jù)的一致性、業(yè)務計劃與物資需求的匹配度，對異常數(shù)據(jù)及時與提報部門溝通核實，確保測算基礎準確。第十七條需求分析：采購部門組織相關人員結合預測依據(jù)，對各類物資的需求進行分析測算，區(qū)分常規(guī)需求、增量需求、應急儲備需求，測算過程須記錄關鍵參數(shù)和測算邏輯。第十八條方案編制：采購部門在數(shù)據(jù)審核和分析完成后3個工作日內(nèi)編制《物資采購需求預測方案》，明確各品類物資的預測采購數(shù)量、采購時間、預算金額、供貨周期要求等核心內(nèi)容。第十九條審核審批：（一）月度預測方案：由采購部門負責人審核，報財務部門復核后執(zhí)行；（二）季度預測方案：經(jīng)采購、財務、運維部門負責人聯(lián)合審核后，報公司分管領導審批；（三）年度預測方案：經(jīng)公司管理層集體審議后審批發(fā)布，作為年度采購工作的核心指導文件。第二十條發(fā)布執(zhí)行：審批完成后的預測方案，采購部門須在1個工作日內(nèi)下發(fā)至各相關部門，作為物資采購計劃編制、庫存管理的依據(jù)。第六章預測結果應用與動態(tài)調(diào)整第二十一條預測結果主要應用于：編制物資采購計劃、確定安全庫存標準、安排采購資金預算、選擇供應商合作模式（如年度框架協(xié)議采購）。第二十二條出現(xiàn)下列情形之一的，須及時調(diào)整采購需求預測方案：（一）公司業(yè)務計劃重大調(diào)整，如管網(wǎng)建設規(guī)模增減、用戶發(fā)展數(shù)量大幅變化；（二）市場供需發(fā)生重大變化，如關鍵物資斷供、價格大幅波動；（三）突發(fā)應急事件，導致應急物資消耗遠超預測值；（四）政策法規(guī)調(diào)整，要求更換物資品類或標準；（五）庫存狀態(tài)異常，如積壓物資超出預警值、安全庫存不足。第二十三條預測方案調(diào)整流程：由采購部門提出調(diào)整申請，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及影響，按原審批流程審核批準后，及時更新預測方案并通知相關部門。第七章檔案管理第二十四條公司建立物資采購需求預測檔案，由采購部門統(tǒng)一管理，檔案內(nèi)容包括：各類物資歷史消耗數(shù)據(jù)、需求預測方案、審核審批記錄、調(diào)整申請及批復、預測執(zhí)行情況分析報告等。第二十五條預測檔案以電子和紙質(zhì)形式雙重保存，電子檔案定期備份，紙質(zhì)檔案保存期限不少于3年；年度預測方案及重大調(diào)整檔案保存期限不少于5年。第二十六條采購部門每季度對預測執(zhí)行效果進行分析，對比預測數(shù)量與實際采購、消耗數(shù)量的偏差，總結預測誤差原因，優(yōu)化下一期預測方法。第八章責任追究第二十七條公司內(nèi)部人員有下列行為之一的，視情節(jié)輕重給予警告、績效扣分、調(diào)離崗位等處理；造成經(jīng)濟損失的，承擔相應賠償責任：（一）提報虛假數(shù)據(jù)、隱瞞關鍵信息，導致需求預測嚴重偏離實際的；（二）未按規(guī)定周期開展需求預測，導致物資供應短缺或過度采購的；（三）發(fā)現(xiàn)預測偏差未及時上報、調(diào)整，造成庫存積壓或應急物資短缺的；（四）泄露需求預測核心數(shù)據(jù)，給公司采購成本控制造成不利影響的。第二十八條管理層未履行審批、監(jiān)督職責，導致年度預