erp供應(yīng)鏈流程應(yīng)用（全文）第一篇：erp供應(yīng)鏈流程應(yīng)

用

企業(yè)ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)應(yīng)用

一、判斷題（每題1分。共30道?？傆?0分。）1：系統(tǒng)

管理員組的用戶不需要授權(quán)。（）

2：初始化數(shù)據(jù)錄入完成后，在結(jié)束初始化以前，供應(yīng)鏈系

統(tǒng)的啟用期間仍然可以更改。（）

3：初始化結(jié)束以后，還可以在啟用賬套的第一期，對系統(tǒng)

進行反初始化，修改初始化中做錯的部分。（）

4：暫估業(yè)務(wù)是指單到貨未到的業(yè)務(wù)。（

）

5：啟用期前的單據(jù)不能調(diào)整期初余額，而且其發(fā)生額不計

算到本期報表以及即時庫存中。（對）

6：啟用期前的單據(jù)在采用序列號管理的物料是需要錄入序

列號.（

）

7：在采購價格管理中，規(guī)格型號可以由用戶直接錄入。（

）

8：專用發(fā)票精度不考慮物料屬性中設(shè)置的精度，而只考慮

K系統(tǒng)設(shè)置力一［銷售管理H-K系統(tǒng)設(shè)置可中設(shè)置的“專用

發(fā)票精度“。（

）

9：所有關(guān)閉的采購申請單據(jù)都能執(zhí)行反關(guān)閉。（

）

10：當(dāng)采購管理系統(tǒng)沒有勾選選項“被跟蹤的采購申請允

許合并”，由銷售訂單關(guān)聯(lián)生成的采購申請單是不能合并的。（

）

11:采購申請單通過下推式關(guān)聯(lián)按供應(yīng)商（來源）生成采購

訂單。（

）

12：采購訂單的關(guān)閉不可以對某行的執(zhí)行關(guān)閉。（）

13：任何情況下，現(xiàn)購發(fā)票（費用發(fā)票）都不傳遞到應(yīng)付款

系統(tǒng)。（

）

14：反勾稽之前要先進行反補充勾稽。（

）

15：下推單據(jù)的單據(jù)上有關(guān)聯(lián)標(biāo)志。（

）

16：如果銷售出庫單是在銷售系統(tǒng)中制作的，那么在倉存

系統(tǒng)可對該單據(jù)進行查看。（

）

17：系統(tǒng)允許直接刪除已經(jīng)生成了盤盈單的盤點方案。（

）

18：其他出入庫單設(shè)置多級審核，但組裝單審核后生成其

他出入庫單是自動審核。（

）

19：即時庫存的權(quán)限與庫存狀態(tài)查詢的權(quán)限的設(shè)置相同。（

）

20：在存貨核算系統(tǒng)中，可以直接調(diào)整期初余額。（

）

21：總賬科目不受控物流系統(tǒng)時，那么存貨核算系統(tǒng)與總

賬對賬時可能不平衡。（

）

22：憑證模板中可能對科目中的核算項目進行設(shè)置。（

）

23：在倉存系統(tǒng)中各種報表都可導(dǎo)出為EXCEL文件形式。（

）

24：即使使用了雙計量單位，但生成的賬表的期末結(jié)存數(shù)

量還是以默認(rèn)的基本計量單位和常用計量單位來做統(tǒng)計。（

）

25：若先啟用供應(yīng)鏈系統(tǒng)，則供應(yīng)鏈系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)可導(dǎo)

出到總賬系統(tǒng)。（

）

26：若物料已有業(yè)務(wù)發(fā)生，則基本計量單位還可以更改。（

）

27：銷售訂單在銷售系統(tǒng)整個業(yè)務(wù)流程中可以缺省不錄入。

（

）

28：單據(jù)必須生成憑證后才能被其他單據(jù)關(guān)聯(lián)。（

）

29：在金蝶k/3中，已經(jīng)銷售出庫但沒有開發(fā)票的退貨業(yè)

務(wù)的處理流程，可以由銷售出庫單直接生成紅字出庫單。（

）

30：更新庫存的狀態(tài)參數(shù)在結(jié)束初始化后設(shè)置。（

）

1

二、單選題［每題2分。共20道。共計40分。）在每小

題列出的四個備選項中只有一個選項是符合題目要求的，請將

其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。

31：拆單的影響（

）

A：改變客戶

B：改變錄單人

C：改變數(shù)量

D：改變物料

32：某銷售出庫單審核標(biāo)志尚未打上，刪除時提示刪除單

據(jù)失敗，存在下查關(guān)聯(lián)單據(jù)。但下查提示無關(guān)聯(lián)單據(jù)信息，可

能存在這種問題的原因是（

）

A：存在贈品虛倉單

B：存在關(guān)聯(lián)的銷售發(fā)票

C：存在關(guān)聯(lián)的紅字銷售出庫單

D：存在關(guān)聯(lián)的發(fā)運單

33：銷售訂單訂單關(guān)閉是訂單數(shù)量與（

）的對比

A：關(guān)聯(lián)數(shù)量

B：出庫數(shù)量

C：發(fā)貨通知單數(shù)量

D：銷售發(fā)票數(shù)量

34：模擬報價會生成什么單據(jù)（

）

A：銷售報價單

B：銷售訂單

C：模擬報價單

D：銷售出庫單

35：沒有啟用銷售價格政策，在（

）里可以設(shè)置銷售的默認(rèn)銷售單價

A：物料基礎(chǔ)資料

B：銷售系統(tǒng)選項

C：銷售單據(jù)

D：供應(yīng)鏈整體選項

36：銷售價格管理中的價格維護方案的生效日期及失效日

期是針對（

）

A：單據(jù)日期

B：審核日期

C：系統(tǒng)日期

D：財務(wù)日期

37：如果發(fā)現(xiàn)財務(wù)賬上物料的數(shù)量與倉庫賬相同，但金額

不同，需做（

）來處理。

2

A：盤盈單

B：盤虧單

C：成本調(diào)整單

D：外購入庫單

38：以下不屬于采購系統(tǒng)主要單據(jù)的是（

）

A：采購申請單

B：采購訂單

C：外購入庫單

D：采購發(fā)票

39：企業(yè)以存貨向聯(lián)營廠投資，其物料發(fā)出時應(yīng)錄入（

）

A：銷售出庫單

B：生產(chǎn)領(lǐng)料單

C：其他出庫單

D：委外加工出庫單

40：（

）不屬于初始化時需要錄入的啟用期前單據(jù)

A：暫估入庫單

B：未核銷委外加工出庫單

C：未核銷的銷售出庫單

D：采購發(fā)票

41：某訂單某物料的數(shù)量為100,該條目（1）被采購入庫單

直接關(guān)聯(lián)了10個；（2）被收料通知單關(guān)聯(lián)了40個；（3）該收料通

知單又被另一張入庫單關(guān)聯(lián)了20個，則訂單上“入庫數(shù)量”為（

）個；

A：10

B：20

C：30

D：40

42：存貨核算的計劃價調(diào)價單（

）時不可以錄入并審核

A：本期有計劃價物料已生成憑證的出入庫單據(jù)

B：本期為計劃價的物料沒有錄入出入庫單據(jù)

C：本期沒有錄入出入庫單據(jù)

D：本期只有加權(quán)平均法的物料的出入庫單據(jù)生成憑證

43：核算單據(jù)查詢的作用是（

）

A：修改單據(jù)上的單價

B：可以反審核單據(jù)

C：可以修改數(shù)量

D：可以修改物料

3

44：在（A

）設(shè)置可以實現(xiàn)帶有核算項目的科目，且生成憑證時直接取

到單據(jù)上對應(yīng)的核算項目

A：在憑證模板中設(shè)置

B：生成憑證時手工選擇

C：科目中設(shè)置

D：單據(jù)中設(shè)置

45：自制入庫核算界面填入的是（

）

A：單價

B：物料

C：單位

D：數(shù)量

46：倉庫組在（

）里設(shè)置

A：倉庫基礎(chǔ)資料中

B：單據(jù)中

C：核算系統(tǒng)選項

D：輔助資料中

47：暫估入庫的入庫單不做暫估的憑證會（

）

A：下期可以不下推生成發(fā)票

B：不可以做鉤稽

C：下期不可以核算

D：可以生成暫估補差單。

48：供應(yīng)鏈與總賬之間的數(shù)據(jù)傳遞有哪些方式，下列不屬

于的是（

A：初始化對賬后的傳遞

B：采購入庫單生成憑證傳遞C：應(yīng)收系統(tǒng)采購發(fā)票生成憑證

傳遞

D：采購系統(tǒng)采購發(fā)票傳遞

49：不可以在不確定單價中維護的單據(jù)是（

）

A：暫估入庫

B：盤盈入庫

C：盤虧入庫

D：調(diào)撥單

50：一般盤盈單單價在（

）里核算

A：外購入庫核算

B：自制入庫核算

C：其他入庫核算

D：委外加工入庫核算

）

三、多選題（每題3分。10題。共計30分）

在每小題列出的四個備選項中至少有兩個是符合題目要求

的，請將其代碼填寫在題后的括號內(nèi)。錯選多選不得分，少選

得1分。

51：采購申請單下推生成的訂單，執(zhí)行哪些操作可以查詢

到（

）

A：單擊采購申請單序時簿的“上查”

B：單擊采購申請單序時簿的“下查”

C：采購訂單序時簿

D：單擊采購訂單序時簿的“上查”

52：按照庫存查詢生成的采購申請單有哪些計算方式（

）

A：考慮預(yù)計量和現(xiàn)有庫存

B：訂貨點策略

C：安全庫存策略

D：最低庫存策略

53：收料通知單可以下推生成哪些單據(jù)（

）

A：退料通知單

B：外購入庫單

C：其它入庫單

D：檢驗單

54：哪些采購發(fā)票可以進行拆分（

）

A：進行拆分的采購發(fā)票單必須是已審核單據(jù)

B：所有的采購發(fā)票都可以拆分

C：在應(yīng)付系統(tǒng)已經(jīng)核銷或部分核銷的發(fā)票不能拆單

D：拆分后的子單或母單如在應(yīng)付系統(tǒng)已經(jīng)核銷或部分核銷

不能合并

55：委外入庫單和委外加工出庫單的核銷操作在什么地方

可以進行操作（

）

A：在委外加工入庫單的序時簿界面編輯下的委外核銷可以

進行操作

B：在采購入庫核算界面

C：在出庫核算界面

D：在委外加工入庫核算的界面

56：沒有進出口模塊，但是又需要將進口關(guān)稅和消費稅計

入材料的成本，在采購模塊中怎么處理（

）

A：外購入庫暫估

B：委外加工入庫單

C：成本調(diào)整單

D：商業(yè)模式下，可以做費用發(fā)票

57：外購入庫單在k/3系統(tǒng)的意義有哪些（

）

A：外購入庫單是貨幣資金轉(zhuǎn)為儲備資金的標(biāo)志

B：外購入庫單也是財務(wù)人員據(jù)以記賬、核算成本的重要原

始憑證

C：外購入庫單不僅表現(xiàn)了貨物轉(zhuǎn)移、同時也是所有權(quán)實際

轉(zhuǎn)移的重要標(biāo)志

D：外購入庫單記錄存貨流轉(zhuǎn)的單據(jù)

58：采購入庫單上的哪些信息是可以通過系統(tǒng)自動填寫的（

）

A：制單

B：記賬

C：審核

D：日期

59：虛倉入庫單與非虛倉入庫單的區(qū)別有哪些（

）

A：虛倉不核算成本

B：虛倉只核算數(shù)量

C：虛倉不是物料轉(zhuǎn)移的標(biāo)記

D：虛倉能錄入生產(chǎn)用的物料

60：產(chǎn)品入庫單上的應(yīng)收數(shù)量可以為哪些信息（

）

A：空白

B：銷售訂單的數(shù)量

C：生產(chǎn)任務(wù)單的數(shù)量

D：原產(chǎn)品入庫單上的實收數(shù)量

6

答案

判斷

「5JXJXJ

5~10XXVXV

1T15VXXVV

16~20VXVXV

21~25JJJJJ

26?30XVXVX單選

3廣35CAACC

36~40CCACD

4r45CAAAA

46?50DDCCB多選

51BC

52ABCD

53ABCD

54ACD

55AD

56CD

57ABCD

58ABC

59AB

60ABC

第二篇：ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程

江門市新會正華五金制品有限公司

ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程（草案）

1、銷售接單

營銷部在ERP系統(tǒng)外走原有【銷售業(yè)務(wù)流程】簽訂《銷售

合同》；并編制《生產(chǎn)單》和《包裝明細(xì)表》發(fā)至分廠、采購部

和設(shè)計部。

2、物料清單維護（設(shè)計部做BOM）

在接到《生產(chǎn)單》后3個小時內(nèi)，設(shè)計部在ERP系統(tǒng)內(nèi)做

完BOM,并輸出EXCEL格式存到共享文件夾（路徑：

192.168.1.61201lbom）o

BOM的EXCEL文件要求：

（1）1個訂單的BOM存放在1個EXCEL工作簿中（文件名為

“BOM-訂單號-版本號”）；

⑵訂單內(nèi)1成品BOM輸出兩個工作表：

一個工作表為成品BOM-多階（工作表名為“成品名稱-多

階”）；另一個工作表為成品BOM-單階（工作表名為“成品名稱-

單階”）。

BOM的EXCEL文件作用：

⑴為提高效率和避免差錯，ERP用戶制單填寫物料編碼和

訂單號時，應(yīng)盡量復(fù)制BOM中的物料編碼和訂單號粘貼到相關(guān)

單據(jù)中。⑵做物料計劃時，各種物料的編碼、名稱、規(guī)格型號

和單耗以BOM為準(zhǔn)。

在ERP試運行期間，若設(shè)計部對編制BOM是否符合實際無

把握，應(yīng)在輸出EXCEL文件前，請分廠、營銷部審核后修改

BOM；其他部門實際引用BOM時發(fā)現(xiàn)BOM與實際不符時，應(yīng)立即

通知設(shè)計部審核修改。

設(shè)計部修改BOM后應(yīng)更換版本號存到共享文件中，同時刪

除舊版本BOM。

3、銷售訂貨（營銷部填制《銷售訂單》、《出口訂單》）

詢問設(shè)計部并在共享文件中查到訂單B0M文件后，營銷部（湯鳳

珠）在ERP系統(tǒng)內(nèi)編制《銷售訂單》或《出口訂單》。《銷售

訂單》和《出口訂單》由審計組（劉蘭）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核；窗核

后的《銷售訂單》和《出口訂單》由營銷部打印，并經(jīng)董事長

簽批分發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。

4、請購（采購部填制《采購請購單》、《調(diào)撥申請單》）

采購部物料計劃員依據(jù)《生產(chǎn)單》和《包材單》、參照BOM.

并

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ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程

結(jié)合庫存在ERP系統(tǒng)外走原有【物料計劃流程】編制畝批

《物料需求計劃表》。之后分以下三種處理情況：⑴需外購的

物料，由采購員在ERP系統(tǒng)“采購管理”中填制《采購請購

單》；⑵需委外加工的物料，由采購員在ERP系統(tǒng)“委外管理”

中填制《采購請購單》；⑶需壓延廠加工的物料，由采購員在

ERP系統(tǒng)“庫存管理”中填制《調(diào)撥申請單》（調(diào)出倉庫為"壓

延廠板料倉”、或“壓延廠卷料倉”；調(diào)入倉庫為分廠原材料倉）

《采購請購單》和《調(diào)撥申請單》由物料計劃員在ERP系統(tǒng)內(nèi)

審核；《采購請購單》和《調(diào)撥申請單》不打印。

5、采購訂貨（采購部填制《采購訂單》）

須簽訂合同后才能采購的物料，采購部在ERP系統(tǒng)外走原

有【采購業(yè)務(wù)流程】簽訂《采購合同》。之后分以下二種處理

情況：⑴直接外購的物料，采購部在ERP系統(tǒng)“采購管理”中

填制《采購訂單》；⑵需壓延廠加工的物料，由壓延廠物料計

劃員根據(jù)《調(diào)撥申請單》在系統(tǒng)外編制《（不銹鋼毛坯）物料需

求計劃》?！叮ú讳P鋼毛坯）匯總物料需求計劃表》經(jīng)壓延廠負(fù)

責(zé)人審批后，采購部（劉海航）在ERP系統(tǒng)內(nèi)“采購管理”中填

制《采購訂單》。《采購訂單》由審計組（劉蘭）在ERP系統(tǒng)內(nèi)

審核；審核后的《采購訂單》由采購部打印，并經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人

簽批后分發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。

6、委外訂貨（采購部填制《委外訂單》）

須簽訂合同后才能委外的物料，采購部在ERP系統(tǒng)外走原

有【采購業(yè)務(wù)流程】簽訂《委外加工合同》。之后采購部ERP

系統(tǒng)“委外管理”中填制《委外訂單》。《委外訂單》由畝計

組（劉蘭）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核；審核后的《委外訂單》由采購部打

印，并經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人簽批后分發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。

7、委外出庫（倉庫填制《材料出庫單》）

倉庫根據(jù)《委外訂單》在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《材料出庫單》。

《材料出庫單》由倉庫負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核；審核后的《材

料出庫單》由倉庫打印后分發(fā)有關(guān)部門。

8、采購入庫和委外入庫（采購部填制《采購入庫單》）采

購物料或委外物料到貨并經(jīng)質(zhì)檢驗貨后，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填

制《采購入庫單》（入庫類別為：采購入庫或委外入庫）。

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ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程

《采購入庫單》由倉庫負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核，審核后

的《采購入庫單》由倉庫打印，并經(jīng)質(zhì)檢簽字后分發(fā)有關(guān)部門。

9、采購發(fā)票（采購部填制《專用采購發(fā)票》或《普通采購

發(fā)票》）收到供應(yīng)商發(fā)票后。采購部在ERP系統(tǒng)“采購管理”

中填制《專用采購發(fā)票》或《普通采購發(fā)票》。收到采購部交

來的發(fā)票后，財務(wù)部（應(yīng)付會計）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核《專用采購

發(fā)票》或《普通采購發(fā)票》并打印分發(fā)有關(guān)部門。

10、委外發(fā)票（采購部填制《專用委外發(fā)票》或《普通委外

發(fā)票》）收到委外商發(fā)票后。采購部在ERP系統(tǒng)“委外管理”

中填制《專用委外發(fā)票》或《普通委外發(fā)票》。收到采購部交

來的發(fā)票后，財務(wù)部（應(yīng)付會計）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核《專用委外

發(fā)票》或《普通委外發(fā)票》并打印分發(fā)有關(guān)部門。

11、調(diào)撥業(yè)務(wù)（倉庫填制《調(diào)撥單》、審核《其他出庫單》

和《其他出庫單》）由調(diào)出倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《調(diào)撥單》，

《調(diào)撥單》經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人審核后自動生成《其他出庫單》和

《其他入庫單》；之后，調(diào)出倉庫審核《其他出庫單》、調(diào)入倉

庫審核《其他入庫單》。審核后的《調(diào)撥單》、《其他出庫單》

和《其他入庫單》由倉庫打印并分發(fā)有關(guān)部門。

如前述（見“

3、請購”），板材是以采購部填制《調(diào)撥申請單》的形式

請購的。在所申請的板材入庫壓延廠板料倉后，壓延廠板材倉

（調(diào)出倉庫）根據(jù)《調(diào)撥申請單》填制《調(diào)撥單》；《調(diào)撥單》經(jīng)

倉庫負(fù)責(zé)人審核后自動生成《其他出庫單》和《其他入庫單》；

之后壓延廠板材倉（調(diào)出倉庫）審核《其他出庫單》、長科廠原

材料倉（調(diào)入倉庫）審核《其他入庫單》。

12、正常生產(chǎn)領(lǐng)料（倉庫填制《限額領(lǐng)料單》、《材料出庫

單》）長科廠正常生產(chǎn)領(lǐng)料時，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)按訂單填制

《限額領(lǐng)料單》。車間具體領(lǐng)料時，由車間領(lǐng)料員按實際領(lǐng)料

數(shù)量簽收。壓延廠正常生產(chǎn)領(lǐng)料時，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)按訂單

填制《材料出庫單》?！断揞~領(lǐng)料單》和《材料出庫單》由倉

庫負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核。審核后的《限額領(lǐng)料單》和《材

料出庫單》由倉庫打印，并經(jīng)車間領(lǐng)料員簽字后分發(fā)有關(guān)部門。

13、異常生產(chǎn)領(lǐng)料（倉庫填制《材料出庫單》）

生產(chǎn)異常領(lǐng)料需生產(chǎn)車間向分廠書面生產(chǎn)異常領(lǐng)料報告，

經(jīng)分廠

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ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程

負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理審批后，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《材料出

庫單》。《材料出庫單》由倉庫負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核。審

核后的《材料出庫單》由倉庫打印，并經(jīng)車間領(lǐng)料員簽字后分

發(fā)有關(guān)部門。ERP試運行期間，生產(chǎn)異常領(lǐng)料無需書面生產(chǎn)異

常領(lǐng)料報告，由倉庫直接填制《材料出庫單》。

14、自制品入庫（倉庫填制《產(chǎn)成品入庫單》）

自制品入庫時，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《產(chǎn)成品入庫單》

（入庫類別有：自制成品入庫、自制半成品入庫、自制零部件入

庫）?！懂a(chǎn)成品入庫單》由倉庫負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核，審

核后的《產(chǎn)成品入庫單》由倉庫打印，并經(jīng)由質(zhì)檢簽字后分發(fā)

有關(guān)部門。

15、客供品出入庫（倉庫填制《其他出庫單》和《其他入庫

單》客供品到貨并經(jīng)質(zhì)檢驗貨后，倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《其

他入庫單》；客供品出庫時，由倉庫在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《其他出

庫單》?！镀渌霂靻巍泛汀镀渌霂靻巍酚蓚}庫負(fù)責(zé)人在

ERP系統(tǒng)內(nèi)審核，審核后的《其他入庭單》和《其他入庫單》

由倉庫打印，并經(jīng)由質(zhì)檢簽字后分發(fā)有關(guān)部門。

16、銷售發(fā)貨（營銷部填制《發(fā)貨單》、倉庫填制《銷售出

庫單》）確定銷售發(fā)貨后，營銷部（湯鳳珠）在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制

《發(fā)貨單》?！栋l(fā)貨單》由審計組（劉蘭）在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核，

審核的《發(fā)貨單》由營銷部打印，并經(jīng)營銷部負(fù)責(zé)人簽批后分

發(fā)執(zhí)行。

接單營銷部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的《發(fā)貨單》后，倉庫在ERP系統(tǒng)

內(nèi)填制《銷售出庫單》?！朵N售出庫單》由財務(wù)部（應(yīng)收會計）

在ERP系統(tǒng)內(nèi)審核，審核的《銷售出庫單》由財務(wù)打印，并經(jīng)

財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽批后分發(fā)執(zhí)行。

17、銷售開票（營銷部填制《銷售專用發(fā)票》或《銷售普通

發(fā)票》）收到財務(wù)部開具的發(fā)票后，營銷部（湯鳳珠）在ERP系

統(tǒng)內(nèi)填制《銷售專用發(fā)票》或《銷售普通發(fā)票》。《銷售專用

發(fā)票》和《銷售普通發(fā)票》由財務(wù)部（應(yīng)收會計）在ERP系統(tǒng)內(nèi)

審核。審核后的《銷售專用發(fā)票》和《銷售普通發(fā)票》由財務(wù)

部打印分發(fā)。

18、罰則

第4頁共4頁

第三篇：ERP供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)流程介紹

義烏—陳彪

目

錄

目

錄...............................................

....................................11.供應(yīng)鏈系統(tǒng)模塊

業(yè)務(wù)關(guān)系

圖...................................................

32.采

購管理................系

統(tǒng).....................................................

..............3

2.1系統(tǒng)簡

介...................................................

32.2采購管理系統(tǒng)與其他模塊的關(guān)

系...................................................

32.3主要業(yè)務(wù)流

程...................................................

42.4要功

能...................................................

...........4

2.4.1采購需求管

理...................................................

42.4.2

采購訂單...........管

理...................................................

42.4.3

采購結(jié)算...........管

理...................................................

42.4.4

采購價格...........管

理...................................................

..............................................52.4.5

供應(yīng)商供貨信息管

理...................................................

52.4.6供應(yīng)商評

估...................................................

...................................................5

2.4.7報表分析功

能...................................................

..............................................5

3.銷售管理系

統(tǒng).....................................................

..................................5

3.1簡

介.....................................................

...........................................53.2銷售管理系統(tǒng)和其他系統(tǒng)的關(guān)

53.3±要業(yè)務(wù)-流

程...................................................

.…63.4主要功

能...................................................

...........................6

3.3.1銷售報價管

理...................................................

63.3.2

銷售計劃...........管

理...................................................

63.3.3

銷售訂單...........管

理...................................................

63.3.4

銷售發(fā)貨...........管

理...................................................

63.3.5

銷售結(jié)算...........管

理...................................................

...................................................................................................63.3.6

支持全面的銷售模

63.3.7價格與折扣

管

理...................................................

63.3.8信

用....................................................管

理...................................................

???????????????????????????????????????????????????????

63.3.9銷售訂單全程跟

蹤...................................................

73.3.10銷售訂

單可視...........化管

理...................................................

73.3.11報表分析功

能...................................................

...............................................................................................7

4.倉存管理系

統(tǒng)....................................................

................................7

4.1系統(tǒng)簡

介...................................................

74.2主要業(yè)務(wù)流

程...................................................

74.3主要功

能...................................................

4.3.1入庫管

理...................................................

74.3.2出庫管

理...................................................

84.3.3批次管

理...................................................

84.3.4庫齡管

理...................................................

??????????????????????????????????????????????????????A

84.3.5盤點管

理...................................................

84.3.6即時庫存和庫存狀態(tài)管

理...................................................

84.3.7保質(zhì)期管

理...................................................

...................................................8

4.3.8多計量單位管

理...................................................

..........................................8

-1義烏—陳彪

1.供應(yīng)鏈系統(tǒng)模塊業(yè)務(wù)關(guān)系圖

2.采購管理系統(tǒng)

2.1系統(tǒng)簡介

采購管理系統(tǒng)面向制造企業(yè)和商業(yè)流通企業(yè)的采購管理人

員而設(shè)計。該系統(tǒng)提供采購需求管理、采購訂貨、倉庫收料、

采購?fù)素?、多匯率處理、購貨結(jié)算處理、供應(yīng)商評估等全面的

采購業(yè)務(wù)流程管理，以及供應(yīng)商管理、價格控制、供貨信息管

理等綜合業(yè)務(wù)管理功能，幫助企業(yè)實現(xiàn)采購業(yè)務(wù)全過程的物流、

資金流、信息流的有效管理和控制。該系統(tǒng)可以與銷售管理、

倉庫管理、供應(yīng)商關(guān)系管理、進口管理、存貨核算管理和應(yīng)付

款管理等系統(tǒng)結(jié)合運用，提供更完整、全面的企業(yè)供應(yīng)鏈解決

方案。

2.2采購管理系統(tǒng)與其他模塊的關(guān)系

-3義烏—陳彪

現(xiàn)企業(yè)靈活的開票處理及有效的發(fā)票管理；同時在采購結(jié)算

業(yè)務(wù)中，支持采購發(fā)票與入庫單據(jù)部分鉤稽、采購發(fā)票審核時

自動鉤稽、以后期間單據(jù)鉤稽、費用發(fā)票的鉤稽、費用發(fā)票的

補充鉤稽等多種靈活的鉤稽方式，幫助企業(yè)準(zhǔn)確核算外購入庫

成本。

2.4.4采購價格管理

系統(tǒng)可按不同的供應(yīng)商、不同的有效期間、不同的采購數(shù)

量、不同的計量單位、不同的幣種進行價格管理，同時，系統(tǒng)

還提供最高采購價格控制和采購訂單價格反寫價格資料等功能,

為企業(yè)提供有效內(nèi)部控制工具，幫助企業(yè)有效的規(guī)范內(nèi)部管理

和控制采購成本。

2.4.5供應(yīng)商供貨信息管理

系統(tǒng)提供供應(yīng)商供貨配額管理、維護供應(yīng)商物料對應(yīng)名稱

和代碼的功能，幫助企業(yè)處理多供應(yīng)商的供貨和物料名稱與供

應(yīng)商的不一致的同題。

2.4.6供應(yīng)商評估

系統(tǒng)提供對供應(yīng)商整體評估和對每個物料逐一評估不同選

項控制，以及在下采購訂單時，對供應(yīng)商的評估結(jié)果進行判斷,

提供嚴(yán)格控制、提醒、不控制三種選項，幫助企業(yè)評定合格供

應(yīng)商，從原材料采購這一生產(chǎn)源頭控制產(chǎn)品的質(zhì)量。

2.4.7報表分析功能

系統(tǒng)提供提供豐富、靈活的業(yè)務(wù)分析報表，包括采購訂單

執(zhí)行情況明細(xì)表、匯總表；供應(yīng)商供貨ABC分析、采購訂單ABC

分析、委外加工材料明細(xì)表、委外加工材料匯總表、委外加工

材料對帳表；采購訂單全程跟蹤報表、供應(yīng)商供貨質(zhì)量、準(zhǔn)時交

貨、價格趨勢分析表等，同時支持靈活設(shè)置報表查詢分析條件,

幫助企業(yè)快速、準(zhǔn)確地獲取支持采購決策和業(yè)務(wù)控制的相關(guān)信

息。

3.銷售管理系統(tǒng)

3.1簡介

銷售管理系統(tǒng)面向制造企業(yè)和商業(yè)流通企業(yè)的銷售管理人

員而設(shè)計。該系統(tǒng)提供銷售模擬報價、銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、

銷售退貨、銷售開票處理、銷售訂單全程跟蹤等全面的銷售業(yè)

務(wù)流程管理，以及客戶管理、價格及折扣管理、鎖庫管理、信

用管理等綜合業(yè)務(wù)管理功能，幫助企業(yè)實現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)全過程的

物流、資金流、信息流的有效管理和控制。該系統(tǒng)可以與客戶

關(guān)系管理、采購管理、倉庫管理、出口管理、存貨核算管理和

應(yīng)收款管理等系統(tǒng)結(jié)合運用，提供更完整、全面的企業(yè)供應(yīng)鏈

解決方案。

3.2銷售管理系統(tǒng)和其他系統(tǒng)的關(guān)系

-5義烏—陳彪

系統(tǒng)提供信用對象、信用控制強度、信用控制緯度及信用

公式的靈活設(shè)置功能，幫助企業(yè)有效管理應(yīng)收款，規(guī)避銷售資

金回收風(fēng)險。

3.3.9銷售訂單全程跟蹤

系統(tǒng)可跟蹤銷售訂單的發(fā)退貨、出退庫、開退票、收退款、

生產(chǎn)任務(wù)、委外訂單、產(chǎn)品入庫等環(huán)節(jié)；并可以追溯到生產(chǎn)任務(wù)

和委外訂單的領(lǐng)料、生產(chǎn)、檢驗等環(huán)節(jié)；可以調(diào)出單據(jù)進行修改。

通過全程跟蹤，加強銷售訂單全過程監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)問題，采

取措施，保證銷售訂單按期交貨。

3.3.10銷售訂單可視化管理

系統(tǒng)以甘特圖方式管理展示銷售訂單的各任務(wù)計劃和實際

進度。通過銷售訂單可視化管理，企業(yè)可以管理大型復(fù)雜訂單

的產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)準(zhǔn)備、采購、生產(chǎn)等全過程進度。

3.3.11報表分析功能

系統(tǒng)提供豐富、靈活的業(yè)務(wù)分析報表，包括訂單交貨、訂

單銷售訂單執(zhí)行分析報表、訂單出庫統(tǒng)計表、銷售收入統(tǒng)計表

等業(yè)務(wù)報表，以及毛利潤表、銷售增長分析、銷售流向分析、

銷售結(jié)構(gòu)分析、信用數(shù)量分析、信用額度分析、信用期限分析

等管理報表，同時支持靈活設(shè)置報表查詢分析條件，幫助企業(yè)

快速、準(zhǔn)確地獲取支持銷售決策和業(yè)務(wù)控制的相關(guān)信息。

4.倉存管理系統(tǒng)

4.1系統(tǒng)簡介

倉存管理系統(tǒng)面向生產(chǎn)制造、商業(yè)流通企業(yè)的倉庫管理人

員而設(shè)計，該系統(tǒng)提供入庫業(yè)務(wù)、出廢業(yè)務(wù)、倉庫調(diào)撥、庫存

調(diào)整、庫存盤點等全面的倉庫業(yè)務(wù)流程管理，以及批次管理、

序列號管理、保質(zhì)期管理、條形碼管理、庫齡分析、虛倉管理、

即時庫存管理等綜合業(yè)務(wù)管理功能，幫助企業(yè)實現(xiàn)倉庫管理全

過程的信息流、物流、資金流的有效的管理和控制。該系統(tǒng)可

以與采購管理、進口管理、銷售管理、出口管理、存貨核算管

理、應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理等系統(tǒng)結(jié)合運用，提供更完整、

全面的企業(yè)供應(yīng)鏈解決方案。

4.2主要業(yè)務(wù)流程

4.3主要功能

4.3.1入庫管理

提供外購入庫、產(chǎn)品入庫、委外加工入庫、其他入庫、虛

倉入庫、贈品入庫業(yè)務(wù)，結(jié)合批次管理、保質(zhì)期管理、條形碼

管理等，滿足企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及特殊的入住業(yè)務(wù)，建立規(guī)范的倉庫

作業(yè)流程，提高倉庫運作效率。

-7義烏—陳彪

臺的管理控制。

4.3.10預(yù)警管理

提供物料保質(zhì)期、倉庫負(fù)庫存、周期盤點、最高庫存、最

低庫存、安全庫存等關(guān)鍵業(yè)務(wù)的系統(tǒng)預(yù)警，幫助企業(yè)實時、準(zhǔn)

確掌握倉庫管理信息的變化，及時制定業(yè)務(wù)應(yīng)對策略。

5.存貨核算系統(tǒng)

5.1系統(tǒng)簡介

存貨核算系統(tǒng)面向制造企業(yè)和商業(yè)流通企業(yè)的財務(wù)管理人

員而設(shè)計。該系統(tǒng)提供入庫核算、出廢核算、根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)和

憑證模板自動生成憑證、存貨跌價準(zhǔn)備計提、關(guān)賬、與總賬對

賬、期末結(jié)賬等功能，支持2007年新會計準(zhǔn)則，全面管理企業(yè)

的存貨計價及出入庫核算業(yè)務(wù)，幫助企業(yè)快速確定存貨出入庫

的成本。該系統(tǒng)作為保證物流和資金流同步的重要模塊，可以

與采購管理、銷售管理和倉庫管理等系統(tǒng)結(jié)合運用，提供更完

整、全面的的企業(yè)供應(yīng)鏈解決方案。

5.2主要業(yè)務(wù)流程

5.3主要功能

5.3.1入庫核算

系統(tǒng)提供的入庫核算功能，主要用來核算各種類型的存貨

入庫的實際成本，包括外購、委外、生產(chǎn)、其他入庫四種業(yè)務(wù)

類型，并且根據(jù)不同類型入庫業(yè)務(wù)核算的不同特點，分別提供

不同的核算流程，可靈活地滿足用戶的需求，如外購入庫的成

本需依據(jù)相鉤稽的采購發(fā)票和費用發(fā)票，委外加工入庫的成本

則由材料費（委外加工出庫單）和加工費（訂單委外類采購發(fā)票）

組成。

5.3.2出庫核算

系統(tǒng)提供的出庫核算功能，主要用來核算存貨的出庫成本,

分為材料出庫核算和產(chǎn)品出庫核算，系統(tǒng)支持總倉、分倉或分

倉庫組核算，提供核算向?qū)?、計算報告和出錯報告等功能全面

反映出庫核算過程，同時還為負(fù)庫存出庫、紅字出庫、調(diào)撥出

庫等特殊出庫業(yè)務(wù)提供多種核算方案供用戶選擇。

5.3.3存貨跌價準(zhǔn)備

隨著會計制度的日益完善，存貨跌價準(zhǔn)備管理已經(jīng)成為不

可或缺的一項會計工作，而K3核算系統(tǒng)為用戶提供的【存貨跌

價準(zhǔn)備管理】模塊可以為用戶詳細(xì)、準(zhǔn)確的完成存貨跌價準(zhǔn)備

計提和管理工作。

5.3.4憑證管理

系統(tǒng)提供將業(yè)務(wù)單據(jù)按憑證模板自動生成憑證的功能，支

持根據(jù)憑證模板上選定的科目屬性生成不同的憑證，如數(shù)量金

額憑證、外幣憑證等，單據(jù)上的核算項目（包括自定義的核算項

目類型字段）信息也可傳遞到憑證，同時還可對生成的憑證進行

查詢和修改，并可實現(xiàn)單據(jù)和憑證之間的聯(lián)查。

-9義烏—陳彪

委外業(yè)務(wù)處理效率。

6.3.3生產(chǎn)投料管理

系統(tǒng)提供高度靈活的投料和投料變更功能，幫助企業(yè)委外

管理部門快速、方便、準(zhǔn)確地進行委外材料投放。

6.3.4委外出入庫管理

系統(tǒng)提供合并領(lǐng)料、分倉領(lǐng)料、配套領(lǐng)料、倒沖領(lǐng)料等多

種靈活的委外加工材料發(fā)出方式，同時提供靈活的委外加工完

工入庫管理的功能，適應(yīng)不同行業(yè)不同形式的領(lǐng)料、委外入庫

作業(yè)需求，幫助企業(yè)根據(jù)自身的情況運用不同的領(lǐng)料和委外入

庫方式，提高委外出入庫業(yè)務(wù)管理效率。

6.3.5委外加工物料報廢管理

系統(tǒng)提供物料報廢的功能，可對委外過程中的物料報廢進

行記錄、統(tǒng)計與分析，幫助企業(yè)控制委外供應(yīng)商補料，理清報

廢責(zé)任，有效降低物料報廢損失。

6.3.6委外價格管理

系統(tǒng)可按不同的供應(yīng)商、不同的有效期間、不同的委外數(shù)

量、不同的計量單位、不同的幣種進行價格管理，同時，系統(tǒng)

還提供最高委外訂單價格控制和委外訂單價格反寫價格資料等

功能，為企業(yè)提供有效內(nèi)部控制工具，幫助企業(yè)有效的規(guī)范內(nèi)

部管理和控制委外成本。

6.3.7委外加工核銷

提供委外加工材料核銷功能，支將按加工單位或委外生產(chǎn)

任務(wù)單為核銷方式，手工核銷、按BOM核銷、投料單等核銷依

據(jù)，能靈活快速的對委外加工材料進行核銷處理，幫助企業(yè)隨

時掌握委外加工商處的材料結(jié)余情況，及時地對委外加工入庫

成本進行核算，全面管理企業(yè)委外加工物資。

7.供應(yīng)鏈分圻系統(tǒng)7.1系統(tǒng)簡介

供應(yīng)鏈分析模塊，提供生產(chǎn)制造企業(yè)對銷售收入、回款、

銷售成本及毛利、銷售訂單、應(yīng)收賬款、采購到貨及時性、采

購到貨質(zhì)量、采購價格、采購費用、存貨周轉(zhuǎn)與庫齡、庫存呆

滯料、庫存資金占用情況等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的多維分析，清晰反映出

企業(yè)銷售整體情況；銷售、采購策略與庫存策略的合理性、庫存

健康與否等業(yè)務(wù)信息，幫助管理者及時調(diào)整措施，以便降低庫

存，縮短交貨提前期，提高供應(yīng)鏈整體運營效率。

7.2主要功能

7.2.1采購分析

-11義烏—陳彪

提供成品存貨周轉(zhuǎn)與帳齡、庫存冷背呆滯料、庫存資金占

用等同比分析、期末余額結(jié)構(gòu)、即時庫存結(jié)構(gòu)分析、預(yù)警。

-13-

第四篇：我國制造業(yè)基于ERP的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程重組

一、引言

目前制造業(yè)是我國經(jīng)濟的增長來源，工業(yè)制成品占出口貿(mào)

易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)80%以上的比例，制造業(yè)中一些行業(yè)已經(jīng)擁有了與

世界同行競爭的實力。加入WT0后，中國制造業(yè)至少在30年內(nèi)

仍然需要大力發(fā)展，仍然是中國具有現(xiàn)實競爭力的產(chǎn)業(yè)。全球

化、信息化、過剩的經(jīng)濟時代的到來，企業(yè)的競爭環(huán)境必將發(fā)

生根本的變化，管理成為企業(yè)能否在市場上贏得競爭，能否具

備持續(xù)發(fā)展能力的關(guān)鍵。企業(yè)建立高效、動態(tài)的快速反映系統(tǒng)

是新時代背景下的管理要求，實施ERP是企業(yè)的必然選擇，也

是提升企業(yè)競爭力的利器和手段。

二、我國制造業(yè)ERP實施現(xiàn)狀

我國政府非常重視企業(yè)信息化建設(shè)，為了進一步提高中國

制造業(yè)的競爭力，“十五”期間科技部會同有關(guān)部門共同推出

了制造業(yè)信息化工程，現(xiàn)在這項工程已經(jīng)在全國47個中心城市

近3000家企業(yè)全面推開。2001年，制造業(yè)企業(yè)在信息化上的

投入占企業(yè)總投入的10%左右，而20()3年制造業(yè)企業(yè)信息化

建設(shè)投資規(guī)模約為243億元，其中大型制造企業(yè)信息化建沒投

資規(guī)模約為112.5億元，約占制造業(yè)行業(yè)信息化投入的46.3%o

ERP軟件起源于制造行業(yè)，它對于制造行業(yè)的生產(chǎn)以及庫存方

面的管理比較突出，平均可降低制造成本12%,提高生產(chǎn)率

10%?15%,所以越來越得到制造業(yè)企業(yè)的青睞。有約34%的制

造企業(yè)已經(jīng)引入ERP系統(tǒng)，在沒有引入ERP的企業(yè)中有46.5%

的制造企業(yè)對于ERP軟件很看重，計劃投資軟件也主要是以

ERP軟件為主。

但ERP系統(tǒng)的實施是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，目前在我國的

實施狀況并不令人滿意，據(jù)統(tǒng)計，在我國已經(jīng)實施ERP的企業(yè)

中，一般只有10%.20%能按期、按照預(yù)算成功實施，實現(xiàn)系統(tǒng)

集成;有30%.40%沒有實現(xiàn)系統(tǒng)集成或?qū)崿F(xiàn)部分集成；約50%的實

施項目遭到失敗。制造業(yè)應(yīng)用ERP軟件的核心功能應(yīng)該是生產(chǎn)

功能，這卻一直足ERP軟件發(fā)展的瓶頸。一方面是因為生產(chǎn)管

理比起其他功能如財務(wù)管理功能來說，要復(fù)雜得多。財務(wù)管理

發(fā)展的時間也比較長，國家對此有明確的法律規(guī)定。要上馬一

個財務(wù)系統(tǒng)對于大部分企業(yè)沒有多大困難。國家卻沒有關(guān)于生

產(chǎn)功能方面的強制規(guī)定，比如企業(yè)生產(chǎn)要如何管理，要采用什

么管理方法等等，各個行業(yè)企業(yè)特點不同，生產(chǎn)管理千變?nèi)f化,

生產(chǎn)功能的實施周期長，軟件的開發(fā)成本也比其他功能要高，

軟件公司一般也不愿意過多地投資與這種見效慢、投資大的項

目，這些導(dǎo)致了生產(chǎn)管理成為ERP當(dāng)中很難取得成效的部分。

雖然現(xiàn)在很多制造企業(yè)都使用了ERP軟件的生產(chǎn)功能模塊；

一但很多功能都沒有應(yīng)用起來。在一些制造企業(yè)，生產(chǎn)訂單的

管制、領(lǐng)料的控制、入庫管理、工序工藝管理等生產(chǎn)的基本功

能都已經(jīng)做得不錯，但一些比較復(fù)雜的模塊，如成本計算模塊、

生產(chǎn)排程模塊等，應(yīng)用得卻不是很好。有些雖然具備了這些功

能，但是ERP系統(tǒng)計算出來的結(jié)果跟實際差異比較大;ERP運算

的排程表不能直接作為生產(chǎn)的依據(jù)，而只能作為參考，還需要

大量的調(diào)整。這就跟手工排程沒有多大區(qū)別。

三、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程重組在EI心實施中的重要性

流程是企業(yè)管理的核心，ERP是應(yīng)用信息技術(shù)的信息流程,

本身就是企業(yè)流程管理的組成部分。企業(yè)實施ERP關(guān)注的焦點

是流程而不是軟件技術(shù)，ERP應(yīng)以流程為驅(qū)動。ERP軟件系統(tǒng)的

實施中應(yīng)用BPR（業(yè)務(wù)流程重組）的必要性，主要體現(xiàn)在以下幾

點。

（一）進行BPR與ERP軟件的設(shè)計背景相適應(yīng)

ERP軟件是一個先進的企業(yè)管理信息系統(tǒng)，是應(yīng)典型市場

經(jīng)濟運行模式和管理要求而設(shè)計的，但我國目前還沒有完全從

傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟體制向市場經(jīng)濟轉(zhuǎn)變，市場經(jīng)濟的發(fā)展還很不完

善。特別是制造業(yè)，在員工素質(zhì)、管理機制、管理基礎(chǔ)、外部

環(huán)境等方面都很落后，與發(fā)達(dá)國家的差異很大。這樣企業(yè)管理

現(xiàn)狀就必然要求企業(yè)在應(yīng)用ERP之前，首先要進行業(yè)務(wù)流程的

重組，按照先進的ERP軟件的管理要求對現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程進行

根本性的改造，理順和規(guī)范業(yè)務(wù)流程，消除業(yè)務(wù)處理過程中的

重復(fù)工作，實現(xiàn)業(yè)務(wù)處理的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范化，這才能使企業(yè)實施

ERP后獲得應(yīng)有的效益。

（二）企業(yè)進行BPR是實現(xiàn)ERP軟件的功能要求

應(yīng)用ERP軟件不僅改變了我們傳統(tǒng)的經(jīng)營管理方式，而且

它按照企業(yè)的經(jīng)營管理活動功能分為采購、生產(chǎn)、銷售、層存、

財務(wù)、人力資源管理等幾大模塊，只有企業(yè)對原有的組織機構(gòu)、

人員設(shè)置、工作流程進行重新安排，才能保證ERP功能的實現(xiàn)。

（三）企業(yè)實施BPR符合ERP軟件的應(yīng)用目的

改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益是企業(yè)應(yīng)用ERP軟件的目的。

這就要求企業(yè)能夠借助于ERP在企業(yè)中的實施應(yīng)用，促使企業(yè)

不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，使整個經(jīng)營活動更加符合科學(xué)管理的要求。

任何企業(yè)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程中都會存在著一些不合理的地方，如

果不能先對這些不合理的流程進行徹底改造，而僅僅是盲目地

期望將原有的業(yè)務(wù)流程通過ERP軟件的實施進行自動化轉(zhuǎn)變，

使復(fù)雜或者不產(chǎn)生價值的流程自動化并不能提高生產(chǎn)力或提高

業(yè)績，只會導(dǎo)致低效的流程和浪費。

四、進行供鏈業(yè)務(wù)流程再造應(yīng)注意的四項

（一）發(fā)展戰(zhàn)略與配置組織結(jié)構(gòu)統(tǒng)一

一個企業(yè)基本管理制度的基礎(chǔ)是流程，圍繞發(fā)展戰(zhàn)略配置

組織結(jié)構(gòu)，在組織結(jié)構(gòu)之下開展工作分析、梳理部門及崗位職

責(zé)，這種協(xié)調(diào)的問題就是流程所要解決的。細(xì)節(jié)不到位的地方

多數(shù)都是流程不堅持、責(zé)任不落實造成的。流程錯綜復(fù)雜，容

易導(dǎo)致部門之間、崗位之間協(xié)作關(guān)系不明確，不去界定邊界，

落實責(zé)任，使得部門或職員缺乏主動與負(fù)責(zé)的精神，導(dǎo)致責(zé)任

無從談起，細(xì)節(jié)自然銷聲匿跡。

（二）有效性

供應(yīng)鏈管理環(huán)境下的企業(yè)業(yè)務(wù)流程再造，必須在有效性原

則的指導(dǎo)下進行，業(yè)務(wù)流程再造要求理順和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，強

調(diào)流程中每一個玖節(jié)中的活動盡可能實現(xiàn)最大化增值，盡可能

減少無效的或不增值的活動。并從整體流程全局最優(yōu)（而

不是局部最優(yōu)）的目標(biāo)，設(shè)計和優(yōu)化流程中的各項活動，消

除本位主義和利益分散主義。業(yè)務(wù)流程再造不僅僅是削減冗余

環(huán)節(jié)，它的最終目的是為了借此縮短企業(yè)對用戶需求的反應(yīng)時

間，降低整體的運營成本，通過協(xié)同效應(yīng)提高供應(yīng)鏈的整體競

爭力。

（三）精簡冗余環(huán)節(jié)

企業(yè)業(yè)務(wù)流程再造要求除去重疊的和無效的、耗費人力、

物力、財力的機構(gòu)和崗位設(shè)置，減少不必要的環(huán)節(jié)、層次，重

新進行整合，確保企業(yè)擁有科學(xué)、規(guī)范的業(yè)務(wù)流程和管理基礎(chǔ),

并在此基礎(chǔ)上對企業(yè)組織機構(gòu)進行相應(yīng)的重組。BPR要求先設(shè)

計流程，而后依流程建立企業(yè)組織，盡量消除純粹的中層“領(lǐng)

導(dǎo)”。這不僅降低了管理費用和成本，更重要的是提高了組織

的運轉(zhuǎn)效率及對市場的反應(yīng)速度，實現(xiàn)組織扁平化、小型化、

網(wǎng)絡(luò)化管理，提高管理效率和對市場的快速反應(yīng)能力。

（四）持續(xù)改進

當(dāng)前時代的競爭不是單純的企業(yè)與企業(yè)的競爭，而是一個

企業(yè)的供應(yīng)鏈與另一個企業(yè)供應(yīng)鏈間的競爭，因此企業(yè)的BPR

不單是指企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)處理流程，重要的是要對客戶、企業(yè)

自身與供應(yīng)商組成的整個供應(yīng)鏈管理流程的重新設(shè)計和最佳組

合。供應(yīng)鏈管理環(huán)境下的企業(yè)業(yè)務(wù)流程再造不是一個結(jié)果，而

是一個持續(xù)改進的過程。供應(yīng)鏈管理是為了快速應(yīng)對用戶的需

求產(chǎn)生的。

五、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程再造步驟

業(yè)務(wù)流程是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的一種基本形式。業(yè)務(wù)流程

不是憑空設(shè)計，孤立存在的，它遵循著企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的客

觀規(guī)律。也就是說，業(yè)務(wù)流程是否合理、高效，將取決于企業(yè)

的發(fā)展戰(zhàn)略、市場營銷體系、管理模式、管理方法、組織結(jié)構(gòu)、

人力資源管理和信息化建沒等方面是否科學(xué)、合理和有效。

（一）重建BPR觀念

要在整個企業(yè)內(nèi)部樹立實施BPR的正確觀念，使企業(yè)的員

工理解BPR對于企業(yè)管理、應(yīng)用ERP的重要性。首先要對企業(yè)

主要領(lǐng)導(dǎo)和管理人員進行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容不能僅限于BPR的基

本思想和方法，而要把相關(guān)內(nèi)容，特別是創(chuàng)新思維、

企業(yè)戰(zhàn)略、市場競爭、營銷模式、人力資源和信息技術(shù)等

課程都包括進來。同時要設(shè)定恰當(dāng)?shù)哪繕?biāo)，量力而行，進行適

合自己的改造，而不是為了讓ERP軟件運行起來而盲目地改變

企業(yè)的流程。

（二）業(yè)務(wù)流程診斷

業(yè)務(wù)流程診斷是對企業(yè)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程進行描述，分析其

中存在的問題，并給予診斷。通過流程分析來確定企業(yè)現(xiàn)有流

程中哪些是關(guān)鍵流程，明確這些流程與ERP軟件中的標(biāo)準(zhǔn)流程

有多大差距，應(yīng)該分清主次，優(yōu)化改進。針對前面分析診斷的

結(jié)果，重新設(shè)計現(xiàn)有流程，使其趨于合理化。對需要適當(dāng)改變

流程的處理方式給出實現(xiàn)方案，新流程準(zhǔn)來做，如何做。舊流

程的未完成單據(jù)該如何處理等等，都需要考慮周全。如果ERP

標(biāo)準(zhǔn)功能不能滿足個別流程的需求，就必須進行二次開發(fā)。

（三）參考系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)流程

優(yōu)秀的ERP系統(tǒng)的設(shè)計，已吸收了大量優(yōu)秀企業(yè)的管理經(jīng)

驗，實施ERP系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)功能，可以減少定制開發(fā)的工作量，

降低實施難度，縮短實施周期，降低實施成本。一些企業(yè)中的

業(yè)務(wù)部門站在本部門的角度，希望ERP系統(tǒng)能盡可能和當(dāng)前的

手工操作一致，而不愿意改變當(dāng)前的業(yè)務(wù)操作模式。

(四)ERP與BPR同時進行

BPR和ERP作為企業(yè)提升管理的兩大工具，前者側(cè)重于管

理思想，而后者則側(cè)重于技術(shù)實現(xiàn)。BPR從管理七理順了企業(yè)

的業(yè)務(wù)過程，其關(guān)注企業(yè)業(yè)務(wù)流成的整體資源優(yōu)化問題；而ERP

則從技術(shù)上提高流程的效率，其關(guān)注在合理的業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)

上實現(xiàn)對企業(yè)整體資源的優(yōu)化問題。在企業(yè)流程的總體最優(yōu)化

的基礎(chǔ)上把企業(yè)的內(nèi)部業(yè)務(wù)和外部供應(yīng)鏈管理用網(wǎng)絡(luò)化與之配

套。實現(xiàn)軟件資源、硬件資源、數(shù)據(jù)資源的高度共享，企業(yè)將

會實現(xiàn)業(yè)務(wù)連貫、反應(yīng)迅速、決策及時，這必將極大地提升企

業(yè)的市場適應(yīng)性和核心競爭力。

在企業(yè)信息化建設(shè)的今天，企業(yè)既不能盲目“跟風(fēng)”，也

不能觀望等待，而是要根據(jù)企業(yè)實際情況，積極制定戰(zhàn)略，整

體規(guī)劃，穩(wěn)扎穩(wěn)打，步步為營，逐實現(xiàn)ERP與BPR的整合。

第五篇：某企業(yè)ERP供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程和操作關(guān)鍵點1128-

web

企業(yè)管理的成功從細(xì)微的改變開始…

ABC礦ERP系統(tǒng)

供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)操作流程和具體要求

(2012-11-27)【前言】

不同企業(yè)的管理現(xiàn)狀不同，其中的人員的素質(zhì)不同，業(yè)務(wù)

規(guī)范程度不同，這些是供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)ERP實施時需要考慮的問題。

這也是ERP供應(yīng)雉實施的難點，需要實施顧問根據(jù)不同企業(yè)的

實際情況設(shè)計出合適的業(yè)務(wù)和系統(tǒng)處理流程和環(huán)節(jié)細(xì)節(jié)。

通用關(guān)鍵點：

A、在單據(jù)中藍(lán)色字段的內(nèi)容，必須要填寫，如果不填寫,

在保存單據(jù)時，系統(tǒng)提示有字段未填寫內(nèi)容。

B、單據(jù)中內(nèi)容填寫完成后，點擊“保存”，保存后，需

要核對一下，確定輸入的信息是正確的，然后再點擊“審核”

（簽字）進行最后的確定。

C、退出ERP系統(tǒng)時，需要點擊“注銷”，然后再關(guān)閉瀏

覽器。

一、【入庫業(yè)務(wù)整體流程】

《

1、流程圖》

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國軒

企業(yè)管理的成功從細(xì)微的改變開始…

材料科/機電科材料科/機電科材料科/機電科財務(wù)科供應(yīng)商

送貨單庫管手工填制的入庫單依據(jù)采購訂單庫存采購入庫單憑

證系統(tǒng)推動生成簽訂合同開具發(fā)票付款單采購發(fā)票采購應(yīng)付單

采購入庫單（正式入庫單）月末暫估報賬憑證采購入庫單（暫估入

庫單）憑證報賬憑證《

2、流程說明》

1、材料科/機電科的根據(jù)供應(yīng)商的送貨清單，庫管員第一

時間將手工填制入庫單送至材料會計。填制的內(nèi)容有，供應(yīng)商

名稱、物資編碼、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。

2、材料會甘根據(jù)庫管員手工填制的入庫單，在系統(tǒng)中編

制“采購訂單”，在“采購訂單”中錄入供應(yīng)商、物資編碼（物

資品名、規(guī)格型號）、采購數(shù)量、單價?！安少徲唵巍碧钪啤?/p>

核完成后，在系統(tǒng)根據(jù)采購訂單推動“庫存采購入庫單”。

3、供應(yīng)商與焦煤礦簽訂合同，尹進行結(jié)算后，給焦煤礦

開具發(fā)票。發(fā)票流轉(zhuǎn)到材料會計后，材料會計在系統(tǒng)中維護

“采購發(fā)票”。打開“采購發(fā)票”，根據(jù)紙質(zhì)

2/7

國軒

企業(yè)管理的成功從細(xì)微的改變開始…

發(fā)票，錄入合同號、發(fā)票號，核對金額、稅額，保證ERP

中的發(fā)票信息與紙質(zhì)發(fā)票中的信息一致。

4、然后材料會計將采購發(fā)票送至財務(wù)科，財務(wù)科人員針

對發(fā)票中的金額、數(shù)量及明細(xì)與系統(tǒng)中的發(fā)票進行核對審核。

5、如果在當(dāng)月中，供應(yīng)商未能及時與焦煤礦進行開票結(jié)

算，為了及時反應(yīng)采購成本和生產(chǎn)成本，此時材料會計需要在

月底對“貨到票未到”的入庫進行暫估。

6、發(fā)票審核后以及暫估處理完成后，材料會計打印本月

的所有“采購入庫單”；

7、當(dāng)月有發(fā)票的，材料會計庫管員手工填制