財務(wù)部門崗位職責(zé)說明書一、部門定位與核心職能財務(wù)部門作為企業(yè)資金管理、風(fēng)險防控與決策支持的核心樞紐，以合規(guī)運營、價值創(chuàng)造、風(fēng)險管控為核心目標(biāo)，通過統(tǒng)籌資金調(diào)度、賬務(wù)處理、稅務(wù)管理、財務(wù)分析等工作，為企業(yè)戰(zhàn)略落地提供財務(wù)支撐，保障經(jīng)營活動的財務(wù)合規(guī)性與可持續(xù)性。二、核心崗位及職責(zé)說明（一）財務(wù)總監(jiān)1.戰(zhàn)略與管理統(tǒng)籌統(tǒng)籌企業(yè)整體財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃與管理體系搭建，主導(dǎo)制定財務(wù)管理制度與流程，確保財務(wù)工作合規(guī)性與高效性；參與企業(yè)戰(zhàn)略決策，從財務(wù)視角提供投資、融資、并購等重大事項的專業(yè)建議，支撐業(yè)務(wù)擴張與資源優(yōu)化配置。2.團(tuán)隊與風(fēng)險管控搭建財務(wù)團(tuán)隊架構(gòu)，統(tǒng)籌會計、出納、稅務(wù)、分析等崗位的工作分工與績效目標(biāo)，推動團(tuán)隊專業(yè)能力提升；把控財務(wù)風(fēng)險，定期評估資金鏈、稅務(wù)、合規(guī)等領(lǐng)域潛在風(fēng)險，制定防控方案并監(jiān)督執(zhí)行；主導(dǎo)內(nèi)部審計與外部審計對接，配合完成年報審計、專項審計等工作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)真實可靠。3.內(nèi)外部協(xié)作協(xié)調(diào)與銀行、稅務(wù)、審計機構(gòu)等外部主體的關(guān)系，維護(hù)良好合作生態(tài)，為企業(yè)爭取金融支持、稅收優(yōu)惠等資源；聯(lián)動業(yè)務(wù)、采購、人力等部門，推動業(yè)財融合，優(yōu)化成本管控與資源分配機制。（二）會計崗位1.賬務(wù)處理與報表管理負(fù)責(zé)企業(yè)全盤賬務(wù)處理，審核原始憑證合法性、合規(guī)性，精準(zhǔn)編制記賬憑證，確保賬務(wù)清晰可追溯；按月、季、年編制財務(wù)報表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等），深度分析報表數(shù)據(jù)，揭示經(jīng)營問題與改進(jìn)方向。2.稅務(wù)與檔案管理對接稅務(wù)機關(guān)，按時完成增值稅、所得稅等稅種的申報與繳納，協(xié)助開展稅務(wù)籌劃，合理降低稅務(wù)成本；整理、歸檔財務(wù)憑證、報表、合同等資料，確保檔案完整且符合審計、查賬要求，配合內(nèi)外部審計調(diào)閱。3.往來與資金監(jiān)控管理應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付等往來賬款，定期對賬并跟進(jìn)異常款項，降低壞賬風(fēng)險；監(jiān)控資金收支進(jìn)度，結(jié)合業(yè)務(wù)需求提供資金預(yù)測數(shù)據(jù)，輔助財務(wù)總監(jiān)制定資金調(diào)度計劃。（三）出納崗位1.資金收付與賬戶管理嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，辦理銀行存款、現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，確保資金收付合規(guī)、準(zhǔn)確、及時；維護(hù)銀行賬戶信息，定期核對銀行對賬單與企業(yè)賬務(wù)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保障賬實一致。2.票據(jù)與資金安全保管支票、匯票、收據(jù)等票據(jù)，按規(guī)定開具與核銷，防范票據(jù)遺失、盜用風(fēng)險；監(jiān)控現(xiàn)金庫存限額，及時繳存超額現(xiàn)金，確保資金存放安全，定期盤點現(xiàn)金并記錄。3.協(xié)作與臺賬管理配合會計完成資金數(shù)據(jù)的核對與傳遞，為賬務(wù)處理提供準(zhǔn)確的資金流水記錄；建立資金收付臺賬，清晰記錄每筆資金流向，為財務(wù)分析與審計提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（四）稅務(wù)專員崗位1.政策研究與籌劃跟蹤國家稅收政策變化，結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)特性開展稅務(wù)籌劃，在合規(guī)前提下優(yōu)化稅負(fù)結(jié)構(gòu)；解讀稅收新政，向財務(wù)團(tuán)隊與業(yè)務(wù)部門輸出稅務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容，提升全員稅務(wù)合規(guī)意識。2.申報與稽查應(yīng)對獨立完成月度、季度、年度稅務(wù)申報工作，確保申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，稅款繳納及時；應(yīng)對稅務(wù)機關(guān)稽查、核查工作，整理并提供相關(guān)財務(wù)資料，解釋稅務(wù)處理邏輯，維護(hù)企業(yè)稅務(wù)信用。3.發(fā)票與備案管理管理增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的申領(lǐng)、開具、保管工作，確保發(fā)票使用符合稅務(wù)規(guī)范；完成企業(yè)所得稅優(yōu)惠備案、財產(chǎn)損失備案等專項稅務(wù)事項，保障企業(yè)合法享受稅收優(yōu)惠。（五）財務(wù)分析員崗位1.數(shù)據(jù)挖掘與分析采集業(yè)務(wù)、財務(wù)數(shù)據(jù)，搭建分析模型（如盈利能力、償債能力、運營能力模型），輸出多維度分析報告；跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，對比實際數(shù)據(jù)與預(yù)算目標(biāo)，識別偏差原因，提出調(diào)整建議。2.決策支持與報告為管理層提供財務(wù)視角的決策支持，如新品定價、成本優(yōu)化、投資項目可行性分析等；定期撰寫財務(wù)分析報告，提煉經(jīng)營亮點與風(fēng)險點，配套可視化圖表提升報告可讀性。3.流程優(yōu)化與協(xié)同聯(lián)動業(yè)務(wù)部門梳理業(yè)財流程，推動數(shù)據(jù)自動化采集與分析工具落地，提升財務(wù)分析效率；參與預(yù)算編制工作，結(jié)合業(yè)務(wù)規(guī)劃與歷史數(shù)據(jù)，提供精準(zhǔn)的財務(wù)預(yù)算建議。三、各崗位任職要求（一）財務(wù)總監(jiān)學(xué)歷：本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)；經(jīng)驗：5年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，3年以上同崗位管理經(jīng)驗，具備中大型企業(yè)或上市公司工作背景優(yōu)先；技能：精通財務(wù)全流程管理，具備戰(zhàn)略思維與風(fēng)險管控能力，熟練使用財務(wù)系統(tǒng)與辦公軟件；證書：持有CPA、CMA、ACCA等權(quán)威財務(wù)證書優(yōu)先。（二）會計學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)；經(jīng)驗：2年以上財務(wù)會計工作經(jīng)驗，有制造業(yè)/貿(mào)易業(yè)賬務(wù)處理經(jīng)驗優(yōu)先；技能：熟練操作財務(wù)軟件（如用友、金蝶），掌握Excel高級函數(shù)與數(shù)據(jù)透視表，具備稅務(wù)申報實操能力；素養(yǎng)：工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，具備良好的溝通能力與抗壓能力。（三）出納學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)；經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗，有資金管理實操經(jīng)驗優(yōu)先；技能：熟練使用網(wǎng)銀系統(tǒng)與財務(wù)軟件，掌握現(xiàn)金、票據(jù)管理規(guī)范，具備基礎(chǔ)賬務(wù)處理能力；素養(yǎng)：原則性強，具備風(fēng)險防范意識，工作耐心細(xì)致。（四）稅務(wù)專員學(xué)歷：本科及以上學(xué)歷，稅務(wù)、財務(wù)相關(guān)專業(yè)；經(jīng)驗：2年以上稅務(wù)管理經(jīng)驗，有稅務(wù)籌劃或稽查應(yīng)對經(jīng)驗優(yōu)先；技能：精通稅收法規(guī)，熟練操作電子稅務(wù)局，具備稅務(wù)申報、發(fā)票管理全流程實操能力；素養(yǎng)：政策敏感度高，邏輯清晰，具備良好的文字表達(dá)與溝通能力。（五）財務(wù)分析員學(xué)歷：本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析相關(guān)專業(yè)；經(jīng)驗：1年以上財務(wù)分析或數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗，有行業(yè)研究經(jīng)驗優(yōu)先；技能：熟練使用Python/R等數(shù)據(jù)分析工具，具備財務(wù)建模與可視化能力，精通財務(wù)報表解讀；素養(yǎng)：邏輯思維強，具備商業(yè)洞察力，能從數(shù)據(jù)中提煉業(yè)務(wù)價值。四、工作關(guān)系與匯報路徑崗位直接匯報對象主要協(xié)作部門------------------------------------------------財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理所有部門會計財務(wù)經(jīng)理/總監(jiān)采購、銷售、人力出納財務(wù)經(jīng)理/總監(jiān)銀行、供應(yīng)商、客戶稅務(wù)專員財務(wù)經(jīng)理/總監(jiān)稅務(wù)機關(guān)、業(yè)務(wù)部門財務(wù)分析員財務(wù)經(jīng)理/總監(jiān)業(yè)務(wù)、戰(zhàn)略部門五、附則1.本說明書根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略與組織架構(gòu)調(diào)整動態(tài)修訂，修訂權(quán)