公司基金合同范本甲方（基金管理人）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（基金托管人）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方作為專業(yè)的基金管理人，具備豐富的資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，乙方作為具備基金托管資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)，擁有安全、高效的資金托管系統(tǒng)和專業(yè)的托管團(tuán)隊(duì)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，就甲方設(shè)立并管理的[基金名稱]基金（以下簡稱“本基金”）事宜達(dá)成如下合同協(xié)議：一、基金基本信息1.基金名稱：[具體基金名稱]2.基金類型：[注明基金類型，如證券投資基金、私募股權(quán)基金等]3.基金規(guī)模：預(yù)計(jì)募集資金總額為人民幣[X]元，實(shí)際募集資金以實(shí)際到賬金額為準(zhǔn)。4.基金存續(xù)期限：自基金成立之日起[X]年，經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過并報(bào)中國證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)（以下簡稱“監(jiān)管機(jī)構(gòu)”）備案后，可適當(dāng)延長。二、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.基金財(cái)產(chǎn)本基金的財(cái)產(chǎn)包括基金募集期間募集的資金、以基金財(cái)產(chǎn)購買的各類資產(chǎn)（包括但不限于股票、債券、期貨、期權(quán)、基金份額、資產(chǎn)支持證券等）、基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的收益和其他合法資產(chǎn)。2.基金管理人服務(wù)甲方作為基金管理人，負(fù)責(zé)基金的設(shè)立、募集、投資運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)管理、信息披露等事宜。具體包括但不限于：根據(jù)市場情況和基金合同約定，制定投資策略和投資組合方案，并進(jìn)行投資決策；對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行日常管理和運(yùn)作，監(jiān)督基金托管人的托管工作；定期編制基金財(cái)務(wù)報(bào)告和投資報(bào)告，向基金份額持有人披露基金運(yùn)作情況；負(fù)責(zé)基金的市場營銷和推廣，吸引投資者認(rèn)購基金份額。3.基金托管人服務(wù)乙方作為基金托管人，負(fù)責(zé)保管基金財(cái)產(chǎn)，辦理資金收付、證券交割等托管業(yè)務(wù)。具體包括但不限于：安全保管基金財(cái)產(chǎn)，確?；鹭?cái)產(chǎn)的獨(dú)立和完整；根據(jù)基金管理人的指令，辦理基金財(cái)產(chǎn)的資金收付和證券交割業(yè)務(wù)；對基金財(cái)產(chǎn)的保管和使用情況進(jìn)行監(jiān)督，定期向基金管理人核對賬目；協(xié)助基金管理人進(jìn)行基金清算和結(jié)算工作。三、權(quán)利義務(wù)（一）基金管理人權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照基金合同約定，獨(dú)立進(jìn)行基金的投資決策和運(yùn)作管理；根據(jù)基金運(yùn)作需要，獲取基金管理費(fèi)等報(bào)酬；監(jiān)督基金托管人的托管工作，對托管人的違規(guī)行為提出異議并要求改正；法律法規(guī)及基金合同約定的其他權(quán)利。2.義務(wù)遵守法律法規(guī)和基金合同約定，履行誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益；按照基金合同約定的投資范圍、投資策略和投資限制進(jìn)行投資運(yùn)作，不得從事違法違規(guī)活動(dòng)；建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度，有效防范和控制基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)；及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露基金運(yùn)作信息，定期編制并向基金份額持有人提供基金財(cái)務(wù)報(bào)告和投資報(bào)告；妥善保存與基金運(yùn)作相關(guān)的文件、資料和記錄，保存期限不少于法律法規(guī)規(guī)定的期限。（二）基金托管人權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照基金合同約定，獲取基金托管費(fèi)等報(bào)酬；監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作，對管理人的違規(guī)行為提出異議并要求改正；根據(jù)基金管理人的指令，辦理基金財(cái)產(chǎn)的資金收付和證券交割業(yè)務(wù)；法律法規(guī)及基金合同約定的其他權(quán)利。2.義務(wù)遵守法律法規(guī)和基金合同約定，履行誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉義務(wù)保管基金財(cái)產(chǎn)，確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全；按照基金合同約定的托管職責(zé)，妥善保管基金財(cái)產(chǎn)，并根據(jù)基金管理人的指令進(jìn)行資金收付和證券交割；建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度，對基金財(cái)產(chǎn)的保管和使用情況進(jìn)行監(jiān)督，定期向基金管理人核對賬目；協(xié)助基金管理人進(jìn)行基金清算和結(jié)算工作，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息；及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露與基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)的信息，定期編制并向基金份額持有人提供基金托管報(bào)告。（三）基金份額持有人權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利分享基金財(cái)產(chǎn)收益；參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)；對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟；查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；法律法規(guī)及基金合同約定的其他權(quán)利。2.義務(wù)遵守法律法規(guī)和基金合同約定，履行基金份額持有人的義務(wù)；繳納認(rèn)購、申購基金份額的款項(xiàng)及相關(guān)費(fèi)用；承擔(dān)基金虧損或者終止的有限責(zé)任；不從事任何有損基金及其他基金份額持有人合法權(quán)益的活動(dòng)；法律法規(guī)及基金合同約定的其他義務(wù)。四、費(fèi)用及支付方式1.基金管理費(fèi)甲方按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%收取基金管理費(fèi)，計(jì)算公式為：每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)=前一日基金資產(chǎn)凈值×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)。基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付，由基金托管人于次月首日起[X]個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。2.基金托管費(fèi)乙方按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%收取基金托管費(fèi)，計(jì)算公式為：每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)=前一日基金資產(chǎn)凈值×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)?；鹜泄苜M(fèi)每日計(jì)提，按月支付，由基金托管人于次月首日起[X]個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。3.其他費(fèi)用基金運(yùn)作過程中發(fā)生的其他費(fèi)用，如交易費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用、律師費(fèi)等，按照法律法規(guī)及基金合同約定從基金財(cái)產(chǎn)中列支。五、收益分配1.收益分配原則本基金收益分配應(yīng)遵循以下原則：遵循公平、公正、公開原則，確保基金份額持有人利益得到公平對待；收益分配比例應(yīng)符合法律法規(guī)及基金合同約定，不得損害基金份額持有人的合法權(quán)益；收益分配方式應(yīng)明確、清晰，便于基金份額持有人理解和操作。2.收益分配方式本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅和紅利再投資兩種?；鸱蓊~持有人可自行選擇收益分配方式，如未指定，則默認(rèn)采用現(xiàn)金分紅方式。采用紅利再投資方式的，紅利再投資的份額將按照除權(quán)除息日的基金份額凈值計(jì)算確定，不收取任何費(fèi)用。3.收益分配時(shí)間本基金收益分配時(shí)間由基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況和市場環(huán)境確定，但每年收益分配次數(shù)不得少于[X]次。具體收益分配時(shí)間將提前在指定媒體上公告。六、違約責(zé)任1.基金管理人違約責(zé)任若甲方違反法律法規(guī)及基金合同約定，給基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。具體賠償范圍包括但不限于：基金財(cái)產(chǎn)的直接損失、因甲方違約行為導(dǎo)致的基金份額持有人的間接損失（如投資機(jī)會(huì)損失、預(yù)期收益損失等）以及因此產(chǎn)生的訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用等合理費(fèi)用。2.基金托管人違約責(zé)任若乙方違反法律法規(guī)及基金合同約定，給基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍與甲方違約責(zé)任賠償范圍相同。3.違約賠償方式違約方應(yīng)在接到守約方書面通知后的[X]個(gè)工作日內(nèi)就違約行為進(jìn)行整改，并按照法律法規(guī)及基金合同約定承擔(dān)賠償責(zé)任。若違約方未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改或支付賠償款項(xiàng)，守約方有權(quán)采取法律措施追究違約方的法律責(zé)任，包括但不限于提起訴訟、申請仲裁等，由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用由違約方承擔(dān)。七、爭議解決1.本基金合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.本基金合同履行過程中，如雙方發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本基金合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式[X]份，