2024年財務會計出納工作職責（匯總40篇）

篇1:財務會計出納職責

出納崗位職責

1、審驗原始憑證的合法性和精確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作；

2、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等；

3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，剛好登記核查；

4、完成與銀行相關的賬務處理，包括部分稅款的繳納工作；

出納主要崗位職責

1、對司機交回的全部結算票據(jù)進行核對與司機交接好相關單據(jù)并且做好簽收記錄。

2、每天將當天收款數(shù)據(jù)必需逐筆精確輸入收款系統(tǒng)。

3、核對存入銀行的現(xiàn)金繳款憑據(jù)及支票是否與交回結算票據(jù)一樣。

4、每天按時報送收款系統(tǒng)相關報表。

5、上司委派的其他任務。

任職要求：

1、財會相關專業(yè)本科以上學歷,2-3年以上工作閱歷，熟識資金管理及銀行辦理業(yè)務流程；

2、嚴謹仔細，勤奮誠信，責任心強、擅長學習與溝通，有團隊協(xié)作精神，主動進取,能夠適應快速

改變的業(yè)務環(huán)境；

3、嫻熟駕馭填具發(fā)票、登記賬簿，嫻熟運用office辦公軟件，嫻熟運用Oracle、ERP等財

務軟件，有良好的商業(yè)意識能夠主動跟進項目和推動問題解決；

4、熟識國家財經法律法規(guī)和稅收政策，及相關賬務處理方法，具有現(xiàn)金管理方面的學問，駕馭

現(xiàn)金管理制度和財務開支標準；

5、對數(shù)字敏感,有初、中級會計師奧格優(yōu)先；

6、有互聯(lián)網行業(yè)或知名企業(yè)財務工作閱歷者優(yōu)先；

篇2:出納工作職責

出納工作職責-崗位職責

一、嚴格執(zhí)行財務管理制度和銀行結算制度，

二、按序時記好現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。

三、庫存現(xiàn)金不超限額，保證現(xiàn)金的平安與完整。

四、發(fā)覺長余或短缺現(xiàn)金要剛好匯報，剛好查明緣由，按規(guī)定的手續(xù)核銷；銀行對帳單與單

位銀行存款日記帳不一樣時，要剛好核對，查找緣由，并編制銀行余額調整表，待下月調整入帳。

五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的‘補收或清退工作，核對人數(shù)，核準金額，

不出差錯。

六、票據(jù)運用規(guī)范，不得運用非正規(guī)三聯(lián)單據(jù)；支出憑證做到簽字齊全、手續(xù)完備。內容真

實。

七、仔細執(zhí)行現(xiàn)金管理"十不準”。

八、加強票據(jù)、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要仔細做好票據(jù)的購領、

運用和繳銷手續(xù)。

九、協(xié)作和幫助主辦會計做好有關的財務工作編制記帳憑證接受主辦會計的指導和監(jiān)督。

十、仔細負責做好工資發(fā)放和日常的出納結報工作，月底做好出納結報單，連同有關憑證,

剛好送交主辦做帳.

(-)流淌資金核算

L擬訂流淌資金管理和核算實施方法，參加核定流淌資金定額，實行管用結合與資金歸口分級

2.編制流淌資金安排和銀行借、還款安排負責流淌資金調度，組織流淌資金供應;

3.定期考核流淌資金運用效果，不斷加速流淌資金調動.

（二）固定資產核算

1擬訂固定資產管理與核算實施方法，劃定固定資產與低值易耗品的界限編制固定資產書目;

2.參加核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造安排；

3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及

報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符；

4.按制度規(guī)定計提固定資產折舊；

5.參加固定資產的清查盤點，分析固定資產的運用效果，促進固定資產的合理運用，提高固定

資產利用率.

（三）材料核算

1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施方法，建立健全材料收發(fā)、保管和領用手續(xù)制度；

2.依據(jù)須要及市場狀況會同有關單位制定選購安排；

3.審計材料選購用款安排,限制材料選購，駕馭市場吩格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消

耗；

4.建立材料明細登記賬進行明細核算,做到賬物相符，核算清晰;參加庫存材料的清查盤點，對

盤盈盤提出處理看法，經批準后作出處理.

（四）工資核算

1.按安排限制工資總額的運用；

2.審核工資表，計算發(fā)放工資;按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金；

3.進行工資明細核算.

（五）成本核算

1擬定成本核算方法，建立健全成本核算工作程序,編制成本費用安排;

2.擬訂生產經營成本、費用開支范圍，駕馭成本費用開支狀況,登記成本費用明細賬，按規(guī)定編

制成本報表上報；

3.考核、分析成本費用開支狀況，主動挖潛節(jié)支,提出改進看法，努力降低成本費用支出.

（六）利潤核算及安排

1.編制利潤安排,將年度利潤指分解落實到單位

2.做好利潤明細核算，正確計算生產經營、銷售收入和其他收入，仔細審核和計算各項成本費

用支出，精確計算利潤,按制度計算和上交稅，制作并登記有關的明細賬，編制利潤報表上報；

3.按章程規(guī)定和股東大會決議安邦杯IJ潤，安排股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤安排表、

股利安排表；

4.考核、分析利潤完成狀況，主動挖潛節(jié)支,提出改進建議和措施，努力提高利潤.

（七）往來結算

1.加強管理并剛好結算購銷往來和其他往來的短暫、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;

2.按合同或規(guī)定要計收利息的，應正確計息，一并在往來賬項上計收，年終時應抄列清單與有

關單位或個人核對，催收催結.

（A）專項資金核算

1.擬訂專項資金管理方法，實行歸口管理；

2.對專項資金進行明細核算；

3.按時編制專項獎金報表.

（九）總賬報表

1.登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表；

2.核對其他會計報表，管理睬計憑證和賬表.

（十）綜合分析

1.綜合分析財務狀況和經營成果；

2.編寫財務狀況說明書;

3.進行財務預料，為領導供應決策參考看法，

崗位職責

篇3:出納工作職責

1.負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記；

2.審核每月的核對賬工作，以及剛好登記款項備注；

3.負責日常各款項的審核支付工作；

4.負責編制資金日報表，按時填報臺賬，并核對款項收支；

5.負責領導交待的部I、二其他工作等。

篇4:出納工作職責

1.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，保證現(xiàn)金平安。

2.辦理銀行業(yè)務、管理銀行賬戶、編制銀行調整表。

3.負責建立、登記、保管收費臺賬，負責統(tǒng)計收費及欠費狀況。

4.駕馭銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

5.駕馭收費軟件的各項操作，保證數(shù)據(jù)的精確性和剛好性。

6駕馭地稅發(fā)票打印操作流程,合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)平安。

7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費同臨保費收取狀況;收取月/呆費、儲值卡費并剛好在系統(tǒng)中授權

和延期。

8.嚴格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票,剛好催還借款。

9.日清月結，剛好與會計結帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。

10.負責收費臺賬、停車場資料、銀行調整表等財務檔案的整理和保管。

11.完成上級交辦的其他工作，剛好反饋工作完成狀況，

篇5:出納工作職責

1、應收和應付賬款管理

2、處理出具增值稅專用發(fā)票及認證工作

3、監(jiān)控客戶付款狀況和催繳拖欠款項

4、制定付款安排表清單

5、銀行付款時間，支付安排

6、管理庫存現(xiàn)金

篇6:出納工作職責

1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計0A現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報鐺備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬；

2.銀行管理：網銀付款到銀行打印回單;登記銀行日記賬；

3.工資：支付工資；

4.0A流程處理；

5.資金調撥；

6.資金需求安排；

7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計；

8.ERP系統(tǒng)：錄入向明應收、應付憑證；

9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進項發(fā)票的認證、核對及統(tǒng)計清單;整

理發(fā)票；

10.財務周報；

11.上級安排的其他任務。

篇7:出納工作職責

1.負責資金的收入工作：與各開戶行保持溝通，剛好辦理各類收款手續(xù)，完成收匯、結匯等

工作，精確登記各款項的收款憑證。

2.負責款項支付工作：審核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性，確保各單據(jù)的時間、

抬頭、內容、金額、各審核人簽字清楚無誤且粘貼整齊后，根據(jù)規(guī)定付款流程及付款方式予以支

付;剛好精確登記付款憑證。

3.每日核對各開戶行與賬面余額，剛好精確反應實際資金運用狀況，實際結存、報表、賬面

保持一樣;供應每日資金日記賬及資金日報表。

4月末核對銀行存款余額，與賬面不一樣要找出詳細緣由予以訂正，編制銀行余額調整表，

每月初其次個工作日前完成。

5.負責認領和開具發(fā)票并制作發(fā)票管理臺賬，編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細臺

帳。仔細核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。

篇8:出納工作職責

1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認，剛好登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

4、幫助會計打算每日、月單據(jù)及報表；

5、辦理與銀行、稅務之間的全部相關業(yè)務；

6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作

篇9:出納工作職責

公司財務出納崗位職責

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不

得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格根據(jù)國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，務必經過會計審

核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才運用現(xiàn)金方式支付。

收付款后，加蓋"收訖"、"付訖"戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳

存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要剛好送交銀行。不得以"白條"抵充現(xiàn)金，更不

得隨意挪用現(xiàn)金。假如發(fā)覺庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明緣由，依據(jù)狀況分別處理，不得私下

取走或補足。如有短缺，要負賠償職責。要保守保險柜密碼的隱私，保管好鑰匙，不得隨意轉交

他人。

2.辦理銀行結算，規(guī)范運用支票。嚴格根據(jù)銀行結算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票

或電匯方式支付。

收到支票需剛好填寫支票進帳單并送銀行，不行延期送票。

辦理匯款，留意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事務。

簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經財務經理簽批后方可運用。如因特別

狀況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時務必在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，

規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票務必加蓋”作

廢"戳記，與存根一并保存。嚴格限制簽空白支票。支票遺失時要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調整表，做好后交給會計.

二、記帳和報表

1.仔細登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備

查賬登記。

依據(jù)已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆依次登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。

銀行存款的賬面余額要剛好與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要剛好查詢。要隨時駕馭銀行存

款余額。

登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好"銀行

存款余額調整表"。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨浝砜膳扇顺椴?、核對資金狀

況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作；

2.學習、了解、駕馭財經法規(guī)和制度，提高自己的‘政策水平。維護財經紀律，執(zhí)行貶會制

度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

篇10:出納工作職責

出納崗位職責

1.負責現(xiàn)金收人、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日各收款點

交來的現(xiàn)金，填制送款簿，剛好存入銀行；

2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，駕馭結算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務費

用；

3.負責簽收整理和保管各種支票、匯票、本票等產制送款簿，剛好送存銀行；

4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目資料清晰齊全，

大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證剛好辦理款項收、付、繳業(yè)務；

5.負責編制“企業(yè)每日資金日報表"和"銀行存款每日報告表"；

6.每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人相互監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋"

與交款簽名單，核對是杳相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應馬上查找緣由；

7.在總出納與銀行送款員相互監(jiān)督下，將每個"交款袋"逐一打開，清點現(xiàn)金及支票；

8.將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同"信用卡"單的送款簿一齊送交銀行辦理結算

轉賬，對務必辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥當保管，到銀行通知托收

入賬時，與轉賬憑證一齊轉給財務辦公室銀行出納會計；

9.審查外匯現(xiàn)金、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款

憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表"的原始憑證，再按本市、外幣分別匯總編制，報總

會計師審查批準、簽章,然后存檔；

10.妥當保管各種收、付款憑證和企業(yè)"每日收入報告表"，每日剛好整理歸檔，做到有

條有理；

II,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金，做到賬款相符，確?，F(xiàn)金的

平安；

12.負責所得稅扣繳申報事項；

13.完成財務部經理支配的其他工作。

篇11：出納工作職責

1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對；

2、負責收集報銷憑據(jù)的整理（真假單據(jù)的初審）；

3、負責登記現(xiàn)金日記帳，備用金管理；

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料；

5、負責開具各項票據(jù)；

6、領導交代的其他工作事項；

篇12:出納工作職責

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

2、依據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金

3、每日門店存款收入檢查

4、門店備用金管理

5、財務檔案管理

6、銀行賬戶及印章管理

7、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金

9、負責公司行政后勤等日常工作（聘請發(fā)布、邀約、外出等相關事宜）

篇13:出納工作職責

1、出納的工作，票據(jù)整理，錄入系統(tǒng)

2、幫助主管完成日常事務性工作，幫助處理帳務；

3、申請票據(jù)，購，

4、單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；

5、發(fā)票粘貼，驗票真?zhèn)?網上認證；

6、整理網店數(shù)據(jù)、采集、匯總；

7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入

8、熟識財務軟件

9、財務相關的外勤工作；

篇14:出納工作職責

1、審核各類原始報銷憑證（查詢發(fā)票的真?zhèn)?查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全

/金額）；

2、對審核無誤的單據(jù)進行支付（用現(xiàn)金/銀行/網銀）,剛好登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

3、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管;

4、負責編制資金明細表及各類備查賬表；

5、負責現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的全韶目關業(yè)務；

7.發(fā)票的購買、開具及勾選認證等相關工作。

8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

篇15:出納工作職責

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務的核對；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確性；

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調整表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據(jù)；

7、幫助上級完成其他財務相關工作。

篇16:出納工作職責

1、負責公司日常款項收付工作及賬務處理；

2、建立健全出納各種帳目，剛好登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結；

3、收付款數(shù)據(jù)整理，收付款單據(jù)的整理、裝訂和保管；

4、負責空白發(fā)票、收據(jù)及發(fā)票專用章的管理，精確無誤開具發(fā)票；

5、完成財務經理布置的其他相關工作。

篇17:出納工作職責

1、落實執(zhí)行公司各項財務制度；

2、負責公司日常報銷.收付款業(yè)務和現(xiàn)金保管業(yè)務;

3、負責公司款項的繳納及相關事宜；

4、負責現(xiàn)金清查工作剛好精確，賬賬相符，賬實相符；

5、完成上級交辦的其它工作。

篇18:出納工作職責

工作職責：

1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項；

2、負責所在項目的相關材料、工具選購；

3、幫助項目經理開展工作；

4、對于本項目組運用的現(xiàn)金做好記錄；

任職要求：

1、大專及以上學歷；

2、有會計相關資格證書優(yōu)先考慮；

3、具有較強的自律性，

篇19:出納工作職責

1.正確、完整、剛好的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄;

2.日常購買發(fā)票、領用、開具發(fā)票及核銷發(fā)票，根據(jù)部門匯總開具發(fā)票明細表；

3.保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價證券和有關印章的平安和完整；

4.負責辦理現(xiàn)金收款和銀行網銀結算業(yè)務；

5.負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業(yè)費用的付款賬務處理；

6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證；

7.幫助其他同事完成其他日常工作及部門經理支配的其他工作

篇20:出納工作職責

1、銀行賬戶管理：協(xié)作公司業(yè)務辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務，與銀行保持良好關系；

2、資金管理：保管各類與資金結算有關的物品，如支票、匯票、印鑒、網銀KEY等，保證

資金、貝晤平安，定期盤點庫存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實一樣；

3、依據(jù)公司制度，復核審批完畢的各類支付單據(jù)，剛好付款，剛好領取銀行回單，剛好登

記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證；

4、了解熟識銀行各類結算業(yè)務，如開具銀承、保函、外匯結算，剛好支持業(yè)務開展；

5、定期輸出各類資金管理報表；

6、辦理領導交辦的其他業(yè)務。

篇21:出納工作職責

1.現(xiàn)金收支及管理，相關單據(jù)的填制及登載工作；

2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具府取/登賬,銀行回單、

稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付;匚業(yè)務等；

3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流淌資金，歸納收入和支出。

4.每月依據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務收入明細表；

5.依據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務訂單狀況，核銷每月到賬，登載訂單對應

開票，發(fā)送各業(yè)務銷售總表。

6.每季度公司客戶（通路及終端）對賬單出具及管理；

7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記.

篇22:出納工作職責

1、現(xiàn)金收付核算與管理

2、銀行存款收付核算與管理

3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

4、單據(jù)錄入

5、回款統(tǒng)計表

6、會計憑證、賬冊、會計檔案

7、工作安排、會計報表的報送

8、上級交代的其他工作

篇23:出納工作職責

一、幼兒園組長工作職責

（一）負責本組成員工作支配、保育教化、平安衛(wèi)生、財產保管等全面工作，保證全組工作

的一樣性。

（二）剛好貫徹上級領導確定，并定期匯報本組工作；組織好本組組會，探討改進本組工作。

（三）支配老師相互觀摩教學活動，組織幫助老師探討改進教化教學工作（教研組長）。

（四）負責檢查本組工作人員的工作狀況，發(fā)覺問題剛好探討改進（后勤組長）O

（一）保管好幼兒園的全部圖書資料，做好圖書資料的編目、登記，借出收回記錄。

（二）圖書室實施封閉式管理，防止圖書資料被竊。

二、會計出納工作職責

嚴格財務紀律，遵守國家規(guī)定的會計職責和權限，增加服務意識，提高服務質量。辦事仔細

細心，嚴防差錯，發(fā)覺問題剛好報告并妥當處理。依據(jù)本園工作須要做好以下工作：

（一）會計出納工作

1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會賬。要求依據(jù)明確，字跡清楚，數(shù)字精確，手續(xù)

嚴格，日清月結（每月10日前），年終決算（次年1月）。

2、依法做好幼兒園的收費工作。按規(guī)定收結好入園幼兒的費用，收入費用剛好繳存財政專

戶，切實做到不截留、挪用、擠占學校的一切費用。

3、做好幼兒出、缺勤統(tǒng)計工作，按時做好幼兒保育教化費、伙食費用的結算清退工作。

4、按時精確發(fā)放好工資、獎金、補助和勞保用品。

（1）做好學期和年度財務結算和預算工作。

（2）協(xié)作保健員、炊事人員和選購人員安排好伙食費用，做到花錢少吃得好，合乎養(yǎng)分

要求。

（3）協(xié)作人事做好國家規(guī)定的為教職工辦理社會保險（包括基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、

失業(yè)保險、工傷保險等）。

（二）其他事務工作

1、訂購、發(fā)放報刊雜志。

2、幫助總務做好物品的選購及發(fā)放工作。

3、幫助做好教化的.一切服務工作。

三、保安人員工作職責

（-）樹立一切為孩子、為教化服務思想，遵紀遵守法律，根據(jù)園內的一切規(guī)章制度辦事。

（二）守好園舍大門，根據(jù)幼兒園一日活動作息時間冶時開、關園門，嚴防幼兒丟失，嚴禁

閑雜人員入園。

（三）對待來訪客人員看法要熱忱，操作需規(guī)范，未經登記和許可不能進入園內。

（四）收發(fā)好郵件、報刊、包袱、信件等，并做好登記。

（五）做好幼兒園周邊環(huán)境的平安秩序維護工作，嚴禁各種車輛進入幼兒園大門外，要保證

幼兒園大門、平安出口暢通無阻。發(fā)覺幼兒園周邊環(huán)境存在著平安治安隱患要剛好報告。

四、其他后勤人員職責

（-）樹立一切為教化服務的思想，遵守園內一切教化常規(guī)。

（二）自覺做好家長工作，對幼兒開展正面教化，做到看法親善，儀表整齊。

（三）遵守職業(yè)道德，有較強的工作責任心，儀表端莊大方。

（四）仔細鉆研本崗位業(yè)務，按時完成領導支配的各項工作任務。

（五）負責做好本崗位環(huán)境的平安和清潔衛(wèi)生。

（六）保管好本崗位的一切物品。

篇24:出納工作職責

1、嚴格根據(jù)財務制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務剛好精確地登記現(xiàn)金日記帳，并結出

余額，保證日清月結，每月末同會計核對現(xiàn)金明細賬、總分類賬，并與會計對現(xiàn)金進行盤點，編

制現(xiàn)金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符；

2、負責網上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據(jù)的

開具和保管；

3、辦理公司開銷戶業(yè)務，負責銀行票據(jù)購買、運用與保管;負責票據(jù)運用臺帳的記錄與保管;

4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書（如U盾）等銀行業(yè)務往

來憑據(jù);定期到銀行領取回單及對賬，剛好精確登記銀行日記帳，并剛好將單據(jù)交給會計人員做

帳；

5、每日編制資金日報每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報;剛好整理各種相關業(yè)務資

料（現(xiàn)金盤點表、票據(jù)領用臺帳、銀行對帳單等）并按規(guī)定進行歸；

6、協(xié)作審計詢證等其它工作。

篇25:出納工作職責

一、根據(jù)國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算。

二、應嚴格審核有關原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續(xù)必需齊全，

收支必需有憑據(jù)。

三、逐項依次登記現(xiàn)金與銀行日記。剛好登帳、剛好結帳，做到日清月結、帳實相符.

四、遵守庫存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定剛好存銀行。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于

現(xiàn)金結算范圍的不得用現(xiàn)金支付。

五、常常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現(xiàn)金當日必需存入銀行、不

坐支，做到與銀行間相互手續(xù)完備。

六、隨時駕馭銀行存款余額，避開簽發(fā)空頭支票。

七、管理庫存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領用時應辦理領用手續(xù),

運用完畢應辦理注銷手續(xù)。

八、聽從領導，嚴格紀律，團結互助，文明服務，完成領導交辦的其他工作。加強工作責任

心，仔細學習業(yè)務學問,不斷提高業(yè)務水平。九、做好學校各項代收、代發(fā)的收發(fā)款項工作及

建立清單保管好收發(fā)原始憑證、精確核算每學期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統(tǒng)計、

幫助做好財產收發(fā)工作，幫助學校、處室完成其他工作。

十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的彳主來款帳。

十一、出納人員因工作調動或其他緣由調離崗位應按規(guī)定辦好交接手續(xù)。

篇26:出納工作職責

工作職責：

1、銀行付款的審核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

2、銀行的開戶、銷戶和轉移事宜

3、打算資料開取各個助目所需的履約保函、預付款保函、開具銀票等

4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

5、辦理房產、土地抵押，打算各融資機構前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜

6、完成領導交辦的其他工作

任職要求：

1、工作有責任心，能吃苦耐勞

2、相關出納崗位工作1年以上

篇27:出納工作職責

崗位職責：

1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工

作；

2、日常考勤及月度薪資績效核算；

3、各類單據(jù)整理、費用支出提報；

4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，幫助會計辦理相關財務工作；

5、公司交辦的其他事項。

任職要求：

1、大?；虼髮Ｒ陨蠈W歷；

2、具有人事出納相關工作閱歷三年以上；

3、辦事沉穩(wěn)、細心，較強的溝通實力、理解實力、執(zhí)行實力，良好的團隊合作意識。

篇28:出納工作職責

1.嚴格遵守國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，仔細做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收

付、保管工作。

2.按要求仔細登記銀行存款曰記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明緣由，進行調解，達

到相符并填制余額調整表。

3.剛好向上級及相關部門反饋業(yè)務辦理中產生資金的收付狀況。

4.確認款項支付手續(xù)齊全，確認根據(jù)資金運用審批權限逐級審核審批。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

篇29:出納工作職責

1、保管庫存現(xiàn)金，每日做好現(xiàn)金盤點，確保帳實相符

2、現(xiàn)金收支業(yè)務嚴格依據(jù)財務制度規(guī)定執(zhí)行，確?，F(xiàn)金收支金額與原始單證紀錄相符

3、現(xiàn)金日記賬剛好、正確登記，現(xiàn)金要日清月結

4、妥當保管有價證券、有關票據(jù)、財務專用章等

5、銀行收付款業(yè)務嚴格遵守《票據(jù)法》和財務制度規(guī)定，確保銀行收支金額與原始單證紀

錄相符

6、妥當保管正確運用企業(yè)網上銀行操作員加密鑰匙，保證網上支付平安性、精確性

7、每月負責對工資卡進行審核，并上傳銀行工資支付系統(tǒng)按期、精確發(fā)放

8、對各類原始憑證進行分類整理，并編制記賬憑證

篇30:出納工作職責

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，辦理銀行業(yè)務；

2、負責應付管理，對賬工作；

3、幫助會計做好各種帳務的處理工作；

4、負責掌管小額現(xiàn)金；

5、完成上級交給的其它事務性工作。

篇31:出納工作職責

1、外派至某知名度房地產企業(yè)項目收款出納同位，負責收取樓盤銷售的各種款項、開具收

款收據(jù)和發(fā)票；

2、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)、錄入公司財務管理系統(tǒng)；

3、編制銷售報表、整理和審核相關臺賬，報送相關部門；

4、負責收款資料檔案的管理、與相關人員進行資料移交工作;

5、負責銀行按揭的統(tǒng)計工作；

6、協(xié)作監(jiān)督項目銷售的詳細狀況，確保日常銷售的服當進行。

篇32:出納工作職責

1、負責公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作；

2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票；

3、嚴格根據(jù)公司規(guī)章制度報銷各項費用；

4、發(fā)放工資，開票；

5、上級領導支配的其他事項；

6、有駕照；

7、嫻熟運用辦公軟件；

篇33:出納工作職責

一、負責公司對夕M寸款

1、核查待付款單據(jù)付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。

2、整理待付款單據(jù)，更新待付款單據(jù)明細表，交付領導核杳。

3、依據(jù)公司制定的節(jié)點付款制單付款，交付領導復核。

4、付款勝利后信息的通知，資料歸檔。

二、依據(jù)公司現(xiàn)有資金實現(xiàn)理財收益,保障資金平安

1、歸集公司結余資金，實現(xiàn)公司結余資金收益—化.

2、每日制作資金日報,記錄資金收支及賬戶余額，并發(fā)送資金主管核查。

三、保管公司各類支票、匯票及收據(jù)等重要物品，完成銀行對接工作

1、每日核查網銀盾及密碼，查詢賬戶狀態(tài)及余額。

2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理。