基金入駐協(xié)議書(shū)甲方（基金管理人）：名稱：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（基金托管人）：名稱：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方具備專業(yè)的基金管理能力，乙方具備安全、高效的基金托管能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，就甲方管理的基金入駐乙方事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、引言1.甲方作為專業(yè)的基金管理人，在基金管理領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，致力于為投資者提供優(yōu)質(zhì)的基金管理服務(wù)。2.乙方作為專業(yè)的基金托管人，具備完善的托管設(shè)施和專業(yè)的托管團(tuán)隊(duì)，能夠?yàn)榛鹳Y產(chǎn)提供安全、可靠的托管服務(wù)。3.雙方希望通過(guò)合作，實(shí)現(xiàn)基金管理與托管的協(xié)同效應(yīng)，保障基金資產(chǎn)的安全，維護(hù)投資者的合法權(quán)益。二、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.基金基本信息基金名稱：基金類型：基金規(guī)模：預(yù)計(jì)募集資金總額為人民幣元，實(shí)際募集資金以最終募集情況為準(zhǔn)?；鸫胬m(xù)期限：自基金成立之日起年，經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)并報(bào)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)備案后可延長(zhǎng)。2.基金管理服務(wù)內(nèi)容甲方負(fù)責(zé)基金的設(shè)立、募集、投資運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)管理等各項(xiàng)基金管理事務(wù)。甲方應(yīng)按照法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定，制定合理的投資策略，進(jìn)行投資決策，確?；鹳Y產(chǎn)的保值增值。甲方應(yīng)定期向乙方提供基金資產(chǎn)凈值報(bào)告、投資組合報(bào)告等相關(guān)信息，以便乙方進(jìn)行托管核算和監(jiān)督。3.基金托管服務(wù)內(nèi)容乙方負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的保管、資金清算、會(huì)計(jì)核算、監(jiān)督基金管理人投資運(yùn)作等基金托管事務(wù)。乙方應(yīng)按照法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定，安全保管基金資產(chǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的獨(dú)立、完整。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的投資指令進(jìn)行資金清算，確保資金清算的及時(shí)、準(zhǔn)確、安全。乙方應(yīng)定期對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行核算，編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并與甲方進(jìn)行核對(duì)。乙方有權(quán)對(duì)甲方的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)甲方的投資指令違反法律法規(guī)、基金合同或本協(xié)議的約定，應(yīng)及時(shí)通知甲方并采取相應(yīng)措施。三、權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照基金合同及本協(xié)議的約定，獨(dú)立進(jìn)行基金的投資運(yùn)作。獲得基金管理費(fèi)收入。對(duì)乙方的托管服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，提出合理的意見(jiàn)和建議。2.義務(wù)遵守法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定，履行誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)。制定完善的基金管理制度和內(nèi)部控制制度，確?；鸸芾砘顒?dòng)的規(guī)范、有序進(jìn)行。按照規(guī)定的時(shí)間和方式向乙方提供基金資產(chǎn)凈值報(bào)告、投資組合報(bào)告等相關(guān)信息。及時(shí)回復(fù)乙方關(guān)于基金管理事務(wù)的詢問(wèn)和要求。承擔(dān)因自身過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的基金資產(chǎn)損失及法律責(zé)任。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照基金合同及本協(xié)議的約定，獲得基金托管費(fèi)收入。對(duì)甲方的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，要求甲方糾正違規(guī)行為。查閱與基金托管業(yè)務(wù)有關(guān)的文件、資料，獲取必要的信息。2.義務(wù)遵守法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定，履行誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)。建立健全的基金托管業(yè)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，確?；鹜泄芑顒?dòng)的安全、高效進(jìn)行。安全保管基金資產(chǎn)，不得擅自挪用、處分基金資產(chǎn)。嚴(yán)格按照甲方的投資指令進(jìn)行資金清算，確保資金清算的及時(shí)、準(zhǔn)確、安全。定期對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行核算，編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并與甲方進(jìn)行核對(duì)。及時(shí)向甲方通報(bào)基金托管業(yè)務(wù)中的重大事項(xiàng)和風(fēng)險(xiǎn)情況。承擔(dān)因自身過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的基金資產(chǎn)損失及法律責(zé)任。四、基金費(fèi)用及支付1.基金費(fèi)用種類基金管理費(fèi)：按照基金資產(chǎn)凈值的%/年計(jì)提，由甲方收取。基金托管費(fèi)：按照基金資產(chǎn)凈值的%/年計(jì)提，由乙方收取。其他費(fèi)用：包括但不限于審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)等，按照實(shí)際發(fā)生額由基金資產(chǎn)承擔(dān)。2.費(fèi)用支付方式基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)按月計(jì)提，于次月個(gè)工作日內(nèi)支付至甲方和乙方指定的銀行賬戶。其他費(fèi)用按照實(shí)際發(fā)生情況，由甲方或乙方先行墊付，再由基金資產(chǎn)于費(fèi)用發(fā)生后的個(gè)工作日內(nèi)支付至墊付方指定的銀行賬戶。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定履行義務(wù)，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失或乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若乙方未按照法律法規(guī)、基金合同及本協(xié)議的約定履行義務(wù)，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失或甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.如一方違反本協(xié)議的保密條款，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4.如一方違反本協(xié)議的競(jìng)業(yè)禁止條款，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5.若雙方違反本協(xié)議約定的其他條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償對(duì)方因此遭受的損失。六、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至基金終止并完成清算之日止。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一