產(chǎn)品私募協(xié)議書甲方（私募產(chǎn)品管理人）：名稱：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（投資者）：姓名/名稱：身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方作為專業(yè)的私募產(chǎn)品管理人，具備豐富的資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，乙方作為具有投資意愿和相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資者，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方為乙方提供私募產(chǎn)品投資管理服務(wù)事宜，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，達(dá)成如下協(xié)議：一、私募產(chǎn)品基本情況1.產(chǎn)品名稱：2.產(chǎn)品類型：（如證券投資類、股權(quán)投資類、其他類等）3.投資范圍：詳細(xì)描述私募產(chǎn)品的投資領(lǐng)域，包括但不限于股票、債券、基金、衍生品、股權(quán)等具體投資標(biāo)的。例如，本私募產(chǎn)品主要投資于滬深交易所上市的優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌股，以及信用評(píng)級(jí)較高的企業(yè)債券，同時(shí)可適當(dāng)參與股指期貨等衍生品交易以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。投資于單一標(biāo)的的比例不得超過產(chǎn)品資產(chǎn)凈值的[X]%，投資于非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)的金額不得超過產(chǎn)品凈資產(chǎn)的[X]%。4.投資策略：闡述產(chǎn)品的投資決策依據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)控制原則和投資運(yùn)作方式。例如，本產(chǎn)品采用價(jià)值投資與成長投資相結(jié)合的策略，通過深入的基本面研究，挖掘具有長期增長潛力和合理估值的投資標(biāo)的。在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，設(shè)置嚴(yán)格的止損線和預(yù)警線，當(dāng)產(chǎn)品凈值觸及預(yù)警線時(shí)，管理人將采取減倉等風(fēng)險(xiǎn)控制措施；當(dāng)觸及止損線時(shí)，將按照合同約定進(jìn)行平倉操作以保障投資者本金安全。投資運(yùn)作方式為封閉式，封閉期為[X]年，自產(chǎn)品成立之日起計(jì)算。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定，對(duì)私募產(chǎn)品進(jìn)行投資管理，制定投資策略和投資決策。根據(jù)市場(chǎng)情況和產(chǎn)品運(yùn)作需要，合理調(diào)整投資組合，但應(yīng)符合法律法規(guī)及本協(xié)議的規(guī)定。按照本協(xié)議約定收取管理費(fèi)、業(yè)績報(bào)酬等費(fèi)用。對(duì)乙方的投資情況進(jìn)行必要的信息披露，包括定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等。2.義務(wù)以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用私募產(chǎn)品資產(chǎn)，為乙方的利益最大化進(jìn)行投資運(yùn)作。建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度，有效防范和控制投資風(fēng)險(xiǎn)，確保產(chǎn)品資產(chǎn)的安全。按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，履行信息披露義務(wù)，及時(shí)向乙方披露產(chǎn)品的投資運(yùn)作情況、資產(chǎn)凈值、收益情況等重要信息。定期對(duì)私募產(chǎn)品進(jìn)行估值核算，確保估值的準(zhǔn)確性和公平性。估值方法應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的要求，估值頻率為[具體估值頻率，如每日、每周等]。在產(chǎn)品運(yùn)作期間，不得從事?lián)p害乙方利益的行為，不得將產(chǎn)品資產(chǎn)用于與本協(xié)議約定不符的其他用途。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解私募產(chǎn)品的投資運(yùn)作情況、資產(chǎn)凈值、收益情況等信息，查閱相關(guān)報(bào)告和文件。按照本協(xié)議約定，享有產(chǎn)品收益分配的權(quán)利。在產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定轉(zhuǎn)讓其持有的份額，但應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議的限制條件。2.義務(wù)如實(shí)向甲方提供個(gè)人/企業(yè)的基本信息、財(cái)務(wù)狀況、投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等相關(guān)資料，確保所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。按照本協(xié)議約定的金額和方式，按時(shí)足額繳納投資款項(xiàng)。投資款項(xiàng)應(yīng)一次性或分期繳納，具體繳納方式和時(shí)間為：。接受甲方對(duì)產(chǎn)品投資運(yùn)作的管理，配合甲方履行信息披露等相關(guān)義務(wù)。自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，不得因產(chǎn)品虧損而要求甲方承擔(dān)超出本協(xié)議約定的賠償責(zé)任。三、產(chǎn)品費(fèi)用及收益分配（一）產(chǎn)品費(fèi)用1.管理費(fèi)：甲方按照私募產(chǎn)品資產(chǎn)凈值乘以[X]%的年費(fèi)率收取管理費(fèi)。管理費(fèi)按日計(jì)提，每月支付一次，計(jì)算公式為：每日管理費(fèi)=前一日產(chǎn)品資產(chǎn)凈值×年管理費(fèi)率÷365，每月管理費(fèi)=當(dāng)月每日管理費(fèi)之和。2.托管費(fèi)：產(chǎn)品托管人按照私募產(chǎn)品資產(chǎn)凈值乘以[X]%的年費(fèi)率收取托管費(fèi)。托管費(fèi)按日計(jì)提，每月支付一次，計(jì)算方式同管理費(fèi)。3.業(yè)績報(bào)酬：當(dāng)私募產(chǎn)品的年化收益率超過[X]%時(shí)，甲方有權(quán)按照超出部分的[X]%收取業(yè)績報(bào)酬。業(yè)績報(bào)酬在產(chǎn)品清算時(shí)與本金及收益一并支付。年化收益率的計(jì)算方法為：（產(chǎn)品期末資產(chǎn)凈值產(chǎn)品期初資產(chǎn)凈值+期間分紅）÷產(chǎn)品期初資產(chǎn)凈值÷投資天數(shù)×365。4.其他費(fèi)用：產(chǎn)品運(yùn)作過程中可能產(chǎn)生的審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、交易傭金、印花稅等其他費(fèi)用，按照實(shí)際發(fā)生額從產(chǎn)品資產(chǎn)中列支。（二）收益分配1.分配原則：收益分配應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，按照本協(xié)議約定的方式進(jìn)行分配。2.分配頻率：收益分配頻率為[具體分配頻率，如每年、每半年等]。3.分配方式：收益分配方式為現(xiàn)金分紅或紅利再投資，由乙方在認(rèn)購時(shí)選擇確定。若乙方未選擇，則默認(rèn)為現(xiàn)金分紅。4.分配條件：當(dāng)產(chǎn)品滿足以下條件時(shí)進(jìn)行收益分配：產(chǎn)品凈值扣除已計(jì)提但尚未支付的費(fèi)用后，可供分配利潤達(dá)到產(chǎn)品成立時(shí)初始規(guī)模的[X]%以上。四、產(chǎn)品的認(rèn)購、贖回與轉(zhuǎn)讓（一）認(rèn)購1.乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后[X]個(gè)工作日內(nèi)，按照甲方的要求提交認(rèn)購申請(qǐng)及相關(guān)資料，并足額繳納認(rèn)購款項(xiàng)。2.甲方在收到乙方的認(rèn)購申請(qǐng)及足額認(rèn)購款項(xiàng)后，對(duì)乙方的認(rèn)購資格進(jìn)行審核。審核通過后，向乙方出具認(rèn)購確認(rèn)書，確認(rèn)乙方的認(rèn)購份額。（二）贖回1.產(chǎn)品封閉期內(nèi)，乙方不得贖回其持有的份額。2.封閉期屆滿后，乙方如需贖回份額，應(yīng)提前[X]個(gè)工作日向甲方提交贖回申請(qǐng)。3.甲方在收到乙方贖回申請(qǐng)后，按照本協(xié)議約定進(jìn)行贖回操作。贖回款項(xiàng)將在贖回申請(qǐng)確認(rèn)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)支付至乙方指定的銀行賬戶。贖回價(jià)格以贖回申請(qǐng)確認(rèn)日的產(chǎn)品凈值為準(zhǔn)。（三）轉(zhuǎn)讓1.在產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)，乙方有權(quán)轉(zhuǎn)讓其持有的份額，但應(yīng)符合以下條件：通過甲方認(rèn)可的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓對(duì)象應(yīng)符合甲方設(shè)定的合格投資者標(biāo)準(zhǔn)。轉(zhuǎn)讓份額不得超過乙方持有份額的[X]%。轉(zhuǎn)讓價(jià)格以轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)確認(rèn)日的產(chǎn)品凈值為基礎(chǔ)，雙方協(xié)商確定。2.乙方轉(zhuǎn)讓份額時(shí)，應(yīng)向甲方提交轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)資料，甲方對(duì)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)進(jìn)行審核。審核通過后，辦理份額轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并向乙方和受讓方出具轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書。五、產(chǎn)品的估值與核算1.私募產(chǎn)品的估值應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的要求進(jìn)行，采用合理的估值方法確定產(chǎn)品資產(chǎn)凈值。估值方法應(yīng)保持一致性和連貫性，不得隨意變更。2.估值頻率為[具體估值頻率，如每日、每周等]。在每個(gè)估值日，對(duì)產(chǎn)品持有的各類資產(chǎn)進(jìn)行估值，并計(jì)算產(chǎn)品資產(chǎn)凈值。估值結(jié)果應(yīng)在估值日后的[X]個(gè)工作日內(nèi)通知乙方。3.產(chǎn)品的核算工作由甲方或甲方委托的具有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。核算內(nèi)容包括資產(chǎn)估值、費(fèi)用計(jì)算、收益分配等。核算結(jié)果應(yīng)定期向乙方提供，確保乙方能夠及時(shí)了解產(chǎn)品的財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)作情況。六、信息披露與風(fēng)險(xiǎn)揭示1.信息披露甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和監(jiān)管要求，定期向乙方披露私募產(chǎn)品的投資運(yùn)作情況、資產(chǎn)凈值、收益情況等重要信息。定期報(bào)告包括年度報(bào)告、半年度報(bào)告和季度報(bào)告，應(yīng)在每個(gè)報(bào)告期結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)披露。臨時(shí)報(bào)告應(yīng)在發(fā)生可能對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生重大影響的事件后及時(shí)披露。信息披露方式包括但不限于電子郵件、書面通知、產(chǎn)品管理平臺(tái)發(fā)布等。乙方應(yīng)確保所提供的聯(lián)系方式準(zhǔn)確有效，以便及時(shí)接收信息披露文件。2.風(fēng)險(xiǎn)揭示甲方在產(chǎn)品銷售過程中，應(yīng)向乙方充分揭示投資風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。風(fēng)險(xiǎn)揭示書應(yīng)詳細(xì)說明各類風(fēng)險(xiǎn)的含義、可能產(chǎn)生的后果及應(yīng)對(duì)措施。乙方應(yīng)認(rèn)真閱讀風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分了解投資風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力做出投資決策。乙方確認(rèn)已充分理解并愿意承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。七、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，導(dǎo)致乙方權(quán)益受損時(shí)，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償范圍包括乙方的直接經(jīng)濟(jì)損失以及因甲方違約行為給乙方造成的其他合理損失。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，如未按時(shí)足額繳納投資款項(xiàng)、未配合甲方履行信息披露義務(wù)等，甲方有權(quán)采取相應(yīng)的措施，包括但不限于暫停乙方的贖回申請(qǐng)、收取違約金等。違約金的金額為乙方未履行義務(wù)金額的[X]%。3.任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。保密信息包括本協(xié)議的條款、產(chǎn)品投資運(yùn)作情況、乙方的個(gè)人/企業(yè)信息等。4.如因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免的因素導(dǎo)致一方無法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并提供相關(guān)證明文件。在不可抗力事件影響消除后，雙方應(yīng)協(xié)商恢復(fù)履行本協(xié)議。八、爭(zhēng)議解決1.在本協(xié)議履行過程中，如雙方發(fā)生爭(zhēng)議，可以通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在爭(zhēng)議解決期間，除涉及爭(zhēng)議的部分外，雙方應(yīng)