2026年有色金屬公司產(chǎn)銷協(xié)同計劃編制管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司產(chǎn)銷協(xié)同計劃編制工作，打通市場需求與生產(chǎn)供給的信息壁壘，實現(xiàn)銷售、生產(chǎn)、庫存、采購等環(huán)節(jié)的高效協(xié)同，優(yōu)化資源配置，提升訂單交付效率，降低庫存積壓和生產(chǎn)浪費，保障公司產(chǎn)銷平衡與經(jīng)營目標達成，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司各類有色金屬產(chǎn)品（包括基礎有色金屬材料、特種合金材料、加工件等）的產(chǎn)銷協(xié)同計劃編制、審核、執(zhí)行、調(diào)整及監(jiān)督管理工作，覆蓋從市場需求預測、生產(chǎn)計劃制定到產(chǎn)品交付的全流程協(xié)同管理。第三條基本原則1.市場導向原則：以市場需求為核心，基于真實訂單和合理需求預測，科學編制產(chǎn)銷協(xié)同計劃，確保產(chǎn)品供給與市場需求精準匹配。2.協(xié)同高效原則：強化銷售、生產(chǎn)、采購、庫存、物流等部門的聯(lián)動配合，建立快速溝通機制，確保計劃編制與執(zhí)行過程中的信息暢通、響應及時。3.平衡優(yōu)化原則：統(tǒng)籌考慮訂單交付要求、生產(chǎn)能力、庫存水平、成本控制等因素，實現(xiàn)訂單履約率、生產(chǎn)效率、庫存周轉(zhuǎn)率的綜合優(yōu)化。4.靈活調(diào)整原則：針對市場需求變化、生產(chǎn)異常、供應鏈波動等情況，建立計劃動態(tài)調(diào)整機制，確保產(chǎn)銷協(xié)同的適應性和有效性。5.合規(guī)可控原則：計劃編制與執(zhí)行嚴格遵守國家安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、產(chǎn)品質(zhì)量等相關(guān)法律法規(guī)及公司管理制度，確保經(jīng)營活動合規(guī)有序。第四條管理職責1.運營管理部門為產(chǎn)銷協(xié)同計劃編制牽頭管理部門，負責制度執(zhí)行、計劃編制組織協(xié)調(diào)、跨部門溝通對接、計劃審核、執(zhí)行監(jiān)督及效果評估。2.銷售部門負責提供市場需求信息、客戶訂單數(shù)據(jù)、需求預測報告，參與計劃評審，反饋市場變化情況，協(xié)助落實訂單交付。3.生產(chǎn)部門負責提供生產(chǎn)能力數(shù)據(jù)、設備運行狀況、生產(chǎn)工藝約束等信息，根據(jù)協(xié)同計劃編制具體生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)實施，反饋生產(chǎn)執(zhí)行情況。4.采購部門負責根據(jù)產(chǎn)銷協(xié)同計劃和生產(chǎn)需求，編制采購計劃，保障原材料、零部件等供應，反饋供應鏈風險及供應狀況。5.庫存管理部門負責提供實時庫存數(shù)據(jù)（包括原材料、在制品、產(chǎn)成品），參與計劃評審，執(zhí)行庫存調(diào)度，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)。6.財務部門負責提供成本核算數(shù)據(jù)、資金預算支持，參與計劃經(jīng)濟性評估，監(jiān)督計劃執(zhí)行過程中的成本控制。7.物流部門負責根據(jù)產(chǎn)銷協(xié)同計劃制定物流配送方案，保障產(chǎn)品及時交付，反饋物流執(zhí)行情況及運輸風險。第二章計劃編制準備第五條信息收集要求1.銷售部門需在計劃編制周期啟動前5個工作日，提交市場需求分析報告、已簽訂單明細、潛在訂單預測、客戶交付周期要求等信息，確保數(shù)據(jù)真實準確。2.生產(chǎn)部門需同步提供現(xiàn)有生產(chǎn)能力評估（包括設備產(chǎn)能、人員配置、工藝瓶頸）、在制品進度、生產(chǎn)排程現(xiàn)狀、近期設備檢修計劃等信息。3.庫存管理部門需提供原材料、在制品、產(chǎn)成品的實時庫存數(shù)量、庫存周轉(zhuǎn)情況、呆滯庫存明細及庫存預警信息。4.采購部門需提供主要原材料的供應周期、供應商產(chǎn)能、采購風險評估（如價格波動、供應穩(wěn)定性）等信息。5.其他相關(guān)部門根據(jù)計劃編制需要，及時提供成本、物流、政策等相關(guān)支撐信息。第六條信息審核與匯總1.運營管理部門負責對各部門提交的信息進行審核，核實數(shù)據(jù)的完整性、準確性和時效性，對存在疑問的信息及時與相關(guān)部門溝通確認。2.審核通過后，運營管理部門對各類信息進行分類匯總，形成產(chǎn)銷協(xié)同計劃編制基礎信息包，分發(fā)至各參與編制部門參考。第三章計劃編制與審核第七條計劃編制周期與內(nèi)容1.產(chǎn)銷協(xié)同計劃分為年度計劃、季度計劃和月度計劃：年度計劃每年12月中旬完成編制，指導全年產(chǎn)銷工作；季度計劃每季度末月20日前完成編制，細化季度執(zhí)行目標；月度計劃每月25日前完成編制，明確當月具體執(zhí)行任務。2.計劃內(nèi)容需包括：市場需求總量及結(jié)構(gòu)、產(chǎn)成品生產(chǎn)總量及細分規(guī)格、原材料采購計劃、庫存調(diào)度方案、訂單交付排程、生產(chǎn)資源配置、成本控制目標、風險應對措施等核心內(nèi)容。3.編制過程中需重點明確各產(chǎn)品的生產(chǎn)批次、交付時間、交付數(shù)量、對應訂單編號，確保生產(chǎn)與銷售的精準對接。第八條編制流程規(guī)范1.運營管理部門牽頭組織各相關(guān)部門召開計劃編制啟動會議，明確編制要求、時間節(jié)點和責任分工。2.各部門基于基礎信息包，結(jié)合自身職責提出初步意見，運營管理部門匯總后形成初稿，初稿需平衡需求與產(chǎn)能、庫存與交付的關(guān)系。3.初稿完成后，運營管理部門組織跨部門評審會議，針對產(chǎn)能缺口、交付風險、庫存優(yōu)化、成本控制等問題進行充分討論，形成修改意見。4.運營管理部門根據(jù)評審意見對初稿進行修訂完善，形成正式的產(chǎn)銷協(xié)同計劃草案。第九條計劃審核與審批1.計劃草案先提交運營管理部門負責人審核，重點核查計劃的可行性、協(xié)同性和經(jīng)濟性。2.審核通過后，提交公司管理層進行最終審批，審批通過后的產(chǎn)銷協(xié)同計劃正式生效，由運營管理部門統(tǒng)一印發(fā)至各相關(guān)部門執(zhí)行。第四章計劃執(zhí)行與調(diào)整第十條計劃執(zhí)行要求1.各部門需嚴格按照生效后的產(chǎn)銷協(xié)同計劃開展工作：生產(chǎn)部門按計劃組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)進度與質(zhì)量；銷售部門按計劃對接客戶，確認交付細節(jié)；采購部門按計劃落實原材料采購；庫存、物流等部門同步執(zhí)行相關(guān)調(diào)度任務。2.各部門需指定專人負責計劃執(zhí)行跟蹤，每日記錄執(zhí)行進度，每周向運營管理部門提交計劃執(zhí)行情況報告，說明進展、存在問題及改進措施。第十一條計劃調(diào)整機制1.當出現(xiàn)以下情況時，可啟動計劃調(diào)整：市場需求發(fā)生重大變化（如訂單增減、交付周期調(diào)整）；生產(chǎn)出現(xiàn)不可抗力（如設備故障、人員短缺）；供應鏈中斷或原材料供應異常；政策法規(guī)調(diào)整等。2.計劃調(diào)整需由相關(guān)部門提出調(diào)整申請，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及影響分析，提交運營管理部門審核。3.運營管理部門組織相關(guān)部門評估調(diào)整方案的可行性及對整體產(chǎn)銷工作的影響，形成調(diào)整意見后，按原審批流程報批。4.調(diào)整審批通過后，運營管理部門及時更新產(chǎn)銷協(xié)同計劃，重新印發(fā)至各部門，并跟蹤調(diào)整后計劃的執(zhí)行情況。第五章監(jiān)督與評估第十二條計劃執(zhí)行監(jiān)督1.運營管理部門建立計劃執(zhí)行監(jiān)督機制，通過定期檢查、數(shù)據(jù)核對、現(xiàn)場調(diào)研等方式，跟蹤各部門計劃執(zhí)行進度，及時發(fā)現(xiàn)并協(xié)調(diào)解決執(zhí)行過程中的堵點問題。2.對未按計劃執(zhí)行且無合理理由的部門，運營管理部門予以通報批評，并督促限期整改；情節(jié)嚴重影響整體產(chǎn)銷目標的，按公司相關(guān)規(guī)定處理。第十三條計劃效果評估1.月度計劃執(zhí)行完畢后5個工作日內(nèi)、季度計劃執(zhí)行完畢后10個工作日內(nèi)、年度計劃執(zhí)行完畢后15個工作日內(nèi)，運營管理部門組織開展計劃效果評估。2.評估指標包括訂單交付及時率、生產(chǎn)計劃達成率、庫存周轉(zhuǎn)率、呆滯庫存降低率、產(chǎn)銷平衡率、成本控制達標率等。3.結(jié)合評估結(jié)果，總結(jié)計劃編制與執(zhí)行過程中的經(jīng)驗教訓，形成評估報告，為后續(xù)計劃優(yōu)化提供依據(jù)。第六章責任追究與附則第十四條責任追究1.對因信息提供虛假、延誤導致計劃編制失誤的，追究相關(guān)部門及責任人責任；造成公司經(jīng)濟損失的，承擔相應賠償責任。2.對無正當理由拒不執(zhí)行產(chǎn)銷協(xié)同計劃或擅自變更計劃的，予以通報批評；情節(jié)嚴重影響訂單交付或造成重大損失的，按公司相關(guān)規(guī)定嚴肅處理。3.對在計劃執(zhí)行過程中，因溝通協(xié)調(diào)不力、推諉扯皮導