出納管理合同范本甲方（委托方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（受托方）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方需要專業(yè)的出納管理服務(wù)，乙方具備提供該服務(wù)的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方提供出納管理服務(wù)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)的物描述1.出納管理服務(wù)范圍乙方將為甲方提供全面的出納管理服務(wù)，包括但不限于現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、票據(jù)管理、資金日記賬登記、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等與出納工作相關(guān)的各項(xiàng)事務(wù)。2.服務(wù)方式乙方將派遣專業(yè)的出納人員駐場(chǎng)甲方辦公地點(diǎn)，按照甲方的工作時(shí)間和工作要求，全職負(fù)責(zé)甲方的出納管理工作。3.服務(wù)期限本合同服務(wù)期限自年月日起至年月日止。服務(wù)期滿前，雙方如無(wú)異議，則本合同自動(dòng)延續(xù)年。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本合同約定提供出納管理服務(wù)，并對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查。有權(quán)知曉乙方出納人員的工作進(jìn)展情況，獲取與出納管理相關(guān)的財(cái)務(wù)信息和報(bào)告。2.義務(wù)為乙方提供開展出納管理服務(wù)所需的辦公場(chǎng)地、設(shè)備及相關(guān)資料，并確保其安全性和完整性。按照本合同約定及時(shí)、足額向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。協(xié)助乙方出納人員與甲方內(nèi)部其他部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，保障服務(wù)工作的順利開展。向乙方如實(shí)提供與出納管理工作相關(guān)的業(yè)務(wù)信息和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，不得隱瞞或提供虛假信息。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本合同約定收取服務(wù)費(fèi)用。根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、財(cái)務(wù)制度以及甲方的實(shí)際情況，制定合理的出納管理制度和工作流程，并要求甲方配合執(zhí)行。對(duì)甲方違反財(cái)務(wù)制度及相關(guān)法律法規(guī)的行為，有權(quán)提出意見并要求糾正。2.義務(wù)按照國(guó)家法律法規(guī)、財(cái)務(wù)制度以及本合同約定，為甲方提供優(yōu)質(zhì)、高效、專業(yè)的出納管理服務(wù)。乙方派遣的出納人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，持有有效的會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，并遵守甲方的工作紀(jì)律和保密規(guī)定。定期向甲方提供資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表等財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)反饋資金動(dòng)態(tài)和財(cái)務(wù)狀況。妥善保管甲方的現(xiàn)金、票據(jù)、印章等財(cái)務(wù)資料和資產(chǎn)，確保其安全無(wú)虞。因乙方原因造成甲方財(cái)務(wù)資料或資產(chǎn)損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。保守甲方的商業(yè)秘密和財(cái)務(wù)信息，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方披露。三、服務(wù)費(fèi)用及支付方式1.服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費(fèi)用為每月人民幣元（大寫：元整）。2.支付方式甲方應(yīng)在每月日前，將當(dāng)月服務(wù)費(fèi)用支付至乙方指定的銀行賬戶。乙方指定銀行賬戶信息如下：開戶銀行：銀行賬號(hào)：戶名：3.費(fèi)用調(diào)整如因國(guó)家法律法規(guī)、政策調(diào)整或市場(chǎng)行情變化等原因，導(dǎo)致乙方提供服務(wù)的成本大幅增加，乙方有權(quán)在提前日書面通知甲方的情況下，適當(dāng)調(diào)整服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。雙方應(yīng)就調(diào)整后的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。四、保密條款1.雙方應(yīng)對(duì)在履行本合同過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息及其他機(jī)密信息予以保密。未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為本合同生效之日起年。五、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本合同約定及時(shí)、足額支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的%向乙方支付違約金。逾期超過(guò)日的，乙方有權(quán)暫停服務(wù)，并要求甲方支付已完成服務(wù)對(duì)應(yīng)的費(fèi)用及違約金。若甲方違反本合同約定，向乙方提供虛假業(yè)務(wù)信息或財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。若甲方擅自變更或終止本合同，應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于合同未履行部分服務(wù)費(fèi)用%的違約金，并賠償乙方因此遭受的全部損失。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本合同約定提供服務(wù)或服務(wù)質(zhì)量不符合要求，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施，并承擔(dān)因此給甲方造成的損失。若乙方在日內(nèi)未能有效解決問題，甲方有權(quán)扣除當(dāng)月服務(wù)費(fèi)用的%作為違約金。若乙方出納人員違反甲方工作紀(jì)律或保密規(guī)定，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并負(fù)責(zé)賠償甲方因此遭受的損失。若乙方擅自變更或終止合同，應(yīng)向甲方支付相當(dāng)于合同未履行部分服務(wù)費(fèi)用%的違約金，并退還甲方已支付的未履行部分服務(wù)費(fèi)用，同時(shí)賠償甲方因此遭受的全部損失。六、爭(zhēng)議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本合同過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商