企業(yè)財(cái)務(wù)付款進(jìn)度計(jì)劃表-模板,,,,,,,,,,,,,,

模板1：通用企業(yè)財(cái)務(wù)付款進(jìn)度計(jì)劃表（月度/季度）,,,,,,,,,,,,,,

適用場景：企業(yè)整體日常付款、費(fèi)用報(bào)銷、合同款支付等綜合管控編制部門：財(cái)務(wù)部編制日期：____年____月____日幣種：人民幣/美元□,,,,,,,,,,,,,,

序號,付款類別（合同款/費(fèi)用/稅費(fèi)/薪資等）,付款對象（供應(yīng)商/員工/稅務(wù)機(jī)關(guān)等）,關(guān)聯(lián)單據(jù)編號（合同號/報(bào)銷單/稅票號）,應(yīng)付款金額（元）,應(yīng)付款日期,已付款金額（元）,已付款日期,未付金額（元）,付款方式（銀行轉(zhuǎn)賬/承兌/現(xiàn)金等）,付款條件（預(yù)付款/到貨款/驗(yàn)收款）,責(zé)任人,備注（逾期原因/付款計(jì)劃調(diào)整等）,,

1,合同款,XX設(shè)備供應(yīng)商,HT-2026-001,"500,000.00",2026/3/10,"150,000.00",2026/2/15,"350,000.00",銀行轉(zhuǎn)賬,到貨款（30%）,張三,設(shè)備已驗(yàn)收，等待發(fā)票,,

2,費(fèi)用報(bào)銷,李四（銷售部）,BX-2026-058,"2,850.00",2026/3/5,0,-,"2,850.00",銀行代發(fā),實(shí)報(bào)實(shí)銷,王五,發(fā)票已審核，待總經(jīng)理簽字,,

3,稅費(fèi),XX市稅務(wù)局,TS-2026-03,"85,600.00",2026/3/15,0,-,"85,600.00",銀行代扣,月度增值稅,趙六,已申報(bào)，等待扣款,,

...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,,

合計(jì),-,-,-,"588,450.00",-,"150,000.00",-,"438,450.00",-,-,-,-,,

關(guān)鍵說明：,,,,,,,,,,,,,,

未付金額=應(yīng)付款金額-已付款金額，Excel中可設(shè)置自動(dòng)計(jì)算公式。,,,,,,,,,,,,,,

備注欄需注明逾期付款的原因（如發(fā)票未到、審批未完成）或付款計(jì)劃調(diào)整說明。,,,,,,,,,,,,,,

可按“付款日期”排序，優(yōu)先跟蹤臨近付款日或逾期的款項(xiàng)。,,,,,,,,,,,,,,

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模板2：項(xiàng)目專項(xiàng)財(cái)務(wù)付款進(jìn)度計(jì)劃表,,,,,,,,,,,,,,

適用場景：單一項(xiàng)目的合同款、工程款、設(shè)備款等專項(xiàng)付款跟蹤項(xiàng)目名稱：XX產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目編號：XM-2026-003編制日期：____年____月____日,,,,,,,,,,,,,,

序號,合同名稱,合同簽約方,合同總金額（元）,付款階段,階段付款比例,階段應(yīng)付款金額（元）,應(yīng)付款節(jié)點(diǎn)（如設(shè)備到場/工程進(jìn)度50%）,應(yīng)付款日期,已付款金額（元）,未付金額（元）,付款憑證號,責(zé)任人,付款狀態(tài)（未付/部分支付/全額支付/逾期）,

1,主體工程施工合同,XX建筑工程公司,"12,000,000.00",預(yù)付款,10%,"1,200,000.00",合同簽訂后7日內(nèi),2026/1/10,"1,200,000.00",0,PZ-2026-012,錢七,全額支付,

2,主體工程施工合同,XX建筑工程公司,"12,000,000.00",進(jìn)度款1,30%,"3,600,000.00",基礎(chǔ)工程完工驗(yàn)收,2026/3/20,0,"3,600,000.00",-,錢七,未付（待驗(yàn)收）,

3,電梯采購安裝合同,XX電梯公司,"800,000.00",到貨款,50%,"400,000.00",電梯設(shè)備到場驗(yàn)收,2026/4/15,0,"400,000.00",-,孫八,未付,

...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,

項(xiàng)目合計(jì),-,-,"12,800,000.00",-,-,"5,200,000.00",-,-,"1,200,000.00","4,000,000.00",-,-,-,

關(guān)鍵說明：,,,,,,,,,,,,,,

付款階段需與合同條款一致（如預(yù)付款、進(jìn)度款、驗(yàn)收款、質(zhì)保金）。,,,,,,,,,,,,,,

付款狀態(tài)可設(shè)置條件格式（如逾期標(biāo)紅、未付標(biāo)黃），便于快速識別風(fēng)險(xiǎn)。,,,,,,,,,,,,,,

可附加“工程進(jìn)度確認(rèn)單”“設(shè)備驗(yàn)收單”等附件編號，實(shí)現(xiàn)單據(jù)溯源。,,,,,,,,,,,,,,

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模板3：供應(yīng)商月度付款進(jìn)度計(jì)劃表,,,,,,,,,,,,,,

適用場景：采購部門對核心供應(yīng)商的月度付款計(jì)劃與對賬管控統(tǒng)計(jì)月份：____年____月編制部門：采購部/財(cái)務(wù)部,,,,,,,,,,,,,,

序號,供應(yīng)商名稱,供應(yīng)商編碼,合作品類（原材料/設(shè)備/服務(wù)）,本月應(yīng)付款明細(xì)（合同號/訂單號）,本月應(yīng)付款金額（元）,上月未付結(jié)轉(zhuǎn)金額（元）,本月已付款金額（元）,本月未付金額（元）,付款優(yōu)先級（高/中/低）,計(jì)劃付款日期,實(shí)際付款日期,付款方式,對賬狀態(tài)（已對賬/未對賬）,備注

1,XX原材料有限公司,GY-001,原材料,OD-2026-045/046,"280,000.00","50,000.00","150,000.00","180,000.00",高,2026/3/12,-,銀行承兌,已對賬,核心供應(yīng)商，優(yōu)先付款

2,XX物流有限公司,GY-012,物流服務(wù),WL-2026-018,"35,000.00",0,"35,000.00",0,中,2026/3/8,2026/3/8,銀行轉(zhuǎn)賬,已對賬,全額支付

3,XX辦公用品商行,GY-025,辦公用品,BG-2026-072,"8,500.00","2,300.00",0,"10,800.00",低,2026/3/25,-,銀行轉(zhuǎn)賬,未對賬,等待供應(yīng)商提供對賬單

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合計(jì),-,-,-,-,"323,500.00","52,300.00","185,000.00","190,800.00",-,-,-,-,-,-

關(guān)鍵說明：,,,,,,,,,,,,,,

付款