贖回基金協(xié)議書模板甲方（贖回方）：姓名：身份證號碼：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：乙方（基金管理方）：名稱：統(tǒng)一社會信用代碼：法定代表人：聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方持有乙方管理的基金份額，現(xiàn)甲方擬贖回其所持有的基金份額，經雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方贖回基金事宜達成如下協(xié)議：一、標的物或服務具體描述1.基金名稱：[基金具體名稱]2.基金份額：甲方持有乙方管理的上述基金的份額數(shù)量為[X]份，該份額代表甲方對基金資產的相應權益。3.贖回價格：本次贖回的基金份額價格按照贖回申請受理日（T日）基金份額凈值計算。贖回申請受理日的基金份額凈值將在乙方官方網站或指定媒體上予以公布。二、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權要求乙方按照本協(xié)議約定的程序和條件辦理基金份額贖回手續(xù)。有權知曉基金份額贖回的相關信息，包括但不限于贖回確認情況、資金到賬時間等。2.義務確保向乙方提供的贖回申請信息真實、準確、完整。如因甲方提供虛假或不實信息導致的任何損失，由甲方自行承擔。在乙方規(guī)定的時間內，按照乙方要求的方式提交贖回申請，并配合乙方完成相關的身份驗證等手續(xù)。按照本協(xié)議約定及乙方規(guī)定的方式支付與贖回相關的費用（如有）。（二）乙方權利義務1.權利有權按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，對甲方的贖回申請進行審核，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的信息不符合要求或存在其他問題，有權要求甲方補充或更正相關信息。有權按照本協(xié)議約定及法律法規(guī)規(guī)定，收取與贖回相關的費用（如有）。2.義務按照本協(xié)議約定及法律法規(guī)規(guī)定的程序，及時、準確地辦理甲方的基金份額贖回手續(xù)。向甲方提供與基金份額贖回相關的必要信息，包括但不限于贖回申請的受理時間、確認時間、資金到賬時間等。對甲方的贖回申請及相關信息予以保密，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機構要求披露的除外。三、贖回程序1.贖回申請?zhí)峤患追綉谝曳揭?guī)定的交易時間內，通過乙方認可的方式（如網上交易平臺、客服熱線等）向乙方提交贖回申請。贖回申請應包括但不限于甲方的身份信息、基金賬號、贖回份額數(shù)量等內容。2.申請受理乙方在收到甲方的贖回申請后，應及時對申請進行審核。如申請信息完整、準確，乙方應予以受理，并向甲方發(fā)送受理確認通知；如申請信息存在問題，乙方應通知甲方補充更正相關信息。3.贖回確認乙方應在受理甲方贖回申請后的[X]個工作日內，向甲方發(fā)送贖回確認通知。贖回確認通知應包括贖回申請是否成功受理、贖回份額數(shù)量、贖回價格以及贖回金額等信息。4.資金到賬乙方應在贖回確認后的[X]個工作日內，將贖回款項劃付至甲方指定的銀行賬戶。如因特殊原因導致資金未能按時到賬，乙方應及時通知甲方，并說明原因及預計到賬時間。四、費用及支付方式1.贖回費用根據(jù)基金合同的約定，本次贖回可能涉及贖回費用。贖回費用的收取標準為贖回金額的[X%]。如甲方贖回份額的持有期限超過[具體期限]，則贖回費用可按照基金合同約定的優(yōu)惠標準收取。2.支付方式甲方應在贖回申請?zhí)峤粫r，按照乙方系統(tǒng)計算的贖回金額及贖回費用，將相應款項支付至乙方指定的賬戶。乙方在扣除贖回費用后，將剩余贖回款項劃付至甲方指定的銀行賬戶。五、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協(xié)議約定的程序和條件提交贖回申請，或提供虛假、不實信息，導致乙方無法正常辦理贖回手續(xù)或給乙方造成損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。若甲方未按照本協(xié)議約定支付與贖回相關的費用，乙方有權暫停辦理甲方的贖回申請，并要求甲方補繳費用及支付相應的滯納金。滯納金的收取標準為未支付費用金額的每日[X%]。2.乙方違約責任若乙方未按照本協(xié)議約定及法律法規(guī)規(guī)定的程序辦理甲方的贖回手續(xù)，或未及時、準確地向甲方提供與贖回相關的信息，給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。若乙方未按照本協(xié)議約定的時間將贖回款項劃付至甲方指定的銀行賬戶，每逾期一日，乙方應按照未劃付金額的[X%]向甲方支付違約金。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至甲方基金份額贖回手續(xù)全部完成且相關款項支付完畢之日止。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.