財務（員工）供應商主數(shù)據(jù)維護流程

流程編號HY-BP-FI-007

流程名稱財務（員工）供應商主數(shù)據(jù)維護流程

批準與簽署

公司部門姓名簽署日期

流程負責人

項目經(jīng)理

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版本控制

版本號更新日期說明作者

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流程圖圖例說明

（開始）

流程開始，

（僦）

流程結(jié)束

\具它系地在SAP中操作的流程步驟，具匕系統(tǒng)中操作的

步驟，系統(tǒng)外操作的流程

SAP內(nèi)業(yè)務操作判斷,SAP以外業(yè)務操作判

斷

V6流程連接

1領統(tǒng)SAP內(nèi)文檔及報表，具匕系統(tǒng)內(nèi)文檔及報表，

手工文檔及報表

—

其它流程

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1.流程概述

1.1.流程說明

財務（員工）供應商是泛指生產(chǎn)經(jīng)營以外的、僅限于財務核算或其他特定用途的供應商

及員工，此流程為保證此類主數(shù)據(jù)能適應業(yè)務需求，及時滿足企業(yè)業(yè)務處理和系統(tǒng)維護的要

求。

1）在業(yè)務和財務處理時，如果遇到新的供應商，需要在SAP中增加供應商主數(shù)據(jù)；

2）在供應商發(fā)生變化時需修改供應商主數(shù)據(jù)；

3）在供應商余額為零且不再需要時，SAP中采用標記刪除方式使業(yè)務不能再和此供應

商交易，數(shù)據(jù)歸檔后，此類標記的供應商可以進行永久性刪除；

4）如果科目不為零的供應商不再使用，可以將剩余未清項清賬后，凍結(jié)供應商，那么對

此供應商不能記賬直到取消凍結(jié)為止。

所屬流程組二

財務會計組

1.2.適用范圍

組織范圍：

觸發(fā)事件：

當現(xiàn)有財務（員工）供應商主數(shù)據(jù)不能滿足業(yè)務核算需求時

1.3.詳細描述

13.1.術語解釋和概念說明

財務（員工）供應商：

泛指企業(yè)核算需要的非生產(chǎn)性供應商

員工視為財務供應商核算

滿足其他應付款、員工借支及備用金等科目核算需求

員工供應商：需要發(fā)生借支業(yè)務的員工，員工的借支通過特別總賬標識進行核算。對于

員工借支，可以通過核銷方式進行管理，并納入到供應商賬齡管理中。

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統(tǒng)馭科目；是一種特殊的總賬科目，不能于工過賑，只能通過指明明細賬戶（例如客戶

明細賬、供應商明細賬、資產(chǎn)明細賬）發(fā)生的交易自動更新入總賬的總賬賬戶。主要有客戶

統(tǒng)馭賬、供應商統(tǒng)馭賬和資產(chǎn)統(tǒng)馭賬三類。具體包括需要客商明細賬的往來科目，需要資產(chǎn)

卡片明細的資產(chǎn)類原值、累計折舊（攤銷）科目。

1.3.2.流程相關的制度與規(guī)范

《企業(yè)會計準則》、《財務管理制度》

結(jié)合企業(yè)內(nèi)部控制管理制度，滿足核算需求。

財務（員工）供應商主數(shù)據(jù)：是對公司發(fā)生暫收、應付業(yè)務的單位或個人，具體包括：

1）應付經(jīng)營租入固定資產(chǎn)和包裝物租金；

2）存入保證金（如收入包裝物押金等）；

3）應付、暫收所屬單位、個人的款項；

4）其他應付、暫收款項。

5）費用類報銷掛賬的單位或個人戶。

財務供應商主數(shù)據(jù)將采用的賬戶組是Z003,在維護主數(shù)據(jù)的時候，只要維護一般數(shù)據(jù)

和公司代碼數(shù)據(jù)，不需要維護采購數(shù)據(jù)。員工供應商主數(shù)據(jù)采用賬戶組是Z004

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2.業(yè)務流程

2.1.業(yè)務流程圖

HY-BP-FI-007:財務（員工）供應商主數(shù)據(jù)維護流程

會計人員財務經(jīng)理王瑟據(jù)維護員會口人員

開始

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2.2.流程步驟與說明

步驟步驟說明崗位角色系統(tǒng)/操作操作時點

10、現(xiàn)有供應商財務人員在日常賬務處理發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有供

（員工）數(shù)據(jù)不時，供應商數(shù)據(jù)不能滿足總賬會計/資產(chǎn)應商數(shù)據(jù)不

SAP

能滿足日常需需求時，需新增/維護供應會計/費用會計能滿足日常

求商數(shù)據(jù)需求時

財務人員判斷是否屬于生

發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有供

產(chǎn)性供應商，屬于生產(chǎn)性

20、是否生產(chǎn)性總賬會計/資產(chǎn)應商數(shù)據(jù)不

供應商執(zhí)行步驟40,不屬手工

供應商能滿足日常

于生產(chǎn)性供應商執(zhí)行步驟會計/費用會計

需求時

30

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步驟步驟說明百位角色系統(tǒng)/操作操作時點

發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有供

30、填寫供應商不屬于業(yè)務供應商時，財

總賬會計/資產(chǎn)應商數(shù)據(jù)不

（員工）新增/務人員填寫供應商（員工）手工

能滿足日常

維護申請單新增/維護申請單會計/費用會計

需求時

發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有供

40、生產(chǎn)性供應屬于生產(chǎn)性供應商時，則

總賬會計/資產(chǎn)應商數(shù)據(jù)不

商主數(shù)據(jù)維護進入生產(chǎn)性供應商主數(shù)據(jù)SAP

能滿足日常

流程維護流程會計/費用會計

需求時

財務經(jīng)理收到財務人員提收到財務人

交的供應商（員工）新增/員提交的供

50、新增/維護

維護申請單，審核新增/維財務經(jīng)理手工應商（員工）

審核是否通過

護是否通過，通過執(zhí)行步新增/維護申

界60,不通過執(zhí)行步驟110請單時

收到財務經(jīng)

財務經(jīng)理審核通過財務人理審核通過

60、創(chuàng)建/維護員提交的供應商（員T）財務人員提

財務（員工）供新增/維護申請單時，數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)維護員SAP交的供應商

應商維護員創(chuàng)建/維護財務（員（員工）新增

工）供應商/維護申請單

時

收到財務經(jīng)

理審核通過

數(shù)據(jù)維護員判斷該供應商

財務人員提

是否同時也是公司客戶，

70、是否客戶主數(shù)據(jù)維護員手工交的供應商

是客戶的話執(zhí)行步驟80,

（員工）新增

不是客戶的話執(zhí)行步驟90

/維護申請單

當天內(nèi)

收到財務經(jīng)

理審核通過

該供應商同時也是公司客

80、在供應商主財務人員提

戶的話，數(shù)據(jù)維護員在供

數(shù)據(jù)中維護客主數(shù)據(jù)維護員SAP交的供應商

應商主數(shù)據(jù)中維護客戶信

戶信息（員工）新增

息

/維護申請單

當天內(nèi)

數(shù)據(jù)維護員

財務人員檢查數(shù)據(jù)維護員

90、檢查財務供總賬會計/資產(chǎn)創(chuàng)建/維護財

創(chuàng)建/維護財務（員工）供SAP

應商會計/費用會計務（員工）供

應商的正確性

應商當天內(nèi)

財務人員檢查數(shù)據(jù)維護員

數(shù)據(jù)維護員

創(chuàng)建/維護財務（員工）供

100、檢查是否總賬會計/資產(chǎn)創(chuàng)建/維護財

應商的正確性，檢查通過手工

通過會計/費用會計務（員工）供

則結(jié)束木流程，檢查不通

應商當天內(nèi)

過則執(zhí)行步驟60

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步驟步驟說明百位角色系統(tǒng)/操作操作時點

當貶務經(jīng)理

當財務經(jīng)理審核供應商

審核供應商

110、執(zhí)行相應（員工）新增/維護申請單總賬會計/資產(chǎn)

手工（員工）新增

替代措施沒通過時，財務人員執(zhí)行會計/費用會計

/維護申請單

相應替代措施

沒通過時

2.3.流程差異與業(yè)務提升分析

分析點現(xiàn)行做法未來方案變化的優(yōu)缺點分析

數(shù)據(jù)唯一性供應商、客戶、員工根據(jù)需要，SAP中可優(yōu)點：供應商數(shù)據(jù)在各模塊

根據(jù)核算需求各自以創(chuàng)建財務類供應間具有唯一性；集成供應商、

添加，各種類間存在商，滿足對非主營業(yè)客戶屬性，無需重復添加；

大量重復數(shù)據(jù)務或者標識特定核可對單一客商的應收、應付

算的需求等各項情況匯總查詢，便于

管理、決策。

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3.系統(tǒng)開發(fā)與實現(xiàn)

3.1.表單清單

4^=表單名稱實現(xiàn)方式

FICO_FORM_001供應商（員工）新增申請單手工

3.2.報表清單

編號報表名稱備注

3.3.功能開發(fā)清單

qco開發(fā)名稱備注

3.4.增強開發(fā)清單

口