2026年企業(yè)金基金受托管理合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《信托法》及相關(guān)法律法規(guī)，就乙方向甲方提供企業(yè)金基金受托管理服務(wù)事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、基金基本信息

1、基金名稱：__________________。

2、基金類型：__________________。

3、基金規(guī)模：人民幣_(tái)______元（大寫：人民幣_(tái)______元整）。

4、基金運(yùn)作方式：__________________。

5、基金投資范圍：__________________。

6、基金存續(xù)期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。

二、雙方主體資格及權(quán)利義務(wù)

（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方作為基金委托人，享有基金財(cái)產(chǎn)最終受益人的權(quán)利，包括但不限于監(jiān)督基金運(yùn)作、查閱基金賬目、獲取基金收益、參與基金清算分配等權(quán)利。

2、甲方應(yīng)按照合同約定向乙方支付受托管理費(fèi)，并確?；鹭?cái)產(chǎn)的獨(dú)立性和完整性。

3、甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整的基金設(shè)立相關(guān)文件及資料，并配合乙方開(kāi)展基金管理工作。

4、甲方應(yīng)遵守基金合同及本合同的約定，不得擅自變更基金運(yùn)作方式或投資范圍。

5、甲方有權(quán)要求乙方定期提供基金運(yùn)作報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告，并有權(quán)對(duì)乙方受托管理行為進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方作為基金受托管理人，依據(jù)本合同及基金合同的規(guī)定，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管理，并承擔(dān)相應(yīng)的受托管理責(zé)任。

2、乙方應(yīng)具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的基金管理業(yè)務(wù)資格，并指定專門的基金管理人及基金經(jīng)理。

3、乙方應(yīng)建立健全的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度，確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全和完整。

4、乙方應(yīng)按照基金合同的約定，履行基金投資、管理、清算等職責(zé)，并確?；疬\(yùn)作符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

5、乙方應(yīng)定期編制基金運(yùn)作報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告，并按照合同約定向甲方提供。

6、乙方應(yīng)妥善保管基金財(cái)產(chǎn)相關(guān)文件及資料，并確保基金財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性和完整性。

三、受托管理費(fèi)及支付方式

1、受托管理費(fèi)實(shí)行年費(fèi)制，按照基金規(guī)模的一定比例收取，具體費(fèi)率：_______%。

2、受托管理費(fèi)自基金成立之日起計(jì)收，按年度支付，甲方應(yīng)在每年____月____日前向乙方支付當(dāng)年度受托管理費(fèi)。

3、受托管理費(fèi)包含乙方提供受托管理服務(wù)的全部費(fèi)用，不包括乙方獲取基金托管費(fèi)、業(yè)績(jī)報(bào)酬等費(fèi)用。

4、甲方應(yīng)向乙方支付受托管理費(fèi)的方式為：__________________。

四、基金財(cái)產(chǎn)管理

1、乙方應(yīng)按照基金合同的約定，制定基金投資策略，并執(zhí)行基金投資決策。

2、乙方應(yīng)建立健全的投資風(fēng)險(xiǎn)控制制度，確?；鹜顿Y符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

3、乙方應(yīng)定期對(duì)基金投資組合進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)市場(chǎng)變化及基金合同約定進(jìn)行調(diào)整。

4、乙方應(yīng)妥善保管基金財(cái)產(chǎn)，并確保基金財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性和完整性。

5、乙方應(yīng)定期編制基金運(yùn)作報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告，并按照合同約定向甲方提供。

五、信息披露及報(bào)告

1、乙方應(yīng)定期向甲方提供基金運(yùn)作報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告，并按照合同約定進(jìn)行信息披露。

2、乙方應(yīng)在發(fā)生重大事項(xiàng)時(shí)，及時(shí)向甲方報(bào)告，并按照合同約定進(jìn)行信息披露。

3、甲方有權(quán)要求乙方提供基金財(cái)產(chǎn)相關(guān)文件及資料，并有權(quán)對(duì)乙方受托管理行為進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

六、費(fèi)用承擔(dān)

1、基金運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用，包括但不限于基金托管費(fèi)、業(yè)績(jī)報(bào)酬、信息披露費(fèi)等，由甲方按照基金合同及本合同的約定承擔(dān)。

2、乙方提供受托管理服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用，由乙方自行承擔(dān)。

3、甲方應(yīng)按照合同約定向乙方支付受托管理費(fèi)，并確?；鹭?cái)產(chǎn)的獨(dú)立性和完整性。

七、違約責(zé)任

1、若甲方未按照合同約定支付受托管理費(fèi)，每逾期一日，應(yīng)按照逾期金額的千分之一向乙方支付違約金；若甲方累計(jì)逾期三個(gè)月仍未支付受托管理費(fèi)，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付全部受托管理費(fèi)及違約金。

2、若乙方未按照合同約定履行受托管理職責(zé)，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

3、若乙方違反基金合同或本合同的約定，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

八、爭(zhēng)議解決

1、本合同履行過(guò)程中如發(fā)生任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；若協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至甲方所在地的人民法院提起訴訟。

2、在爭(zhēng)議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同未受爭(zhēng)議影響的條款。

九、其他事項(xiàng)

1、本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。

2、本合同的生效條件：__________________。

3、本合同的變更和解除：__________________。

4、本合同的附件：__________________。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方