供應(yīng)鏈管理供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)

供應(yīng)鏈（購銷存）是用友ERP-U852管理軟件的重要構(gòu)成部分，它

突破了會計(jì)核算軟件單一財(cái)務(wù)管理的局限:實(shí)現(xiàn)了從財(cái)務(wù)管理到企業(yè)

財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的全面管理，實(shí)現(xiàn)了物流、資金流管理的統(tǒng)一。太章

要緊講授購、銷、存業(yè)務(wù)處理的功能與特點(diǎn)，購、銷、存業(yè)務(wù)處理系

統(tǒng)的基本操作流程與方法等內(nèi)容。

9.1供應(yīng)鏈（購銷存）業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)概述

供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)包含采購管理、銷售管理、庫存管理與存貨核

算等模塊。其中每個模塊即能夠單獨(dú)使用，也能夠與有關(guān)子系統(tǒng)聯(lián)合

使用。

9.1.1供應(yīng)鏈（購銷存）業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的功能與特點(diǎn)

1.供應(yīng)鏈（購銷存）業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的功能

供應(yīng)鏈（購銷存）'業(yè)務(wù)核算是企'業(yè)經(jīng)營管理的重要環(huán)節(jié),繁雜的

購、銷、存業(yè)務(wù)核算與管理工作一直困擾著企業(yè),供應(yīng)鏈（購銷存）業(yè)

務(wù)處理系統(tǒng)正是根據(jù)企業(yè)供應(yīng)鏈（購銷存）業(yè)務(wù)的特點(diǎn)設(shè)計(jì)開發(fā)的核

算與管理軟件,通常來講,供應(yīng)鏈（購銷存）業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)應(yīng)具備下列

功能：

（1）物資采購業(yè)務(wù)的核算:根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營與財(cái)務(wù)管理方面的要求,

處理有關(guān)物資采購方面的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，要緊包含請購、定購、到貨、入

庫、采購發(fā)票、采購結(jié)算等全過的管理，能夠處理普通采購業(yè)務(wù)、受

托代銷業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)類型。企業(yè)可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況,對采購業(yè)務(wù)處理

流程進(jìn)行可選配置。并登記各類核算賬簿與進(jìn)行采購業(yè)務(wù)分析。

(2)產(chǎn)品銷售核算:按照國家有關(guān)規(guī)定，處理有關(guān)產(chǎn)品銷售方面的經(jīng)

濟(jì)業(yè)務(wù)，包含銷售報(bào)價(jià)處理、銷售定貨、銷售開票、銷售調(diào)撥、銷售

退貨、發(fā)貨折扣、委托代銷、零售業(yè)務(wù)等，并根據(jù)審核后的發(fā)票或者

發(fā)貨單自動生成銷售出庫單，處理隨同貨物銷售所發(fā)生的各類代墊費(fèi)

用，與在貨物銷售過程中發(fā)生的各類銷售支出。對產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)進(jìn)

行核算統(tǒng)計(jì)，同時(shí),進(jìn)行各類銷售業(yè)務(wù)分析。

(3)庫存商品的管理與核算：按照國家有關(guān)規(guī)定，處理有關(guān)庫存商

品管理方面的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。要緊包含審核各類入庫單據(jù)、管理出入庫數(shù)

量、同時(shí)處理庫存商品調(diào)撥業(yè)務(wù)、盤點(diǎn)業(yè)務(wù)、組裝拆卸業(yè)務(wù)等，另外

關(guān)于庫存商品的操縱(保質(zhì)期管理、代銷商品管理、不合格品管理、

現(xiàn)存量管理、安全庫存管理等)，同時(shí)進(jìn)行入庫流水賬、庫存臺賬等庫

存賬簿管理與統(tǒng)計(jì)分析、存貨出入庫成本的核算、出入庫成本的調(diào)整、

存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的處理等。

2.供應(yīng)鏈(購銷存)一業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的特點(diǎn)

根據(jù)企業(yè)對材料物資與庫存商品的、進(jìn)、銷、存核算與管理的要

求,供應(yīng)鏈核算系統(tǒng)應(yīng)具備下列特點(diǎn)：

(1)核算數(shù)據(jù)量大。

(2)稅金計(jì)算政策性強(qiáng)。

(3)數(shù)據(jù)間的計(jì)算關(guān)系復(fù)雜。

(4)成本計(jì)算方法多。

(5)數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系多等。

3,供應(yīng)鏈(購銷存)核算業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)電算化的意義

供應(yīng)鏈（購銷存）核算是企業(yè)管理中非常重要的部分，由于業(yè)務(wù)量

非常繁多，且手工處理易出現(xiàn)差錯，因此,實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈（購銷存）核算電

算化，使廣大財(cái)務(wù)工作者從繁雜的手工處理中解脫出來,準(zhǔn)確,高效地

進(jìn)行管理具有十分重要的意義。

9.1.2供應(yīng)鏈（購銷存）核算的業(yè)務(wù)流程與數(shù)據(jù)流程

1.企業(yè)供應(yīng)鏈（購銷存）核算模式

通常來說,其供應(yīng)鏈（購銷存）手工核算流程如下：

（1）商品購進(jìn)，具體分下列三種情況：

①購進(jìn)商品驗(yàn)收入庫，同時(shí)支付貨款或者開出承兌商業(yè)匯票。

②購進(jìn)商品，先承付貨款或者開出承兌商業(yè)匯票后驗(yàn)收入庫。

③購進(jìn)商品，先驗(yàn)收入庫后支付貨款,或者開出承兌商業(yè)匯票,月終時(shí)

記賬。月終尚未支付或者尚未開出承兌商業(yè)匯票的商品，下月初對上

述分錄用紅字沖回。

（2）商品銷售，也分三種情況：

①銷售實(shí)現(xiàn):包含使用支票、委托銀行收款、異地托收承付、商業(yè)票

結(jié)算方式與零售商品銷售的各類銷售實(shí)現(xiàn)。

②銷售退回：要緊核算由于質(zhì)量、品種等原因發(fā)生的退貨處理。

③俏售成本結(jié)轉(zhuǎn):根據(jù)各單位具體情況使用先進(jìn)先出、加權(quán)平均、移

動平均、后進(jìn)先出等方法計(jì)算商品銷售成本，定期結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。

（3）商品儲存：盤盈及盤虧的核算處理。

2.系統(tǒng)核算流程

（1）購貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)核算流程描述示意圖，如圖9T所示。

K9-1購貨業(yè)務(wù)流程描述示意圖

(2)商品銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)核算流程描述示意圖，如圖9-2所示。

圖9-2銷貨業(yè)務(wù)流程描述圖

⑶供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)核算功能簡圖，如圖9-3所示。

供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)

醫(yī)9-3供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)功能簡圖

9.2供應(yīng)鏈（購銷存）業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的應(yīng)

用

9.2.1供應(yīng)鏈（購銷存）業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)的初始化

與往常版本的軟件相比，用友ERP-U852供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)功能更完

善、選用面更廣、更具有開放性，這就需要有更多的各類設(shè)置。

在“桌面”上單擊“開始”菜單，在“程序”項(xiàng)下的“用友ERP-U8”

菜單下“企業(yè)門戶”，進(jìn)入企業(yè)門戶，在企業(yè)門戶窗口的“基本信息”

中選擇“系統(tǒng)啟用”，打開該對話框，在其中選擇“應(yīng)付”“應(yīng)收”“采

購管理，，、“銷售管理，，、“庫存管理，，、“存貨核算，，六個子系統(tǒng)。

每選擇一個子系統(tǒng)都會出現(xiàn)日期提示，點(diǎn)擊“確定”。再點(diǎn)擊退出按

鈕重新回到“企業(yè)門戶”

1.基礎(chǔ)檔案信息

使用供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)之前,應(yīng)做好手工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備工作,如

對存貨合理分類,準(zhǔn)備存貨的全面檔案,進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)的整理及與賬

面數(shù)據(jù)的核對等。供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)需要增設(shè)的基礎(chǔ)檔案信息包含下

列幾項(xiàng)。

(1)存貨分類

假如企業(yè)存貨較多，需要按照一定的方式進(jìn)行分類管理。存貨分類

是指按照存貨固有的

特征或者屬性將存貨劃分為不一致的類別，以便于分類核算與統(tǒng)

計(jì)。如工業(yè)企業(yè)能夠?qū)⒋尕泟澐譃樵牧?、產(chǎn)成品、應(yīng)稅勞務(wù);商

業(yè)企業(yè)能夠?qū)⒋尕浄譃樯唐?、?yīng)稅勞務(wù)等。

設(shè)置存貨分類時(shí)以“賬套主管”進(jìn)入“企業(yè)門戶”界面,點(diǎn)擊左

下邊的“設(shè)置”，然后在列表的“基礎(chǔ)檔案”中的“存貨”項(xiàng)目中選

擇“存貨分類”彈出“存貨分類”對話框，如圖9-4與圖9-5所示。

用友ERP-U8［企業(yè)及用標(biāo)睢套件】

家統(tǒng)祝西口BD(S)工反(1)??XH)

?『一*用反ERPIS4業(yè)標(biāo)準(zhǔn)套足?一1明■

■

基本信息企業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)套件

P基心檔案

區(qū)機(jī)后設(shè)置

h往來里位技苴首理集限務(wù)投莞分析

▼存費(fèi)集01管理層

國存貴分類

前計(jì)量單位

星存貨村累以苴首理或需分析財(cái)務(wù)分析

財(cái)務(wù)計(jì)劃決柒層

??K

??自付給算Q

!>?業(yè)務(wù)

??對照表生產(chǎn)管違ms?s

D.其它業(yè)務(wù)運(yùn)作E班量告理

后數(shù)據(jù)權(quán)18

??掌據(jù)設(shè)置

?工作流設(shè)置用目告理生存告理

b快速使用向?qū)?%反應(yīng)控制層

資金昔理

sw表

FUL銀行結(jié)籟中心

報(bào)躲中心工費(fèi)哲理

守源管理層資金”B

UFO報(bào)表

笈收00定負(fù)產(chǎn)

行業(yè)報(bào)表

SM總霰

35會計(jì)就為層合并報(bào)費(fèi)

1設(shè)4/業(yè)務(wù)/工具/<____________1，

就緒一抽鴛:沈陽市物睞團(tuán)有限一任公司|MWA：j國南標(biāo)西西|21:S3R用面收件］

圖9-4企業(yè)門戶窗口

圖9-5存貨分類對話框窗口

在企業(yè)日常購銷業(yè)務(wù)中,經(jīng)常會發(fā)生一些勞務(wù)費(fèi)用，如運(yùn)輸費(fèi)、裝

卸費(fèi)等，這些費(fèi)用也是構(gòu)成企業(yè)存貨成本的一個構(gòu)成部分，同時(shí)它

們能夠擁有不一致于通常存貨的稅率。為了能夠正確反映與核算這

些勞務(wù)費(fèi)用，通常在存貨分類中單獨(dú)設(shè)置一類，如“應(yīng)稅勞務(wù)”或者

“勞務(wù)費(fèi)用”。

(2)計(jì)量單位

企業(yè)中存貨種類繁多，不一致的存貨存在不一致的計(jì)量單位。有

些存貨財(cái)務(wù)計(jì)量單位、庫存計(jì)量單位、銷售發(fā)貨單位可能是一致的,

如自行車的3種計(jì)量單位均為“輛”。同一種存貨用于不一致的

業(yè)務(wù),其計(jì)量單位也可能不一致。如對某種啤酒來,其核算單位可能

是“瓶"也就是說,財(cái)務(wù)上按瓶計(jì)價(jià);其庫存單位可能按"箱"1箱

=24瓶,因此,在開展企業(yè)日常業(yè)務(wù)之前，需要定義存貨的計(jì)量單位。

設(shè)置計(jì)量單位時(shí)以“賬套主管”進(jìn)入“企業(yè)門戶”界面,點(diǎn)擊左

下邊的“設(shè)置”，然后在列表的“基礎(chǔ)檔案”中的“存貨”項(xiàng)目中選

擇“計(jì)量單位”彈出“計(jì)量單位”對話框，如圖9-6所示。

-Ifflxl

設(shè)?打印H興售出I分創(chuàng)■僮IMI第就退出

計(jì),單位

?計(jì)■■位避藺||巾號I?位同6單位名35^555計(jì)■■位■名簾?位⑥克肘對左

M?n?<??>

：(8?】猶用用華畀任公司■作同：芻防更靈咨：嘛2CO5-C6-O4【用宜依伸】

圖9-6計(jì)量單位對話框窗口

(3)存貨檔案

設(shè)置存貨檔案時(shí)以“賬套主管”進(jìn)入“企業(yè)門戶”界面，點(diǎn)擊左下邊

的“設(shè)置”，然后在列表的“基礎(chǔ)檔案”中的“存貨”項(xiàng)目中選擇〃存

貨檔案”彈出“存貨檔案”對話框，選中某一存貨點(diǎn)擊“增加”按鈕,

出現(xiàn)“增加存貨檔案”對話框。如圖9-7所示

圖9-7存貨檔案對話框窗口

在“存貨檔案”窗口中包含4個選項(xiàng)卡:基本、成本、

操縱與其他。

在“基本”選項(xiàng)卡中，有6個復(fù)選框，用于設(shè)置存貨屬性。設(shè)

置存貨屬性的目的是在填制單據(jù)參照存貨時(shí)縮小參照范圍。

銷售:用于發(fā)貨單、銷售發(fā)票、銷售出庫單等與銷售有關(guān)的單據(jù)

參照使用，表示該存貨可用于銷售。

外購:用于購貨所填制的采購入庫單、采購發(fā)票等與采購有關(guān)的

單據(jù)參照使用，在采購發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票上一起開具的采購費(fèi)用，

也應(yīng)設(shè)置為外購屬性。

生產(chǎn)耗用:存貨可在生產(chǎn)過程被領(lǐng)用、消耗。生產(chǎn)產(chǎn)品耗用的原

材料、輔助材料等在開具材料領(lǐng)料單時(shí)參照。

自制：由企業(yè)生產(chǎn)自制的存貨，如產(chǎn)成品、半成品等，要緊用在

開具產(chǎn)成品入庫單時(shí)參照。

在制:指尚在制造加工中的存貨。

應(yīng)稅勞務(wù):指在采購發(fā)票上開具的運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)等采購費(fèi)用及

開具在銷售發(fā)票或者發(fā)貨單上的應(yīng)稅勞務(wù)、非應(yīng)稅勞務(wù)等。

在“操縱”選項(xiàng)卡中，有3個復(fù)選框。

是否批次管理:對存貨是否按批次進(jìn)行出入庫管理。該項(xiàng)務(wù)必在

庫存管理系統(tǒng)賬套參數(shù)中選中“有批次管理”復(fù)選框后，方可設(shè)定。

是否保質(zhì)期管理:有保質(zhì)期管理的存貨務(wù)必有批次管理。因此該

項(xiàng)也務(wù)必在庫存管理系統(tǒng)賬套參數(shù)中選中“有批次管理”復(fù)選框后，

方可設(shè)定。

是否呆滯積壓:存貨是否呆滯積壓,完全由用戶自行決

定。

(4)倉庫檔案

設(shè)置倉庫檔案時(shí)以“賬套主管”進(jìn)入“企業(yè)門戶”界面,點(diǎn)擊左

下邊的“設(shè)置”，然后在列表的“基礎(chǔ)檔案”中的“業(yè)務(wù)”項(xiàng)目中選

擇“倉庫檔案”彈出“倉庫檔案”對話框，選中某一存貨點(diǎn)擊“增加”

按鈕，出現(xiàn)“增加倉庫檔案”對話框。如圖9-8所示。

圖9-8倉庫檔案對話框窗口

存貨通常是存放在倉庫保管的。對存貨進(jìn)行核算管理，

就務(wù)必建立倉庫檔案。

(5)收發(fā)類別

設(shè)置倉庫檔案時(shí)以“賬套主管”進(jìn)入“企業(yè)門戶”界面,點(diǎn)擊左

下邊的“設(shè)置”，然后在列表的“基礎(chǔ)檔案”中的“業(yè)務(wù)”項(xiàng)目中選

擇“收發(fā)類別”彈出“收發(fā)類別”對話框，點(diǎn)擊“增加”按鈕,輸入資

料。如圖9-9所示。

圖9-9收發(fā)類別對話框窗口

收發(fā)類別用來表示存貨的出入庫類型，便于對存貨的出入醫(yī)

情況進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)。

(6)采購類型/銷售類型

設(shè)置倉庫檔案時(shí)以“賬套主管”進(jìn)入“企業(yè)門戶”界面,點(diǎn)擊左

下邊的“設(shè)置”，然后在列表的“基礎(chǔ)檔案”中的“業(yè)務(wù)”項(xiàng)目中選

擇“采購類型”彈出“采購類型”對話框，點(diǎn)擊“增加”按鈕,輸入有

關(guān)資料?！叭霂祛悇e”可點(diǎn)擊小放大鏡，如圖9T0所示。定義銷售類

型與定義采購類型一致,這里不再說明。

圖9-10采購類型對話電窗口

定義采購類型與銷售類型，能夠按采購、銷售類型對采購、銷

售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析。采購類型與銷售類型均不分級次,根據(jù)

實(shí)際需要設(shè)立。

(7)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用來定義產(chǎn)品的構(gòu)成,它包含構(gòu)成成分與數(shù)量關(guān)系，以

便用于配比出庫、組裝拆印、消耗定額、產(chǎn)品材料成本、采購計(jì)劃、

成本核算等引用。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中引用的物料務(wù)必首先在存貨檔案中定

義。比如:計(jì)算機(jī)由顯示器、主機(jī)、鍵盤、鼠標(biāo)構(gòu)成;主機(jī)由機(jī)箱、

軟驅(qū)、主板、硬盤、CPU構(gòu)成。要求在存貨檔案中定義好這些物料的

編號、名稱、規(guī)格型號等、輸入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)時(shí)要先輸入父項(xiàng)，后輸入子

項(xiàng)。即先加入計(jì)算機(jī)的下一層結(jié)構(gòu),然后輸入主機(jī)的下一層結(jié)構(gòu)。

(8)成套件：由多個存貨構(gòu)成，但不能拆開單獨(dú)使用或者銷售的

存貨為成套件。關(guān)于沒有成套件管理的企業(yè)，用戶能夠不設(shè)置；成

套件不能進(jìn)行組裝、拆卸。

(9)費(fèi)用項(xiàng)目：

銷售過程中有很多不一致的費(fèi)用發(fā)生，如代墊費(fèi)用、銷售支出

等，在系統(tǒng)中將其設(shè)置為費(fèi)用項(xiàng)目，以方便記錄與統(tǒng)計(jì)。

(10)發(fā)運(yùn)方式：

用戶在處理采購業(yè)務(wù)或者銷售業(yè)務(wù)中的運(yùn)輸方式時(shí)，應(yīng)先行在

本功能中設(shè)定這些運(yùn)輸方式。本功能完成對運(yùn)輸方式的設(shè)置與管理,

用戶能夠根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、修改、刪除、查詢、打印運(yùn)

輸方式。

(11)貨位檔案：

本功能用于設(shè)置企業(yè)各倉庫所使用的貨位。對存貨進(jìn)行貨位管

理的企業(yè)，在使用本系統(tǒng)提供的錄入期初結(jié)存或者進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處

理之前，首先應(yīng)對本企業(yè)各倉庫所使用的貨位進(jìn)行定義，以便在實(shí)

物出入庫時(shí)確定存貨的貨位。

(12)非合理損耗類型：

在企業(yè)的采購業(yè)務(wù)中，由于運(yùn)輸、裝卸等原因采購的貨物會發(fā)

生短缺毀損，應(yīng)根據(jù)不一致情況，作出相應(yīng)的賬務(wù)處理。屬于定額

內(nèi)合理損耗的，應(yīng)視同提高入庫貨物的單位成本，不另作賬處理；

運(yùn)輸部門或者供貨單位造成的短缺毀損，屬于定額外非合理損耗的,

應(yīng)根據(jù)不一致情況分別進(jìn)行賬務(wù)處理。因此企業(yè)應(yīng)在此事先設(shè)置好

本企業(yè)可能發(fā)生的非合理損耗類型與對應(yīng)的入賬科目，以便采購結(jié)

算時(shí)根據(jù)具體的業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)的非合理損耗類型，并由存貨核算系

統(tǒng)根據(jù)結(jié)算時(shí)記錄的非合理損耗類型自動生成憑證。

以上各項(xiàng)設(shè)置完畢后,就能夠進(jìn)入有關(guān)供應(yīng)鏈模塊處理有關(guān)業(yè)

務(wù)。

2.各系統(tǒng)其它設(shè)置

（1）應(yīng)收款管理系統(tǒng)有關(guān)設(shè)置及期初余額錄入

①從“企業(yè)門戶”進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)，執(zhí)行“設(shè)置”中的“選

項(xiàng)”命令，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對話框，點(diǎn)擊“編輯”按鈕，在“賬

套參數(shù)設(shè)置”對話框中，應(yīng)收賬款核銷方式選擇“按單據(jù)”，壞賬處

理方式為“應(yīng)收余額百分比法”，其他參數(shù)能夠根據(jù)具體情況處理。

②執(zhí)行“設(shè)置”中的“初始設(shè)置”命令，進(jìn)入“初始設(shè)置”對話

框，進(jìn)行下列設(shè)置。

基本科目設(shè)置：”應(yīng)收科目1131”、“預(yù)收科目2131”、“銷

售收入科目5101”、“應(yīng)交增值稅科目21710105”；

壞賬準(zhǔn)備科目設(shè)置：“壞賬準(zhǔn)備提取比例為0.5%”、“壞賬準(zhǔn)

備期初余額為10000”、“壞賬準(zhǔn)備1141”、“對方科目5502”。

③執(zhí)行“設(shè)置”中的“期初余額”命令，打開“期初余額一查詢”

對話框，進(jìn)入“期初余額明細(xì)表”窗口。點(diǎn)擊“增加”按鈕，打開“單

據(jù)類別”對話框，選擇“應(yīng)收單”，進(jìn)入“應(yīng)收單窗口。錄入有關(guān)數(shù)

據(jù)。比如：沈陽機(jī)床集團(tuán)的期初余額為99600元，東北特鋼的期初余

額為58000元。

（2）應(yīng)付款管理系統(tǒng)有關(guān)設(shè)置及期初數(shù)據(jù)錄入

①從“企業(yè)門戶”進(jìn)入應(yīng)收款管理系統(tǒng)，執(zhí)行“設(shè)置”中的“選

項(xiàng)”命令，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對話框，點(diǎn)擊“編輯”按鈕，在“賬

套參數(shù)設(shè)置”對話框中，應(yīng)付賬款核銷方式選擇“按單據(jù)”。

②執(zhí)行“設(shè)置”中的“初始設(shè)置”命令，進(jìn)入“初始設(shè)置”對話

框，進(jìn)行下列設(shè)置。

基本科目設(shè)置：”應(yīng)付科目2121”、“預(yù)付科目1151”、“采

購科目1201”、“采購稅金科目21710101”；

期初余額的錄入方式與應(yīng)收款管理系統(tǒng)相同。

（3）采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)

采購管理系統(tǒng)可能存在兩類期初數(shù)據(jù)：一類是貨到票未到即估入

庫業(yè)務(wù)，另一類是票到貨未到即在途業(yè)務(wù)。

①從“企業(yè)門戶”進(jìn)入采購管理系統(tǒng)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)”中的“入庫”

的“入庫單”命令，打開“期初采購入庫單”窗口，點(diǎn)擊“增加”按

鈕，確定所選擇的倉庫、供貨單位、部門、入庫類別、采購類型，再

選擇所要輸入的存貨的編碼、數(shù)量、暫估單價(jià)等信息。

②執(zhí)行“設(shè)置”中的“采購期初記賬”命令，進(jìn)入“初始記賬”

信息提示對話框，點(diǎn)擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)彈出“期初記賬完畢！”

點(diǎn)擊“確定”即可。

（4）錄入銷售系統(tǒng)期初余額

銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)是指俏售系統(tǒng)啟用三期之前已經(jīng)發(fā)貨、出庫但

未開具銷售發(fā)票的存貨，假如企業(yè)有委托代理業(yè)務(wù)，則已經(jīng)發(fā)生但未

完全結(jié)算的存貨也需要在期初數(shù)據(jù)中錄入。

進(jìn)入銷售管理系統(tǒng)，執(zhí)行“設(shè)置”中的“期初錄入”的“期初發(fā)

貨單”命令，打開“期初發(fā)貨單”窗口，點(diǎn)擊“增加”按鈕，確定所

選擇的發(fā)貨日期、銷售類型、客戶名稱、銷售部門等有關(guān)信息，再選

擇所要銷售的存貨的倉庫、品名、數(shù)量、不含稅單價(jià)等信息。點(diǎn)擊“儲

存”。然后對該發(fā)貨單進(jìn)行審核。

（5）錄入存貨核算系統(tǒng)/庫存管理系統(tǒng)期初余額

①從“企業(yè)門戶”進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行“期初設(shè)置”中的“期

初數(shù)據(jù)”的“期初結(jié)存”命令，打開“期初結(jié)存”窗口，選擇某一倉

庫，點(diǎn)擊“增加”按鈕，輸入所選擇的存貨的編碼、數(shù)量、單價(jià)等信

息，點(diǎn)擊“記賬”按鈕，系統(tǒng)對所有倉庫進(jìn)行記賬，最后系統(tǒng)彈出“期

初記賬成功”對話框。

②從“企業(yè)門戶”進(jìn)入倉庫管理系統(tǒng)，執(zhí)行“初始設(shè)置”中的“期

初數(shù)據(jù)”的“期初結(jié)存”命令，進(jìn)入“初始結(jié)存”信息提示對話框，

選擇某個存貨的倉庫（材料庫），點(diǎn)擊“修改”按鈕，再點(diǎn)擊“取數(shù)”

按鈕。然后點(diǎn)擊“儲存”。錄入完畢后進(jìn)行審核。

同理，能夠通過取數(shù)方式輸入其它倉庫期初數(shù)據(jù)。

9.2.2供應(yīng)鏈（購銷存）系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理

本課要緊以供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的一筆采購業(yè)務(wù)為線講

解本系統(tǒng)的應(yīng)用。

1.在采購管理系統(tǒng)中填制并審核采購請購單

在“桌面”上單擊“開始”菜單，在“程序”項(xiàng)下的“用友

ERP-U8"菜單下點(diǎn)擊“企業(yè)門戶”，進(jìn)入企業(yè)門戶，選擇“企業(yè)門

戶”左下角的“業(yè)務(wù)”，在列表上選擇“供應(yīng)鏈”中的“采購管理”

中的“業(yè)務(wù)”，再選擇“請購”中的“請購單”，進(jìn)入“采購管理〃

子系統(tǒng)中的“采購請購單”界面，如圖9-11所示。

圖9-11采購請購單對話框窗口

在“采購請購單”界面，單擊“增加”按鈕，選擇部門“采購

部”，業(yè)務(wù)員“白雪”，存貨編號選擇“005”，輸入數(shù)量300,無

稅單價(jià)95,供應(yīng)商為“微軟”，單擊“儲存”按鈕，然后單擊“審

核"按鈕審核。

2.在采購管理系統(tǒng)中填制并審核采購定單

在“桌面”上單擊“開始”菜單，在“程序”項(xiàng)下的“用友ERP-U8”

菜單下點(diǎn)擊“企業(yè)門戶”，進(jìn)入企業(yè)門戶，選擇“企業(yè)門戶”左下角

的“業(yè)務(wù)”，在列表上選擇“供應(yīng)鏈”中的“采購管理”中的“業(yè)務(wù)”，

再選擇“訂貨”中的“采購訂單”，進(jìn)入“采購管理〃子系統(tǒng)中的“采

購定單”窗口，單擊“增加I”按鈕，在“采購定單”的格內(nèi)單擊鼠

標(biāo)右維，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購請購單”并點(diǎn)擊左鍵

進(jìn)入“過濾條件窗口”對話框，如圖9-12所示。

采購訂單要的女：|23冊訂單里不■第3

，上猶加心址幽象團(tuán)存用費(fèi)任公司[888]漁作員d-。生勢日期2005"913(ffiXIW]

圖9T2拷貝采購請購單窗口

進(jìn)入“過濾條件窗口”對話框后，單擊“過濾”按鈕，進(jìn)入“生

單選單列表”窗口；雙擊需要參照的采購請購單，單擊“增加”按

鈕，完成了將采購請購單的有關(guān)信息帶入采購定單的任務(wù)，補(bǔ)充有

關(guān)信息后，單擊“儲存”按鈕，然后審核。

3.在采購管理系統(tǒng)中填制到貨單

在“桌面”上單擊“開始”菜單，在“程序”項(xiàng)下的“用友

ERP-U8”菜單下點(diǎn)擊“企業(yè)門戶”，進(jìn)入企業(yè)門戶，選擇“企業(yè)門

戶”左下角的“業(yè)務(wù)”，在列表上選擇“供應(yīng)鏈”中的“采購管理”

中的“業(yè)務(wù)”，再選擇“到貨”中的“到貨單”，進(jìn)入“采購管理〃

子系統(tǒng)中的“采購到貨單”窗口，單擊“增加”按鈕，在“采購到

貨單”的格內(nèi)單擊鼠標(biāo)右維，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購

定單”，打開“過濾條件窗口”對話框，單擊“過濾”按鈕，進(jìn)入

“生單選單列表”窗口；雙擊需要參照的采購定單，單擊“增加”

按鈕，完成了將采購定單的有關(guān)信息帶入采購到貨單的任務(wù)，補(bǔ)充

有關(guān)信息后，單擊“儲存”按鈕，如圖9-13所示。

采購到貨單顯神版:|??6采購到貨單顯示覆一~三|

業(yè)務(wù)類里普ifl東購___________

^Jg°0000000001日期2005f8-09系膜型胃遇犧稅率門00

供應(yīng)南更竺__________________運(yùn)輸方式外m名麻人民.匯率2

部門供舊處業(yè)務(wù)員旦苣_______________備注

序號存貨編碼存貨W稱及格型號主計(jì)量?,fi，幣含稅單H原幣隼價(jià)原幣金聯(lián)二

1005名|300.001111.1595.002850000_

2

3

4

5

合計(jì)300.OOL2850000▼

41?r

制單人de。

<11?1

賬*沈陽市華旭集團(tuán)有跟表■任公司【888】作/ds。業(yè)務(wù)日期28A08R911:12【用友軟件】

圖973采購到貨單窗口

4.在庫存管理系統(tǒng)中填制并審核采購入庫單

在“桌面”上單擊“開始”菜單，在“程序”項(xiàng)下的“用友

ERP-U8”菜單下點(diǎn)擊“企業(yè)門戶”，進(jìn)入企業(yè)門戶，選擇“企業(yè)門

戶”左下角的“業(yè)務(wù)”，在列表上選擇“供應(yīng)鏈”中的“庫存管理”

系統(tǒng)。在“日常業(yè)務(wù)”，選擇“入庫”中的“采購入庫單”，進(jìn)入“庫

存管理”子系統(tǒng)中的“采購入庫單”窗口，單擊“生單”按鈕，進(jìn)

入“選擇采購定單或者到貨單”窗口，打開“采購到貨單”選項(xiàng)卡,

在“過濾”中選擇需要參照的采購到貨單，如圖9-14所示選中左

下角“顯示表體”復(fù)選框，在下邊的入庫倉庫中選擇“原材料”，

單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“確認(rèn)要生單嗎？”信息提示對話框。

確認(rèn)后生成入庫單并對入庫單審核。如圖9-15所示

圖9-14選擇采購定單或者到貨單窗口

入金■號OXSOOCQ5入葬日期竺曳竺竺6慶典上

劃賃字U00X000001業(yè)鄉(xiāng)號

供:g單位激軟gFn絲我_業(yè)8員旦蔓

r1例2005*8業(yè)務(wù)H遇稟購京唉d4典反曳

篥*沈陽南華旭黑0］碘員任公司【888】*fTft4-o0M2005-06-091200【用友收件】

圖9-15采購入庫單窗口

5.在采購管理系統(tǒng)中填制專用采購發(fā)票并執(zhí)行采購結(jié)算

啟動采購管理系統(tǒng)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)”里的“發(fā)票”中的“專用采

購發(fā)票”命令，進(jìn)入“采購專用發(fā)票”窗口，單擊“增加”按鈕，

單擊鼠標(biāo)右維，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購入庫單”，打

開“過濾條件窗口”對話框，單擊“過濾”按鈕，進(jìn)入“生單選單

列表”窗口；雙擊需要參照的采購入庫單，單擊“確定”按鈕，完

成了將采購入庫單的有關(guān)信息帶入采購專用發(fā)票的任務(wù)，補(bǔ)充有關(guān)

信息后，單擊“儲存”按鈕。如圖9-16所示。

采購專用發(fā)票:|36加用發(fā)-3

.

業(yè)務(wù)芟”-通?購_____

圖9-16采購專用發(fā)票窗口

在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)”里的“采購結(jié)算”中的“自

動結(jié)算”命令，打開自動結(jié)算對話框，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈

出“結(jié)算成功”信息。點(diǎn)“確定”按鈕完成。

6.在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中審核采購專用發(fā)票并生成應(yīng)付憑證

首先進(jìn)入“企業(yè)門戶”窗口，選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”中的“應(yīng)付款

管理”，執(zhí)行“日常處理”里的“應(yīng)付單據(jù)處理”中的“應(yīng)付單據(jù)

審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”對話框，選擇供應(yīng)商“03（微

軟）”，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“應(yīng)付單據(jù)列表”窗口，選中需

要審核的單據(jù)，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)理示“審核成功”。

執(zhí)行“日常處理”中的“制單處理”命令，打開“制單查詢”

對話框，如圖9-17所示。

制單查詢

合

同結(jié)

算單

制單

收

付款

單

單

制

核

銷制

單

單

票

據(jù)處