企業(yè)年金管理合同（受托人服務(wù)）2025年費用結(jié)算鑒于委托方（以下簡稱“委托人”）為設(shè)立并管理其企業(yè)年金計劃（以下簡稱“年金計劃”）而委托受托方（以下簡稱“受托人”）履行受托人職責(zé)，根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，就2025年度受托人提供的服務(wù)費用結(jié)算事宜，達成以下協(xié)議：第一條定義與背景除非本合同上下文另有解釋，下列詞語具有以下含義：“年金計劃”指委托人設(shè)立并運行的企業(yè)年金計劃。“主合同”指委托人與受托人簽訂的企業(yè)年金管理合同（主合同），受托人依據(jù)該合同履行受托職責(zé)?！胺?wù)費用”指受托人為履行主合同項下受托職責(zé)而向委托人收取的費用，包括但不限于管理費、托管費、業(yè)績報酬及其他根據(jù)主合同或本合同約定的費用。“費率”指計算各項服務(wù)費用的百分比或金額?！坝嬎慊鶖?shù)”指計算各項服務(wù)費用所依據(jù)的年金計劃資產(chǎn)凈值或其他約定金額?！盎鶞嗜铡敝赣嬎惴?wù)費用時用于確定計算基數(shù)的特定日期?！爸Ц度铡敝甘芡腥耸杖》?wù)費用的指定日期。本合同是主合同不可分割的一部分，與主合同具有同等法律效力。本合同旨在明確2025年度服務(wù)費用的計算方法、結(jié)算周期、支付安排等事宜。第二條服務(wù)費用構(gòu)成與計算標準1.管理費受托人為管理年金計劃資產(chǎn)、履行受托職責(zé)而收取的管理費，按以下標準計算：（1）計算基數(shù)：管理費的計算基數(shù)為本年金計劃在每個計算周期內(nèi)資產(chǎn)凈值按日加權(quán)平均數(shù)。（2）費率：管理費費率為[請在此處填入具體費率]%。（3）計算周期與支付：管理費按季計算，于每個季度的最后一個月的[請在此處填入具體日期]前結(jié)算，并在結(jié)算日后[請在此處填入具體天數(shù)]個工作日內(nèi)支付至受托人指定賬戶。2.托管費受托人因保管年金計劃資產(chǎn)而向委托人收取的托管費，按以下標準計算：（1）計算基數(shù)：托管費的計算基數(shù)為年金計劃在每個計算周期內(nèi)現(xiàn)金類資產(chǎn)的價值。（2）費率：托管費費率為[請在此處填入具體費率]%。（3）計算周期與支付：托管費按季度計算，于每個季度的最后一個月的[請在此處填入具體日期]前結(jié)算，并在結(jié)算日后[請在此處填入具體天數(shù)]個工作日內(nèi)支付至受托人指定賬戶。3.業(yè)績報酬若年金計劃的投資收益率在扣除管理費和托管費后，超過[請在此處填入具體基準，如無風(fēng)險利率或市場基準指數(shù)收益率]的[請在此處填入具體比例]%以上，則受托人有權(quán)獲得業(yè)績報酬。業(yè)績報酬的計算基數(shù)為超額收益，費率為[請在此處填入具體費率]%。業(yè)績報酬的計算和支付細節(jié)按照主合同的相關(guān)約定執(zhí)行，或在主合同無約定時，于每個相關(guān)結(jié)算期結(jié)束后[請在此處填入具體天數(shù)]個工作日內(nèi)計算并支付。4.其他費用（1）交易費用：與年金計劃資產(chǎn)投資相關(guān)的、根據(jù)主合同約定由委托人承擔(dān)的交易費用，受托人有權(quán)在結(jié)算時向委托人收取。（2）信息服務(wù)費：如主合同約定受托人需向委托人提供額外信息服務(wù)，相關(guān)費用按照約定標準計算，并在約定時間支付。（3）稅費：與受托人收取的服務(wù)費用相關(guān)的稅費（包括但不限于增值稅、所得稅等），由[請在此處填入承擔(dān)方，如委托人]承擔(dān)。受托人在向委托人支付服務(wù)費用時代扣代繳相關(guān)稅費的，其代扣代繳義務(wù)按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，委托人應(yīng)負擔(dān)的稅費金額最終由委托人承擔(dān)。第三條費用結(jié)算周期與支付安排1.結(jié)算周期：服務(wù)費用的結(jié)算周期為季度。2.計算基準日：每個結(jié)算周期的管理費和托管費，以該季度第一個月第一天至該季度最后一個月最后一天之間各日的年金計劃資產(chǎn)凈值（或現(xiàn)金類資產(chǎn)價值）的加權(quán)平均數(shù)作為計算基準。3.費用確認與審核：受托人根據(jù)本合同及主合同的規(guī)定計算服務(wù)費用，并應(yīng)至少提前[請在此處填入具體天數(shù)]日將費用結(jié)算單發(fā)送給委托人。委托人有權(quán)在收到結(jié)算單后[請在此處填入具體天數(shù)]日內(nèi)進行審核，如有異議應(yīng)及時提出，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。4.支付時間：經(jīng)確認（或無異議）的服務(wù)費用，應(yīng)在結(jié)算周期結(jié)束后的[請在此處填入具體天數(shù)，通常與管理費/托管費支付條款一致]個工作日內(nèi)支付。5.支付方式：委托人應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將服務(wù)費用支付至受托人以下指定銀行賬戶：開戶名：[受托人全稱]開戶行：[受托人開戶銀行名稱]賬號：[受托人銀行賬號]6.支付貨幣：服務(wù)費用以人民幣支付。第四條費用調(diào)整機制1.費率調(diào)整：本合同項下的管理費費率、托管費費率及業(yè)績報酬費率，自[請在此處填入生效日期，通常為主合同約定的調(diào)整起始日期]起適用，直至[請在此處填入終止日期或條件，如合同終止或雙方另行協(xié)商一致]為止。任何費率的調(diào)整，均需雙方在主合同規(guī)定的期限內(nèi)書面協(xié)商一致。調(diào)整后的費率自[請在此處填入調(diào)整生效日期]起適用。2.計算方法調(diào)整：除非雙方另有書面約定，本合同項下的服務(wù)費用計算方法（包括計算基數(shù)和計算方式）原則上保持不變。如因法律法規(guī)變化或年金計劃特殊情況需要調(diào)整計算方法的，由雙方協(xié)商確定。第五條付款責(zé)任與逾期處理委托人承諾按照本合同約定按時足額支付服務(wù)費用。若委托人未能按時支付，每逾期一日，應(yīng)按逾期金額的[請在此處填入具體比例]%向受托人支付違約金。逾期支付的違約金不因委托人是否有意而減免。逾期支付不影響受托人收取全部應(yīng)得服務(wù)費用的權(quán)利。第六條稅費承擔(dān)與受托人提供本合同項下服務(wù)相關(guān)的所有稅費，除本合同第二條第四款（其他費用）中已明確由委托人承擔(dān)的部分外，均由受托人自行承擔(dān)。第七條法律適用與爭議解決本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交[請在此處選擇仲裁或訴訟，如：中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照屆時有效的仲裁規(guī)則在北京進行仲裁]，或向受托人所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（或合同專用章）之日起生效。本合同是主合同的一部分，其條款與主合同條款不一致的，以本合同條款為準。本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。委托人（蓋章）：___________